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IE000JQ1PF28

Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF

Al 12.05.2026

NAV 1

€29,29

 
 

Variazione NAV 1

€-0,06

(-0,21%)

Overview del Fondo

Obiettivo d'Investimento

Il Fondo mira a offrire un’esposizione a titoli a grande capitalizzazione negli Stati Uniti. Il Fondo punta a replicare il più fedelmente possibile la performance del Solactive US Mega Cap 100 Select Index-NR (l’“Indice”), indipendentemente dal suo rialzo o ribasso, cercando al contempo di minimizzare il più possibile lo scostamento (“tracking error”) tra la performance del Fondo e quella dell’Indice.

Paesi Registrati

Paesi Registrati

Italia
Francia
Germania
Irlanda
Lussemburgo

Quali sono i rischi principali?

Il Fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale e l’investitore potrebbe non recuperare l’importo originariamente investito.

  • Il Fondo è soggetto ai seguenti rischi concretamente rilevanti:
    Rischio di controparte:
    il rischio di inadempimento degli obblighi da parte di istituzioni finanziarie o agenti (quando fungono da controparte nei contratti finanziari) a causa di insolvenza, fallimento o altri motivi.
    Rischio relativo all’indicizzazione: Nessuno strumento finanziario o gruppo di tecniche d’investimento consente di riprodurre o replicare esattamente qualsiasi Indice. Cambiamenti degli investimenti di qualsiasi Comparto e revisioni delle ponderazioni dell’Indice rilevante possono dare luogo a vari costi di transazione, spese operative o inefficienze che possono avere effetti negativi sulla replica di un Indice da parte di un Comparto.
    Rischio degli strumenti derivati: il rischio di perdite associato a uno strumento il cui valore potrebbe subire impatti più elevati anche nel caso di piccole variazioni del valore dell’investimento sottostante. I derivati possono comportare ulteriori rischi di liquidità, credito e controparte.
    Rischio associato alla licenza di un Indice: Per utilizzare un Indice può essere necessario che il Fondo abbia sottoscritto un accordo di licenza con il Fornire dell’Indice. Se in qualsiasi momento, riguardo a un Indice, la licenza accordata scade o viene contestata, compromessa o cessa di esistere, gli Amministratori possono essere obbligati a sostituire l’Indice con un altro. Tale sostituzione, o qualsiasi ritardo nell’esecuzione di tale sostituzione, può avere un impatto negativo sul Comparto.
    Rischio associato all’indice: il rischio che tecniche quantitative utilizzate nella creazione dell’Indice che il Fondo cerca di replicare non generino i risultati attesi, o che il portafoglio del Fondo si discosti dalla composizione o dalla performance del proprio Indice.
    Rischio di investimento passivo: Un Comparto che replica un Indice risentirà negativamente di cali generali dei titoli e delle classi di asset rappresentati nel suo Indice. Dal momento che i Comparti che replicano un Indice non sono gestiti “attivamente”, turbolenze del Mercato e restrizioni normative possono avere un effetto negativo sulla capacità di un Comparto dii questo tipo di adeguare la propria esposizione ai livelli necessari.
    Rischio di copertura valutaria: Le operazioni di copertura intendono ridurre, nella massima misura possibile, il rischio di cambio per gli investitori. Le operazioni di copertura valutaria di una Classe non dovrebbero generare un effetto leva intenzionale. Non esiste alcuna garanzia del successo dei tentativi di copertura del rischio di cambio e nessuna strategia di copertura è in grado di eliminare interamente il rischio di cambio. Qualora una strategia di copertura fosse incompleta o non avesse successo, il reddito e il valore delle attività del Comparto potrebbero rimanere esposti all’andamento delle fluttuazioni dei tassi di cambio.
    Rischio di un solo paese/regione: Questo fondo investe principalmente negli Stati Uniti, quindi è più sensibile agli eventi economici, di mercato, politici o normativi locali negli Stati Uniti e sarà più influenzato da questi eventi rispetto ad altri fondi che investono in una gamma più ampia di regioni.
    Rischio azionario: i prezzi dei titoli azionari possono essere influenzati da fattori quali variazioni economiche, politiche, di mercato e relative a emittenti specifici. Tali variazioni possono incidere negativamente sul valore dei titoli azionari, indipendentemente dai risultati specifici della società.

Le informazioni complete relative ai rischi dell’investimento nel Fondo sono riportate nel relativo prospetto.

Overview del Fondo
Valuta base del fondo 
USD
Patrimonio in gestione  Al 12.05.2026 (Aggiornato quotidianamente)
$131,67 Milioni
Data di lancio del Fondo 
07.05.2025
Tipo di ETF 
Indexed
Categoria del Fondo 
Azionario
Benchmark 
Solactive US Mega Cap 100 Select-NR
Domicilio 
Ireland
OICVM 
Metodologia2 
Replica completa
Struttura del prodotto3 
Replica fisica
Frequenza di ricostituzione dell’indice 
-
Impiego del reddito 
Accumulazione
Data di chiusura dell’esercizio fiscale 
30 June
Agente amministrativo 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Banca Depositaria 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Categoria Assogestioni 
Azionari America
Categoria EU SFDR 
Articolo 6
Commissioni 6
(TER) Total Expense Ratio45 
0,14%
Codici Identificativi
Codice ISIN 
IE000JQ1PF28
Benchmark Ticker 
SUSM100N Index
Ticker 
UH100
Caratteristiche di trading
Al 12.05.2026 (Aggiornato mensilmente)
Azioni in circolazione 
80.266

Trading Information

Exchange Name 
Borsa Italiana
Ticker 
UH100
Valute 
EUR
Codice Bloomberg 
UH100 IM
Reuters Numero 
UH100.MI
Sedol 
BWBR1T9
Exchange Name 
Deutsche Börse Xetra
Ticker 
USME
Valute 
EUR
Codice Bloomberg 
USME GR
Reuters Numero 
USMEG.DE
Sedol 
BWBR1S8

Gestori

Dina Ting, CFA®

California, Stati Uniti

Gestore del fondo dal 2025

Lorenzo Crosato, CFA®

Londra, Regno Unito

Gestore del fondo dal 2025

David McGowan, CFA®

Londra, Regno Unito

Gestore del fondo dal 2025

Rendimento

Portafoglio

Portfolio Holdings

Holdings

Al 12.05.2026 Aggiornato quotidianamente
Nome del Titolo 
NVIDIA CORP USD 0.001
Il peso (%) 
10,97
Valore di mercato 
14.444.310,72
Esposizione nozionale 
14.444.310,72
quantità 
65.424,00
Nome del Titolo 
APPLE INC USD 0.00001
Il peso (%) 
8,96
Valore di mercato 
11.801.433,60
Esposizione nozionale 
11.801.433,60
quantità 
40.032,00
Nome del Titolo 
MICROSOFT USD 0.00000625
Il peso (%) 
6,36
Valore di mercato 
8.377.226,88
Esposizione nozionale 
8.377.226,88
quantità 
20.544,00
Nome del Titolo 
AMAZON.COM INC USD 0.01
Il peso (%) 
5,43
Valore di mercato 
7.145.241,60
Esposizione nozionale 
7.145.241,60
quantità 
26.880,00
Nome del Titolo 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Il peso (%) 
4,79
Valore di mercato 
6.302.959,20
Esposizione nozionale 
6.302.959,20
quantità 
16.272,00
Nome del Titolo 
BROADCOM INC USD NPV
Il peso (%) 
4,14
Valore di mercato 
5.454.254,40
Esposizione nozionale 
5.454.254,40
quantità 
13.008,00
Nome del Titolo 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Il peso (%) 
4,13
Valore di mercato 
5.434.891,20
Esposizione nozionale 
5.434.891,20
quantità 
14.160,00
Nome del Titolo 
TESLA INC USD 0.001
Il peso (%) 
3,08
Valore di mercato 
4.057.092,00
Esposizione nozionale 
4.057.092,00
quantità 
9.360,00
Nome del Titolo 
META PLATFOR USD 0.000006
Il peso (%) 
2,81
Valore di mercato 
3.696.390,00
Esposizione nozionale 
3.696.390,00
quantità 
6.130,00
Nome del Titolo 
MICRON TECHNOLOGY USD 0.1
Il peso (%) 
1,83
Valore di mercato 
2.414.727,00
Esposizione nozionale 
2.414.727,00
quantità 
3.150,00

Prezzo

Prezzi Storici

Al 12.05.2026 Aggiornato quotidianamente

NAV

Al 12.05.2026
NAV1 
€29,29
Variazione NAV1 
€-0,06
Variazione NAV (%)1 
-0,21%
NAV Massimo e NAV Minimo
Al 12.05.2026 Aggiornato quotidianamente
Anno 
NAV Massimo
2026  
€29,35 11.05.2026
Anno 
NAV Minimo
2026  
€28,55 05.05.2026

Documenti del Fondo

Documenti normativi

Atto costitutivo - Exchange Traded Funds (ETFs)

Atto costitutivo (In inglese) - Exchange Traded Funds (ETFs)

Relazione Semestrale - Exchange Traded Funds (ETF)

Supplemento (in inglese) - Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF

Supplemento globale (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

Prospetto Informativo (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Relazione Annuale Certificata (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Re: Cambiamento dell'Agente amministrativo e della Banca depositaria e modifiche al Prospetto di Base e ai supplementi di alcuni Comparti

Shareholder notice

Documento per la quotazione

Documento contenente le informazioni chiave - Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)