LU0052767562
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.
Overview del Fondo
- Obiettivo d'Investimento
- Quali sono i rischi principali?
Obiettivo d'Investimento
Mira a massimizzare il reddito, mantenendo al contempo un grado elevato di protezione del capitale e liquidità. Questo Fondo si qualifica come fondo comune monetario con valore patrimoniale netto variabile a breve termine ai sensi del Regolamento europeo MMF (relativo ai fondi comuni monetari). Il Fondo investe principalmente in titoli di Stato e obbligazioni societarie investment grade, compresi strumenti del mercato monetario, con una scadenza breve, oltre a commercial paper emessi da aziende di primo ordine e certificati di deposito di banche importanti. Questi investimenti sono denominati in USD.
Quali sono i rischi principali?
Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero capitale investito. La performance può risentire anche delle fluttuazioni valutarie. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri.
- Il Fondo investe principalmente in obbligazioni emesse da governi o società di qualunque paese del mondo. Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo limitate, con minima esposizione alle variazioni dei tassi d'interesse. Il Fondo ha storicamente dimostrato di avere una natura estremamente stabile e prudente.
- Altri rischi significativi comprendono:
Rischio di controparte: il rischio di inadempimento degli obblighi da parte di istituzioni finanziarie o agenti (quando fungono da controparte nei contratti finanziari) a causa di insolvenza, fallimento o altri motivi.
Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un’insolvenza che potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettui i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli a basso rating, non-investment grade.
Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario. Tale rischio può essere avviato da (ma non limitatamente) eventi imprevisti, ad esempio disastri ambientali o pandemie. La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.
Per una descrizione completa di tutti i rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla sezione “Considerazioni sui rischi” del Fondo nell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.
Overview del Fondo
Patrimonio in gestione
$2,19 Mld
Data di lancio del Fondo
01.06.1994
Data di lancio della Classe
01.06.1994
Valuta base del fondo
USD
Valuta base della Classe
USD
Benchmark2
Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index
Categoria del Fondo
Fondi Monetari
Gestore
Franklin Advisers, Inc.
Veicolo d’investimento
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio
Luxembourg
Categoria Assogestioni
Fondi di mercato monetario dollaro
Investimento Minimo
USD 1000
Dividendi per quota
Frequenza dei dividendi
Monthly
Dividendo per quota
$0,0340
Data di Pagamento
10.11.2025
7 giorni Rendimento effettivo
3,90%
Rendimento attuale in 7 giorni
3,83%
Gestori
Rendimento
- Rolling a 12 mesi
- Cumulativo
- Annualizzato
- Annuale
- Statistiche sui rischi
Rolling a 12 mesi
Rendimento rolling a 12 mesi
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.11 to 5.45.
Ott-24/Ott-25Ott-23/Ott-24Ott-22/Ott-23Ott-21/Ott-22Ott-20/Ott-21Ott-19/Ott-20Ott-18/Ott-19Ott-17/Ott-18Ott-16/Ott-17Ott-15/Ott-16
0246-2
End of interactive chart.
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | Ott-24 / Ott-25 | Ott-23 / Ott-24 | Ott-22 / Ott-23 | Ott-21 / Ott-22 | Ott-20 / Ott-21 | Ott-19 / Ott-20 | Ott-18 / Ott-19 | Ott-17 / Ott-18 | Ott-16 / Ott-17 | Ott-15 / Ott-16 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,28 | 5,14 | 4,67 | 0,72 | -0,11 | 0,50 | 2,05 | 1,41 | 0,52 | 0,01 | 01.06.1994 | ||
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 4,44 | 5,45 | 4,88 | 0,86 | 0,05 | 0,79 | 2,32 | 1,62 | 0,69 | 0,23 | — |
Fine mese
A (Mdis) USD (%)
Valuta
USD
A (Mdis) USD (%)
Ott-24 / Ott-25
4,28
A (Mdis) USD (%)
Ott-23 / Ott-24
5,14
A (Mdis) USD (%)
Ott-22 / Ott-23
4,67
A (Mdis) USD (%)
Ott-21 / Ott-22
0,72
A (Mdis) USD (%)
Ott-20 / Ott-21
-0,11
A (Mdis) USD (%)
Ott-19 / Ott-20
0,50
A (Mdis) USD (%)
Ott-18 / Ott-19
2,05
A (Mdis) USD (%)
Ott-17 / Ott-18
1,41
A (Mdis) USD (%)
Ott-16 / Ott-17
0,52
A (Mdis) USD (%)
Ott-15 / Ott-16
0,01
A (Mdis) USD (%)
Data di lancio
01.06.1994
A (Mdis) USD (%)
Overview del Fondo
Visualizza
A (Mdis) USD (%)
Fine mese
Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) 2
Valuta
USD
Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) 2
Ott-24 / Ott-25
4,44
Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) 2
Ott-23 / Ott-24
5,45
Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) 2
Ott-22 / Ott-23
4,88
Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) 2
Ott-21 / Ott-22
0,86
Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) 2
Ott-20 / Ott-21
0,05
Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) 2
Ott-19 / Ott-20
0,79
Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) 2
Ott-18 / Ott-19
2,32
Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) 2
Ott-17 / Ott-18
1,62
Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) 2
Ott-16 / Ott-17
0,69
Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) 2
Ott-15 / Ott-16
0,23
Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) 2
Data di lancio
—
Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) 2
Overview del Fondo
Visualizza
Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) 2
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | Ott-24 / Ott-25 | Ott-23 / Ott-24 | Ott-22 / Ott-23 | Ott-21 / Ott-22 | Ott-20 / Ott-21 | Ott-19 / Ott-20 | Ott-18 / Ott-19 | Ott-17 / Ott-18 | Ott-16 / Ott-17 | Ott-15 / Ott-16 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 4,26 | 5,20 | 4,61 | 0,73 | -0,10 | 0,51 | 2,04 | 1,38 | 0,52 | 0,09 | 14.05.2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 3,30 | 4,18 | 3,77 | -0,29 | -0,95 | -0,37 | 1,15 | 0,48 | -0,39 | -0,86 | 29.12.2000 |
Fine mese
(%)
A (acc) USD (%)
Valuta
USD
A (acc) USD (%)
Ott-24 / Ott-25
4,26
A (acc) USD (%)
Ott-23 / Ott-24
5,20
A (acc) USD (%)
Ott-22 / Ott-23
4,61
A (acc) USD (%)
Ott-21 / Ott-22
0,73
A (acc) USD (%)
Ott-20 / Ott-21
-0,10
A (acc) USD (%)
Ott-19 / Ott-20
0,51
A (acc) USD (%)
Ott-18 / Ott-19
2,04
A (acc) USD (%)
Ott-17 / Ott-18
1,38
A (acc) USD (%)
Ott-16 / Ott-17
0,52
A (acc) USD (%)
Ott-15 / Ott-16
0,09
A (acc) USD (%)
Data di lancio
14.05.2001
A (acc) USD (%)
Overview del Fondo
A (acc) USD (%)
Fine mese
(%)
N (acc) USD (%)
Valuta
USD
N (acc) USD (%)
Ott-24 / Ott-25
3,30
N (acc) USD (%)
Ott-23 / Ott-24
4,18
N (acc) USD (%)
Ott-22 / Ott-23
3,77
N (acc) USD (%)
Ott-21 / Ott-22
-0,29
N (acc) USD (%)
Ott-20 / Ott-21
-0,95
N (acc) USD (%)
Ott-19 / Ott-20
-0,37
N (acc) USD (%)
Ott-18 / Ott-19
1,15
N (acc) USD (%)
Ott-17 / Ott-18
0,48
N (acc) USD (%)
Ott-16 / Ott-17
-0,39
N (acc) USD (%)
Ott-15 / Ott-16
-0,86
N (acc) USD (%)
Data di lancio
29.12.2000
N (acc) USD (%)
Overview del Fondo
N (acc) USD (%)
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Cumulativo
Rendimento cumulativo
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
1994
1994
Mese selezionato Giugno 1994
2025
2025
Mese selezionato Ottobre 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1994-06-01 00:00:00 to 2025-10-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 100 to 216.79.
End of interactive chart.
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 01.06.1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3,50 | 0,34 | 1,05 | 2,09 | 4,28 | 14,76 | 15,45 | 20,71 | 19,61 | 90,79 | |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 3,62 | 0,37 | 1,09 | 2,19 | 4,44 | 15,51 | 16,55 | 23,27 | 23,59 | — |
Fine mese
A (Mdis) USD (%)
Valuta
USD
Da inizio anno
3,50
1 mese
0,34
3 mesi
1,05
6 mesi
2,09
1 anno
4,28
3 anni
14,76
5 anni
15,45
10 anni
20,71
15 anni
19,61
Data di lancio
90,79
Fine mese
Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) 2
Valuta
USD
Da inizio anno
3,62
1 mese
0,37
3 mesi
1,09
6 mesi
2,19
1 anno
4,44
3 anni
15,51
5 anni
16,55
10 anni
23,27
15 anni
23,59
Data di lancio
—
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 3,49 | 0,36 | 1,01 | 2,12 | 4,26 | 14,74 | 15,46 | 20,78 | 19,63 | 39,21 | 14.05.2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 2,66 | 0,26 | 0,78 | 1,58 | 3,30 | 11,68 | 10,29 | 10,30 | 4,42 | 15,02 | 29.12.2000 |
Fine mese
A (acc) USD (%)
Valuta
USD
Da inizio anno
3,49
1 mese
0,36
3 mesi
1,01
6 mesi
2,12
1 anno
4,26
3 anni
14,74
5 anni
15,46
10 anni
20,78
15 anni
19,63
Data di lancio
39,21
Overview del Fondo
Fine mese
N (acc) USD (%)
Valuta
USD
Da inizio anno
2,66
1 mese
0,26
3 mesi
0,78
6 mesi
1,58
1 anno
3,30
3 anni
11,68
5 anni
10,29
10 anni
10,30
15 anni
4,42
Data di lancio
15,02
Overview del Fondo
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Annualizzato
Rendimento annualizzato
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.2 to 4.92.
1 anno3 anni5 anni10 anni15 anniData di lancio
0123456
End of interactive chart.
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 01.06.1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,28 | 4,69 | 2,92 | 1,90 | 1,20 | 2,08 | |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 4,44 | 4,92 | 3,11 | 2,11 | 1,42 | — |
Fine mese
A (Mdis) USD (%)
Valuta
USD
1 anno
4,28
3 anni
4,69
5 anni
2,92
10 anni
1,90
15 anni
1,20
Data di lancio
2,08
Fine mese
Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) 2
Valuta
USD
1 anno
4,44
3 anni
4,92
5 anni
3,11
10 anni
2,11
15 anni
1,42
Data di lancio
—
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 4,26 | 4,69 | 2,92 | 1,91 | 1,20 | 1,36 | 14.05.2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 3,30 | 3,75 | 1,98 | 0,98 | 0,29 | 0,57 | 29.12.2000 |
Fine mese
A (acc) USD (%)
Valuta
USD
1 anno
4,26
3 anni
4,69
5 anni
2,92
10 anni
1,91
15 anni
1,20
Data di lancio
1,36
Overview del Fondo
Fine mese
N (acc) USD (%)
Valuta
USD
1 anno
3,30
3 anni
3,75
5 anni
1,98
10 anni
0,98
15 anni
0,29
Data di lancio
0,57
Overview del Fondo
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Annuale
Rendimento annuale
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.11 to 5.32.
2024202320222021202020192018201720162015
-10123456
End of interactive chart.
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | Da inizio anno | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data di lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3,50 | 5,06 | 4,89 | 1,34 | -0,11 | 0,23 | 1,99 | 1,63 | 0,52 | 0,11 | -0,10 | 01.06.1994 | |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | USD | 3,62 | 5,32 | 5,14 | 1,52 | 0,04 | 0,54 | 2,21 | 1,82 | 0,82 | 0,26 | 0,03 | — |
Fine mese
A (Mdis) USD (%)
Valuta
USD
Da inizio anno
3,50
2024
5,06
2023
4,89
2022
1,34
2021
-0,11
2020
0,23
2019
1,99
2018
1,63
2017
0,52
2016
0,11
2015
-0,10
Data di lancio
01.06.1994
Fine mese
Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) 2
Valuta
USD
Da inizio anno
3,62
2024
5,32
2023
5,14
2022
1,52
2021
0,04
2020
0,54
2019
2,21
2018
1,82
2017
0,82
2016
0,26
2015
0,03
Data di lancio
—
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | Da inizio anno | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 3,49 | 5,07 | 4,91 | 1,32 | -0,10 | 0,26 | 1,95 | 1,55 | 0,69 | 0,09 | -0,17 | 14.05.2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 2,66 | 4,16 | 3,94 | 0,38 | -0,95 | -0,66 | 1,06 | 0,67 | -0,29 | -0,76 | -1,13 | 29.12.2000 |
Fine mese
A (acc) USD (%)
Valuta
USD
Da inizio anno
3,49
2024
5,07
2023
4,91
2022
1,32
2021
-0,10
2020
0,26
2019
1,95
2018
1,55
2017
0,69
2016
0,09
2015
-0,17
Data di lancio
14.05.2001
Overview del Fondo
Fine mese
N (acc) USD (%)
Valuta
USD
Da inizio anno
2,66
2024
4,16
2023
3,94
2022
0,38
2021
-0,95
2020
-0,66
2019
1,06
2018
0,67
2017
-0,29
2016
-0,76
2015
-1,13
Data di lancio
29.12.2000
Overview del Fondo
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Statistiche sui rischi
Statistiche sui rischi
Benchmark Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index
| Statistica | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Beta | 0,51 | 0,69 | 0,36 |
| Historical Tracking Error | 0,18 | 0,15 | 0,15 |
| Rapporto di informazione | -2,13 | -1,34 | -1,43 |
| Deviazione Standard % | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 0,62 | 0,65 | 0,57 |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index | 0,62 | 0,65 | 0,56 |
| Sharpe ratio (%) | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | -0,53 | -0,25 | -0,34 |
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
Portafoglio
Risorse
Patrimonio in gestione
$2,19 Mld
Statistiche di portafoglio
Scadenza media
28 Days
Vita media ponderata
57 Days
Composizione di portafoglio
- Scadenza
- Qualità Creditizia
Scadenza
Allocazione Scadenza
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 17.0383 to 48.8888.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 1 Day | 39,49% | |
| 2 to 7 Days | 17,04% | |
| 8 to 30 Days | 38,17% | |
| More than 30 Days | 48,89% | |
| More than 90 Days | 29,41% |
Qualità Creditizia
Qualità creditizia 6
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.99 to 46.0334.
0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| Fondo | ||
|---|---|---|
| NOT RATED | 25,84% | |
| A | 46,03% | |
| AA | 22,41% | |
| BBB | 0,99% | |
| AAA | 4,73% |
Portfolio Holdings
Top Ten Holdings 5
Nome del Titolo
Barclays Bank PLC 3.97% 11/14/2025 REPO
Il peso (%)
1,81
Maturity Date
14.11.2025
Paese
United Kingdom
Nome del Titolo
Barclays Bank PLC 3.97% 11/14/2025 REPO
Il peso (%)
1,81
Maturity Date
14.11.2025
Paese
United Kingdom
Nome del Titolo
Barclays Bank PLC 3.97% 11/14/2025 REPO
Il peso (%)
1,81
Maturity Date
14.11.2025
Paese
United Kingdom
Nome del Titolo
Barclays Bank PLC 3.97% 11/14/2025 REPO
Il peso (%)
1,81
Maturity Date
14.11.2025
Paese
United Kingdom
Nome del Titolo
Barclays Bank PLC 3.97% 11/14/2025 REPO
Il peso (%)
1,79
Maturity Date
14.11.2025
Paese
United Kingdom
Nome del Titolo
MUFG Securities EMEA PLC 3.96% 11/14/2025 REPO
Il peso (%)
1,77
Maturity Date
14.11.2025
Paese
Japan
Nome del Titolo
MUFG Securities EMEA PLC 3.96% 11/14/2025 REPO
Il peso (%)
1,77
Maturity Date
14.11.2025
Paese
Japan
Nome del Titolo
MUFG Securities EMEA PLC 3.96% 11/14/2025 REPO
Il peso (%)
1,77
Maturity Date
14.11.2025
Paese
Japan
Nome del Titolo
MUFG Securities EMEA PLC 3.96% 11/14/2025 REPO
Il peso (%)
1,75
Maturity Date
14.11.2025
Paese
Japan
Nome del Titolo
MUFG Securities EMEA PLC 3.96% 11/14/2025 REPO
Il peso (%)
1,75
Maturity Date
14.11.2025
Paese
Japan
Dividendi
Dividendi
| Classe | valuta della classe | Data di registrazione | Data stacco dividendo | Data di Pagamento | NAV | Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $9,80 | $0,0340 |
Classe
A (Mdis) USD
valuta della classe
USD
Data di registrazione
31.10.2025
Data stacco dividendo
03.11.2025
Data di Pagamento
10.11.2025
NAV
$9,80
Dividendi
$0,0340
Data di lancio Anno
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2020
- 2019
- 2018
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- Data di lancio
| valuta della classe | Data di registrazione | Data stacco dividendo | Data di Pagamento | NAV | Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $9,80 | $0,0340 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $9,80 | $0,0330 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $9,80 | $0,0330 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $9,81 | $0,0340 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $9,80 | $0,0330 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $9,80 | $0,0340 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $9,81 | $0,0310 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $9,81 | $0,0340 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $9,81 | $0,0360 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $9,81 | $0,0350 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $9,81 | $0,0390 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $9,81 | $0,0410 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $9,80 | $0,0430 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $9,81 | $0,0410 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $9,80 | $0,0440 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $9,80 | $0,0380 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $9,80 | $0,0420 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $9,80 | $0,0420 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $9,80 | $0,0410 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $9,80 | $0,0410 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $9,80 | $0,0430 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $9,80 | $0,0390 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $9,80 | $0,0410 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $9,80 | $0,0370 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $9,79 | $0,0360 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $9,80 | $0,0310 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $9,80 | $0,0270 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $9,80 | $0,0230 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $9,80 | $0,0170 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | $9,78 | $0,0010 |
| USD | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | $9,79 | $0,0010 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $9,79 | $0,0070 |
| USD | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | $9,79 | $0,0110 |
| USD | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | $9,79 | $0,0110 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $9,79 | $0,0120 |
| USD | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | $9,79 | $0,0120 |
| USD | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | $9,79 | $0,0170 |
| USD | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | $9,79 | $0,0160 |
| USD | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | $9,79 | $0,0180 |
| USD | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | $9,79 | $0,0180 |
| USD | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | $9,79 | $0,0180 |
| USD | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | $9,79 | $0,0160 |
| USD | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | $9,79 | $0,0180 |
| USD | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | $9,79 | $0,0170 |
| USD | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | $9,79 | $0,0160 |
| USD | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | $9,79 | $0,0160 |
| USD | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | $9,79 | $0,0130 |
| USD | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | $9,79 | $0,0110 |
| USD | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | $9,79 | $0,0100 |
| USD | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | $9,79 | $0,0130 |
| USD | 05.12.2008 | 08.12.2008 | 15.12.2008 | $9,77 | $0,0010 |
| USD | 07.11.2008 | 10.11.2008 | 17.11.2008 | $9,77 | $0,0050 |
| USD | 07.10.2008 | 08.10.2008 | 15.10.2008 | $9,77 | $0,0120 |
| USD | 05.09.2008 | 08.09.2008 | 15.09.2008 | $9,77 | $0,0120 |
| USD | 07.08.2008 | 08.08.2008 | 18.08.2008 | $9,77 | $0,0130 |
| USD | 07.07.2008 | 08.07.2008 | 15.07.2008 | $9,77 | $0,0130 |
| USD | 06.06.2008 | 09.06.2008 | 16.06.2008 | — | $0,0120 |
| USD | 07.05.2008 | 08.05.2008 | 15.05.2008 | $9,77 | $0,0130 |
| USD | 07.04.2008 | 08.04.2008 | 15.04.2008 | $9,77 | $0,0150 |
| USD | 07.03.2008 | 10.03.2008 | 17.03.2008 | $9,78 | $0,0190 |
| USD | 07.02.2008 | 08.02.2008 | 15.02.2008 | $9,78 | $0,0270 |
| USD | 07.01.2008 | 08.01.2008 | 15.01.2008 | $9,78 | $0,0330 |
| USD | 07.12.2007 | 10.12.2007 | 17.12.2007 | $9,78 | $0,0320 |
| USD | 07.11.2007 | 08.11.2007 | 15.11.2007 | $9,78 | $0,0370 |
| USD | 05.10.2007 | 08.10.2007 | 15.10.2007 | $9,78 | $0,0340 |
| USD | 07.09.2007 | 10.09.2007 | 17.09.2007 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.08.2007 | 08.08.2007 | 16.08.2007 | $9,78 | $0,0380 |
| USD | 06.07.2007 | 09.07.2007 | 16.07.2007 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.06.2007 | 08.06.2007 | 15.06.2007 | $9,78 | $0,0360 |
| USD | 07.05.2007 | 08.05.2007 | 15.05.2007 | $9,78 | $0,0370 |
| USD | 09.04.2007 | 10.04.2007 | 17.04.2007 | $9,79 | $0,0360 |
| USD | 07.03.2007 | 08.03.2007 | 15.03.2007 | $9,78 | $0,0330 |
| USD | 07.02.2007 | 08.02.2007 | 15.02.2007 | $9,78 | $0,0380 |
| USD | 05.01.2007 | 08.01.2007 | 16.01.2007 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.12.2006 | 08.12.2006 | 15.12.2006 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.11.2006 | 08.11.2006 | 15.11.2006 | $9,78 | $0,0370 |
| USD | 06.10.2006 | 09.10.2006 | 16.10.2006 | $9,78 | $0,0350 |
| USD | 07.09.2006 | 08.09.2006 | 15.09.2006 | $9,78 | $0,0370 |
| USD | 07.08.2006 | 08.08.2006 | 16.08.2006 | $9,78 | $0,0360 |
| USD | 07.07.2006 | 10.07.2006 | 17.07.2006 | $9,79 | $0,0330 |
| USD | 07.06.2006 | 08.06.2006 | 15.06.2006 | $9,78 | $0,0330 |
| USD | 05.05.2006 | 08.05.2006 | 15.05.2006 | $9,78 | $0,0300 |
| USD | 07.04.2006 | 10.04.2006 | 18.04.2006 | $9,78 | $0,0310 |
| USD | 07.03.2006 | 08.03.2006 | 15.03.2006 | $9,78 | $0,0270 |
| USD | 07.02.2006 | 08.02.2006 | 15.02.2006 | $9,78 | $0,0280 |
| USD | 06.01.2006 | 09.01.2006 | 17.01.2006 | $9,78 | $0,0260 |
| USD | 07.12.2005 | 08.12.2005 | 15.12.2005 | $9,78 | $0,0250 |
| USD | 07.11.2005 | 08.11.2005 | 15.11.2005 | $9,78 | $0,0230 |
| USD | 07.10.2005 | 10.10.2005 | 17.10.2005 | $9,78 | $0,0220 |
| USD | 07.09.2005 | 08.09.2005 | 15.09.2005 | $9,78 | $0,0220 |
| USD | 05.08.2005 | 08.08.2005 | 16.08.2005 | $9,78 | $0,0190 |
| USD | 07.07.2005 | 08.07.2005 | 15.07.2005 | $9,78 | $0,0180 |
| USD | 07.06.2005 | 08.06.2005 | 15.06.2005 | $9,78 | $0,0180 |
| USD | 06.05.2005 | 09.05.2005 | 17.05.2005 | $9,78 | $0,0160 |
| USD | 07.04.2005 | 08.04.2005 | 15.04.2005 | $9,78 | $0,0140 |
| USD | 07.03.2005 | 08.03.2005 | 15.03.2005 | $9,78 | $0,0120 |
| USD | 07.02.2005 | 08.02.2005 | 15.02.2005 | $9,78 | $0,0110 |
| USD | 07.01.2005 | 10.01.2005 | 18.01.2005 | $9,78 | $0,0080 |
| USD | 07.12.2004 | 08.12.2004 | 15.12.2004 | $9,77 | $0,0080 |
| USD | 05.11.2004 | 08.11.2004 | 15.11.2004 | $9,77 | $0,0070 |
| USD | 07.10.2004 | 08.10.2004 | 15.10.2004 | $9,77 | $0,0050 |
| USD | 07.09.2004 | 08.09.2004 | 15.09.2004 | $9,77 | $0,0050 |
| USD | 06.08.2004 | 09.08.2004 | 16.08.2004 | $9,77 | $0,0040 |
| USD | 07.07.2004 | 08.07.2004 | 15.07.2004 | $9,77 | $0,0020 |
| USD | 07.06.2004 | 08.06.2004 | 15.06.2004 | $9,77 | $0,0020 |
| USD | 07.05.2004 | 10.05.2004 | 17.05.2004 | $9,77 | $0,0020 |
| USD | 07.04.2004 | 08.04.2004 | 15.04.2004 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 05.03.2004 | 08.03.2004 | 15.03.2004 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 06.02.2004 | 09.02.2004 | 17.02.2004 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 08.01.2004 | 09.01.2004 | 16.01.2004 | $9,78 | $0,0010 |
| USD | 05.12.2003 | 08.12.2003 | 15.12.2003 | $9,78 | $0,0020 |
| USD | 07.11.2003 | 10.11.2003 | 17.11.2003 | $9,77 | $0,0020 |
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Data di Pagamento
14.02.1997
NAV
$10,01
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
09.01.1997
Data stacco dividendo
10.01.1997
Data di Pagamento
17.01.1997
NAV
$10,01
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
12.12.1996
Data stacco dividendo
13.12.1996
Data di Pagamento
20.12.1996
NAV
$10,02
Dividendi
$0,0390
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.11.1996
Data stacco dividendo
08.11.1996
Data di Pagamento
15.11.1996
NAV
$10,02
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
10.10.1996
Data stacco dividendo
11.10.1996
Data di Pagamento
18.10.1996
NAV
$10,03
Dividendi
$0,0350
valuta della classe
USD
Data di registrazione
12.09.1996
Data stacco dividendo
13.09.1996
Data di Pagamento
20.09.1996
NAV
$10,03
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
08.08.1996
Data stacco dividendo
09.08.1996
Data di Pagamento
16.08.1996
NAV
$10,03
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
11.07.1996
Data stacco dividendo
12.07.1996
Data di Pagamento
19.07.1996
NAV
$10,03
Dividendi
$0,0300
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.06.1996
Data stacco dividendo
07.06.1996
Data di Pagamento
14.06.1996
NAV
$10,02
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
09.05.1996
Data stacco dividendo
10.05.1996
Data di Pagamento
17.05.1996
NAV
$10,03
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
11.04.1996
Data stacco dividendo
12.04.1996
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19.04.1996
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$10,03
Dividendi
$0,0350
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.03.1996
Data stacco dividendo
08.03.1996
Data di Pagamento
15.03.1996
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$10,03
Dividendi
$0,0350
valuta della classe
USD
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09.02.1996
Data stacco dividendo
09.02.1996
Data di Pagamento
16.02.1996
NAV
$10,05
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
12.01.1996
Data stacco dividendo
12.01.1996
Data di Pagamento
19.01.1996
NAV
$10,05
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
08.12.1995
Data stacco dividendo
08.12.1995
Data di Pagamento
15.12.1995
NAV
$10,05
Dividendi
$0,0350
valuta della classe
USD
Data di registrazione
10.11.1995
Data stacco dividendo
10.11.1995
Data di Pagamento
17.11.1995
NAV
$10,05
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.10.1995
Data stacco dividendo
06.10.1995
Data di Pagamento
13.10.1995
NAV
$10,06
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$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
08.09.1995
Data stacco dividendo
08.09.1995
Data di Pagamento
15.09.1995
NAV
$10,07
Dividendi
$0,0500
valuta della classe
USD
Data di registrazione
11.08.1995
Data stacco dividendo
11.08.1995
Data di Pagamento
18.08.1995
NAV
$10,07
Dividendi
$0,0500
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.07.1995
Data stacco dividendo
07.07.1995
Data di Pagamento
14.07.1995
NAV
$10,10
Dividendi
$0,0500
valuta della classe
USD
Data di registrazione
09.06.1995
Data stacco dividendo
09.06.1995
Data di Pagamento
16.06.1995
NAV
$10,11
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
12.05.1995
Data stacco dividendo
12.05.1995
Data di Pagamento
19.05.1995
NAV
$10,10
Dividendi
$0,0350
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.04.1995
Data stacco dividendo
07.04.1995
Data di Pagamento
14.04.1995
NAV
$10,08
Dividendi
$0,0250
valuta della classe
USD
Data di registrazione
10.03.1995
Data stacco dividendo
10.03.1995
Data di Pagamento
17.03.1995
NAV
$10,06
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
10.02.1995
Data stacco dividendo
10.02.1995
Data di Pagamento
17.02.1995
NAV
$10,07
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
13.01.1995
Data stacco dividendo
13.01.1995
Data di Pagamento
20.01.1995
NAV
$10,08
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
09.12.1994
Data stacco dividendo
09.12.1994
Data di Pagamento
16.12.1994
NAV
$10,09
Dividendi
$0,0200
valuta della classe
USD
Data di registrazione
11.11.1994
Data stacco dividendo
11.11.1994
Data di Pagamento
18.11.1994
NAV
$10,07
Dividendi
$0,0050
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.10.1994
Data stacco dividendo
07.10.1994
Data di Pagamento
14.10.1994
NAV
$10,04
Dividendi
$0,0200
valuta della classe
USD
Data di registrazione
09.09.1994
Data stacco dividendo
09.09.1994
Data di Pagamento
16.09.1994
NAV
$10,04
Dividendi
$0,0100
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.08.1994
Data stacco dividendo
05.08.1994
Data di Pagamento
12.08.1994
NAV
$10,02
Dividendi
$0,0100
valuta della classe
USD
Data di registrazione
08.07.1994
Data stacco dividendo
08.07.1994
Data di Pagamento
15.07.1994
NAV
$10,01
Dividendi
$0,0050
Prezzo
Prezzi Storici
Dal lancio Periodo di tempo
- 1 mese
- 3 mesi
- 6 mesi
- Da inizio anno
- 1 anno
- 3 anni
- 5 anni
- Dal lancio
Novembre 2025
Nov
2025
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Novembre 2025
Nov
2025
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 8180 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1994-05-31 00:00:01 to 2025-11-13 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 9.66 to 10.14.
NAV
End of interactive chart.
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri. I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
NAV Massimo e NAV Minimo
| Anno | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV Massimo | $9,84 07.07.2025 | $9,85 07.08.2024 | $9,84 07.12.2023 | $9,82 30.12.2022 | $9,78 13.09.2021 | $9,80 06.03.2020 | $9,81 05.07.2019 | $9,80 31.12.2018 | $9,72 29.12.2017 | $9,67 30.12.2016 |
| NAV Minimo | $9,80 08.04.2025 | $9,80 09.01.2024 | $9,79 08.03.2023 | $9,77 03.01.2022 | $9,77 22.03.2021 | $9,78 11.05.2020 | $9,79 09.01.2019 | $9,73 02.01.2018 | $9,67 03.01.2017 | $9,66 04.01.2016 |
Anno
NAV Massimo
2025
$9,84 07.07.2025
2024
$9,85 07.08.2024
2023
$9,84 07.12.2023
2022
$9,82 30.12.2022
2021
$9,78 13.09.2021
2020
$9,80 06.03.2020
2019
$9,81 05.07.2019
2018
$9,80 31.12.2018
2017
$9,72 29.12.2017
2016
$9,67 30.12.2016
Anno
NAV Minimo
2025
$9,80 08.04.2025
2024
$9,80 09.01.2024
2023
$9,79 08.03.2023
2022
$9,77 03.01.2022
2021
$9,77 22.03.2021
2020
$9,78 11.05.2020
2019
$9,79 09.01.2019
2018
$9,73 02.01.2018
2017
$9,67 03.01.2017
2016
$9,66 04.01.2016
Prezzi Storici - NAV giornaliero
1 mese Periodo di tempo
- 1 mese
- 3 mesi
- 6 mesi
- Da inizio anno
- 1 anno
- 3 anni
- 5 anni
- Dal lancio
Novembre 2025
Nov
2025
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Novembre 2025
Nov
2025
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
NAV
$9,81 (USD)
NAV Massimo
$9,83 (USD)
NAV Minimo
$9,80 (USD)
Risultato Prezzi Storici Da 13.10.2025 a 13.11.2025
| Data | NAV | Variazione NAV | Variazione NAV % |
|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
| 12.11.2025 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
| 11.11.2025 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
| 10.11.2025 | $9,81 | $0,01 | 0,10% |
| 07.11.2025 | $9,80 | $0,00 | 0,00% |
| 06.11.2025 | $9,80 | $0,00 | 0,00% |
| 05.11.2025 | $9,80 | $0,00 | 0,00% |
| 04.11.2025 | $9,80 | $0,00 | 0,00% |
| 03.11.2025 | $9,80 | $-0,03 | -0,31% |
| 31.10.2025 | $9,83 | $0,00 | 0,00% |
| 30.10.2025 | $9,83 | $0,00 | 0,00% |
| 29.10.2025 | $9,83 | $0,00 | 0,00% |
| 28.10.2025 | $9,83 | $0,00 | 0,00% |
| 27.10.2025 | $9,83 | $0,01 | 0,10% |
| 24.10.2025 | $9,82 | $0,00 | 0,00% |
| 23.10.2025 | $9,82 | $0,00 | 0,00% |
| 22.10.2025 | $9,82 | $0,00 | 0,00% |
| 21.10.2025 | $9,82 | $0,00 | 0,00% |
| 20.10.2025 | $9,82 | $0,00 | 0,00% |
| 17.10.2025 | $9,82 | $0,01 | 0,10% |
| 16.10.2025 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
| 15.10.2025 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
| 14.10.2025 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
| 13.10.2025 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
Data
13.11.2025
NAV
$9,81
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
12.11.2025
NAV
$9,81
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
11.11.2025
NAV
$9,81
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
10.11.2025
NAV
$9,81
Variazione NAV
$0,01
Variazione NAV %
0,10%
Data
07.11.2025
NAV
$9,80
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
06.11.2025
NAV
$9,80
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
05.11.2025
NAV
$9,80
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
04.11.2025
NAV
$9,80
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
03.11.2025
NAV
$9,80
Variazione NAV
$-0,03
Variazione NAV %
-0,31%
Data
31.10.2025
NAV
$9,83
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
30.10.2025
NAV
$9,83
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
29.10.2025
NAV
$9,83
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
28.10.2025
NAV
$9,83
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
27.10.2025
NAV
$9,83
Variazione NAV
$0,01
Variazione NAV %
0,10%
Data
24.10.2025
NAV
$9,82
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
23.10.2025
NAV
$9,82
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
22.10.2025
NAV
$9,82
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
21.10.2025
NAV
$9,82
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
20.10.2025
NAV
$9,82
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
17.10.2025
NAV
$9,82
Variazione NAV
$0,01
Variazione NAV %
0,10%
Data
16.10.2025
NAV
$9,81
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
15.10.2025
NAV
$9,81
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
14.10.2025
NAV
$9,81
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
13.10.2025
NAV
$9,81
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Documenti del Fondo
Documenti dei Fondi
Scheda prodotto - Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund (A (Mdis) USD)
Strumenti di vendita - Calendario dei giorni non di valutazione applicabile per il 2024
Modulo di Sottoscrizione - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) - GENERALE
Modulo di Sottoscrizione FTIF - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) - PREVINET
Documenti normativi
Prospetto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds
Prospetto Informativo (in inglese) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Documento contenente le informazioni chiave - Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A (Mdis) USD
Relazione Annuale Certificata - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Relazione Semestrale - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Atto costitutivo (In inglese) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Importanti informazioni legali
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund è un fondo comune monetario (FCM) a breve termine con valore patrimoniale netto variabile (FCM di tipo VNAV) e come tale non è un investimento garantito; è diverso da un investimento in depositi in quanto il capitale investito è soggetto a fluttuazioni; non fa affidamento su un sostegno esterno che ne garantisca la liquidità o ne stabilizzi il NAV per azione e l’eventuale perdita del capitale è a carico dell’investitore.
Questo fondo soddisfa i requisiti di cui all’articolo 6 del regolamento dell’UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR); il fondo non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali né ha un obiettivo di investimento sostenibile ai sensi delle normative UE.
CFA® e Chartered Financial Analyst® sono marchi registrati di proprietà del CFA Institute.
Gli indici non sono gestiti e non è possibile investire direttamente in un indice. Non riflettono commissioni, spese o costi di vendita.
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Fonte: Bloomberg Indices.
Pubblicato in Italia da Franklin Templeton International Services, S.à r.l., Succursale Italiana, Corso Italia, 1 - Milano, 20122, Italia.
Le note
I prezzi dei Comparti sopra elencati non sono confermati, salvo diversa indicazione, e sono solo a titolo informativo, in quanto non sono ancora stati verificati dall'Agente amministrativo dei Comparti in questione. Né il Fondo stesso né Franklin Templeton si assumono la responsabilità di qualsiasi affidamento fatto sui prezzi indicati e sulle informazioni incluse in questo file di dati. Gli acquisti, gli scambi e i rimborsi di Azioni possono essere effettuati solo sulla base di prezzi confermati. I prezzi confermati possono essere richiesti a Franklin Templeton dopo le ore 12.00.
A partire dal 1° febbraio 2023, il fondo ha modificato il proprio benchmark adottando il Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index.
Il valore delle spese correnti (OCF) include le commissioni pagate alla società di gestione, al gestore del portafoglio e al depositario, nonché alcune altre spese. L’OCF è calcolato prendendo i principali costi materiali rilevanti pagati in un periodo di 12 mesi e dividendoli per il patrimonio netto medio nello stesso periodo. L’OCF non include tutte le spese pagate dal fondo (per esempio, non include ciò che il fondo paga per acquistare e vendere i titoli). Per un elenco completo dei tipi di costi dedotti dalle attività del fondo, consultare il prospetto. Per verificare i costi annuali completi, nonché scenari ipotetici di performance che mostrano gli effetti che livelli diversi di rendimenti possono avere sull’investimento nel fondo, consultare il KID.
Le spese sono le commissioni che il fondo addebita agli investitori per coprire i costi di gestione del Fondo. Saranno inoltre sostenuti costi aggiuntivi, tra cui le commissioni di transazione. Questi costi sono pagati dal Fondo, con un impatto sul rendimento complessivo del Fondo.
Le spese del Fondo saranno sostenute in più valute, il che significa che i pagamenti possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni dei cambi.
Tutti gli oneri saranno pagati dal Fondo, con conseguente impatto sul rendimento complessivo del Fondo.Per posizioni che sono accordi di riacquisto, il nome della controparte è indicato nel nome della posizione.
I rating indicati si basano su un processo di valutazione del credito interno e indipendente, che può prendere in considerazione i rating ritenuti affidabili da fonti esterne quali le Organizzazioni di rating statistico riconosciute a livello nazionale (“NRSRO”), come ad esempio Standard & Poor’s e Moody’s. I rating costituiscono un’indicazione dell’affidabilità creditizia di un emittente e di norma sono compresi tra AAA (rating massimo) e D (rating minimo). Nel caso in cui a un titolo o a una posizione non sia attribuito un rating internamente o da una NRSRO, potrà essere applicato un rating di NR (Senza rating).