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ETF Nav e Rendimenti

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Rendimento

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Al 30.04.2026

Informazioni importanti sul fondo

valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$57,34
Variazione NAV1 
1,62%

$0,91

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
34,73
Apr-24 / Apr-25 
11,02
Apr-23 / Apr-24 
34,34
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
06.09.2022
Total Expense Ratio 
0,30%
valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$10,67
Variazione NAV1 
0,50%

$0,05

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
—
Apr-24 / Apr-25 
—
Apr-23 / Apr-24 
—
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
29.10.2025
Total Expense Ratio 
0,49%
valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$10,72
Variazione NAV1 
0,34%

$0,04

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
—
Apr-24 / Apr-25 
—
Apr-23 / Apr-24 
—
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
26.01.2026
Total Expense Ratio 
0,20%

Informazioni importanti sul fondo

valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$39,02
Variazione NAV1 
-1,93%

$-0,77

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
33,68
Apr-24 / Apr-25 
9,31
Apr-23 / Apr-24 
9,45
Apr-22 / Apr-23 
-3,12
Apr-21 / Apr-22 
-10,74
Data di lancio 
17.10.2017
Total Expense Ratio 
0,30%

Informazioni importanti sul fondo

valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$31,80
Variazione NAV1 
-0,20%

$-0,07

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
9,50
Apr-24 / Apr-25 
7,58
Apr-23 / Apr-24 
2,46
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
27.06.2022
Total Expense Ratio 
0,35%
valuta della classe 
EUR

Al 08.06.2026

NAV1 
€26,59
Variazione NAV1 
-0,10%

€-0,03

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
—
Apr-24 / Apr-25 
—
Apr-23 / Apr-24 
—
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
09.03.2026
Total Expense Ratio 
0,15%
valuta della classe 
EUR

Al 08.06.2026

NAV1 
€26,59
Variazione NAV1 
-0,10%

€-0,03

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
1,98
Apr-24 / Apr-25 
6,26
Apr-23 / Apr-24 
—
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
31.10.2023
Total Expense Ratio 
0,15%
valuta della classe 
EUR

Al 08.06.2026

NAV1 
€27,81
Variazione NAV1 
-0,01%

€0,00

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
1,91
Apr-24 / Apr-25 
3,85
Apr-23 / Apr-24 
4,09
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
24.04.2023
Total Expense Ratio 
0,15%
valuta della classe 
EUR

Al 08.06.2026

NAV1 
€26,06
Variazione NAV1 
-0,01%

€0,00

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
1,92
Apr-24 / Apr-25 
3,79
Apr-23 / Apr-24 
4,05
Apr-22 / Apr-23 
0,24
Apr-21 / Apr-22 
0,36
Data di lancio 
25.06.2018
Total Expense Ratio 
0,15%
valuta della classe 
EUR

Al 08.06.2026

NAV1 
€37,58
Variazione NAV1 
-0,07%

€-0,03

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
—
Apr-24 / Apr-25 
—
Apr-23 / Apr-24 
—
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
02.09.2025
Total Expense Ratio 
0,25%

Informazioni importanti sul fondo

valuta della classe 
EUR

Al 08.06.2026

NAV1 
€36,75
Variazione NAV1 
-0,07%

€-0,03

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
21,34
Apr-24 / Apr-25 
22,58
Apr-23 / Apr-24 
9,88
Apr-22 / Apr-23 
1,07
Apr-21 / Apr-22 
11,61
Data di lancio 
06.09.2017
Total Expense Ratio 
0,25%

Informazioni importanti sul fondo

valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$42,20
Variazione NAV1 
-4,53%

$-2,00

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
63,71
Apr-24 / Apr-25 
2,58
Apr-23 / Apr-24 
9,56
Apr-22 / Apr-23 
-3,28
Apr-21 / Apr-22 
-6,76
Data di lancio 
27.09.2018
Total Expense Ratio 
0,14%
valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$33,13
Variazione NAV1 
-1,05%

$-0,35

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
55,65
Apr-24 / Apr-25 
-3,16
Apr-23 / Apr-24 
17,78
Apr-22 / Apr-23 
-4,23
Apr-21 / Apr-22 
1,26
Data di lancio 
04.06.2019
Total Expense Ratio 
0,19%
valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$29,49
Variazione NAV1 
-1,77%

$-0,53

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
14,87
Apr-24 / Apr-25 
25,19
Apr-23 / Apr-24 
-7,62
Apr-22 / Apr-23 
-6,00
Apr-21 / Apr-22 
-35,70
Data di lancio 
04.06.2019
Total Expense Ratio 
0,19%
valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$35,62
Variazione NAV1 
-0,26%

$-0,09

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
30,74
Apr-24 / Apr-25 
—
Apr-23 / Apr-24 
—
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
24.06.2024
Total Expense Ratio 
0,09%
valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$33,87
Variazione NAV1 
-2,50%

$-0,87

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
38,45
Apr-24 / Apr-25 
—
Apr-23 / Apr-24 
—
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
22.10.2024
Total Expense Ratio 
0,11%

Informazioni importanti sul fondo

valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$32,51
Variazione NAV1 
-2,26%

$-0,75

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
—
Apr-24 / Apr-25 
—
Apr-23 / Apr-24 
—
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
22.10.2024
Total Expense Ratio 
0,11%
valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$39,62
Variazione NAV1 
-1,85%

$-0,75

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
-8,03
Apr-24 / Apr-25 
3,72
Apr-23 / Apr-24 
34,58
Apr-22 / Apr-23 
-6,89
Apr-21 / Apr-22 
15,50
Data di lancio 
25.06.2019
Total Expense Ratio 
0,19%
valuta della classe 
JPY

Al 08.06.2026

NAV1 
¥5.765,64
Variazione NAV1 
-2,54%

¥-150,35

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
43,42
Apr-24 / Apr-25 
—
Apr-23 / Apr-24 
—
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
29.07.2024
Total Expense Ratio 
0,09%
valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$96,78
Variazione NAV1 
-8,14%

$-8,57

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
183,19
Apr-24 / Apr-25 
-10,81
Apr-23 / Apr-24 
9,83
Apr-22 / Apr-23 
-10,03
Apr-21 / Apr-22 
-24,85
Data di lancio 
04.06.2019
Total Expense Ratio 
0,09%
valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$24,54
Variazione NAV1 
-0,19%

$-0,05

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
0,82
Apr-24 / Apr-25 
—
Apr-23 / Apr-24 
—
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
28.10.2024
Total Expense Ratio 
0,39%
valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$67,08
Variazione NAV1 
-4,00%

$-2,79

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
103,94
Apr-24 / Apr-25 
5,00
Apr-23 / Apr-24 
25,96
Apr-22 / Apr-23 
-7,37
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
21.03.2022
Total Expense Ratio 
0,19%
valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$26,73
Variazione NAV1 
-1,30%

$-0,35

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
11,68
Apr-24 / Apr-25 
3,38
Apr-23 / Apr-24 
—
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
05.07.2023
Total Expense Ratio 
0,30%
valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$26,99
Variazione NAV1 
-0,76%

$-0,21

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
4,52
Apr-24 / Apr-25 
2,54
Apr-23 / Apr-24 
—
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
05.07.2023
Total Expense Ratio 
0,30%
valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$43,63
Variazione NAV1 
-0,17%

$-0,07

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
—
Apr-24 / Apr-25 
—
Apr-23 / Apr-24 
—
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
02.09.2025
Total Expense Ratio 
0,30%

Informazioni importanti sul fondo

valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$42,90
Variazione NAV1 
-0,17%

$-0,07

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
22,02
Apr-24 / Apr-25 
13,15
Apr-23 / Apr-24 
11,81
Apr-22 / Apr-23 
-3,46
Apr-21 / Apr-22 
6,33
Data di lancio 
06.09.2017
Total Expense Ratio 
0,30%
valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$23,30
Variazione NAV1 
-2,56%

$-0,61

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
9,03
Apr-24 / Apr-25 
25,58
Apr-23 / Apr-24 
-16,65
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
14.06.2022
Total Expense Ratio 
0,22%
valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$42,60
Variazione NAV1 
-3,34%

$-1,47

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
44,37
Apr-24 / Apr-25 
9,23
Apr-23 / Apr-24 
6,57
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
09.03.2023
Total Expense Ratio 
0,18%
valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$37,88
Variazione NAV1 
0,79%

$0,30

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
30,34
Apr-24 / Apr-25 
11,30
Apr-23 / Apr-24 
—
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
24.04.2024
Total Expense Ratio 
0,27%
valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$9,64
Variazione NAV1 
-0,67%

$-0,07

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
—
Apr-24 / Apr-25 
—
Apr-23 / Apr-24 
—
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
11.05.2026
Total Expense Ratio 
0,09%
valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$9,84
Variazione NAV1 
0,36%

$0,04

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
—
Apr-24 / Apr-25 
—
Apr-23 / Apr-24 
—
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
11.05.2026
Total Expense Ratio 
0,09%
valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$10,03
Variazione NAV1 
-0,57%

$-0,06

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
—
Apr-24 / Apr-25 
—
Apr-23 / Apr-24 
—
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
11.05.2026
Total Expense Ratio 
0,09%
valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$11,27
Variazione NAV1 
1,54%

$0,17

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
—
Apr-24 / Apr-25 
—
Apr-23 / Apr-24 
—
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
11.05.2026
Total Expense Ratio 
0,09%
valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$60,47
Variazione NAV1 
0,33%

$0,20

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
24,11
Apr-24 / Apr-25 
12,53
Apr-23 / Apr-24 
25,34
Apr-22 / Apr-23 
2,88
Apr-21 / Apr-22 
-2,24
Data di lancio 
29.07.2020
Total Expense Ratio 
0,07%
valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$34,91
Variazione NAV1 
0,21%

$0,07

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
32,08
Apr-24 / Apr-25 
—
Apr-23 / Apr-24 
—
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
15.04.2025
Total Expense Ratio 
0,09%
valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$35,31
Variazione NAV1 
-0,07%

$-0,02

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
30,38
Apr-24 / Apr-25 
—
Apr-23 / Apr-24 
—
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
15.04.2025
Total Expense Ratio 
0,14%
valuta della classe 
EUR

Al 08.06.2026

NAV1 
€41,30
Variazione NAV1 
-0,15%

€-0,06

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
6,66
Apr-24 / Apr-25 
2,83
Apr-23 / Apr-24 
8,69
Apr-22 / Apr-23 
8,18
Apr-21 / Apr-22 
5,12
Data di lancio 
29.07.2020
Total Expense Ratio 
0,15%
valuta della classe 
EUR

Al 08.06.2026

NAV1 
€23,95
Variazione NAV1 
-0,13%

€-0,03

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
0,91
Apr-24 / Apr-25 
4,32
Apr-23 / Apr-24 
3,80
Apr-22 / Apr-23 
-8,12
Apr-21 / Apr-22 
-10,16
Data di lancio 
29.04.2019
Total Expense Ratio 
0,25%
valuta della classe 
EUR

Al 08.06.2026

NAV1 
€28,06
Variazione NAV1 
-0,04%

€-0,01

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
1,75
Apr-24 / Apr-25 
6,06
Apr-23 / Apr-24 
—
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
31.10.2023
Total Expense Ratio 
0,18%
valuta della classe 
EUR

Al 08.06.2026

NAV1 
€27,14
Variazione NAV1 
-0,17%

€-0,05

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
-0,47
Apr-24 / Apr-25 
2,91
Apr-23 / Apr-24 
—
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
31.10.2023
Total Expense Ratio 
0,18%
valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$75,06
Variazione NAV1 
0,29%

$0,22

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
33,35
Apr-24 / Apr-25 
3,66
Apr-23 / Apr-24 
14,39
Apr-22 / Apr-23 
5,05
Apr-21 / Apr-22 
3,78
Data di lancio 
06.09.2017
Total Expense Ratio 
0,20%
valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$33,19
Variazione NAV1 
0,37%

$0,12

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
—
Apr-24 / Apr-25 
—
Apr-23 / Apr-24 
—
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
09.03.2026
Total Expense Ratio 
0,12%
valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$33,07
Variazione NAV1 
0,37%

$0,12

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
35,34
Apr-24 / Apr-25 
—
Apr-23 / Apr-24 
—
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
14.01.2025
Total Expense Ratio 
0,12%
valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$10,02
Variazione NAV1 
-0,25%

$-0,03

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
—
Apr-24 / Apr-25 
—
Apr-23 / Apr-24 
—
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
27.05.2026
Total Expense Ratio 
0,35%
valuta della classe 
EUR

Al 08.06.2026

NAV1 
€29,26
Variazione NAV1 
0,57%

€0,17

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
—
Apr-24 / Apr-25 
—
Apr-23 / Apr-24 
—
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
05.05.2026
Total Expense Ratio 
0,14%

Informazioni importanti sul fondo

valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$34,31
Variazione NAV1 
0,57%

$0,20

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
—
Apr-24 / Apr-25 
—
Apr-23 / Apr-24 
—
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
07.05.2025
Total Expense Ratio 
0,09%
valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$20,73
Variazione NAV1 
0,01%

$0,00

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
—
Apr-24 / Apr-25 
—
Apr-23 / Apr-24 
—
Apr-22 / Apr-23 
—
Apr-21 / Apr-22 
—
Data di lancio 
01.07.2025
Total Expense Ratio 
0,05%

Informazioni importanti sul fondo

valuta della classe 
USD

Al 08.06.2026

NAV1 
$24,17
Variazione NAV1 
-0,14%

$-0,03

Rendimento annualizzato
Al 30.04.2026

Apr-25 / Apr-26 
5,04
Apr-24 / Apr-25 
7,19
Apr-23 / Apr-24 
0,71
Apr-22 / Apr-23 
0,00
Apr-21 / Apr-22 
-10,78
Data di lancio 
25.06.2018
Total Expense Ratio 
0,35%

Codici Identificativi

Rating