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$24,20
Variazione NAV
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Morningstar Overall Rating™
: USD Corporate Bond
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Prima del 1° dicembre 2022, il fondo era denominato Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF.
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.
Overview del Fondo
Gestori
MK
Rendimento
- Rolling a 12 mesi
- Cumulativo
- Annualizzato
- Annuale
- Statistiche sui rischi
Rolling a 12 mesi
Cumulativo
Annualizzato
Annuale
Statistiche sui rischi
Portafoglio
Composizione di portafoglio
- Settori
- Scadenza
- Qualità Creditizia
Settori
Scadenza
Qualità Creditizia
Portfolio Holdings
Dividendi
Prezzo
Documenti del Fondo
Importanti informazioni legali
Questo fondo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 8 del Regolamento UE sulla divulgazione di informazioni relative alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR); il fondo ha assunto impegni vincolanti nella sua politica di investimento per promuovere caratteristiche ambientali e/o sociali e tutte le società in cui investe devono seguire buone pratiche di governance.
Ulteriori informazioni relative agli aspetti di sostenibilità del Fondo sono disponibili all'indirizzo franklintempleton.it/SFDR. Si prega di esaminare tutti gli obiettivi e le caratteristiche del fondo prima di investire.
Il presente materiale è di interesse puramente generale e non deve essere interpretato come una consulenza di investimento personale, né come una raccomandazione o una sollecitazione all’acquisto, alla vendita o alla detenzione di un titolo ovvero all’adozione di una strategia di investimento. Esso non costituisce una consulenza legale o fiscale. Gli investimenti esteri comportano rischi particolari quali fluttuazioni dei cambi, instabilità economica e sviluppi politici; gli investimenti nei mercati emergenti implicano rischi accentuati legati agli stessi fattori. Nella misura in cui il fondo si concentra di volta in volta su particolari paesi, regioni, industrie, settori o tipi d’investimento, può essere soggetto a maggiori rischi di sviluppi sfavorevoli in tali aree rispetto a un fondo che investe in una più ampia varietà di paesi, regioni, industrie, settori o investimenti. A scanso di equivoci, se si decide di investire si acquisteranno quote/azioni del Fondo, e non si investirà direttamente nei suoi asset sottostanti.
I rendimenti degli investimenti e i valori principali di Franklin Templeton ICAV ("l'ETF") cambieranno con le condizioni di mercato e un investitore potrebbe avere un guadagno o una perdita quando vende le proprie azioni. Per la performance a fine mese standardizzata e più recente di Franklin Templeton ICAV, visitare il sito www.franklinresources.com/all-sites. Non vi è alcuna garanzia che una strategia raggiungerà il proprio obiettivo.
Tutti i dati sulla performance mostrati sono espressi nella valuta di base del Fondo. I dati sulla performance si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell’ETF, il quale potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dello stesso. I singoli investitori potrebbero realizzare rendimenti diversi dall’andamento del NAV. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I costi effettivi variano a seconda delle spese del depositario. Inoltre, possono essere sostenuti costi di deposito che potrebbero avere un effetto negativo sul valore. I costi sono riportati nei rispettivi listini prezzi della banca depositaria/di regolamento. Le variazioni dei tassi di cambio potrebbero avere effetti positivi o negativi su questo investimento. Visitare il sito www.franklinresources.com/all-sites per essere indirizzati al sito web locale di Franklin Templeton, dove consultare la performance attuale, e consultare il Supplemento o il Prospetto informativo più recente per ulteriori dettagli. Le informazioni si basano su dati storici e potrebbero non riflettere le caratteristiche attuali o future del portafoglio. Tutte le posizioni del portafoglio possono subire variazioni.
Il Fondo può fare uso di strumenti finanziari derivati o di altri strumenti che possono comportare rischi specifici, descritti più dettagliatamente nei Documenti del Fondo. Un investimento negli ETF comporta determinati rischi che sono descritti nell’ultimo Prospetto informativo o Supplemento, nonché nel relativo KID. I documenti dell’ETF sono disponibili in inglese, tedesco e francese sul sito web locale o possono essere richiesti tramite il servizio European Facilities di FT, disponibile all'indirizzo www.eifs.lu/franklintempleton.
Inoltre, su www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. è disponibile una Sintesi dei diritti degli investitori. La sintesi è disponibile in inglese.
Franklin Templeton ICAV è notificata per la commercializzazione in più Stati membri dell'UE ai sensi della direttiva OICVM. Franklin Templeton ICAV può terminare tali notifiche per qualsiasi classe di azioni e/o comparto in qualsiasi momento, utilizzando la procedura di cui all’articolo 93bis della Direttiva OICVM.
Franklin Templeton ICAV (domiciliata al di fuori degli Stati Uniti o del Canada) non può essere offerta o venduta, direttamente o indirettamente, a soggetti residenti negli Stati Uniti d’America o in Canada. Gli ETF sono negoziati come titoli azionari, il loro valore di mercato è soggetto a fluttuazioni e possono essere scambiati a prezzi superiori o inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione e le spese degli ETF ridurranno i rendimenti. Gli indici non sono gestiti e non si può investire direttamente in un indice. Non tengono conto di commissioni, spese od oneri di vendita.
Pubblicato da Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo.
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Gli indici non sono gestiti e non è possibile investire direttamente in un indice. Non riflettono commissioni, spese o costi di vendita.
Avvisi importanti dei fornitori di dati e termini disponibili all'indirizzo www.franklintempletondatasources.com.
Fonte: Bloomberg Indices.
Pubblicato in Italia da Franklin Templeton International Services, S.à r.l., Succursale Italiana, Corso Italia, 1 - Milano, 20122, Italia.
Le note
Il Rendimento alla Scadenza (Yield to Maturity - YTM) è il tasso di rendimento previsto su un’obbligazione se essa viene detenuta fino alla data di scadenza. L’YTM è considerato il rendimento obbligazionario a lungo termine espresso come percentuale annua. Il calcolo del rendimento a scadenza tiene conto del prezzo di mercato corrente, del valore nominale, del tasso d’interesse cedolare e della scadenza residua. Si presume inoltre che tutte le cedole siano reinvestite allo stesso tasso. I dati di rendimento forniti non devono essere usati come un’indicazione del reddito che è stato o sarà percepito. I dati di rendimento si basano sui titoli sottostanti del portafoglio e non rappresentano una distribuzione del portafoglio. Il rendimento a scadenza è calcolato senza dedurre le commissioni e le spese.
Il rating della qualità creditizia media (ACQ) può variare nel tempo. Il portafoglio in sé non è stato valutato da un’agenzia di rating indipendente. Il rating in lettere, che può basarsi sui rating obbligazionari attribuiti da diverse agenzie (o rating interni nel caso di obbligazioni prive di rating, liquidità e mezzi equivalenti), è fornito per indicare il rating creditizio medio degli investimenti sottostanti del portafoglio ed è generalmente compreso tra AAA (massimo) e D (minimo). Nel caso di obbligazioni prive di rating, liquidità e mezzi equivalenti, i rating possono essere assegnati sulla base dei rating dell’emittente, dei rating delle partecipazioni sottostanti di un veicolo d’investimento in pool, oppure di altri fattori pertinenti. L’ACQ è stabilita assegnando un numero intero sequenziale a tutti i rating creditizi da AAA a D, facendo una semplice media asset-ponderata degli investimenti al valore di mercato e arrotondando al rating più vicino. Il rischio d’insolvenza aumenta a mano a mano che diminuisce il rating dell’obbligazione; di conseguenza, l’ACQ fornita non è una misurazione statistica del rischio d’insolvenza del portafoglio poiché una semplice media ponderata non misura il livello crescente di rischio delle obbligazioni con rating più basso. L’ACQ può essere inferiore nel caso in cui liquidità e mezzi equivalenti siano esclusi dal calcolo. L’ACQ è fornita a puro titolo informativo.
Qualità del credito è una misura della capacità dell’emittente di un’obbligazione di rimborsare puntualmente interessi e capitale. I rating di credito illustrati si basano sui rating dei titoli di ciascun portafoglio assegnati da S&P Global Ratings, Moody's Investors Service e/o Fitch Ratings, Inc. e abitualmente vanno da AAA (massimo) a D (minimo), o un rating equivalente e/o simile. A questo scopo, il gestore assegna a ogni titolo il rating medio di queste tre agenzie. Quando i rating sono assegnati da due sole agenzie, si assegnerà il rating più basso tra i due. Quando il rating è assegnato da una sola agenzia, si utilizzerà questo rating. Ai titoli di Stato esteri privi di rating specifico viene assegnato, se disponibile, il rating relativo al paese di appartenenza. I titoli che non hanno ricevuto un rating da alcuna delle tre agenzie figurano come tali. La qualità del credito degli investimenti nel portafoglio non si riferisce alla sua stabilità o sicurezza. La metodologia utilizzata per il calcolo dei rating di qualità del credito illustrati può essere diversa dalla metodologia utilizzata per monitorare i limiti degli investimenti, ove applicabile. Va ricordato che il portafoglio in sé non è stato valutato da un’agenzia di rating indipendente.