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€4,20

 
 

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€-0,03

(-0,71%)
Al 28.02.2026

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Obbligazionari Flessibili Globali – EUR Hedged

Overview del Fondo

Overview del Fondo
Patrimonio in gestione  Al 28.02.2026 (Aggiornato mensilmente)
$1,75 Mld
Data di lancio del Fondo 
29.08.2003
Data di lancio della Classe 
16.06.2008
Valuta base del fondo 
USD
Valuta base della Classe 
EUR
Benchmark 
Bloomberg Multiverse Index
Categoria del Fondo 
Componente Obbligazionaria
Gestore 
Franklin Advisers, Inc.
Veicolo d’investimento 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio 
Luxembourg
Categoria Assogestioni 
Obbligazionari altre specializzazioni
Categoria EU SFDR 
Articolo 8
Investimento Minimo 
USD 1000
Dividendi per quota
Frequenza dei dividendi 
Monthly
Dividendo per quota  Al 02.03.2026
€0,0300
Data di Pagamento  Al 02.03.2026
09.03.2026
Tasso di dividendo3  Al 26.03.2026 (Aggiornato mensilmente)
7,79%
Commissioni 5
Max commissione d’Ingresso 
N/A
Spese correnti4  Al 28.02.2026
2,07%
Codici Identificativi
Codice CUSIP 
L40593359
Codice ISIN 
LU0366773256
Codice Bloomberg 
TGTNMDE LX
Codice SEDOL 
B39R671
Numero del Fondo 
0542

Gestori

Michael Hasenstab, Ph.D

California, Stati Uniti

Gestore del fondo dal 2003

CH

Calvin Ho, Ph.D

California, Stati Uniti

Gestore del fondo dal 2018

Rendimento

Portafoglio

Portfolio Holdings

Holdings

Al 28.02.2026 Aggiornato mensilmente
Nome del Titolo 
Cash and Cash Equivalents
Il peso (%) 
22,62
Valore di mercato 
395.775.479
quantità 
Nome del Titolo 
Malaysia Government Bond 3.899% 11/16/2027
Il peso (%) 
7,01
Valore di mercato 
122.773.453
quantità 
465.210.000
Nome del Titolo 
ECUADOR REPUBLIC OF STEP 07/31/2035 REG S
Il peso (%) 
4,10
Valore di mercato 
71.882.186
quantità 
78.479.000
Nome del Titolo 
India Government Bond 7.18% 08/14/2033
Il peso (%) 
3,83
Valore di mercato 
67.098.684
quantità 
5.898.200.000
Nome del Titolo 
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2033
Il peso (%) 
3,34
Valore di mercato 
58.502.782
quantità 
342.083.000
Nome del Titolo 
Republic of South Africa Government Bond 9.00% 01/31/2040
Il peso (%) 
3,17
Valore di mercato 
55.617.959
quantità 
843.500.000
Nome del Titolo 
India Government Bond 6.79% 10/07/2034
Il peso (%) 
2,88
Valore di mercato 
50.482.407
quantità 
4.441.000.000
Nome del Titolo 
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2029 STATED RATE 10%
Il peso (%) 
2,73
Valore di mercato 
47.901.090
quantità 
256.098.000
Nome del Titolo 
Mexican Bonos 8.5% 05/31/2029
Il peso (%) 
2,67
Valore di mercato 
46.819.562
quantità 
770.650.000
Nome del Titolo 
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 9.919193% 1/01/2031 STATED RATE 10%
Il peso (%) 
2,66
Valore di mercato 
46.534.343
quantità 
261.318.000

Dividendi

Prezzo

Prezzi Storici

Al 26.03.2026 Aggiornato quotidianamente

NAV

Al 26.03.2026
NAV 
€4,20
Variazione NAV 
€-0,03
Variazione NAV (%) 
-0,71%
NAV Massimo e NAV Minimo
Al 26.03.2026 Aggiornato quotidianamente
Anno 
NAV Massimo
2026  
€4,50 13.02.2026
2025  
€4,43 16.09.2025
2024  
€4,83 07.03.2024
2023  
€5,33 02.02.2023
2022  
€6,46 12.01.2022
2021  
€7,48 05.01.2021
2020  
€8,62 08.01.2020
2019  
€10,00 06.02.2019
2018  
€11,26 08.01.2018
2017  
€12,18 07.04.2017
Anno 
NAV Minimo
2026  
€4,20 26.03.2026
2025  
€4,04 13.01.2025
2024  
€4,10 27.12.2024
2023  
€4,43 19.10.2023
2022  
€4,58 24.10.2022
2021  
€6,35 20.12.2021
2020  
€7,39 23.10.2020
2019  
€8,45 11.12.2019
2018  
€9,64 10.09.2018
2017  
€11,07 28.12.2017

Documenti del Fondo