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IE000KG7KXI7

Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF

Al 11.08.2026

NAV 1

$11,19

 
 

Variazione NAV 1

$0,00

(-0,01%)

Overview del Fondo

Obiettivo d'Investimento

Offrire un’esposizione a titoli ad alta capitalizzazione del settore statunitense dei servizi finanziari. Il Fondo investe in azioni di società ad alta capitalizzazione negli USA incluse nel benchmark.

Paesi Registrati

Paesi Registrati

Italia
Austria
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Lussemburgo
Paesi Bassi
Regno Unito
Spagna
Svezia

Quali sono i rischi principali?

Il Fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale e l’investitore potrebbe non recuperare l’importo originariamente investito. Il Fondo è soggetto ai seguenti rischi, considerati concretamente rilevanti: 

  • Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari possono essere influenzati da fattori quali variazioni economiche, politiche, di mercato e relative a emittenti specifici. Tali variazioni possono incidere negativamente sul valore dei titoli azionari, indipendentemente dai risultati specifici della società.
  • Rischio associato all’indice: il rischio che tecniche quantitative utilizzate nella creazione dell’Indice che il Fondo cerca di replicare non generino i risultati attesi, o che il portafoglio del Fondo si discosti dalla composizione o dalla performance del proprio Indice.
  • Rischio relativo all’Indicizzazione: Nessuno strumento finanziario o gruppo di tecniche d’investimento consente di riprodurre o replicare esattamente qualsiasi Indice. Cambiamenti degli investimenti di qualsiasi Comparto e revisioni delle ponderazioni dell’Indice rilevante possono dare luogo a vari costi di transazione, spese operative o inefficienze che possono avere effetti negativi sulla replica di un Indice da parte di un Comparto.
  • Rischio di investimento passivo: Un Comparto che replica un Indice risentirà negativamente di cali generali dei titoli e delle classi di asset rappresentati nel suo Indice. Dal momento che i Comparti che replicano un Indice non sono gestiti “attivamente”, turbolenze del Mercato e restrizioni normative possono avere un effetto negativo sulla capacità di un Comparto dii questo tipo di adeguare la propria esposizione ai livelli necessari.

Le informazioni complete relative ai rischi dell’investimento nel Fondo sono riportate nel relativo prospetto.

Overview del Fondo
Valuta base del fondo 
USD
Patrimonio in gestione  Al 10.08.2026 (Aggiornato quotidianamente)
$1,68 Milioni
Data di lancio del Fondo 
11.05.2026
Tipo di ETF 
Indexed
Data di chiusura dell’esercizio fiscale 
30 June
Categoria del Fondo 
Azionario
Benchmark 
S&P 500 Capped 35/20 Financials Sector Index-NR
Domicilio 
Ireland
OICVM 
Metodologia2 
Replica completa
Struttura del prodotto3 
Replica fisica
Frequenza di ricostituzione dell’indice 
Trimestrale
Impiego del reddito 
Accumulazione
Agente amministrativo 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Banca Depositaria 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Categoria Assogestioni 
N/A
Categoria EU SFDR 
Articolo 6
Commissioni 6
(TER) Total Expense Ratio45 
0,09%
Codici Identificativi
Codice ISIN 
IE000KG7KXI7
Benchmark Ticker 
SPSVFN
Ticker 
USFIN
Caratteristiche di trading
Al 10.08.2026 (Aggiornato mensilmente)
Azioni in circolazione 
150.000

Trading Information

Exchange Name 
London Stock Exchange
Ticker 
USFS
Valute 
GBP
Codice Bloomberg 
USFS LN
Reuters Numero 
USFS.L
Sedol 
BW9GZK7
Exchange Name 
Borsa Italiana
Ticker 
USFIN
Valute 
EUR
Codice Bloomberg 
USFIN IM
Reuters Numero 
USFIN.IM
Sedol 
BTHZM60
Exchange Name 
London Stock Exchange
Ticker 
USFN
Valute 
USD
Codice Bloomberg 
USFN LN
Reuters Numero 
USFN.L
Sedol 
BW9H1H9
Exchange Name 
Deutsche Börse Xetra
Ticker 
FTFN
Valute 
EUR
Codice Bloomberg 
FTFN GR
Reuters Numero 
FTFN.DE
Sedol 
BVVH910

Gestori

Dina Ting, CFA®

California, Stati Uniti

Gestore del fondo dal 2026

Lorenzo Crosato, CFA®

Londra, Regno Unito

Gestore del fondo dal 2026

David McGowan, CFA®

Londra, Regno Unito

Gestore del fondo dal 2026

Rendimento

Portafoglio

Portfolio Holdings

Holdings

Al 11.08.2026 Aggiornato quotidianamente
Nome del Titolo 
JPMORGAN CHASE & CO USD 1
Il peso (%) 
11,89
Valore di mercato 
199.484,04
Esposizione nozionale 
199.484,04
quantità 
551,00
Nome del Titolo 
BERKSHIRE HATH USD 0.0033
Il peso (%) 
11,60
Valore di mercato 
194.675,26
Esposizione nozionale 
194.675,26
quantità 
377,00
Nome del Titolo 
VISA INC-CLASS USD 0.0001
Il peso (%) 
7,37
Valore di mercato 
123.721,62
Esposizione nozionale 
123.721,62
quantità 
341,00
Nome del Titolo 
MASTERCARD INC USD 0.0001
Il peso (%) 
5,55
Valore di mercato 
93.199,04
Esposizione nozionale 
93.199,04
quantità 
166,00
Nome del Titolo 
BANK OF AMERICA USD 0.01
Il peso (%) 
5,13
Valore di mercato 
86.016,00
Esposizione nozionale 
86.016,00
quantità 
1.344,00
Nome del Titolo 
GOLDMAN SACHS GR USD 0.01
Il peso (%) 
3,76
Valore di mercato 
63.099,01
Esposizione nozionale 
63.099,01
quantità 
61,00
Nome del Titolo 
WELLS FARGO & C USD 1.666
Il peso (%) 
3,28
Valore di mercato 
55.093,50
Esposizione nozionale 
55.093,50
quantità 
630,00
Nome del Titolo 
MORGAN STANLEY USD 0.01
Il peso (%) 
3,17
Valore di mercato 
53.122,29
Esposizione nozionale 
53.122,29
quantità 
247,00
Nome del Titolo 
CITIGROUP INC USD 0.01
Il peso (%) 
2,83
Valore di mercato 
47.519,50
Esposizione nozionale 
47.519,50
quantità 
350,00
Nome del Titolo 
AMERICAN EXPRESS USD 0.2
Il peso (%) 
2,21
Valore di mercato 
37.148,29
Esposizione nozionale 
37.148,29
quantità 
109,00

Prezzo

Prezzi Storici

Al 11.08.2026 Aggiornato quotidianamente

NAV

Al 11.08.2026
NAV1 
$11,19
Variazione NAV1 
$0,00
Variazione NAV (%)1 
-0,01%
NAV Massimo e NAV Minimo
Al 11.08.2026 Aggiornato quotidianamente
Anno 
NAV Massimo
2026  
$11,23 05.08.2026
Anno 
NAV Minimo
2026  
$9,81 03.06.2026

Documenti del Fondo

Documenti dei Fondi

Scheda prodotto - Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF

Documenti normativi

Prospetto Informativo (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Documento contenente le informazioni chiave - Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF

Relazione Annuale Certificata (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Relazione Semestrale - Exchange Traded Funds (ETF)

Supplemento globale (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

Shareholder notice

Atto costitutivo - Exchange Traded Funds (ETFs)

Atto costitutivo (In inglese) - Exchange Traded Funds (ETFs)