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IE0008M1R3N4

Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF

Al 31.10.2025

NAV 1

$31,75

 
 

Variazione NAV 1

$0,08

(0,25%)

Overview del Fondo

Obiettivo d'Investimento

Il Fondo mira a offrire un’esposizione a titoli a grande capitalizzazione negli Stati Uniti. Il Fondo punta a replicare il più fedelmente possibile la performance del Solactive US Mega Cap 100 Select Index-NR (l’“Indice”), indipendentemente dal suo rialzo o ribasso, cercando al contempo di minimizzare il più possibile lo scostamento (“tracking error”) tra la performance del Fondo e quella dell’Indice.

Quali sono i rischi principali?

Il Fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale e l’investitore potrebbe non recuperare l’importo originariamente investito.

  • Il Fondo è soggetto ai seguenti rischi concretamente rilevanti:
    Rischio di controparte:
    il rischio di inadempimento degli obblighi da parte di istituzioni finanziarie o agenti (quando fungono da controparte nei contratti finanziari) a causa di insolvenza, fallimento o altri motivi.
    Rischio relativo all’indicizzazione: Nessuno strumento finanziario o gruppo di tecniche d’investimento consente di riprodurre o replicare esattamente qualsiasi Indice. Cambiamenti degli investimenti di qualsiasi Comparto e revisioni delle ponderazioni dell’Indice rilevante possono dare luogo a vari costi di transazione, spese operative o inefficienze che possono avere effetti negativi sulla replica di un Indice da parte di un Comparto.
    Rischio degli strumenti derivati: il rischio di perdite associato a uno strumento il cui valore potrebbe subire impatti più elevati anche nel caso di piccole variazioni del valore dell’investimento sottostante. I derivati possono comportare ulteriori rischi di liquidità, credito e controparte.
    Rischio associato alla licenza di un Indice: Per utilizzare un Indice può essere necessario che il Fondo abbia sottoscritto un accordo di licenza con il Fornire dell’Indice. Se in qualsiasi momento, riguardo a un Indice, la licenza accordata scade o viene contestata, compromessa o cessa di esistere, gli Amministratori possono essere obbligati a sostituire l’Indice con un altro. Tale sostituzione, o qualsiasi ritardo nell’esecuzione di tale sostituzione, può avere un impatto negativo sul Comparto.
    Rischio associato all’indice: il rischio che tecniche quantitative utilizzate nella creazione dell’Indice che il Fondo cerca di replicare non generino i risultati attesi, o che il portafoglio del Fondo si discosti dalla composizione o dalla performance del proprio Indice.
    Rischio di investimento passivo: Un Comparto che replica un Indice risentirà negativamente di cali generali dei titoli e delle classi di asset rappresentati nel suo Indice. Dal momento che i Comparti che replicano un Indice non sono gestiti “attivamente”, turbolenze del Mercato e restrizioni normative possono avere un effetto negativo sulla capacità di un Comparto dii questo tipo di adeguare la propria esposizione ai livelli necessari.
    Rischio di copertura valutaria: Le operazioni di copertura intendono ridurre, nella massima misura possibile, il rischio di cambio per gli investitori. Le operazioni di copertura valutaria di una Classe non dovrebbero generare un effetto leva intenzionale. Non esiste alcuna garanzia del successo dei tentativi di copertura del rischio di cambio e nessuna strategia di copertura è in grado di eliminare interamente il rischio di cambio. Qualora una strategia di copertura fosse incompleta o non avesse successo, il reddito e il valore delle attività del Comparto potrebbero rimanere esposti all’andamento delle fluttuazioni dei tassi di cambio.
    Rischio di un solo paese/regione: Questo fondo investe principalmente negli Stati Uniti, quindi è più sensibile agli eventi economici, di mercato, politici o normativi locali negli Stati Uniti e sarà più influenzato da questi eventi rispetto ad altri fondi che investono in una gamma più ampia di regioni.
    Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari possono essere influenzati da fattori quali variazioni economiche, politiche, di mercato e relative a emittenti specifici. Tali variazioni possono incidere negativamente sul valore dei titoli azionari, indipendentemente dai risultati specifici della società.

Le informazioni complete relative ai rischi dell’investimento nel Fondo sono riportate nel relativo prospetto.

Overview del Fondo
Valuta base del fondo 
USD
Patrimonio in gestione  Al 31.10.2025 (Aggiornato quotidianamente)
$137,18 Milioni
Data di lancio del Fondo 
07.05.2025
Tipo di ETF 
Indexed
Categoria del Fondo 
Azionario
Benchmark 
Solactive US Mega Cap 100 Select-NR
Domicilio 
Ireland
OICVM 
Metodologia2 
Replica completa
Struttura del prodotto3 
Replica fisica
Frequenza di ricostituzione dell’indice 
Trimestrale
Impiego del reddito 
Accumulazione
Data di chiusura dell’esercizio fiscale 
30 June
Agente amministrativo 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Banca Depositaria 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Categoria Assogestioni 
N/A
Categoria EU SFDR 
Articolo 6
Commissioni 6
(TER) Total Expense Ratio45 
0,09%
Codici Identificativi
Codice ISIN 
IE0008M1R3N4
Benchmark Ticker 
N/A
Ticker 
US100
Caratteristiche di trading
Al 31.10.2025 (Aggiornato mensilmente)
Azioni in circolazione 
4.320.000

Trading Information

Exchange Name 
Euronext Paris Exchange
Ticker 
US100
Valute 
EUR
Codice Bloomberg 
US100 FP
Reuters Numero 
US100.PA
Sedol 
BTK0H78
Exchange Name 
Deutsche Börse Xetra
Ticker 
USMC
Valute 
EUR
Codice Bloomberg 
USMC GR
Reuters Numero 
USMCG.DE
Sedol 
BTLQP26
Exchange Name 
London Stock Exchange
Ticker 
U100
Valute 
GBP
Codice Bloomberg 
U100 LN
Reuters Numero 
FTU100.L
Sedol 
BTRV9B2
Exchange Name 
London Stock Exchange
Ticker 
USMC
Valute 
USD
Codice Bloomberg 
USMC LN
Reuters Numero 
FTUSMC.L
Sedol 
BTRV990
Exchange Name 
SIX Swiss Exchange
Ticker 
US100
Valute 
USD
Codice Bloomberg 
US100 SW
Reuters Numero 
US100.S
Sedol 
BS9F2H2
Exchange Name 
Borsa Italiana
Ticker 
US100
Valute 
EUR
Codice Bloomberg 
US100 IM
Reuters Numero 
US100.MI
Sedol 
BTK0H67

Gestori

Dina Ting, CFA®

California, Stati Uniti

Gestore del fondo dal 2025

Lorenzo Crosato, CFA®

Londra, Regno Unito

Gestore del fondo dal 2025

David McGowan, CFA®

Londra, Regno Unito

Gestore del fondo dal 2025

Rendimento

Portafoglio

Portfolio Holdings

Holdings

Al 31.10.2025 Aggiornato quotidianamente
Nome del Titolo 
NVIDIA CORP USD 0.001
Il peso (%) 
10,96
Valore di mercato 
15.034.882,50
Esposizione nozionale 
15.034.882,50
quantità 
74.250,00
Nome del Titolo 
APPLE INC USD 0.00001
Il peso (%) 
9,09
Valore di mercato 
12.468.382,92
Esposizione nozionale 
12.468.382,92
quantità 
46.116,00
Nome del Titolo 
MICROSOFT USD 0.00000625
Il peso (%) 
8,77
Valore di mercato 
12.023.548,20
Esposizione nozionale 
12.023.548,20
quantità 
23.220,00
Nome del Titolo 
AMAZON.COM INC USD 0.01
Il peso (%) 
5,35
Valore di mercato 
7.332.461,28
Esposizione nozionale 
7.332.461,28
quantità 
30.024,00
Nome del Titolo 
BROADCOM INC USD NPV
Il peso (%) 
3,93
Valore di mercato 
5.389.205,40
Esposizione nozionale 
5.389.205,40
quantità 
14.580,00
Nome del Titolo 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Il peso (%) 
3,77
Valore di mercato 
5.177.832,66
Esposizione nozionale 
5.177.832,66
quantità 
18.414,00
Nome del Titolo 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Il peso (%) 
3,31
Valore di mercato 
4.535.047,44
Esposizione nozionale 
4.535.047,44
quantità 
16.092,00
Nome del Titolo 
META PLATFOR USD 0.000006
Il peso (%) 
3,24
Valore di mercato 
4.446.384,30
Esposizione nozionale 
4.446.384,30
quantità 
6.858,00
Nome del Titolo 
TESLA INC USD 0.001
Il peso (%) 
2,95
Valore di mercato 
4.043.295,36
Esposizione nozionale 
4.043.295,36
quantità 
8.856,00
Nome del Titolo 
JPMORGAN CHASE & CO USD 1
Il peso (%) 
2,00
Valore di mercato 
2.738.478,24
Esposizione nozionale 
2.738.478,24
quantità 
8.802,00

Prezzo

Prezzi Storici

Al 31.10.2025 Aggiornato quotidianamente

NAV

Al 31.10.2025
NAV1 
$31,75
Variazione NAV1 
$0,08
Variazione NAV (%)1 
0,25%
NAV Massimo e NAV Minimo
Al 31.10.2025 Aggiornato quotidianamente
Anno 
NAV Massimo
2025  
$32,03 29.10.2025
Anno 
NAV Minimo
2025  
$24,89 07.05.2025

Documenti del Fondo

Documenti dei Fondi

Scheda prodotto - Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF

Documenti normativi

Prospetto Informativo (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Documento contenente le informazioni chiave - Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF

Relazione Annuale Certificata (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Relazione Semestrale - Exchange Traded Funds (ETF)

Relazione Annuale Certificata (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Supplemento (in inglese) - Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF

Supplemento globale (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

Re: Cambiamento dell'Agente amministrativo e della Banca depositaria e modifiche al Prospetto di Base e ai supplementi di alcuni Comparti

Documento per la quotazione

Atto costitutivo - Exchange Traded Funds (ETFs)

Atto costitutivo (In inglese) - Exchange Traded Funds (ETFs)