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LU0122613903

Templeton Eastern Europe Fund

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Al 31.10.2025

NAV 1

€16,02

 
 

Variazione NAV 1

€-0,01

(-0,06%)

Sanzioni UE al 10 marzo 2022

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.

Overview del Fondo

  • Obiettivo d'Investimento
  • Quali sono i rischi principali?

Obiettivo d'Investimento

Mira a ottenere una crescita degli investimenti di lungo periodo, attraverso la crescita del capitale. Il Fondo investe principalmente in azioni di società con qualsiasi capitalizzazione di mercato situate o che generano una parte significativa dei propri ricavi nell'Europa orientale e in paesi dei Nuovi Stati Indipendenti (un tempo facenti parte dell'Unione Sovietica).

Quali sono i rischi principali?

Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero capitale investito. La performance può risentire anche delle fluttuazioni valutarie. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri.

  • Il Fondo investe principalmente in azioni di società situate, o che conducono attività significative, in nazioni dell'Europa orientale, molte delle quali sono mercati emergenti e soggette a oscillazioni di prezzo notevoli, spesso più accentuate di quelle dei mercati azionari internazionali. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può registrare fluttuazioni significative in periodi di tempo relativamente brevi.
  • Altri rischi significativi comprendono: 
    Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei tassi di cambio o causate dalle normative di controllo dei cambi. 
    Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all’investimento in Paesi che hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia. 
    Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario. Tale rischio può essere avviato da (ma non limitatamente) eventi imprevisti, ad esempio disastri ambientali o pandemie. La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa di tutti i rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla sezione “Considerazioni sui rischi” del Fondo nell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Overview del Fondo
Patrimonio in gestione  Al 30.09.2025 (Aggiornato mensilmente)
€132,85 Milioni
Data di lancio del Fondo 
10.11.1997
Data di lancio della Classe 
29.12.2000
Valuta base del fondo 
EUR
Valuta base della Classe 
EUR
Benchmark 
MSCI EM Europe Index-NR
Categoria del Fondo 
Azionario
Gestore 
Templeton Asset Management Ltd.
Veicolo d’investimento 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio 
Luxembourg
Categoria Assogestioni 
Azionari paesi emergenti
Categoria EU SFDR 
Articolo 6
Investimento Minimo 
USD 1000
Commissioni 3
Max commissione d’Ingresso 
N/A
Spese correnti2  Al 30.09.2025
2,95%
Codici Identificativi
Codice CUSIP 
L4058R464
Codice ISIN 
LU0122613903
Codice Bloomberg 
TEMEABX LX
Codice SEDOL 
7015245
Numero del Fondo 
0737

Gestori

Krzysztof Musialik, CFA®

Warsaw

Gestore del fondo dal 2021

Manish Agarwal

Singapore

Gestore del fondo dal 2023

Rendimento

  • Rolling a 12 mesi
  • Cumulativo
  • Annualizzato
  • Annuale
  • Statistiche sui rischi

Rolling a 12 mesi

Rendimento rolling a 12 mesi

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -78.01 to 67.26.
End of interactive chart.

Fine mese   Al 30.09.2025
N (acc) EUR (%)
Valuta  
EUR
N (acc) EUR (%)
Set-24 / Set-25  
22,22
N (acc) EUR (%)
Set-23 / Set-24  
26,18
N (acc) EUR (%)
Set-22 / Set-23  
-45,22
N (acc) EUR (%)
Set-21 / Set-22  
-36,06
N (acc) EUR (%)
Set-20 / Set-21  
67,26
N (acc) EUR (%)
Set-19 / Set-20  
-21,86
N (acc) EUR (%)
Set-18 / Set-19  
14,49
N (acc) EUR (%)
Set-17 / Set-18  
-13,82
N (acc) EUR (%)
Set-16 / Set-17  
22,38
N (acc) EUR (%)
Set-15 / Set-16  
15,10
N (acc) EUR (%)
Data di lancio  
29.12.2000
N (acc) EUR (%)
Overview del Fondo  
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N (acc) EUR (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
MSCI EM Europe Index-NR (%)
Valuta  
EUR
MSCI EM Europe Index-NR (%)
Set-24 / Set-25  
27,25
MSCI EM Europe Index-NR (%)
Set-23 / Set-24  
20,37
MSCI EM Europe Index-NR (%)
Set-22 / Set-23  
52,29
MSCI EM Europe Index-NR (%)
Set-21 / Set-22  
-78,01
MSCI EM Europe Index-NR (%)
Set-20 / Set-21  
52,75
MSCI EM Europe Index-NR (%)
Set-19 / Set-20  
-24,91
MSCI EM Europe Index-NR (%)
Set-18 / Set-19  
17,29
MSCI EM Europe Index-NR (%)
Set-17 / Set-18  
0,30
MSCI EM Europe Index-NR (%)
Set-16 / Set-17  
19,16
MSCI EM Europe Index-NR (%)
Set-15 / Set-16  
8,02
MSCI EM Europe Index-NR (%)
Data di lancio  
—
MSCI EM Europe Index-NR (%)
Overview del Fondo  
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MSCI EM Europe Index-NR (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
A (acc) EUR (%)
Valuta  
EUR
A (acc) EUR (%)
Set-24 / Set-25  
22,93
A (acc) EUR (%)
Set-23 / Set-24  
26,72
A (acc) EUR (%)
Set-22 / Set-23  
-44,75
A (acc) EUR (%)
Set-21 / Set-22  
-35,94
A (acc) EUR (%)
Set-20 / Set-21  
68,02
A (acc) EUR (%)
Set-19 / Set-20  
-21,47
A (acc) EUR (%)
Set-18 / Set-19  
15,05
A (acc) EUR (%)
Set-17 / Set-18  
-13,37
A (acc) EUR (%)
Set-16 / Set-17  
22,99
A (acc) EUR (%)
Set-15 / Set-16  
15,68
A (acc) EUR (%)
Data di lancio  
10.11.1997
A (acc) EUR (%)
Overview del Fondo  
A (acc) EUR (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
A (acc) USD (%)
Valuta  
USD
A (acc) USD (%)
Set-24 / Set-25  
29,66
A (acc) USD (%)
Set-23 / Set-24  
33,42
A (acc) USD (%)
Set-22 / Set-23  
-48,19
A (acc) USD (%)
Set-21 / Set-22  
-37,67
A (acc) USD (%)
Set-20 / Set-21  
66,02
A (acc) USD (%)
Set-19 / Set-20  
-15,54
A (acc) USD (%)
Set-18 / Set-19  
8,03
A (acc) USD (%)
Set-17 / Set-18  
-14,90
A (acc) USD (%)
Set-16 / Set-17  
29,29
A (acc) USD (%)
Set-15 / Set-16  
16,35
A (acc) USD (%)
Data di lancio  
25.10.2005
A (acc) USD (%)
Overview del Fondo  
A (acc) USD (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
A (Ydis) EUR (%)
Valuta  
EUR
A (Ydis) EUR (%)
Set-24 / Set-25  
22,93
A (Ydis) EUR (%)
Set-23 / Set-24  
26,62
A (Ydis) EUR (%)
Set-22 / Set-23  
-44,73
A (Ydis) EUR (%)
Set-21 / Set-22  
-35,94
A (Ydis) EUR (%)
Set-20 / Set-21  
68,07
A (Ydis) EUR (%)
Set-19 / Set-20  
-21,47
A (Ydis) EUR (%)
Set-18 / Set-19  
15,03
A (Ydis) EUR (%)
Set-17 / Set-18  
-13,35
A (Ydis) EUR (%)
Set-16 / Set-17  
22,94
A (Ydis) EUR (%)
Set-15 / Set-16  
15,75
A (Ydis) EUR (%)
Data di lancio  
25.10.2005
A (Ydis) EUR (%)
Overview del Fondo  
A (Ydis) EUR (%)

Il calcolo del NAV del Fondo è stato sospeso dal 25/2/22 al 11/11/22. Durante questo periodo non è stato calcolato alcun NAV ufficiale.

I dati di performance forniti per i periodi in cui la data di inizio coincide con il periodo di sospensione del NAV utilizzano nel calcolo l'ultimo NAV ufficiale prima della sospensione.

I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.

I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio. 

Per alcune classi di azioni selezionate vengono mostrate le informazioni sulla performance prima della data di lancio della classe di azioni in questione. In questi casi, la performance è stata simulata utilizzando i dati relativi alla performance della classe di azioni di un finanziatore soggetta a commissioni annuali più elevate. Consultare questo link per un elenco completo di classi di azioni dalle performance ibride.


Cumulativo

Rendimento cumulativo

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.


Fine mese   Al 30.09.2025
N (acc) EUR (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
19,99
1 mese  
-1,13
3 mesi  
2,41
6 mesi  
9,62
1 anno  
22,22
3 anni  
-15,52
5 anni  
-9,65
10 anni  
-1,88
15 anni  
-43,18
Data di lancio   29.12.2000
60,49
Fine mese   Al 30.09.2025
MSCI EM Europe Index-NR (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
26,36
1 mese  
1,09
3 mesi  
5,32
6 mesi  
12,89
1 anno  
27,25
3 anni  
133,26
5 anni  
-21,65
10 anni  
-10,91
15 anni  
-32,54
Data di lancio   29.12.2000
71,83
Fine mese   Al 30.09.2025
A (acc) EUR (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
20,46
1 mese  
-1,10
3 mesi  
2,57
6 mesi  
9,85
1 anno  
22,93
3 anni  
-13,94
5 anni  
-7,37
10 anni  
3,15
15 anni  
-38,75
Data di lancio  
108,99
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
A (acc) USD (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
36,55
1 mese  
-0,71
3 mesi  
2,23
6 mesi  
19,31
1 anno  
29,66
3 anni  
-10,38
5 anni  
-7,26
10 anni  
8,32
15 anni  
-47,29
Data di lancio  
-27,75
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
A (Ydis) EUR (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
20,44
1 mese  
-1,09
3 mesi  
2,56
6 mesi  
9,87
1 anno  
22,93
3 anni  
-13,96
5 anni  
-7,37
10 anni  
3,18
15 anni  
-38,77
Data di lancio  
-25,54
Overview del Fondo  
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Il calcolo del NAV del Fondo è stato sospeso dal 25/2/22 al 11/11/22. Durante questo periodo non è stato calcolato alcun NAV ufficiale.

I dati di performance forniti per i periodi in cui la data di inizio coincide con il periodo di sospensione del NAV utilizzano nel calcolo l'ultimo NAV ufficiale prima della sospensione.

I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.

I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio. 

Per alcune classi di azioni selezionate vengono mostrate le informazioni sulla performance prima della data di lancio della classe di azioni in questione. In questi casi, la performance è stata simulata utilizzando i dati relativi alla performance della classe di azioni di un finanziatore soggetta a commissioni annuali più elevate. Consultare questo link per un elenco completo di classi di azioni dalle performance ibride.


Annualizzato

Rendimento annualizzato

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -5.47 to 32.61.
End of interactive chart.

Fine mese   Al 30.09.2025
N (acc) EUR (%)
Valuta  
EUR
1 anno  
22,22
3 anni  
-5,47
5 anni  
-2,01
10 anni  
-0,19
15 anni  
-3,70
Data di lancio   29.12.2000
1,93
Fine mese   Al 30.09.2025
MSCI EM Europe Index-NR (%)
Valuta  
EUR
1 anno  
27,25
3 anni  
32,61
5 anni  
-4,76
10 anni  
-1,15
15 anni  
-2,59
Data di lancio   29.12.2000
2,21
Fine mese   Al 30.09.2025
A (acc) EUR (%)
Valuta  
EUR
1 anno  
22,93
3 anni  
-4,88
5 anni  
-1,52
10 anni  
0,31
15 anni  
-3,21
Data di lancio  
2,68
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
A (acc) USD (%)
Valuta  
USD
1 anno  
29,66
3 anni  
-3,58
5 anni  
-1,50
10 anni  
0,80
15 anni  
-4,18
Data di lancio  
-1,62
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
A (Ydis) EUR (%)
Valuta  
EUR
1 anno  
22,93
3 anni  
-4,89
5 anni  
-1,52
10 anni  
0,31
15 anni  
-3,22
Data di lancio  
-1,47
Overview del Fondo  
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Il calcolo del NAV del Fondo è stato sospeso dal 25/2/22 al 11/11/22. Durante questo periodo non è stato calcolato alcun NAV ufficiale.

I dati di performance forniti per i periodi in cui la data di inizio coincide con il periodo di sospensione del NAV utilizzano nel calcolo l'ultimo NAV ufficiale prima della sospensione.

I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.

I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio. 

Per alcune classi di azioni selezionate vengono mostrate le informazioni sulla performance prima della data di lancio della classe di azioni in questione. In questi casi, la performance è stata simulata utilizzando i dati relativi alla performance della classe di azioni di un finanziatore soggetta a commissioni annuali più elevate. Consultare questo link per un elenco completo di classi di azioni dalle performance ibride.


Annuale

Rendimento annuale

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -69.3 to 35.95.
End of interactive chart.

Fine mese   Al 30.09.2025
N (acc) EUR (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
19,99
2024  
13,12
2023  
34,92
2022  
-68,71
2021  
31,97
2020  
-15,76
2019  
35,95
2018  
-21,59
2017  
17,03
2016  
19,80
2015  
4,30
Data di lancio  
29.12.2000
Fine mese   Al 30.09.2025
MSCI EM Europe Index-NR (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
26,36
2024  
12,00
2023  
25,44
2022  
-69,30
2021  
22,47
2020  
-19,73
2019  
34,75
2018  
-7,46
2017  
5,88
2016  
29,27
2015  
-5,03
Data di lancio  
—
Fine mese   Al 30.09.2025
A (acc) EUR (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
20,46
2024  
13,65
2023  
35,68
2022  
-68,55
2021  
32,59
2020  
-15,33
2019  
36,67
2018  
-21,23
2017  
17,61
2016  
20,37
2015  
4,84
Data di lancio  
10.11.1997
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
A (acc) USD (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
36,55
2024  
6,64
2023  
39,94
2022  
-70,43
2021  
23,48
2020  
-7,78
2019  
33,81
2018  
-24,78
2017  
34,11
2016  
16,61
2015  
-5,88
Data di lancio  
25.10.2005
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
A (Ydis) EUR (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
20,44
2024  
13,68
2023  
35,67
2022  
-68,56
2021  
32,62
2020  
-15,36
2019  
36,68
2018  
-21,22
2017  
17,62
2016  
20,37
2015  
4,84
Data di lancio  
25.10.2005
Overview del Fondo  
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Il calcolo del NAV del Fondo è stato sospeso dal 25/2/22 al 11/11/22. Durante questo periodo non è stato calcolato alcun NAV ufficiale.

I dati di performance forniti per i periodi in cui la data di inizio coincide con il periodo di sospensione del NAV utilizzano nel calcolo l'ultimo NAV ufficiale prima della sospensione.

I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.

I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio. 

Per alcune classi di azioni selezionate vengono mostrate le informazioni sulla performance prima della data di lancio della classe di azioni in questione. In questi casi, la performance è stata simulata utilizzando i dati relativi alla performance della classe di azioni di un finanziatore soggetta a commissioni annuali più elevate. Consultare questo link per un elenco completo di classi di azioni dalle performance ibride.


Statistiche sui rischi

Statistiche sui rischi

 Al 30.09.2025
Benchmark MSCI EM Europe Index-NR
Statistica 3 anni 5 anni 10 anni
Beta-0,180,31 0,46
Historical Tracking Error38,4138,40 27,61
Rapporto di informazione-0,990,07 0,03
Deviazione Standard % 3 anni 5 anni 10 anni
N (acc) EUR 34,1432,04 26,60
MSCI EM Europe Index-NR 15,1534,17 27,76
Sharpe ratio (%) 3 anni 5 anni 10 anni
N (acc) EUR -0,24-0,11 -0,02

I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.

Per alcune classi di azioni selezionate vengono mostrate le informazioni sulla performance prima della data di lancio della classe di azioni in questione. In questi casi, la performance è stata simulata utilizzando i dati relativi alla performance della classe di azioni di un finanziatore soggetta a commissioni annuali più elevate. Consultare questo link per un elenco completo di classi di azioni dalle performance ibride.


Portafoglio

Posizioni

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente
Numero di Emittenti 
36

Statistiche di portafoglio

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente
 FondoBenchmark
Prezzo/Cash flow 5,24x5,79x
Rapporto prezzo utili (12 mesi precedenti) 49,42x10,78x
Prezzo su Valore di Libro 1,64x1,40x

Composizione di portafoglio

  • Portafoglio
  • Ripartizione geografica
  • Settori
  • Capitalizzazione di mercato (Valuta di base)

Portafoglio

Composizione del Portafoglio

Al 30.09.2025 % del totale Aggiornato mensilmente

Chart

Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.9183 to 97.0817.
End of interactive chart.
Fondo
Azioni 97,08%
Liquidità 2,92%

Qualsiasi posizione di cassa negativa riflette una posizione temporanea che è il risultato di un ritardo nel regolamento di un'operazione.

Ripartizione geografica

Allocazione geografica

Al 30.09.2025 % del totale Aggiornato mensilmente

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.9183 to 100.
End of interactive chart.
Fondo Benchmark
91,10% 100,00%
5,98% —
2,92% —

Settori

Allocazione settoriale

Al 30.09.2025 % del totale Aggiornato mensilmente

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.681 to 56.0963.
End of interactive chart.
Fondo Benchmark
Banche 56,10% 47,58%
Consumer Staples Distribution & Retail 8,03% 5,58%
Consumer Discretionary Distribution & Retail 6,05% 5,46%
Servizi al consumo 4,06% 1,76%
Trasporti 3,50% 1,70%
Assicurazione 3,40% 3,69%
Servizi finanziari 2,92% —
Beni capitali 2,86% 7,19%
Beni durevoli e abbigliamento 2,15% 2,21%
Energia 2,00% 8,76%
Farmac. Biotec. & Sc. Naturali 1,86% 1,74%
Servizi commerciali e professionali 1,80% —
Cibo Bev&e & Tabacco 1,66% —
Auto e Componenti 0,69% 0,68%
Liquidità 2,92% —

Capitalizzazione di mercato (Valuta di base)

Alllocazione di capitalizzazione di mercato

Al 30.09.2025 % azionaria Aggiornato mensilmente

Chart

Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.609 to 43.6657.
End of interactive chart.
Fondo
<2.0 Miliardi 1,61%
2.0-5.0 Miliardi 14,01%
5.0-10.0 Miliardi 40,72%
10.0-25.0 Miliardi 43,67%

Portfolio Holdings

  • Holdings
  • Top Ten Holdings

Holdings

Holdings

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente
Nome del Titolo 
OTP Bank Nyrt ORD HUF100
Il peso (%) 
8,55
Valore di mercato 
11.355.622
quantità 
154.122
Nome del Titolo 
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA ORD PLN1
Il peso (%) 
7,74
Valore di mercato 
10.277.092
quantità 
620.967
Nome del Titolo 
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA ORD EUR.22
Il peso (%) 
6,30
Valore di mercato 
8.376.192
quantità 
2.542.187
Nome del Titolo 
Piraeus Financial Holdings SA ORD EUR 0.93
Il peso (%) 
4,79
Valore di mercato 
6.367.204
quantità 
880.059
Nome del Titolo 
Alpha Bank SA ORD EUR 0.3
Il peso (%) 
4,76
Valore di mercato 
6.325.268
quantità 
1.746.083
Nome del Titolo 
Allegro.eu SA ORD PLN .01 144A REGS
Il peso (%) 
4,51
Valore di mercato 
5.992.677
quantità 
717.077
Nome del Titolo 
Bank Polska Kasa Opieki SA ORD PLN1
Il peso (%) 
4,27
Valore di mercato 
5.666.335
quantità 
138.039
Nome del Titolo 
OPAP SA ORD EUR.3
Il peso (%) 
4,06
Valore di mercato 
5.391.943
quantità 
271.361
Nome del Titolo 
BIM Birlesik Magazalar AS ORD TRY1
Il peso (%) 
3,67
Valore di mercato 
4.869.367
quantità 
439.357
Nome del Titolo 
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA ORD PLN.1
Il peso (%) 
3,40
Valore di mercato 
4.514.533
quantità 
353.937

Top Ten Holdings

Principali emittenti azionari

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente

Chart

Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.3982 to 8.5477.
End of interactive chart.
Fondo
OTP BANK NYRT 8,55%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA 7,74%
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA 6,30%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA 4,79%
ALPHA BANK SA 4,76%
ALLEGRO.EU SA 4,51%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 4,27%
OPAP SA 4,06%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 3,67%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA 3,40%

I principali titoli rappresentano le più grandi partecipazioni del fondo alla data indicata. Questi titoli non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per servizi di consulenza, e non si deve supporre che l’investimento nei titoli elencati sia stato o sarà redditizio.

Prezzo

Prezzi Storici

Al 31.10.2025 Aggiornato quotidianamente
Dal lancio Periodo di tempo
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • Da inizio anno
  • 1 anno
  • 3 anni
  • 5 anni
  • Dal lancio

Chart

Line chart with 6279 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2000-12-28 00:00:01 to 2025-10-31 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 7.35 to 38.78.
End of interactive chart.

Il calcolo del NAV del Fondo è stato sospeso dal 25/2/22 al 11/11/22. Durante questo periodo non è stato calcolato alcun NAV ufficiale.

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri. I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.

NAV

Al 31.10.2025
NAV1 
€16,02
Variazione NAV1 
€-0,01
Variazione NAV (%)1 
-0,06%
NAV Massimo e NAV Minimo
Al 31.10.2025 Aggiornato quotidianamente
Anno 
NAV Massimo
2025  
€16,94 13.08.2025
2024  
€14,34 15.07.2024
2023  
€11,64 21.12.2023
2022  
€28,08 03.01.2022
2021  
€31,44 25.10.2021
2020  
€26,27 17.01.2020
2019  
€24,74 27.12.2019
2018  
€24,69 24.01.2018
2017  
€23,27 28.12.2017
2016  
€19,83 20.12.2016
Anno 
NAV Minimo
2025  
€12,74 07.04.2025
2024  
€11,46 03.01.2024
2023  
€8,48 20.03.2023
2022  
€7,94 17.11.2022
2021  
€20,78 29.01.2021
2020  
€13,96 18.03.2020
2019  
€18,24 03.01.2019
2018  
€17,75 10.09.2018
2017  
€19,60 19.01.2017
2016  
€14,26 11.02.2016
Prezzi Storici - NAV giornaliero
1 mese Periodo di tempo
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • Da inizio anno
  • 1 anno
  • 3 anni
  • 5 anni
  • Dal lancio
NAV  Al 31.10.2025
€16,02 (EUR)
NAV Massimo  Al 28.10.2025
€16,12 (EUR)
NAV Minimo  Al 17.10.2025
€15,62 (EUR)

Risultato Prezzi Storici   Da   30.09.2025   a   31.10.2025

Data 
31.10.2025
NAV  
€16,02
Variazione NAV  
€-0,01
Variazione NAV %  
-0,06%
Data 
30.10.2025
NAV  
€16,03
Variazione NAV  
€-0,08
Variazione NAV %  
-0,50%
Data 
29.10.2025
NAV  
€16,11
Variazione NAV  
€-0,01
Variazione NAV %  
-0,06%
Data 
28.10.2025
NAV  
€16,12
Variazione NAV  
€0,07
Variazione NAV %  
0,44%
Data 
27.10.2025
NAV  
€16,05
Variazione NAV  
€-0,03
Variazione NAV %  
-0,19%
Data 
24.10.2025
NAV  
€16,08
Variazione NAV  
€-0,02
Variazione NAV %  
-0,12%
Data 
23.10.2025
NAV  
€16,10
Variazione NAV  
€0,09
Variazione NAV %  
0,56%
Data 
22.10.2025
NAV  
€16,01
Variazione NAV  
€0,18
Variazione NAV %  
1,14%
Data 
21.10.2025
NAV  
€15,83
Variazione NAV  
€0,06
Variazione NAV %  
0,38%
Data 
20.10.2025
NAV  
€15,77
Variazione NAV  
€0,15
Variazione NAV %  
0,96%
Data 
17.10.2025
NAV  
€15,62
Variazione NAV  
€-0,08
Variazione NAV %  
-0,51%
Data 
16.10.2025
NAV  
€15,70
Variazione NAV  
€-0,13
Variazione NAV %  
-0,82%
Data 
15.10.2025
NAV  
€15,83
Variazione NAV  
€0,04
Variazione NAV %  
0,25%
Data 
14.10.2025
NAV  
€15,79
Variazione NAV  
€-0,23
Variazione NAV %  
-1,44%
Data 
13.10.2025
NAV  
€16,02
Variazione NAV  
€0,16
Variazione NAV %  
1,01%
Data 
10.10.2025
NAV  
€15,86
Variazione NAV  
€-0,14
Variazione NAV %  
-0,88%
Data 
09.10.2025
NAV  
€16,00
Variazione NAV  
€-0,05
Variazione NAV %  
-0,31%
Data 
08.10.2025
NAV  
€16,05
Variazione NAV  
€0,08
Variazione NAV %  
0,50%
Data 
07.10.2025
NAV  
€15,97
Variazione NAV  
€0,12
Variazione NAV %  
0,76%
Data 
06.10.2025
NAV  
€15,85
Variazione NAV  
€-0,11
Variazione NAV %  
-0,69%
Data 
03.10.2025
NAV  
€15,96
Variazione NAV  
€0,00
Variazione NAV %  
0,00%
Data 
02.10.2025
NAV  
€15,96
Variazione NAV  
€0,06
Variazione NAV %  
0,38%
Data 
01.10.2025
NAV  
€15,90
Variazione NAV  
€0,17
Variazione NAV %  
1,08%
Data 
30.09.2025
NAV  
€15,73
Variazione NAV  
€0,05
Variazione NAV %  
0,32%

Documenti del Fondo

Documenti dei Fondi

Scheda prodotto - Templeton Eastern Europe Fund (N (acc) EUR)

Strumenti di vendita - Calendario dei giorni non di valutazione applicabile per il 2024

Modulo di Sottoscrizione - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) - GENERALE

Modulo di Sottoscrizione FTIF - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) - PREVINET

Documenti normativi

Prospetto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds

Prospetto Informativo (in inglese) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Documento contenente le informazioni chiave - Templeton Eastern Europe Fund N (acc) EUR

Relazione Annuale Certificata - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Relazione Semestrale - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Shareholder Notice - Creazione delle classi di azioni ristrette in Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Eastern Europe Fund (il "Comparto") e riapertura della parte non ristretta del portafoglio del Comparto

Atto costitutivo (In inglese) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)