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Al 03.11.2025

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€10,20

 
 

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Morningstar Overall Rating™ 2

Obbligazionari Diversificati Breve EUR

Overview del Fondo

Rendimento

Portafoglio

Portfolio Holdings

Holdings

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente
Nome del Titolo 
Cash and Cash Equivalents
Il peso (%) 
7,97
Valore di mercato 
360.876.276
quantità 
Nome del Titolo 
Bundesobligation 10/10/2025 REG S
Il peso (%) 
5,60
Valore di mercato 
253.399.361
quantità 
253.500.000
Nome del Titolo 
Spain Government Bond 1.45% 04/30/2029 144A REG S
Il peso (%) 
4,97
Valore di mercato 
225.115.006
quantità 
230.800.000
Nome del Titolo 
Finland Government Bond 2.5% 04/15/2030 REG S 144A
Il peso (%) 
3,10
Valore di mercato 
140.270.590
quantità 
138.350.000
Nome del Titolo 
French Republic Government Bond OAT 2.4% 09/24/2028 144A REG S
Il peso (%) 
2,88
Valore di mercato 
130.139.412
quantità 
130.000.000
Nome del Titolo 
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375% 10/04/2029 REG S
Il peso (%) 
2,68
Valore di mercato 
121.454.934
quantità 
118.700.000
Nome del Titolo 
Republic Of Austria Government Bond 2.9% 05/23/2029 144A REG S
Il peso (%) 
2,38
Valore di mercato 
107.781.506
quantità 
104.500.000
Nome del Titolo 
Bundesschatzanweisungen 3.1% 12/12/2025 REG S
Il peso (%) 
2,27
Valore di mercato 
102.712.193
quantità 
100.000.000
Nome del Titolo 
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375% 04/11/2028 REG S
Il peso (%) 
2,13
Valore di mercato 
96.451.966
quantità 
95.000.000
Nome del Titolo 
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.10% 04/15/2026 INDEX LNKD TO CPTFEMU REG S
Il peso (%) 
2,12
Valore di mercato 
96.057.454
quantità 
75.000.000

Prezzo

Prezzi Storici

Al 03.11.2025 Aggiornato quotidianamente

NAV

Al 03.11.2025
NAV1 
€10,20
Variazione NAV1 
€0,00
Variazione NAV (%)1 
0,00%
NAV Massimo e NAV Minimo
Al 03.11.2025 Aggiornato quotidianamente
Anno 
NAV Massimo
2025  
€10,20 03.11.2025
2024  
€10,05 11.12.2024
2023  
€9,76 29.12.2023
2022  
€9,80 12.01.2022
2021  
€9,90 11.02.2021
2020  
€9,89 29.12.2020
2019  
€9,91 09.09.2019
2018  
€10,08 23.01.2018
2017  
€10,11 07.08.2017
2016  
€10,13 01.09.2016
Anno 
NAV Minimo
2025  
€9,98 13.01.2025
2024  
€9,72 10.01.2024
2023  
€9,40 06.03.2023
2022  
€9,41 20.10.2022
2021  
€9,77 26.11.2021
2020  
€9,50 19.03.2020
2019  
€9,82 03.01.2019
2018  
€9,84 06.12.2018
2017  
€10,05 01.12.2017
2016  
€9,97 11.02.2016

Documenti del Fondo

Documenti dei Fondi

Scheda prodotto - Franklin Euro Short Duration Bond Fund (N (acc) EUR)

Strumenti di vendita - Calendario dei giorni non di valutazione applicabile per il 2024

Modulo di Sottoscrizione - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) - GENERALE

Modulo di Sottoscrizione FTIF - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) - PREVINET

Documenti normativi

Prospetto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds

Documento contenente le informazioni chiave - Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (acc) EUR

Relazione Annuale Certificata - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Relazione Semestrale - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Shareholder Notice - Modifica delle politiche di investimento di Franklin Euro Government Bond Fund e Franklin Euro Short Duration Bond Fund