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IE000QLV3SY5

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF

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Al 11.02.2026

NAV

$40,49

 
 

Variazione NAV

$0,25

(0,62%)

Overview del Fondo

Overview del Fondo
Valuta base del fondo 
USD
Patrimonio in gestione  Al 11.02.2026 (Aggiornato quotidianamente)
$8,10 Milioni
Data di lancio del Fondo 
09.03.2023
Tipo di ETF 
Indexed
Data di chiusura dell’esercizio fiscale 
30 June
Categoria del Fondo 
Azionario
Indice sottostante 
MSCI EM Climate Paris Aligned PAB Index-NR
Universo d’investimento 
MSCI Emerging Markets Index-NR
Domicilio 
Ireland
OICVM 
Sì
Metodologia 
Optimised
Struttura del prodotto 
Replica fisica
Frequenza di ricostituzione dell’indice 
Semestrale
Impiego del reddito 
Accumulazione
Agente amministrativo 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Banca Depositaria 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Categoria EU SFDR 
Articolo 8
Categoria Assogestioni 
Azionari paesi emergenti
Commissioni
(TER) Total Expense Ratio 
0,18%
Codici Identificativi
Codice ISIN 
IE000QLV3SY5
Ticker Indice sottostante 
MXEFCLPA
Ticker 
FREP
Caratteristiche di trading
Al 11.02.2026 (Aggiornato mensilmente)
Azioni in circolazione 
200.000

Trading Information

Seleziona la Borsa Seleziona la Borsa
  • Seleziona la Borsa
  • Borsa Italiana
  • London Stock Exchange
  • Deutsche Börse Xetra
  • SIX Swiss Exchange
  • Euronext Paris Exchange
Exchange Name 
Borsa Italiana
Ticker 
FREP
Valute 
EUR
Codice Bloomberg 
FREP IM
Reuters Numero 
FREP.MI
Sedol 
BPBQTQ0
Exchange Name 
London Stock Exchange
Ticker 
EMPR
Valute 
GBP
Codice Bloomberg 
EMPR LN
Reuters Numero 
FMEMPR.L
Sedol 
BPBQTL5
Exchange Name 
Deutsche Börse Xetra
Ticker 
FVEM
Valute 
EUR
Codice Bloomberg 
FVEM GR
Reuters Numero 
FVEM.DE
Sedol 
BPBQTK4
Exchange Name 
London Stock Exchange
Ticker 
PABE
Valute 
USD
Codice Bloomberg 
PABE LN
Reuters Numero 
FMPABE.L
Sedol 
BPBQTP9
Exchange Name 
SIX Swiss Exchange
Ticker 
FVEM
Valute 
USD
Codice Bloomberg 
FVEM SW
Reuters Numero 
FVEM.S
Sedol 
BPBQTR1
Exchange Name 
Euronext Paris Exchange
Ticker 
FREP
Valute 
EUR
Codice Bloomberg 
FREP FP
Reuters Numero 
FREP.PA
Sedol 
BSLMY75

Gestori

DT

Dina Ting, CFA®

California, Stati Uniti

Gestore del fondo dal 2023

LC

Lorenzo Crosato, CFA®

Londra, Regno Unito

Gestore del fondo dal 2023

David McGowan, CFA®

Londra, Regno Unito

Gestore del fondo dal 2025

Rendimento

  • Rolling a 12 mesi
  • Cumulativo
  • Annualizzato
  • Annuale
  • Statistiche sui rischi

Rolling a 12 mesi

Rendimento rolling a 12 mesi

Al 31.01.2026



Cumulativo

Rendimento cumulativo

Al 31.01.2026

Chart

Line chart with 3 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2023-03-01 00:00:00 to 2026-01-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 91.06 to 165.13.
End of interactive chart.

Fine mese   Al 31.01.2026
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
9,44
1 mese  
9,44
3 mesi  
10,19
6 mesi  
25,01
1 anno  
41,45
3 anni  
—
5 anni  
—
10 anni  
—
15 anni  
—
Data di lancio   09.03.2023
60,78
Fine mese   Al 31.01.2026
MSCI EM Climate Paris Aligned PAB Index-NR (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
9,45
1 mese  
9,45
3 mesi  
10,30
6 mesi  
25,32
1 anno  
41,91
3 anni  
—
5 anni  
—
10 anni  
—
15 anni  
—
Data di lancio   09.03.2023
63,66
Fine mese   Al 31.01.2026
MSCI Emerging Markets Index-NR (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
8,85
1 mese  
8,85
3 mesi  
9,43
6 mesi  
23,72
1 anno  
42,84
3 anni  
—
5 anni  
—
10 anni  
—
15 anni  
—
Data di lancio   09.03.2023
69,31

Annualizzato



Annuale


Statistiche sui rischi

Statistiche sui rischi

 Al 31.01.2026
Benchmark MSCI Emerging Markets Index-NR
Statistica 1 anno 3 anni 5 anni
Beta 0,94 ——
Historical Tracking Error 2,42 ——
Rapporto di informazione -0,57 ——
Deviazione Standard % 1 anno 3 anni 5 anni
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF 10,21 ——
MSCI Emerging Markets Index-NR 10,56 ——
Sharpe ratio (%) 1 anno 3 anni 5 anni
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF 3,66 ——

Portafoglio

Risorse

Al 11.02.2026 Aggiornato quotidianamente
Patrimonio in gestione 
$8,10 Milioni

Posizioni

Al 11.02.2026 Aggiornato quotidianamente
 FondoBenchmark
Numero di titoli 3361.196

Statistiche di portafoglio

Al 11.02.2026 Aggiornato quotidianamente
 FondoBenchmark
Capitalizzazione di mercato media ponderata (USD) $339,28 Mld$340,18 Mld
Prezzo/Cash flow 16,74x11,46x
Tasso di dividendo 1,85%2,02%
Prezzo su Valore di Libro 3,66x2,43x
Rapporto prezzo utili (12 mesi precedenti) 20,62x17,55x

Composizione di portafoglio

  • Ripartizione geografica
  • Settori
  • Capitalizzazione di mercato (Valuta di base)

Ripartizione geografica

Allocazione geografica

Al 11.02.2026 % del totale Aggiornato quotidianamente

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.1763 to 79.9198.
End of interactive chart.
Fondo Benchmark
74,41% 79,92%
11,55% 7,88%
8,07% 8,78%
4,94% 2,67%
0,18% 0,26%
0,85% —

Settori

Allocazione settoriale

Al 11.02.2026 % del totale Aggiornato quotidianamente

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.8485 to 32.9392.
End of interactive chart.
Fondo Benchmark
Tecnologia Informatica 32,94% 30,79%
Finanziari 19,56% 21,67%
Industriali 12,47% 7,11%
Servizi di comunicazione 8,68% 8,19%
Beni di consumo discrezionali 8,34% 10,99%
Assistenza Sanitaria 5,00% 3,00%
Beni di consumo 3,54% 3,53%
Materiali 3,32% 7,36%
Immobiliare 3,23% 1,34%
Aziende di Erogazione di Servizi Primari 2,07% 2,22%
Liquidità 0,85% —

Capitalizzazione di mercato (Valuta di base)

Alllocazione di capitalizzazione di mercato

Al 11.02.2026 % azionaria Aggiornato quotidianamente

Chart

Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.0078 to 45.8404.
End of interactive chart.
Fondo
2.0-5.0 Miliardi 1,94%
5.0-10.0 Miliardi 13,33%
10.0-25.0 Miliardi 23,54%
25.0-50.0 Miliardi 15,34%
>50.0 Miliardi 45,84%
non applicabile 0,01%

Portfolio Holdings

Holdings

Al 11.02.2026 Aggiornato quotidianamente
Nome del Titolo 
TAIWAN SEMICONDUCT TWD 10
Il peso (%) 
15,50
Valore di mercato 
1.254.925,28
Esposizione nozionale 
1.254.925,28
quantità 
20.586,00
Nome del Titolo 
TENCENT HOLDI HKD 0.00002
Il peso (%) 
4,83
Valore di mercato 
391.317,50
Esposizione nozionale 
391.317,50
quantità 
5.582,00
Nome del Titolo 
DELTA ELECTRONICS TWD 10
Il peso (%) 
2,55
Valore di mercato 
206.163,03
Esposizione nozionale 
206.163,03
quantità 
5.140,00
Nome del Titolo 
ALIBABA G USD 0.000003125
Il peso (%) 
2,53
Valore di mercato 
204.891,48
Esposizione nozionale 
204.891,48
quantità 
10.004,00
Nome del Titolo 
SAMSUNG ELECTRONI KRW 100
Il peso (%) 
2,25
Valore di mercato 
181.811,76
Esposizione nozionale 
181.811,76
quantità 
1.572,00
Nome del Titolo 
SK HYNIX INC KRW 5000
Il peso (%) 
2,06
Valore di mercato 
167.157,18
Esposizione nozionale 
167.157,18
quantità 
282,00
Nome del Titolo 
BHARAT ELECTRONICS INR 1
Il peso (%) 
1,67
Valore di mercato 
135.587,73
Esposizione nozionale 
135.587,73
quantità 
28.108,00
Nome del Titolo 
ECOPRO CO LTD KRW 100
Il peso (%) 
1,67
Valore di mercato 
135.172,48
Esposizione nozionale 
135.172,48
quantità 
1.286,00
Nome del Titolo 
GRUPO AEROPORT DE MXN NPV
Il peso (%) 
1,53
Valore di mercato 
124.011,52
Esposizione nozionale 
124.011,52
quantità 
4.240,00
Nome del Titolo 
MEDIATEK INC TWD 10
Il peso (%) 
1,34
Valore di mercato 
108.652,28
Esposizione nozionale 
108.652,28
quantità 
1.840,00

Prezzo

Nessun prezzo.

Documenti del Fondo

Documenti dei Fondi

Scheda prodotto - Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF

Documenti normativi

Prospetto Informativo (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Documento contenente le informazioni chiave - Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF

Relazione Annuale Certificata (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Relazione Semestrale - Exchange Traded Funds (ETF)

Supplemento (in inglese) - Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF

Supplemento globale (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

Re: Cambiamento dell'Agente amministrativo e della Banca depositaria e modifiche al Prospetto di Base e ai supplementi di alcuni Comparti

Documento per la quotazione -Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF

Atto costitutivo - Exchange Traded Funds (ETFs)

Atto costitutivo (In inglese) - Exchange Traded Funds (ETFs)