Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.
Overview del Fondo
Gestori
Rendimento
- Rolling a 12 mesi
- Cumulativo
- Annualizzato
- Annuale
- Statistiche sui rischi
Rolling a 12 mesi
Cumulativo
Annualizzato
Annuale
Statistiche sui rischi
Portafoglio
Composizione di portafoglio
- Ripartizione geografica
- Settori
- Capitalizzazione di mercato (Valuta di base)
Ripartizione geografica
Settori
Capitalizzazione di mercato (Valuta di base)
Portfolio Holdings
Dividendi
Prezzo
Documenti del Fondo
Documenti dei Fondi
Scheda prodotto - Franklin European Quality Dividend UCITS ETF ((Dis))
Documenti normativi
Prospetto Informativo (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETF)
Documento contenente le informazioni chiave - Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Dis)
Relazione Annuale Certificata (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETF)
Relazione Semestrale - Exchange Traded Funds (ETF)
Relazione Annuale Certificata (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETF)
Supplemento (in inglese) - Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
Supplemento globale (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETFs)
Re: Cambiamento dell'Agente amministrativo e della Banca depositaria e modifiche al Prospetto di Base e ai supplementi di alcuni Comparti
Shareholder Notice - Modifica della denominazione e riduzioni del TER
Documento per la quotazione
Documento per la quotazione - Franklin Templeton ICAV (ETFs)
Atto costitutivo - Exchange Traded Funds (ETFs)
Atto costitutivo (In inglese) - Exchange Traded Funds (ETFs)
Importanti informazioni legali
Questo fondo soddisfa i requisiti di cui all’articolo 6 del regolamento dell’UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR); il fondo non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali né ha un obiettivo di investimento sostenibile ai sensi delle normative UE.
Il presente materiale è di interesse puramente generale e non deve essere interpretato come una consulenza di investimento personale, né come una raccomandazione o una sollecitazione all’acquisto, alla vendita o alla detenzione di un titolo ovvero all’adozione di una strategia di investimento. Esso non costituisce una consulenza legale o fiscale. Gli investimenti esteri comportano rischi particolari quali fluttuazioni dei cambi, instabilità economica e sviluppi politici; gli investimenti nei mercati emergenti implicano rischi accentuati legati agli stessi fattori. Nella misura in cui il fondo si concentra di volta in volta su particolari paesi, regioni, industrie, settori o tipi d’investimento, può essere soggetto a maggiori rischi di sviluppi sfavorevoli in tali aree rispetto a un fondo che investe in una più ampia varietà di paesi, regioni, industrie, settori o investimenti. A scanso di equivoci, se si decide di investire si acquisteranno quote/azioni del Fondo, e non si investirà direttamente nei suoi asset sottostanti.
I rendimenti degli investimenti e i valori principali di Franklin Templeton ICAV ("l'ETF") cambieranno con le condizioni di mercato e un investitore potrebbe avere un guadagno o una perdita quando vende le proprie azioni. Per la performance a fine mese standardizzata e più recente di Franklin Templeton ICAV, visitare il sito www.franklinresources.com/all-sites. Non vi è alcuna garanzia che una strategia raggiungerà il proprio obiettivo.
Tutti i dati sulla performance mostrati sono espressi nella valuta di base del Fondo. I dati sulla performance si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell’ETF, il quale potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dello stesso. I singoli investitori potrebbero realizzare rendimenti diversi dall’andamento del NAV. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I costi effettivi variano a seconda delle spese del depositario. Inoltre, possono essere sostenuti costi di deposito che potrebbero avere un effetto negativo sul valore. I costi sono riportati nei rispettivi listini prezzi della banca depositaria/di regolamento. Le variazioni dei tassi di cambio potrebbero avere effetti positivi o negativi su questo investimento. Visitare il sito www.franklinresources.com/all-sites per essere indirizzati al sito web locale di Franklin Templeton, dove consultare la performance attuale, e consultare il Supplemento o il Prospetto informativo più recente per ulteriori dettagli. Le informazioni si basano su dati storici e potrebbero non riflettere le caratteristiche attuali o future del portafoglio. Tutte le posizioni del portafoglio possono subire variazioni.
Il Fondo può fare uso di strumenti finanziari derivati o di altri strumenti che possono comportare rischi specifici, descritti più dettagliatamente nei Documenti del Fondo. Un investimento negli ETF comporta determinati rischi che sono descritti nell’ultimo Prospetto informativo o Supplemento, nonché nel relativo KID. I documenti dell’ETF sono disponibili in inglese, tedesco e francese sul sito web locale o possono essere richiesti tramite il servizio European Facilities di FT, disponibile all'indirizzo www.eifs.lu/franklintempleton.
Inoltre, su www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. è disponibile una Sintesi dei diritti degli investitori. La sintesi è disponibile in inglese.
Franklin Templeton ICAV è notificata per la commercializzazione in più Stati membri dell'UE ai sensi della direttiva OICVM. Franklin Templeton ICAV può terminare tali notifiche per qualsiasi classe di azioni e/o comparto in qualsiasi momento, utilizzando la procedura di cui all’articolo 93bis della Direttiva OICVM.
Franklin Templeton ICAV (domiciliata al di fuori degli Stati Uniti o del Canada) non può essere offerta o venduta, direttamente o indirettamente, a soggetti residenti negli Stati Uniti d’America o in Canada. Gli ETF sono negoziati come titoli azionari, il loro valore di mercato è soggetto a fluttuazioni e possono essere scambiati a prezzi superiori o inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione e le spese degli ETF ridurranno i rendimenti. Gli indici non sono gestiti e non si può investire direttamente in un indice. Non tengono conto di commissioni, spese od oneri di vendita.
Pubblicato da Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo.
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Gli indici non sono gestiti e non è possibile investire direttamente in un indice. Non riflettono commissioni, spese o costi di vendita.
Avvisi importanti dei fornitori di dati e termini disponibili all'indirizzo www.franklintempletondatasources.com.
I rendimenti netti (NR) comprendono il reddito al netto della ritenuta alla fonte sul pagamento dei dividendi.
Pubblicato in Italia da Franklin Templeton International Services, S.à r.l., Succursale Italiana, Corso Italia, 1 - Milano, 20122, Italia.
Tutti i dati MSCI sono forniti “tali e quali”. Il Fondo descritto nel presente documento non è né sponsorizzato né approvato da MSCI. In nessun caso MSCI, le sue associate o relativi fornitori di dati avranno alcun genere di responsabilità in relazione ai dati MSCI o al Fondo descritto nel presente documento. È severamente proibito copiare o distribuire dati MSCI.
Le note
NAV: Il valore patrimoniale netto rappresenta il valore per azione di un ETF. Il NAV per azione è determinato dividendo il NAV totale del Fondo per il numero di azioni in circolazione.
I rating Morningstar sono applicati a livello di classe di azioni, il che significa che ogni classe di azioni deve avere 36 mesi di performance prima che venga assegnato un punteggio.
Copyright - © 2025 Morningstar , Inc. Tutti i Diritti sono Riservati. Le informazioni qui riportate: (1) sono proprietà di Morningstar (2) non possono essere copiate o distribuite; (3) non si garantisce circa la loro completezza, accuratezza ed esattezza o puntualità. Nè Morningstar nè chi ha fornito le informazioni a Morningstar possono essere ritenuti responsabili per danni o perdite dovute ad un qualsiasi uso di queste informazioni.
Metodologia: La Metodologia indica se un ETF sta detenendo tutti i titoli di un indice con la stessa ponderazione dell’indice (Replica fisica) o se utilizza invece un sottoinsieme ottimizzato di titoli dell’indice (Replica ottimizzata) al fine di replicare efficacemente l’andamento dell’indice.
Struttura del prodotto: La Struttura del prodotto indica se un ETF sta detenendo titoli fisici (Struttura fisica) o se sta replicando l’andamento dell'indice utilizzando derivati (swap, Struttura sintetica).
Il Rendimento da Distribuzione si basa sulla distribuzione dell'ultimo mese ed è presentato come percentuale annualizzata alla data indicata. Non comprende oneri preliminari e le distribuzioni agli investitori possono essere soggette a imposte. Le informazioni si basano su dati storici e potrebbero non rispecchiare le distribuzioni attuali o future.
Il Total Expense Ratio (TER) include le commissioni pagate alla società di gestione, al gestore del portafoglio e al depositario, nonché alcune altre spese. Il TER è calcolato prendendo i principali costi materiali rilevanti pagati in un periodo di 12 mesi e dividendoli per il patrimonio netto medio nello stesso periodo. Il TER non include tutte le spese pagate dal fondo (per esempio, non include ciò che il fondo paga per acquistare e vendere i titoli). Per un elenco completo dei tipi di costi dedotti dalle attività del fondo, consultare il prospetto. Per verificare i costi annuali completi, nonché scenari ipotetici di performance che mostrano gli effetti che livelli diversi di rendimenti possono avere sull’investimento nel fondo, consultare il KID.
Le spese sono le commissioni che il fondo addebita agli investitori per coprire i costi di gestione del Fondo. Saranno inoltre sostenuti costi aggiuntivi, tra cui le commissioni di transazione. Questi costi sono pagati dal Fondo, con un impatto sul rendimento complessivo del Fondo.
Le spese del Fondo saranno sostenute in più valute, il che significa che i pagamenti possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni dei cambi.
Tutti gli oneri saranno pagati dal Fondo, con conseguente impatto sul rendimento complessivo del Fondo.L’Indice LibertyQ European Dividend Net Return (NR) è un indice sistematico e proprietario basato su regole di proprietà di e calcolato da MSCI Inc. (MSCI) sulla base dell’Indice MSCI Europe IMI exREITs Net Return (NR), che mira a riflettere l’andamento della strategia di Franklin Templeton. Franklin European Dividend UCITS ETF non è sponsorizzato, sostenuto, emesso, venduto o promosso da, né affiliato a, MSCI. MSCI non rilascia alcuna garanzia circa l’opportunità di investire nel Franklin European Dividend UCITS ETF. L’indice comprende titoli a larga e media capitalizzazione con un elevato e persistente reddito da dividendi in paesi sviluppati europei, subordinatamente a una ponderazione massima del 3% per società. L’Indice LibertyQ European Dividend NR utilizza un processo di analisi dei dividendi e di selezione dei fattori qualitativi concepito per selezionare titoli azionari dall’Indice MSCI Europe IMI exREITs NR che hanno esposizione a società di qualità e persistentemente solvibili, perseguendo al contempo un livello inferiore di rischio e una performance superiore corretta per il rischio rispetto all’Indice MSCI Europe IMI Index ex REITs NR nel lungo termine.
Il Rendimento a scadenza qui citato è il rendimento sui titoli all'interno del portafoglio e non dovrebbe essere utilizzato come indice del rendimento ricevuto da questo portafoglio.
Rapporto prezzo utili (12 mesi precedenti) dell'azione di una società e gli utili per azione dell'anno precedente. Per un portafoglio, il valore rappresenta una media ponderata dei titoli che detiene.