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IE000HSER094

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF

Al 11.03.2026

NAV 1

$29,67

 
 

Variazione NAV 1

$-0,01

(-0,03%)

Overview del Fondo

Obiettivo d'Investimento

Fornire un'esposizione ad azioni ad alta e media capitalizzazione negli USA e massimizzare il reddito. Il Fondo investe in azioni di società ad alta e media capitalizzazione negli USA incluse nel parametro di riferimento.

Paesi Registrati

Paesi Registrati

Italia
Austria
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Lussemburgo
Paesi Bassi
Regno Unito
Spagna
Svezia
Svizzera 

Quali sono i rischi principali?

Il Fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale e l’investitore potrebbe non recuperare l’importo originariamente investito. 

  • Il Fondo è soggetto ai seguenti rischi concretamente rilevanti: 
    Rischio di controparte:
    il rischio di inadempimento degli obblighi da parte di istituzioni finanziarie o agenti (quando fungono da controparte nei contratti finanziari) a causa di insolvenza, fallimento o altri motivi. 
    Rischio relativo all’indicizzazione: Nessuno strumento finanziario o gruppo di tecniche d’investimento consente di riprodurre o replicare esattamente qualsiasi Indice. Cambiamenti degli investimenti di qualsiasi Comparto e revisioni delle ponderazioni dell’Indice rilevante possono dare luogo a vari costi di transazione, spese operative o inefficienze che possono avere effetti negativi sulla replica di un Indice da parte di un Comparto. 
    Rischio degli strumenti derivati: il rischio di perdite associato a uno strumento il cui valore potrebbe subire impatti più elevati anche nel caso di piccole variazioni del valore dell’investimento sottostante. I derivati possono comportare ulteriori rischi di liquidità, credito e controparte. 
    Rischio associato alla licenza di un Indice: Per utilizzare un Indice può essere necessario che il Fondo abbia sottoscritto un accordo di licenza con il Fornire dell’Indice. Se in qualsiasi momento, riguardo a un Indice, la licenza accordata scade o viene contestata, compromessa o cessa di esistere, gli Amministratori possono essere obbligati a sostituire l’Indice con un altro. Tale sostituzione, o qualsiasi ritardo nell’esecuzione di tale sostituzione, può avere un impatto negativo sul Comparto.
    Rischio di investimento passivo: Un Comparto che replica un Indice risentirà negativamente di cali generali dei titoli e delle classi di asset rappresentati nel suo Indice. Dal momento che i Comparti che replicano un Indice non sono gestiti “attivamente”, turbolenze del Mercato e restrizioni normative possono avere un effetto negativo sulla capacità di un Comparto dii questo tipo di adeguare la propria esposizione ai livelli necessari. 
    Rischio di cambio: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei tassi di cambio o causate dalle norme in materia di controllo dei cambi. 
    Rischio associato all’indice: il rischio che tecniche quantitative utilizzate nella creazione dell’Indice che il Fondo cerca di replicare non generino i risultati attesi, o che il portafoglio del Fondo si discosti dalla composizione o dalla performance del proprio Indice. 
    Rischio di un solo paese/regione: Questo fondo investe principalmente negli Stati Uniti, quindi è più sensibile agli eventi economici, di mercato, politici o normativi locali negli Stati Uniti e sarà più influenzato da questi eventi rispetto ad altri fondi che investono in una gamma più ampia di regioni. 
    Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari possono essere influenzati da fattori quali variazioni economiche, politiche, di mercato e relative a emittenti specifici. Tali variazioni possono incidere negativamente sul valore dei titoli azionari, indipendentemente dai risultati specifici della società.

Le informazioni complete relative ai rischi dell’investimento nel Fondo sono riportate nel relativo prospetto. 

Overview del Fondo
Valuta base del fondo 
USD
Patrimonio in gestione  Al 11.03.2026 (Aggiornato quotidianamente)
$4,45 Milioni
Data di lancio del Fondo 
14.01.2025
Data di lancio della Classe 
09.03.2026
Tipo di ETF 
Indexed
Categoria del Fondo 
Azionario
Indice sottostante 
Morningstar US Dividend Enhanced Select Index-NR
Universo d’investimento 
Morningstar US Target Market Exposure Index-NR
Domicilio 
Ireland
OICVM 
Metodologia2 
Replica completa
Struttura del prodotto3 
Replica fisica
Frequenza di ricostituzione dell’indice 
Trimestrale
Impiego del reddito 
Accumulazione
Data di chiusura dell’esercizio fiscale 
30 June
Agente amministrativo 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Banca Depositaria 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Categoria Assogestioni 
N/A
Categoria EU SFDR 
Articolo 6
Commissioni 6
(TER) Total Expense Ratio45 
0,12%
Codici Identificativi
Codice ISIN 
IE000HSER094
Ticker Indice sottostante 
MSUDESNU
Ticker 
USDVD
Caratteristiche di trading
Al 11.03.2026 (Aggiornato mensilmente)
Azioni in circolazione 
50.000

Trading Information

Exchange Name 
Borsa Italiana
Ticker 
USDVD
Valute 
EUR
Codice Bloomberg 
USDVD IM
Reuters Numero 
USDVD.MI
Sedol 
BVZMHL7
Exchange Name 
SIX Swiss Exchange
Ticker 
UDVD
Valute 
USD
Codice Bloomberg 
UDVD SW
Reuters Numero 
UDVDU.S
Sedol 
BSB7RV5
Exchange Name 
London Stock Exchange
Ticker 
DVUS
Valute 
GBP
Codice Bloomberg 
DVUS LN
Reuters Numero 
DVUS.L
Sedol 
BS2H606
Exchange Name 
Deutsche Börse Xetra
Ticker 
DVDU
Valute 
EUR
Codice Bloomberg 
DVDU GR
Reuters Numero 
DVDU.DE
Sedol 
BVZMHK6
Exchange Name 
London Stock Exchange
Ticker 
DVDU
Valute 
USD
Codice Bloomberg 
DVDU LN
Reuters Numero 
DVDU.L
Sedol 
BV6G6L1

Gestori

Dina Ting, CFA®

California, Stati Uniti

Gestore del fondo dal 2025

Lorenzo Crosato, CFA®

Londra, Regno Unito

Gestore del fondo dal 2025

David McGowan, CFA®

Londra, Regno Unito

Gestore del fondo dal 2025

Rendimento

Portafoglio

Portfolio Holdings

Holdings

Al 11.03.2026 Aggiornato quotidianamente
Nome del Titolo 
NVIDIA CORP USD 0.001
Il peso (%) 
7,12
Valore di mercato 
315.878,94
Esposizione nozionale 
315.878,94
quantità 
1.698,00
Nome del Titolo 
APPLE INC USD 0.00001
Il peso (%) 
6,40
Valore di mercato 
284.022,09
Esposizione nozionale 
284.022,09
quantità 
1.089,00
Nome del Titolo 
MICROSOFT USD 0.00000625
Il peso (%) 
5,14
Valore di mercato 
228.352,32
Esposizione nozionale 
228.352,32
quantità 
564,00
Nome del Titolo 
AMAZON.COM INC USD 0.01
Il peso (%) 
3,22
Valore di mercato 
142.900,80
Esposizione nozionale 
142.900,80
quantità 
672,00
Nome del Titolo 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Il peso (%) 
2,84
Valore di mercato 
125.949,60
Esposizione nozionale 
125.949,60
quantità 
408,00
Nome del Titolo 
BROADCOM INC USD NPV
Il peso (%) 
2,72
Valore di mercato 
120.915,78
Esposizione nozionale 
120.915,78
quantità 
354,00
Nome del Titolo 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Il peso (%) 
2,44
Valore di mercato 
108.255,42
Esposizione nozionale 
108.255,42
quantità 
351,00
Nome del Titolo 
META PLATFOR USD 0.000006
Il peso (%) 
2,05
Valore di mercato 
91.025,54
Esposizione nozionale 
91.025,54
quantità 
139,00
Nome del Titolo 
TESLA INC USD 0.001
Il peso (%) 
1,80
Valore di mercato 
79.932,72
Esposizione nozionale 
79.932,72
quantità 
196,00
Nome del Titolo 
EXXON MOBIL CORP USD NPV
Il peso (%) 
1,62
Valore di mercato 
71.848,92
Esposizione nozionale 
71.848,92
quantità 
474,00

Prezzo

Prezzi Storici

Al 11.03.2026 Aggiornato quotidianamente

NAV

Al 11.03.2026
NAV1 
$29,67
Variazione NAV1 
$-0,01
Variazione NAV (%)1 
-0,03%
NAV Massimo e NAV Minimo
Al 11.03.2026 Aggiornato quotidianamente
Anno 
NAV Massimo
2026  
$29,70 09.03.2026
Anno 
NAV Minimo
2026  
$29,67 11.03.2026

Documenti del Fondo

Documenti normativi

Re: Cambiamento dell'Agente amministrativo e della Banca depositaria e modifiche al Prospetto di Base e ai supplementi di alcuni Comparti

Documento contenente le informazioni chiave - Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Acc)

Atto costitutivo - Exchange Traded Funds (ETFs)

Atto costitutivo (In inglese) - Exchange Traded Funds (ETFs)

Relazione Semestrale - Exchange Traded Funds (ETF)

Supplement - Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF

Supplemento globale (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

Prospetto Informativo (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Relazione Annuale Certificata (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Documento per la quotazione - Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF

Relazione Annuale Certificata (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETF)