LU0070302665
Franklin Mutual U.S. Value Fund
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.
Overview del Fondo
Quali sono i rischi principali?
Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero capitale investito. La performance può risentire anche delle fluttuazioni valutarie. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri.
- Il Fondo investe principalmente in azioni e titoli legati ad azioni di società situate negli Stati Uniti. Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo notevoli che possono verificarsi improvvisamente a causa di fattori di mercato o specifici per le singole società. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può registrare notevoli fluttuazioni nel tempo.
- Altri rischi significativi comprendono:
Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei tassi di cambio o causate dalle normative di controllo dei cambi.
Rischio degli strumenti derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui valore potrebbe subire impatti più elevati anche nel caso di piccole variazioni del valore dell’investimento sottostante. I derivati possono comportare ulteriori rischi di liquidità, credito e controparte.
Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario. Tale rischio può essere avviato da (ma non limitatamente) eventi imprevisti, ad esempio disastri ambientali o pandemie. La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.
Per una descrizione completa di tutti i rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla sezione “Considerazioni sui rischi” del Fondo nell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.
Overview del Fondo
Gestori
Rendimento
- Rolling a 12 mesi
- Cumulativo
- Annualizzato
- Annuale
- Statistiche sui rischi
Rolling a 12 mesi
Rendimento rolling a 12 mesi
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
Chart
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | Ott-24 / Ott-25 | Ott-23 / Ott-24 | Ott-22 / Ott-23 | Ott-21 / Ott-22 | Ott-20 / Ott-21 | Ott-19 / Ott-20 | Ott-18 / Ott-19 | Ott-17 / Ott-18 | Ott-16 / Ott-17 | Ott-15 / Ott-16 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 3,50 | 26,58 | -0,96 | -9,93 | 41,54 | -16,32 | 6,22 | -1,10 | 10,67 | 4,70 | 07.07.1997 | ||
| Linked Russell 1000 Value Index-NR (%) | USD | 10,48 | 30,11 | -0,56 | -7,59 | 42,89 | 9,71 | 14,33 | 7,35 | 23,63 | 4,51 | — | ||
| Russell 1000 Value Index-NR (%) | USD | 10,48 | 30,11 | -0,56 | -7,59 | 42,89 | -8,30 | 10,35 | 2,29 | 16,93 | 5,55 | — |
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | Ott-24 / Ott-25 | Ott-23 / Ott-24 | Ott-22 / Ott-23 | Ott-21 / Ott-22 | Ott-20 / Ott-21 | Ott-19 / Ott-20 | Ott-18 / Ott-19 | Ott-17 / Ott-18 | Ott-16 / Ott-17 | Ott-15 / Ott-16 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -2,34 | 23,15 | -7,50 | 5,30 | 42,58 | -19,86 | 7,85 | 1,76 | 4,24 | 4,87 | 31.12.2001 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1,55 | 24,34 | -3,56 | -12,96 | 40,18 | -17,61 | 3,02 | -3,86 | 8,62 | 3,68 | 10.04.2007 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 3,52 | 26,58 | -0,96 | -9,93 | 41,53 | -16,31 | 6,21 | -1,10 | 10,66 | 4,70 | 20.12.2004 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | -3,06 | 22,21 | -8,15 | 4,57 | 41,56 | -20,46 | 7,04 | 1,01 | 3,51 | 4,07 | 31.12.2001 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 0,74 | 23,37 | -4,26 | -13,65 | 39,01 | -18,28 | 2,15 | -4,61 | 7,80 | 3,00 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 2,72 | 25,65 | -1,67 | -10,61 | 40,49 | -16,94 | 5,41 | -1,84 | 9,83 | 3,93 | 07.07.1997 |
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Cumulativo
Rendimento cumulativo
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
1997
2025
Chart
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 07.07.1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 4,79 | -1,64 | 1,77 | 7,11 | 3,50 | 29,75 | 65,41 | 68,50 | 159,77 | 393,66 | |
| Linked Russell 1000 Value Index-NR (%) | USD | 11,60 | 0,41 | 5,04 | 12,92 | 10,48 | 42,94 | 88,75 | 228,36 | 541,51 | 949,84 | |
| Russell 1000 Value Index-NR (%) | USD | 11,60 | 0,41 | 5,04 | 12,92 | 10,48 | 42,94 | 88,75 | 141,13 | 333,49 | — |
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -5,84 | 0,19 | 0,76 | 5,26 | -2,34 | 11,24 | 67,02 | 60,59 | 213,55 | 149,02 | 31.12.2001 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 3,09 | -1,85 | 1,16 | 5,75 | 1,55 | 21,77 | 48,58 | 36,54 | 109,21 | 50,28 | 10.04.2007 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 4,80 | -1,63 | 1,78 | 7,12 | 3,52 | 29,77 | 65,43 | 68,50 | 159,77 | 171,34 | 20.12.2004 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | -6,42 | 0,11 | 0,56 | 4,86 | -3,06 | 8,80 | 61,06 | 49,19 | 180,74 | 108,11 | 31.12.2001 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 2,39 | -1,94 | 0,95 | 5,32 | 0,74 | 18,98 | 42,81 | 26,28 | 86,73 | 31,27 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 4,13 | -1,70 | 1,59 | 6,69 | 2,72 | 26,90 | 59,37 | 56,34 | 132,08 | 297,35 | 07.07.1997 |
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Annualizzato
Rendimento annualizzato
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
Chart
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 07.07.1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 3,50 | 9,07 | 10,59 | 5,36 | 6,57 | 5,80 | |
| Linked Russell 1000 Value Index-NR (%) | USD | 10,48 | 12,64 | 13,55 | 12,62 | 13,19 | 8,66 | |
| Russell 1000 Value Index-NR (%) | USD | 10,48 | 12,64 | 13,55 | 9,20 | 10,27 | — |
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -2,34 | 3,61 | 10,81 | 4,85 | 7,92 | 3,90 | 31.12.2001 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1,55 | 6,78 | 8,24 | 3,16 | 5,04 | 2,22 | 10.04.2007 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 3,52 | 9,07 | 10,59 | 5,36 | 6,57 | 4,90 | 20.12.2004 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | -3,06 | 2,85 | 10,00 | 4,08 | 7,12 | 3,12 | 31.12.2001 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 0,74 | 5,96 | 7,39 | 2,36 | 4,25 | 1,48 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 2,72 | 8,26 | 9,77 | 4,57 | 5,77 | 4,99 | 07.07.1997 |
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Annuale
Rendimento annuale
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
Chart
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | Da inizio anno | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data di lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 4,79 | 9,71 | 11,97 | -9,85 | 19,76 | -6,46 | 21,78 | -10,68 | 6,74 | 15,05 | -5,18 | 07.07.1997 | |
| Linked Russell 1000 Value Index-NR (%) | USD | 11,60 | 13,65 | 10,68 | -8,15 | 24,42 | 20,91 | 31,49 | -4,38 | 21,83 | 11,96 | 1,38 | — | |
| Russell 1000 Value Index-NR (%) | USD | 11,60 | 13,65 | 10,68 | -8,15 | 24,42 | 2,01 | 25,56 | -8,94 | 12,85 | 16,44 | -4,53 | — |
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | Da inizio anno | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -5,84 | 16,96 | 8,54 | -4,20 | 28,60 | -14,17 | 24,45 | -6,45 | -6,42 | 18,78 | 5,61 | 31.12.2001 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 3,09 | 7,90 | 9,39 | -13,30 | 18,70 | -7,73 | 18,16 | -13,12 | 4,13 | 14,03 | -5,16 | 10.04.2007 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 4,80 | 9,72 | 11,97 | -9,86 | 19,79 | -6,48 | 21,79 | -10,68 | 6,73 | 15,04 | -5,18 | 20.12.2004 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | -6,42 | 16,07 | 7,74 | -4,90 | 27,70 | -14,79 | 23,55 | -7,16 | -7,09 | 17,90 | 4,83 | 31.12.2001 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 2,39 | 7,08 | 8,56 | -13,95 | 17,71 | -8,56 | 17,21 | -13,80 | 3,40 | 13,27 | -6,11 | 10.04.2007 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 4,13 | 8,92 | 11,13 | -10,53 | 18,89 | -7,16 | 20,87 | -11,35 | 5,92 | 14,17 | -5,88 | 07.07.1997 |
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Statistiche sui rischi
Statistiche sui rischi
| Statistica | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Beta | 1,05 | 1,03 | 1,04 |
| Historical Tracking Error | 4,61 | 4,27 | 3,76 |
| Rapporto di informazione | -0,78 | -0,69 | -1,02 |
| Deviazione Standard % | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| A (acc) USD | 14,44 | 16,61 | 16,36 |
| Russell 1000 Value Index-NR | 13,06 | 15,58 | 15,37 |
| Sharpe ratio (%) | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| A (acc) USD | 0,30 | 0,45 | 0,20 |
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
Portafoglio
Risorse
Posizioni
Statistiche di portafoglio
| Fondo | Benchmark | |
|---|---|---|
| Prezzo/Cash flow | 10,16x | 12,91x |
| Prezzo su Valore di Libro | 2,39x | 2,94x |
| Rapporto prezzo utili (12 mesi precedenti) | 17,81x | 20,56x |
Composizione di portafoglio
- Portafoglio
- Ripartizione geografica
- Settori
- Capitalizzazione di mercato (Valuta di base)
Portafoglio
Composizione del Portafoglio 6
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Azioni Sottovalutate | 92,38% | |
| Special Situations | 5,24% | |
| Liquidità e Altri Asset Netti | 2,38% |
Qualsiasi posizione di cassa negativa riflette una posizione temporanea che è il risultato di un ritardo nel regolamento di un'operazione.
Ripartizione geografica
Allocazione geografica
Chart
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| 85,97% | 100,00% | ||
| 11,65% | — | ||
| 2,38% | — |
Settori
Allocazione settoriale
Chart
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| Banche | 9,45% | 7,30% | |
| Farmac. Biotec. & Sc. Naturali | 9,28% | 6,37% | |
| Beni capitali | 7,99% | 10,10% | |
| Servizi finanziari | 7,03% | 11,09% | |
| Attrezzature e Servizi per la Sanità | 6,63% | 5,55% | |
| Mezzi di comunicazione e intrattenimento | 6,59% | 6,58% | |
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 5,88% | 4,34% | |
| Energia | 5,71% | 5,84% | |
| Materiali | 4,36% | 3,91% | |
| Servizi commerciali e professionali | 4,27% | 1,06% | |
| Aziende di Erogazione di Servizi Primari | 4,15% | 4,62% | |
| REIT (Real Estate Investment Trust) azionari | 3,77% | 3,75% | |
| Assicurazione | 3,61% | 3,51% | |
| Software e servizi | 3,44% | 3,74% | |
| Attrezzatura tecnologica | 3,35% | 3,03% | |
| Cibo Bev&e & Tabacco | 2,85% | 3,47% | |
| Auto e Componenti | 1,91% | 0,63% | |
| Consumer Staples Distribution & Retail | 1,78% | 2,07% | |
| Prodotti Personali e Casalinghi | 1,70% | 1,75% | |
| Semiconduttori e Attrezz. per Semicond. | 1,56% | 4,62% | |
| Trasporti | 1,25% | 2,08% | |
| Beni durevoli e abbigliamento | 1,05% | 1,13% | |
| Liquidità | 2,38% | — |
Capitalizzazione di mercato (Valuta di base)
Alllocazione di capitalizzazione di mercato
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 5.0-10.0 Miliardi | 3,33% | |
| 10.0-25.0 Miliardi | 20,10% | |
| 25.0-50.0 Miliardi | 17,54% | |
| >50.0 Miliardi | 59,02% |
Portfolio Holdings
Principali emittenti
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| ALPHABET INC | 3,32% | |
| AMAZON.COM INC | 2,85% | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 2,46% | |
| DOVER CORP | 2,42% | |
| CHEVRON CORP | 2,30% | |
| PPL CORP | 2,25% | |
| HALEON PLC | 2,18% | |
| BANK OF AMERICA CORP | 2,15% | |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 2,09% | |
| RELIANCE INC | 2,05% |
I principali titoli rappresentano le più grandi partecipazioni del fondo alla data indicata. Questi titoli non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per servizi di consulenza, e non si deve supporre che l’investimento nei titoli elencati sia stato o sarà redditizio.
Dividendi
- 2000
- 1999
- 1998
- Data di lancio
| valuta della classe | Data di registrazione | Data stacco dividendo | Data di Pagamento | NAV | Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 30.11.2000 | 01.12.2000 | 12.12.2000 | $32,60 | $0,0050 |
| USD | 30.11.1999 | 01.12.1999 | 10.12.1999 | $29,85 | $0,1050 |
| USD | 27.11.1998 | 30.11.1998 | 11.12.1998 | $25,90 | $0,1200 |
Prezzo
Prezzi Storici
- 1 mese
- 3 mesi
- 6 mesi
- Da inizio anno
- 1 anno
- 3 anni
- 5 anni
- Dal lancio
Novembre 2025
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Novembre 2025
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri. I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
NAV Massimo e NAV Minimo
| Anno | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV Massimo | $120,45 22.08.2025 | $120,76 25.11.2024 | $101,81 28.12.2023 | $103,14 11.01.2022 | $102,91 12.11.2021 | $91,03 17.01.2020 | $89,77 26.12.2019 | $88,23 26.01.2018 | $82,97 21.12.2017 | $78,32 27.12.2016 |
| NAV Minimo | $100,02 08.04.2025 | $99,94 18.01.2024 | $86,24 17.03.2023 | $80,28 30.09.2022 | $82,98 04.01.2021 | $53,02 23.03.2020 | $73,15 03.01.2019 | $70,15 24.12.2018 | $77,76 03.01.2017 | $59,41 11.02.2016 |
Prezzi Storici - NAV giornaliero
- 1 mese
- 3 mesi
- 6 mesi
- Da inizio anno
- 1 anno
- 3 anni
- 5 anni
- Dal lancio
Novembre 2025
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Novembre 2025
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Risultato Prezzi Storici Da 13.10.2025 a 13.11.2025
| Data | NAV | Variazione NAV | Variazione NAV % |
|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | $117,50 | $-1,31 | -1,10% |
| 12.11.2025 | $118,81 | $0,33 | 0,28% |
| 11.11.2025 | $118,48 | $1,11 | 0,95% |
| 10.11.2025 | $117,37 | $0,70 | 0,60% |
| 07.11.2025 | $116,67 | $0,90 | 0,78% |
| 06.11.2025 | $115,77 | $-0,80 | -0,69% |
| 05.11.2025 | $116,57 | $0,50 | 0,43% |
| 04.11.2025 | $116,07 | $-0,18 | -0,15% |
| 03.11.2025 | $116,25 | $-0,45 | -0,39% |
| 31.10.2025 | $116,70 | $0,74 | 0,64% |
| 30.10.2025 | $115,96 | $-0,64 | -0,55% |
| 29.10.2025 | $116,60 | $-2,06 | -1,74% |
| 28.10.2025 | $118,66 | $-1,07 | -0,89% |
| 27.10.2025 | $119,73 | $0,31 | 0,26% |
| 24.10.2025 | $119,42 | $0,58 | 0,49% |
| 23.10.2025 | $118,84 | $0,44 | 0,37% |
| 22.10.2025 | $118,40 | $-0,36 | -0,30% |
| 21.10.2025 | $118,76 | $0,43 | 0,36% |
| 20.10.2025 | $118,33 | $0,78 | 0,66% |
| 17.10.2025 | $117,55 | $0,63 | 0,54% |
| 16.10.2025 | $116,92 | $-1,06 | -0,90% |
| 15.10.2025 | $117,98 | $0,13 | 0,11% |
| 14.10.2025 | $117,85 | $1,40 | 1,20% |
| 13.10.2025 | $116,45 | $0,95 | 0,82% |
Documenti del Fondo
Documenti dei Fondi
Scheda prodotto - Franklin Mutual U.S. Value Fund (A (acc) USD)
Strumenti di vendita - Calendario dei giorni non di valutazione applicabile per il 2024
Modulo di Sottoscrizione - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) - GENERALE
Modulo di Sottoscrizione FTIF - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) - PREVINET
Documenti normativi
Prospetto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds
Prospetto Informativo (in inglese) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Documento contenente le informazioni chiave - Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) USD
Relazione Annuale Certificata - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Relazione Semestrale - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Atto costitutivo (In inglese) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
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Il Linked Russell 1000 Value Index-NR rispecchia la performance dell’S&P 500 Index (rendimenti lordi) dal lancio del fondo al 31 ottobre 2020 e successivamente del Russell 1000 Value Index-NR.
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Il valore delle spese correnti (OCF) include le commissioni pagate alla società di gestione, al gestore del portafoglio e al depositario, nonché alcune altre spese. L’OCF è calcolato prendendo i principali costi materiali rilevanti pagati in un periodo di 12 mesi e dividendoli per il patrimonio netto medio nello stesso periodo. L’OCF non include tutte le spese pagate dal fondo (per esempio, non include ciò che il fondo paga per acquistare e vendere i titoli). Per un elenco completo dei tipi di costi dedotti dalle attività del fondo, consultare il prospetto. Per verificare i costi annuali completi, nonché scenari ipotetici di performance che mostrano gli effetti che livelli diversi di rendimenti possono avere sull’investimento nel fondo, consultare il KID.
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Tutti gli oneri saranno pagati dal Fondo, con conseguente impatto sul rendimento complessivo del Fondo.Rapporto prezzo utili (12 mesi precedenti) dell'azione di una società e gli utili per azione dell'anno precedente. Per un portafoglio, il valore rappresenta una media ponderata dei titoli che detiene.
Le situazioni particolari includono investimenti in arbitraggio su fusioni e debito stressed e distressed.