Passa ai contenuti

LU0093669546

Franklin Euro Government Bond Fund

Scheda Prodotto
Documento con le informazioni chiave
Mostra tutto
Al 04.11.2025

NAV 1

€9,68

 
 

Variazione NAV 1

€0,00

(0,00%)
Al 30.09.2025

Morningstar Overall Rating™ 2

Obbligazionari Governativi EUR

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.

Overview del Fondo

  • Obiettivo d'Investimento
  • Informative Correlate Alla Sostenibilità
  • Quali sono i rischi principali?

Obiettivo d'Investimento

Mira a massimizzare il reddito e la crescita del capitale (rendimento totale). Il Fondo investe principalmente in titoli di Stato investment grade denominati o con copertura in EUR ed emessi nell'Eurozona.

Informative Correlate Alla Sostenibilità

Il Fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali in conformità all'articolo 8 del Regolamento sulla divulgazione della finanza sostenibile (il “SFDR”).

Il Fondo impiega una metodologia proprietaria ambientale, sociale e di governance (“ESG”) che combina esclusioni, impegno e investimenti sostenibili per raggiungere le caratteristiche ambientali e sociali del Fondo e gli obiettivi degli investimenti sostenibili che il Fondo intende parzialmente realizzare.

Le caratteristiche ambientali o sociali del Fondo sono valutate sia quantitativamente che qualitativamente, attraverso indicatori di sostenibilità, nonché attraverso la metodologia ESG proprietaria dei Gestori degli Investimenti e il processo di ricerca e coinvolgimento descritto nelle sezioni dedicate del sito web. Nell'ambito del processo decisionale di investimento, la metodologia ESG del Fondo utilizza anche criteri vincolanti per la selezione delle attività sottostanti e applica specifiche esclusioni ESG.

Infine, il Fondo ha un'allocazione minima del 50% del suo portafoglio in investimenti sostenibili. Il Fondo garantisce che i suoi investimenti sostenibili non causino danni significativi ad alcun obiettivo di investimento sostenibile ambientale o sociale.

Cliccare qui per maggiori informazioni (in inglese)

Quali sono i rischi principali?

Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero capitale investito. La performance può risentire anche delle fluttuazioni valutarie. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri.

  • Il Fondo investe principalmente in obbligazioni di qualità superiore emesse o garantite da governi o entità legate a governi di paesi all'interno dell'UME. Tali titoli hanno storicamente dimostrato una certa stabilità nel tempo e beneficiato di un'esposizione limitata a tassi d'interesse o movimenti del mercato obbligazionario in generale. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può registrare moderate fluttuazioni nel tempo.
  • Il Fondo può distribuire reddito al lordo delle spese. Pur consentendo una potenziale distribuzione di maggiore reddito, ciò potrebbe avere l’effetto di ridurre il capitale.
  • Altri rischi significativi comprendono: 
    Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un’insolvenza che potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettui i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli a basso rating, non-investment grade. 
    Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario. Tale rischio può essere avviato da (ma non limitatamente) eventi imprevisti, ad esempio disastri ambientali o pandemie. La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività. 
    Rischio degli strumenti derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui valore potrebbe subire impatti più elevati anche nel caso di piccole variazioni del valore dell’investimento sottostante. I derivati possono comportare ulteriori rischi di liquidità, credito e controparte.

Per una descrizione completa di tutti i rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla sezione “Considerazioni sui rischi” del Fondo nell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Overview del Fondo
Patrimonio in gestione  Al 30.09.2025 (Aggiornato mensilmente)
€105,25 Milioni
Data di lancio del Fondo 
08.01.1999
Data di lancio della Classe 
08.01.1999
Valuta base del fondo 
EUR
Valuta base della Classe 
EUR
Benchmark 
Bloomberg Euro Government Bond Index
Categoria del Fondo 
Componente Obbligazionaria
Gestore 
Franklin Templeton Investment Management Limited
Veicolo d’investimento 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio 
Luxembourg
Categoria Assogestioni 
Obbligazionari altre specializzazioni
Categoria EU SFDR 
Articolo 8
Investimento Minimo 
USD 1000
Dividendi per quota
Frequenza dei dividendi 
Annually
Dividendo per quota  Al 01.07.2025
€0,2750
Data di Pagamento  Al 01.07.2025
08.07.2025
Tasso di dividendo3  Al 04.11.2025 (Aggiornato mensilmente)
2,84%
Commissioni 5
Max commissione d’Ingresso  Al 31.10.2025
3,00%
Spese correnti4  Al 31.10.2025
0,80%
Codici Identificativi
Codice CUSIP 
L90262327
Codice ISIN 
LU0093669546
Codice Bloomberg 
TEMBONA LX
Codice SEDOL 
5595255
Numero del Fondo 
0837

Gestori

David Zahn, CFA®

Londra, Regno Unito

Gestore del fondo dal 2007

John Beck

Londra, Regno Unito

Gestore del fondo dal 2007

Rod MacPhee, CFA®

Londra, Regno Unito

Gestore del fondo dal 2020

Rendimento

  • Rolling a 12 mesi
  • Cumulativo
  • Annualizzato
  • Annuale
  • Statistiche sui rischi

Rolling a 12 mesi

Rendimento rolling a 12 mesi

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -16.99 to 10.92.
End of interactive chart.

Fine mese   Al 30.09.2025
A (Ydis) EUR (%)
Valuta  
EUR
A (Ydis) EUR (%)
Set-24 / Set-25  
-1,05
A (Ydis) EUR (%)
Set-23 / Set-24  
8,53
A (Ydis) EUR (%)
Set-22 / Set-23  
-2,09
A (Ydis) EUR (%)
Set-21 / Set-22  
-16,31
A (Ydis) EUR (%)
Set-20 / Set-21  
-1,64
A (Ydis) EUR (%)
Set-19 / Set-20  
0,81
A (Ydis) EUR (%)
Set-18 / Set-19  
10,86
A (Ydis) EUR (%)
Set-17 / Set-18  
-0,73
A (Ydis) EUR (%)
Set-16 / Set-17  
-3,39
A (Ydis) EUR (%)
Set-15 / Set-16  
3,47
A (Ydis) EUR (%)
Data di lancio  
08.01.1999
A (Ydis) EUR (%)
Overview del Fondo  
Visualizza
A (Ydis) EUR (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
Bloomberg Euro Government Bond Index (%)
Valuta  
EUR
Bloomberg Euro Government Bond Index (%)
Set-24 / Set-25  
0,35
Bloomberg Euro Government Bond Index (%)
Set-23 / Set-24  
9,23
Bloomberg Euro Government Bond Index (%)
Set-22 / Set-23  
-1,98
Bloomberg Euro Government Bond Index (%)
Set-21 / Set-22  
-16,99
Bloomberg Euro Government Bond Index (%)
Set-20 / Set-21  
-1,73
Bloomberg Euro Government Bond Index (%)
Set-19 / Set-20  
0,60
Bloomberg Euro Government Bond Index (%)
Set-18 / Set-19  
10,92
Bloomberg Euro Government Bond Index (%)
Set-17 / Set-18  
0,09
Bloomberg Euro Government Bond Index (%)
Set-16 / Set-17  
-3,13
Bloomberg Euro Government Bond Index (%)
Set-15 / Set-16  
6,60
Bloomberg Euro Government Bond Index (%)
Data di lancio  
—
Bloomberg Euro Government Bond Index (%)
Overview del Fondo  
Visualizza
Bloomberg Euro Government Bond Index (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
N (acc) EUR (%)
Valuta  
EUR
N (acc) EUR (%)
Set-24 / Set-25  
-1,50
N (acc) EUR (%)
Set-23 / Set-24  
7,77
N (acc) EUR (%)
Set-22 / Set-23  
-2,50
N (acc) EUR (%)
Set-21 / Set-22  
-16,83
N (acc) EUR (%)
Set-20 / Set-21  
-2,17
N (acc) EUR (%)
Set-19 / Set-20  
0,20
N (acc) EUR (%)
Set-18 / Set-19  
10,34
N (acc) EUR (%)
Set-17 / Set-18  
-1,33
N (acc) EUR (%)
Set-16 / Set-17  
-3,91
N (acc) EUR (%)
Set-15 / Set-16  
2,93
N (acc) EUR (%)
Data di lancio  
15.03.2004
N (acc) EUR (%)
Overview del Fondo  
N (acc) EUR (%)

I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.

I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio. 


Cumulativo

Rendimento cumulativo

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Chart

Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1999-01-01 00:00:00 to 2025-09-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 94.34 to 257.36.
End of interactive chart.

Fine mese   Al 30.09.2025
A (Ydis) EUR (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
-0,65
1 mese  
0,31
3 mesi  
0,05
6 mesi  
1,28
1 anno  
-1,05
3 anni  
5,15
5 anni  
-13,45
10 anni  
-4,01
15 anni  
18,09
Data di lancio   08.01.1999
63,28
Fine mese   Al 30.09.2025
Bloomberg Euro Government Bond Index (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
0,44
1 mese  
0,41
3 mesi  
-0,14
6 mesi  
1,65
1 anno  
0,35
3 anni  
7,45
5 anni  
-12,36
10 anni  
1,08
15 anni  
29,89
Data di lancio   08.01.1999
124,64
Fine mese   Al 30.09.2025
N (acc) EUR (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
-1,03
1 mese  
0,24
3 mesi  
-0,08
6 mesi  
0,98
1 anno  
-1,50
3 anni  
3,50
5 anni  
-15,78
10 anni  
-9,13
15 anni  
8,76
Data di lancio  
24,32
Overview del Fondo  
Visualizza

I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.

I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio. 


Annualizzato

Rendimento annualizzato

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -2.85 to 3.07.
End of interactive chart.

Fine mese   Al 30.09.2025
A (Ydis) EUR (%)
Valuta  
EUR
1 anno  
-1,05
3 anni  
1,69
5 anni  
-2,85
10 anni  
-0,41
15 anni  
1,11
Data di lancio   08.01.1999
1,85
Fine mese   Al 30.09.2025
Bloomberg Euro Government Bond Index (%)
Valuta  
EUR
1 anno  
0,35
3 anni  
2,42
5 anni  
-2,60
10 anni  
0,11
15 anni  
1,76
Data di lancio   08.01.1999
3,07
Fine mese   Al 30.09.2025
N (acc) EUR (%)
Valuta  
EUR
1 anno  
-1,50
3 anni  
1,15
5 anni  
-3,38
10 anni  
-0,95
15 anni  
0,56
Data di lancio  
1,02
Overview del Fondo  
Visualizza

I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.

I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio. 


Annuale

Rendimento annuale

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -18.22 to 7.09.
End of interactive chart.

Fine mese   Al 30.09.2025
A (Ydis) EUR (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
-0,65
2024  
1,23
2023  
5,86
2022  
-16,56
2021  
-4,81
2020  
6,12
2019  
7,00
2018  
-0,09
2017  
-1,24
2016  
0,25
2015  
1,57
Data di lancio  
08.01.1999
Fine mese   Al 30.09.2025
Bloomberg Euro Government Bond Index (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
0,44
2024  
1,95
2023  
7,09
2022  
-18,22
2021  
-3,39
2020  
4,72
2019  
6,34
2018  
0,92
2017  
0,20
2016  
3,13
2015  
1,51
Data di lancio  
—
Fine mese   Al 30.09.2025
N (acc) EUR (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
-1,03
2024  
0,64
2023  
5,32
2022  
-17,07
2021  
-5,30
2020  
5,60
2019  
6,32
2018  
-0,59
2017  
-1,75
2016  
-0,29
2015  
0,95
Data di lancio  
15.03.2004
Overview del Fondo  
Visualizza

I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.

I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio. 


Statistiche sui rischi

Statistiche sui rischi

 Al 30.09.2025
Benchmark Bloomberg Euro Government Bond Index
Statistica 3 anni 5 anni 10 anni
Beta0,870,85 0,86
Historical Tracking Error1,161,45 1,48
Rapporto di informazione-0,63-0,17 -0,35
Deviazione Standard % 3 anni 5 anni 10 anni
A (Ydis) EUR 4,985,50 4,70
Bloomberg Euro Government Bond Index 5,616,30 5,23
Sharpe ratio (%) 3 anni 5 anni 10 anni
A (Ydis) EUR -0,22-0,77 -0,17

I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.


Portafoglio

Risorse

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente
Patrimonio in gestione 
€105,25 Milioni

Posizioni

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente
 FondoBenchmark
Numero di titoli 431.909

Statistiche di portafoglio

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente
 FondoBenchmark
Rendimento a scadenza 2,93%2,82%
Rating Medio dei Titoli in Portafoglio 6AA-AA-
Scadenza media ponderata 9,09 anni8,34 anni
Duration effettiva 5,09 anni6,86 anni

Composizione di portafoglio

  • Portafoglio
  • Ripartizione geografica
  • Settori
  • Valuta

Portafoglio

Composizione del Portafoglio

Al 30.09.2025 Valore di mercato % del totale Aggiornato mensilmente

Chart

Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.3574 to 100.35738.
End of interactive chart.
Fondo
Componente Obbligazionaria 100,36%
Liquidità -0,36%

Qualsiasi posizione di cassa negativa riflette una posizione temporanea che è il risultato di un ritardo nel regolamento di un'operazione.

Ripartizione geografica

Geografica (esposizione nozionale)

Al 30.09.2025 Esposizione nozionale % del totale Aggiornato mensilmente

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -28.5336 to 100.0001.
End of interactive chart.
Fondo Benchmark
93,00% 100,00%
4,84% —
-28,53% —
-0,36% —

Settori

Esposizione settoriale

Al 30.09.2025 Esposizione nozionale % del totale Aggiornato mensilmente

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -30.6619 to 88.0152.
End of interactive chart.
Fondo Benchmark
Obbligazioni Governative 88,02% 84,84%
Quasi-Governativi 9,82% 15,16%
Altri 2,13% —
Derivati sui Tassi di Interesse -30,66% —
Liquidità -0,36% —

Valuta

Allocazione valutaria

Al 30.09.2025 Valore di mercato % del totale Aggiornato mensilmente

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 100 to 100.
End of interactive chart.
Fondo Benchmark
100,00% 100,00%

Portfolio Holdings

Holdings

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente
Nome del Titolo 
Cash and Cash Equivalents
Il peso (%) 
6,73
Valore di mercato 
7.085.645
quantità 
Nome del Titolo 
Spain Government Bond 3.45% 10/31/2034 144A REG S
Il peso (%) 
6,24
Valore di mercato 
6.566.850
quantità 
6.220.000
Nome del Titolo 
Netherlands Government Bond 01/15/2027 144A REG S
Il peso (%) 
5,74
Valore di mercato 
6.043.187
quantità 
6.200.000
Nome del Titolo 
Spain Government Bond 3.25% 04/30/2034 144A REG S
Il peso (%) 
5,26
Valore di mercato 
5.537.777
quantità 
5.400.000
Nome del Titolo 
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 02/15/2033 REG S
Il peso (%) 
5,18
Valore di mercato 
5.455.380
quantità 
5.450.000
Nome del Titolo 
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 04/30/2035 144A REG S
Il peso (%) 
5,02
Valore di mercato 
5.288.662
quantità 
4.950.000
Nome del Titolo 
Bundesobligation 2.1% 04/12/2029 REG S
Il peso (%) 
4,55
Valore di mercato 
4.789.316
quantità 
4.750.000
Nome del Titolo 
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 02/15/2035 REG S
Il peso (%) 
4,49
Valore di mercato 
4.720.944
quantità 
4.700.000
Nome del Titolo 
European Union 07/04/2035 REG S
Il peso (%) 
3,40
Valore di mercato 
3.575.974
quantità 
4.800.000
Nome del Titolo 
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 08/15/2053 REG S
Il peso (%) 
2,95
Valore di mercato 
3.105.173
quantità 
4.200.000

Dividendi

Dividendi

Classe  
A (Ydis) EUR
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
30.06.2025
Data stacco dividendo  
01.07.2025
Data di Pagamento  
08.07.2025
NAV  
€9,64
Dividendi  
€0,2750
Data di lancio Anno
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • Data di lancio
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
30.06.2025
Data stacco dividendo  
01.07.2025
Data di Pagamento  
08.07.2025
NAV  
€9,64
Dividendi  
€0,2750
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
28.06.2024
Data stacco dividendo  
01.07.2024
Data di Pagamento  
08.07.2024
NAV  
€9,62
Dividendi  
€0,2160
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
30.06.2023
Data stacco dividendo  
03.07.2023
Data di Pagamento  
10.07.2023
NAV  
€9,65
Dividendi  
€0,0890
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
30.06.2022
Data stacco dividendo  
01.07.2022
Data di Pagamento  
08.07.2022
NAV  
€10,24
Dividendi  
€0,0220
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
30.06.2021
Data stacco dividendo  
01.07.2021
Data di Pagamento  
08.07.2021
NAV  
€11,67
Dividendi  
€0,0650
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
30.06.2020
Data stacco dividendo  
01.07.2020
Data di Pagamento  
08.07.2020
NAV  
€11,57
Dividendi  
€0,1130
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
28.06.2019
Data stacco dividendo  
01.07.2019
Data di Pagamento  
08.07.2019
NAV  
€11,47
Dividendi  
€0,1150
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
29.06.2018
Data stacco dividendo  
02.07.2018
Data di Pagamento  
09.07.2018
NAV  
€10,91
Dividendi  
€0,0900
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
30.06.2017
Data stacco dividendo  
03.07.2017
Data di Pagamento  
10.07.2017
NAV  
€11,02
Dividendi  
€0,1000
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
30.06.2016
Data stacco dividendo  
01.07.2016
Data di Pagamento  
08.07.2016
NAV  
€11,50
Dividendi  
€0,1100
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
30.06.2015
Data stacco dividendo  
01.07.2015
Data di Pagamento  
08.07.2015
NAV  
€10,98
Dividendi  
€0,0740
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
30.06.2014
Data stacco dividendo  
01.07.2014
Data di Pagamento  
08.07.2014
NAV  
€10,70
Dividendi  
€0,1170
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
28.06.2013
Data stacco dividendo  
01.07.2013
Data di Pagamento  
08.07.2013
NAV  
€10,04
Dividendi  
€0,1910
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
29.06.2012
Data stacco dividendo  
02.07.2012
Data di Pagamento  
09.07.2012
NAV  
€9,58
Dividendi  
€0,1550
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
30.06.2011
Data stacco dividendo  
01.07.2011
Data di Pagamento  
08.07.2011
NAV  
€9,23
Dividendi  
€0,1740
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
30.06.2010
Data stacco dividendo  
01.07.2010
Data di Pagamento  
08.07.2010
NAV  
€9,58
Dividendi  
€0,2480
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
30.06.2009
Data stacco dividendo  
01.07.2009
Data di Pagamento  
08.07.2009
NAV  
€9,37
Dividendi  
€0,2940
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
30.06.2008
Data stacco dividendo  
01.07.2008
Data di Pagamento  
08.07.2008
NAV  
€9,21
Dividendi  
€0,2910
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
29.06.2007
Data stacco dividendo  
02.07.2007
Data di Pagamento  
09.07.2007
NAV  
€9,52
Dividendi  
€0,2330
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
30.06.2006
Data stacco dividendo  
03.07.2006
Data di Pagamento  
10.07.2006
NAV  
€9,65
Dividendi  
€0,2170
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
30.06.2005
Data stacco dividendo  
01.07.2005
Data di Pagamento  
08.07.2005
NAV  
€10,14
Dividendi  
€0,1530
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
30.11.2004
Data stacco dividendo  
01.12.2004
Data di Pagamento  
10.12.2004
NAV  
€9,86
Dividendi  
€0,2960
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
28.11.2003
Data stacco dividendo  
01.12.2003
Data di Pagamento  
10.12.2003
NAV  
€9,39
Dividendi  
€0,5340
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
29.11.2002
Data stacco dividendo  
02.12.2002
Data di Pagamento  
11.12.2002
NAV  
€9,66
Dividendi  
€0,3950
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
30.11.2001
Data stacco dividendo  
03.12.2001
Data di Pagamento  
12.12.2001
NAV  
€9,67
Dividendi  
€0,1660
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
30.11.2000
Data stacco dividendo  
01.12.2000
Data di Pagamento  
12.12.2000
NAV  
€9,34
Dividendi  
€0,3930
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
30.11.1999
Data stacco dividendo  
01.12.1999
Data di Pagamento  
10.12.1999
NAV  
€9,45
Dividendi  
€0,1050

Prezzo

Prezzi Storici

Al 04.11.2025 Aggiornato quotidianamente
Dal lancio Periodo di tempo
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • Da inizio anno
  • 1 anno
  • 3 anni
  • 5 anni
  • Dal lancio

Chart

Line chart with 6968 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1999-01-08 00:00:01 to 2025-11-04 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 9.04 to 12.21.
End of interactive chart.

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri. I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.

NAV

Al 04.11.2025
NAV1 
€9,68
Variazione NAV1 
€0,00
Variazione NAV (%)1 
0,00%
NAV Massimo e NAV Minimo
Al 04.11.2025 Aggiornato quotidianamente
Anno 
NAV Massimo
2025  
€10,03 05.02.2025
2024  
€10,14 10.12.2024
2023  
€10,14 27.12.2023
2022  
€11,51 05.01.2022
2021  
€12,20 08.01.2021
2020  
€12,21 15.12.2020
2019  
€11,96 04.09.2019
2018  
€11,06 17.04.2018
2017  
€11,24 11.01.2017
2016  
€11,61 12.08.2016
Anno 
NAV Minimo
2025  
€9,57 02.09.2025
2024  
€9,62 01.07.2024
2023  
€9,35 28.09.2023
2022  
€9,52 21.10.2022
2021  
€11,53 29.12.2021
2020  
€11,21 18.03.2020
2019  
€10,91 07.01.2019
2018  
€10,75 08.10.2018
2017  
€10,95 07.07.2017
2016  
€11,13 01.12.2016
Prezzi Storici - NAV giornaliero
1 mese Periodo di tempo
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • Da inizio anno
  • 1 anno
  • 3 anni
  • 5 anni
  • Dal lancio
NAV  Al 04.11.2025
€9,68 (EUR)
NAV Massimo  Al 21.10.2025
€9,71 (EUR)
NAV Minimo  Al 07.10.2025
€9,63 (EUR)

Risultato Prezzi Storici   Da   06.10.2025   a   04.11.2025

Data 
04.11.2025
NAV  
€9,68
Variazione NAV  
€0,00
Variazione NAV %  
0,00%
Data 
03.11.2025
NAV  
€9,68
Variazione NAV  
€-0,01
Variazione NAV %  
-0,10%
Data 
31.10.2025
NAV  
€9,69
Variazione NAV  
€0,00
Variazione NAV %  
0,00%
Data 
30.10.2025
NAV  
€9,69
Variazione NAV  
€0,00
Variazione NAV %  
0,00%
Data 
29.10.2025
NAV  
€9,69
Variazione NAV  
€0,00
Variazione NAV %  
0,00%
Data 
28.10.2025
NAV  
€9,69
Variazione NAV  
€0,00
Variazione NAV %  
0,00%
Data 
27.10.2025
NAV  
€9,69
Variazione NAV  
€0,01
Variazione NAV %  
0,10%
Data 
24.10.2025
NAV  
€9,68
Variazione NAV  
€-0,02
Variazione NAV %  
-0,21%
Data 
23.10.2025
NAV  
€9,70
Variazione NAV  
€0,00
Variazione NAV %  
0,00%
Data 
22.10.2025
NAV  
€9,70
Variazione NAV  
€-0,01
Variazione NAV %  
-0,10%
Data 
21.10.2025
NAV  
€9,71
Variazione NAV  
€0,02
Variazione NAV %  
0,21%
Data 
20.10.2025
NAV  
€9,69
Variazione NAV  
€0,00
Variazione NAV %  
0,00%
Data 
17.10.2025
NAV  
€9,69
Variazione NAV  
€-0,01
Variazione NAV %  
-0,10%
Data 
16.10.2025
NAV  
€9,70
Variazione NAV  
€0,00
Variazione NAV %  
0,00%
Data 
15.10.2025
NAV  
€9,70
Variazione NAV  
€0,02
Variazione NAV %  
0,21%
Data 
14.10.2025
NAV  
€9,68
Variazione NAV  
€0,01
Variazione NAV %  
0,10%
Data 
13.10.2025
NAV  
€9,67
Variazione NAV  
€0,01
Variazione NAV %  
0,10%
Data 
10.10.2025
NAV  
€9,66
Variazione NAV  
€0,02
Variazione NAV %  
0,21%
Data 
09.10.2025
NAV  
€9,64
Variazione NAV  
€0,00
Variazione NAV %  
0,00%
Data 
08.10.2025
NAV  
€9,64
Variazione NAV  
€0,01
Variazione NAV %  
0,10%
Data 
07.10.2025
NAV  
€9,63
Variazione NAV  
€0,00
Variazione NAV %  
0,00%
Data 
06.10.2025
NAV  
€9,63
Variazione NAV  
€-0,01
Variazione NAV %  
-0,10%

Documenti del Fondo

Documenti dei Fondi

Scheda prodotto - Franklin Euro Government Bond Fund (A (Ydis) EUR)

Strumenti di vendita - Calendario dei giorni non di valutazione applicabile per il 2024

Modulo di Sottoscrizione - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) - GENERALE

Modulo di Sottoscrizione FTIF - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) - PREVINET

Documenti normativi

Prospetto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds

Prospetto Informativo (in inglese) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Documento contenente le informazioni chiave - Franklin Euro Government Bond Fund A (Ydis) EUR

Relazione Annuale Certificata - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Relazione Semestrale - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Shareholder Notice - Modifica delle politiche di investimento di Franklin Euro Government Bond Fund e Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Atto costitutivo (In inglese) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)