Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.
Overview del Fondo
- Obiettivo d'Investimento
- Informative Correlate Alla Sostenibilità
- Quali sono i rischi principali?
Obiettivo d'Investimento
Offrire un'esposizione globale alle azioni a grande capitalizzazione negli Stati Uniti, assegnando un peso maggiore a quelle ritenute più responsabili a livello ambientale e sociale. Il Fondo investe in azioni di società ad alta capitalizzazione negli USA incluse nel parametro di riferimento.
Guarda la replica del webinar:
Strengthening core equity allocations to withstand ESG shocks
Gli indici S&P Guarded rappresentano un approccio più intelligente agli investimenti: selezionano aziende con profili ESG e livelli di emissioni di carbonio superiori alla media, mantenendo al contempo una stretta aderenza ai benchmark di riferimento. Una combinazione potente, pensata per affrontare le sfide di oggi e prepararsi a quelle di domani.
Rivivi la stimolante discussione con Bárbara Velado, Associate Director, Global Equity & Thematic Indices di S&P Dow Jones Indices, e Rafaelle Lennox, Head of UCITS ETF Product Strategy di Franklin Templeton. Insieme, esplorano opportunità e rischi per gli investitori azionari e illustrano strategie per integrare i criteri ESG senza compromettere la performance.
Il webinar si è tenuto in lingua inglese.
Informative Correlate Alla Sostenibilità
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali e sociali in conformità all'articolo 8 del Regolamento sulla divulgazione della finanza sostenibile (il “SFDR”).
Nell'attuazione della strategia ambientale, sociale e di governance (“ESG”) del Comparto, il Gestore degli investimenti segue l'indice S&P 500 Guarded, strutturato in modo da rappresentare la performance di un portafoglio di società che sovrappone i costituenti con performance ambientali, sociali e di governance (ESG) più elevate e con minori emissioni di carbonio e sottopesa i costituenti con performance ambientali, sociali e di governance (ESG) più basse e con maggiori emissioni di carbonio, escludendo al contempo le società coinvolte in attività controverse come armi, tabacco, carbone termico, appalti militari e sabbie bituminose.
Le caratteristiche ambientali o sociali del Fondo sono valutate sia quantitativamente che qualitativamente, attraverso indicatori di sostenibilità e l'applicazione di esclusioni attraverso la replica dell'Indice da parte del Fondo, come ulteriormente descritto nelle sezioni dedicate del sito web. Nell'ambito del processo decisionale di investimento, la strategia ESG del Fondo si basa anche sui criteri vincolanti utilizzati dall'Indice per la selezione delle attività sottostanti.
Infine, il Fondo ha un'allocazione minima del 5% del portafoglio agli investimenti sostenibili. Il Fondo si assicura che i suoi investimenti sostenibili non causino danni significativi ad alcun obiettivo di investimento sostenibile ambientale o sociale.
Quali sono i rischi principali?
Il Fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale e l’investitore potrebbe non recuperare l’importo originariamente investito.
- Il Fondo è soggetto ai seguenti rischi concretamente rilevanti:
Rischio relativo all’indicizzazione: nessuno strumento finanziario o gruppo di tecniche d’investimento consente di riprodurre o replicare esattamente qualsiasi Indice. Cambiamenti degli investimenti di qualsiasi Comparto e revisioni delle ponderazioni dell’Indice rilevante possono dare luogo a vari costi di transazione, spese operative o inefficienze che possono avere effetti negativi sulla replica di un Indice da parte di un Comparto.
Rischio associato alla licenza di un Indice: per utilizzare un Indice può essere necessario che il Fondo abbia sottoscritto un accordo di licenza con il Fornire dell’Indice. Se in qualsiasi momento, riguardo a un Indice, la licenza accordata scade o viene contestata, compromessa o cessa di esistere, gli Amministratori possono essere obbligati a sostituire l’Indice con un altro. Tale sostituzione, o qualsiasi ritardo nell’esecuzione di tale sostituzione, può avere un impatto negativo sul Comparto.
Rischio di investimento passivo: un Comparto che replica un Indice risentirà negativamente di cali generali dei titoli e delle classi di asset rappresentati nel suo Indice. Dal momento che i Comparti che replicano un Indice non sono gestiti “attivamente”, turbolenze del Mercato e restrizioni normative possono avere un effetto negativo sulla capacità di un Comparto dii questo tipo di adeguare la propria esposizione ai livelli necessari.
Rischio di sostenibilità: l’integrazione dei rischi di sostenibilità del fondo nel processo decisionale relativo all’investimento può comportare l’esclusione di investimenti redditizi dall’universo di investimento del fondo e può anche causare la vendita di investimenti del fondo che continueranno a ottenere un buon rendimento. Potrebbe sussistere un rischio di sostenibilità causato da un evento o da un contesto ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere un impatto sugli investimenti del fondo e influenzarne negativamente i rendimenti.
Rischio associato all’indice: il rischio che tecniche quantitative utilizzate nella creazione dell’Indice che il Fondo cerca di replicare non generino i risultati attesi, o che il portafoglio del Fondo si discosti dalla composizione o dalla performance del proprio Indice.
Le informazioni complete relative ai rischi dell’investimento nel Fondo sono riportate nel relativo prospetto.
Gestori
Rendimento
- Rolling a 12 mesi
- Cumulativo
- Annualizzato
- Annuale
- Statistiche sui rischi
Rolling a 12 mesi
Cumulativo
Annualizzato
Annuale
Statistiche sui rischi
Portafoglio
Composizione di portafoglio
- Ripartizione geografica
- Settori
- Capitalizzazione di mercato (Valuta di base)
Ripartizione geografica
Settori
Capitalizzazione di mercato (Valuta di base)
Portfolio Holdings
Prezzo
Documenti del Fondo
Documenti dei Fondi
Scheda prodotto - Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF
Documenti normativi
Prospetto Informativo (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETF)
Documento contenente le informazioni chiave - Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF
Relazione Annuale Certificata (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETF)
Relazione Semestrale - Exchange Traded Funds (ETF)
Fund Supplement - Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF
Supplemento globale (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETFs)
Re: Cambiamento dell'Agente amministrativo e della Banca depositaria e modifiche al Prospetto di Base e ai supplementi di alcuni Comparti
Documento per la quotazione
Atto costitutivo - Exchange Traded Funds (ETFs)
Atto costitutivo (In inglese) - Exchange Traded Funds (ETFs)
Importanti informazioni legali
Questo fondo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 8 del Regolamento UE sulla divulgazione di informazioni relative alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR); il fondo ha assunto impegni vincolanti nella sua politica di investimento per promuovere caratteristiche ambientali e/o sociali e tutte le società in cui investe devono seguire buone pratiche di governance.
Ulteriori informazioni relative agli aspetti di sostenibilità del Fondo sono disponibili all'indirizzo franklintempleton.it/SFDR. Si prega di esaminare tutti gli obiettivi e le caratteristiche del fondo prima di investire.
Il presente materiale è di interesse puramente generale e non deve essere interpretato come una consulenza di investimento personale, né come una raccomandazione o una sollecitazione all’acquisto, alla vendita o alla detenzione di un titolo ovvero all’adozione di una strategia di investimento. Esso non costituisce una consulenza legale o fiscale. Gli investimenti esteri comportano rischi particolari quali fluttuazioni dei cambi, instabilità economica e sviluppi politici; gli investimenti nei mercati emergenti implicano rischi accentuati legati agli stessi fattori. Nella misura in cui il fondo si concentra di volta in volta su particolari paesi, regioni, industrie, settori o tipi d’investimento, può essere soggetto a maggiori rischi di sviluppi sfavorevoli in tali aree rispetto a un fondo che investe in una più ampia varietà di paesi, regioni, industrie, settori o investimenti. A scanso di equivoci, se si decide di investire si acquisteranno quote/azioni del Fondo, e non si investirà direttamente nei suoi asset sottostanti.
I rendimenti degli investimenti e i valori principali di Franklin Templeton ICAV ("l'ETF") cambieranno con le condizioni di mercato e un investitore potrebbe avere un guadagno o una perdita quando vende le proprie azioni. Per la performance a fine mese standardizzata e più recente di Franklin Templeton ICAV, visitare il sito www.franklinresources.com/all-sites. Non vi è alcuna garanzia che una strategia raggiungerà il proprio obiettivo.
Tutti i dati sulla performance mostrati sono espressi nella valuta di base del Fondo. I dati sulla performance si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell’ETF, il quale potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dello stesso. I singoli investitori potrebbero realizzare rendimenti diversi dall’andamento del NAV. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I costi effettivi variano a seconda delle spese del depositario. Inoltre, possono essere sostenuti costi di deposito che potrebbero avere un effetto negativo sul valore. I costi sono riportati nei rispettivi listini prezzi della banca depositaria/di regolamento. Le variazioni dei tassi di cambio potrebbero avere effetti positivi o negativi su questo investimento. Visitare il sito www.franklinresources.com/all-sites per essere indirizzati al sito web locale di Franklin Templeton, dove consultare la performance attuale, e consultare il Supplemento o il Prospetto informativo più recente per ulteriori dettagli. Le informazioni si basano su dati storici e potrebbero non riflettere le caratteristiche attuali o future del portafoglio. Tutte le posizioni del portafoglio possono subire variazioni.
Il Fondo può fare uso di strumenti finanziari derivati o di altri strumenti che possono comportare rischi specifici, descritti più dettagliatamente nei Documenti del Fondo. Un investimento negli ETF comporta determinati rischi che sono descritti nell’ultimo Prospetto informativo o Supplemento, nonché nel relativo KID. I documenti dell’ETF sono disponibili in inglese, tedesco e francese sul sito web locale o possono essere richiesti tramite il servizio European Facilities di FT, disponibile all'indirizzo www.eifs.lu/franklintempleton.
Inoltre, su www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. è disponibile una Sintesi dei diritti degli investitori. La sintesi è disponibile in inglese.
Franklin Templeton ICAV è notificata per la commercializzazione in più Stati membri dell'UE ai sensi della direttiva OICVM. Franklin Templeton ICAV può terminare tali notifiche per qualsiasi classe di azioni e/o comparto in qualsiasi momento, utilizzando la procedura di cui all’articolo 93bis della Direttiva OICVM.
Franklin Templeton ICAV (domiciliata al di fuori degli Stati Uniti o del Canada) non può essere offerta o venduta, direttamente o indirettamente, a soggetti residenti negli Stati Uniti d’America o in Canada. Gli ETF sono negoziati come titoli azionari, il loro valore di mercato è soggetto a fluttuazioni e possono essere scambiati a prezzi superiori o inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione e le spese degli ETF ridurranno i rendimenti. Gli indici non sono gestiti e non si può investire direttamente in un indice. Non tengono conto di commissioni, spese od oneri di vendita.
Pubblicato da Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo.
CFA® e Chartered Financial Analyst® sono marchi registrati di proprietà del CFA Institute.
Gli indici non sono gestiti e non è possibile investire direttamente in un indice. Non riflettono commissioni, spese o costi di vendita.
Avvisi importanti dei fornitori di dati e termini disponibili all'indirizzo www.franklintempletondatasources.com.
Parametro/i di riferimento: S&P 500 Index. Utilizzato a scopo di raffronto delle deviazioni della performance e come riferimento per gli investitori per confrontare la performance del Fondo. Il Fondo è gestito attivamente e può discostarsi sostanzialmente rispetto al/i parametro/i di riferimento.
Fonte: © S&P Dow Jones Indices LLC. Tutti i diritti riservati.
L’Indice è un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC o delle sue affiliate (“SPDJI”) che ne concedono la licenza d’uso a Franklin Templeton. Standard & Poor’s® e S&P sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”). Questi marchi sono stati concessi in licenza a SPDJI nonché in sublicenza per determinati scopi a Franklin Templeton. Il Comparto non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da SPDJI, Dow Jones, S&P né da alcuna delle rispettive affiliate (collettivamente, “S&P Dow Jones Indices”). S&P Dow Jones Indices non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, ai proprietari del Comparto o a qualsiasi membro del pubblico in merito all’opportunità di investire in titoli in generale, o nel Comparto in particolare, né in merito alla capacità dell’Indice di replicare l’andamento generale del mercato azionario. L’unico rapporto di S&P Dow Jones Indices con Franklin Templeton in relazione all’Indice riguarda la licenza di quest’ultimo e di alcuni marchi commerciali, marchi di servizio e/o nomi commerciali di S&P Dow Jones Indices e/o dei suoi licenziatari. L’Indice è determinato, compilato e calcolato da S&P Dow Jones Indices indipendentemente da Franklin Templeton o dal Comparto. S&P Dow Jones Indices non ha alcun obbligo di prendere in considerazione le esigenze di Franklin Templeton o dei proprietari del Comparto nel determinare, compilare o calcolare l’Indice. S&P Dow Jones Indices non ha partecipato alla determinazione dei prezzi e dell’importo del Comparto né dei tempi dell’emissione o della commercializzazione del Comparto, e neppure alla determinazione o al calcolo dell’equazione in base alla quale il Comparto viene convertito in liquidità, ceduto o rimborsato, a seconda dei casi. S&P Dow Jones Indices non ha alcun obbligo o responsabilità in relazione all’amministrazione, alla commercializzazione o alla negoziazione del Comparto. Non vi è alcuna garanzia che i prodotti d'investimento basati sull'Indice seguano accuratamente la performance dell'indice o forniscano rendimenti d'investimento positivi. S&P Dow Jones Indices LLC non è un consulente di investimento. L’inclusione di un titolo all’interno di un indice non costituisce una raccomandazione da parte di S&P Dow Jones Indices ad acquistare, vendere o detenere tale titolo, né è considerata una consulenza di investimento.
I rendimenti netti (NR) comprendono il reddito al netto della ritenuta alla fonte sul pagamento dei dividendi.
Pubblicato in Italia da Franklin Templeton International Services, S.à r.l., Succursale Italiana, Corso Italia, 1 - Milano, 20122, Italia.
Le note
NAV: Il valore patrimoniale netto rappresenta il valore per azione di un ETF. Il NAV per azione è determinato dividendo il NAV totale del Fondo per il numero di azioni in circolazione.
Metodologia: La Metodologia indica se un ETF sta detenendo tutti i titoli di un indice con la stessa ponderazione dell’indice (Replica fisica) o se utilizza invece un sottoinsieme ottimizzato di titoli dell’indice (Replica ottimizzata) al fine di replicare efficacemente l’andamento dell’indice.
Struttura del prodotto: La Struttura del prodotto indica se un ETF sta detenendo titoli fisici (Struttura fisica) o se sta replicando l’andamento dell'indice utilizzando derivati (swap, Struttura sintetica).
Il Total Expense Ratio (TER) include le commissioni pagate alla società di gestione, al gestore del portafoglio e al depositario, nonché alcune altre spese. Il TER è calcolato prendendo i principali costi materiali rilevanti pagati in un periodo di 12 mesi e dividendoli per il patrimonio netto medio nello stesso periodo. Il TER non include tutte le spese pagate dal fondo (per esempio, non include ciò che il fondo paga per acquistare e vendere i titoli). Per un elenco completo dei tipi di costi dedotti dalle attività del fondo, consultare il prospetto. Per verificare i costi annuali completi, nonché scenari ipotetici di performance che mostrano gli effetti che livelli diversi di rendimenti possono avere sull’investimento nel fondo, consultare il KID.
Per fondi a cui mancano 12 mesi di dati o per cui il TER probabilmente non darebbe un’idea adeguata dei probabili costi futuri, le cifre indicate sono una stima.
Le spese sono le commissioni che il fondo addebita agli investitori per coprire i costi di gestione del Fondo. Saranno inoltre sostenuti costi aggiuntivi, tra cui le commissioni di transazione. Questi costi sono pagati dal Fondo, con un impatto sul rendimento complessivo del Fondo.
Le spese del Fondo saranno sostenute in più valute, il che significa che i pagamenti possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni dei cambi.
Tutti gli oneri saranno pagati dal Fondo, con conseguente impatto sul rendimento complessivo del Fondo.Rapporto prezzo utili (12 mesi precedenti) dell'azione di una società e gli utili per azione dell'anno precedente. Per un portafoglio, il valore rappresenta una media ponderata dei titoli che detiene.
Il Rendimento a scadenza qui citato è il rendimento sui titoli all'interno del portafoglio e non dovrebbe essere utilizzato come indice del rendimento ricevuto da questo portafoglio.