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IE00B19Z3920

FTGF ClearBridge US Value Fund

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Al 31.10.2025

NAV

€239,70

 
 

Variazione NAV

€2,49

(1,05%)
Al 30.09.2025

Morningstar Overall Rating™ 1

Azionari USA Large Cap Value

Prima del 31 maggio 2024, il fondo era denominato FTGF ClearBridge Value Fund.

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.

Overview del Fondo

ClearBridge Investments logo
  • Obiettivo d'Investimento
  • Informative Correlate Alla Sostenibilità
  • Rischio d’investimento

Obiettivo d'Investimento

Mira a ottenere una crescita degli investimenti di lungo periodo, principalmente attraverso la crescita del capitale, da un portafoglio di titoli azionari statunitensi ritenuti sottovalutati. Il Fondo investe principalmente in azioni di società statunitensi a media e alta capitalizzazione di mercato.

Informative Correlate Alla Sostenibilità

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali in conformità all’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). 

Nell’implementazione della strategia ambientale, sociale e di governance (ESG) del Fondo, il Gestore degli investimenti predilige emittenti con buoni profili ESG, secondo quanto rilevato dalla sua metodologia ESG proprietaria. 

Le caratteristiche ambientali o sociali del Fondo sono valutate secondo criteri quantitativi e qualitativi per mezzo degli indicatori di sostenibilità, nonché del processo di ricerca e coinvolgimento proprietario del Gestore degli investimenti per determinare il profilo della società sulle tematiche ESG. Questo include la generazione di un rating ESG tramite il sistema di rating ESG proprietario del Gestore degli investimenti, come descritto più nel dettaglio nelle sezioni dedicate alle informative sul sito web. Nell’ambito del suo processo decisionale in materia di investimenti, la strategia ESG del Fondo si serve anche di criteri vincolanti per la selezione degli asset sottostanti e applica specifiche esclusioni ESG. 

Infine, il Fondo prevede un’allocazione minima pari al 10% del suo portafoglio in investimenti sostenibili. Il Fondo garantisce che i suoi investimenti sostenibili non causeranno danni significativi ad alcun obiettivo di investimento sostenibile, sociale o ambientale.

Cliccare qui per maggiori informazioni (in inglese)

Rischio d’investimento

* Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo. La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale ed esiste la possibilità di non poter recuperare l'importo investito.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe in modo concentrato (detiene meno investimenti rispetto ad altri fondi) in azioni di società statunitensi e operanti in diversi settori che sono storicamente soggette a fluttuazioni di valore relativamente ampie.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni. Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società e il valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da variazioni all’interno della società, del settore industriale o dell’economia in cui essa opera.
Sostenibilità: L'integrazione dei rischi di sostenibilità del fondo nel processo decisionale di investimento può portare all'esclusione, dall'universo di investimento del fondo, di investimenti redditizi e può anche indurre il fondo a liquidare investimenti che offriranno comunque buoni risultati. Un rischio di sostenibilità potrebbe materializzarsi a causa di un evento o di una condizione ambientale, sociale o di governance in grado di generare un impatto sugli investimenti del fondo e influire negativamente sui rendimenti dello stesso.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata "Fattori di rischio" del prospetto base e "Rischi principali" del supplemento del fondo.

Le informazioni complete relative ai rischi dell’investimento nel Fondo sono riportate nel relativo prospetto.

Overview del Fondo
Patrimonio in gestione  Al 30.09.2025 (Aggiornato mensilmente)
$843,30 Milioni
Data di lancio del Fondo 
23.03.1998
Data di lancio della Classe 
12.06.2007
Data di inizio della performance 
12.06.2007
Valuta base del fondo 
USD
Valuta base della Classe 
EUR
Benchmark2 
Russell 1000 Value (Prior to 17 May 2021 S&P 500)
Categoria del Fondo 
Azionario
Gestore 
ClearBridge Investments
Veicolo d’investimento 
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicilio 
Ireland
Categoria EU SFDR 
Articolo 8
Investimento Minimo 
EUR 1000
Commissioni 4
Max commissione d’Ingresso  Al 30.09.2025
5,00%
Spese correnti3  Al 30.09.2025
1,81%
Codici Identificativi
Codice ISIN 
IE00B19Z3920
Codice Bloomberg 
LEVAEAA ID
Codice SEDOL 
B19Z392
Codice CUSIP 
G54417830

Gestori

Samuel Peters, CFA®

Maryland, United States

Gestore del fondo dal 2013

Jean Yu, CFA®

Maryland, United States

Gestore del fondo dal 2015

Reed Cassady, CFA®

Maryland, United States

Gestore del fondo dal 2023

Rendimento

  • Rolling a 12 mesi
  • Cumulativo
  • Annualizzato
  • Annuale
  • Statistiche sui rischi

Rolling a 12 mesi

Rendimento rolling a 12 mesi

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -12.85 to 50.3.
End of interactive chart.

Fine mese   Al 30.09.2025
A EUR ACC (%)
Valuta  
EUR
A EUR ACC (%)
Set-24 / Set-25  
-0,55
A EUR ACC (%)
Set-23 / Set-24  
21,15
A EUR ACC (%)
Set-22 / Set-23  
10,46
A EUR ACC (%)
Set-21 / Set-22  
2,71
A EUR ACC (%)
Set-20 / Set-21  
50,30
A EUR ACC (%)
Set-19 / Set-20  
-12,85
A EUR ACC (%)
Set-18 / Set-19  
4,70
A EUR ACC (%)
Set-17 / Set-18  
7,93
A EUR ACC (%)
Set-16 / Set-17  
8,78
A EUR ACC (%)
Set-15 / Set-16  
13,80
A EUR ACC (%)
Data di lancio  
12.06.2007
A EUR ACC (%)
Overview del Fondo  
Visualizza
A EUR ACC (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
Russell 1000 Value (Prior to 17 May 2021 S&P 500) (%) 2
Valuta  
EUR
Russell 1000 Value (Prior to 17 May 2021 S&P 500) (%) 2
Set-24 / Set-25  
3,95
Russell 1000 Value (Prior to 17 May 2021 S&P 500) (%) 2
Set-23 / Set-24  
21,20
Russell 1000 Value (Prior to 17 May 2021 S&P 500) (%) 2
Set-22 / Set-23  
5,89
Russell 1000 Value (Prior to 17 May 2021 S&P 500) (%) 2
Set-21 / Set-22  
4,86
Russell 1000 Value (Prior to 17 May 2021 S&P 500) (%) 2
Set-20 / Set-21  
24,70
Russell 1000 Value (Prior to 17 May 2021 S&P 500) (%) 2
Set-19 / Set-20  
7,05
Russell 1000 Value (Prior to 17 May 2021 S&P 500) (%) 2
Set-18 / Set-19  
11,07
Russell 1000 Value (Prior to 17 May 2021 S&P 500) (%) 2
Set-17 / Set-18  
20,01
Russell 1000 Value (Prior to 17 May 2021 S&P 500) (%) 2
Set-16 / Set-17  
12,75
Russell 1000 Value (Prior to 17 May 2021 S&P 500) (%) 2
Set-15 / Set-16  
14,65
Russell 1000 Value (Prior to 17 May 2021 S&P 500) (%) 2
Data di lancio  
—
Russell 1000 Value (Prior to 17 May 2021 S&P 500) (%) 2
Overview del Fondo  
Visualizza
Russell 1000 Value (Prior to 17 May 2021 S&P 500) (%) 2
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
A EUR ACC H (%)
Valuta  
EUR
A EUR ACC H (%)
Set-24 / Set-25  
3,14
A EUR ACC H (%)
Set-23 / Set-24  
25,15
A EUR ACC H (%)
Set-22 / Set-23  
15,72
A EUR ACC H (%)
Set-21 / Set-22  
—
A EUR ACC H (%)
Set-20 / Set-21  
—
A EUR ACC H (%)
Set-19 / Set-20  
—
A EUR ACC H (%)
Set-18 / Set-19  
—
A EUR ACC H (%)
Set-17 / Set-18  
—
A EUR ACC H (%)
Set-16 / Set-17  
—
A EUR ACC H (%)
Set-15 / Set-16  
—
A EUR ACC H (%)
Data di lancio  
02.09.2022
A EUR ACC H (%)
Overview del Fondo  
A EUR ACC H (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
A EUR DIS (A) H (%)
Valuta  
EUR
A EUR DIS (A) H (%)
Set-24 / Set-25  
3,14
A EUR DIS (A) H (%)
Set-23 / Set-24  
25,11
A EUR DIS (A) H (%)
Set-22 / Set-23  
15,85
A EUR DIS (A) H (%)
Set-21 / Set-22  
-15,56
A EUR DIS (A) H (%)
Set-20 / Set-21  
46,79
A EUR DIS (A) H (%)
Set-19 / Set-20  
-8,04
A EUR DIS (A) H (%)
Set-18 / Set-19  
-4,64
A EUR DIS (A) H (%)
Set-17 / Set-18  
3,16
A EUR DIS (A) H (%)
Set-16 / Set-17  
12,63
A EUR DIS (A) H (%)
Set-15 / Set-16  
13,17
A EUR DIS (A) H (%)
Data di lancio  
02.09.2014
A EUR DIS (A) H (%)
Overview del Fondo  
A EUR DIS (A) H (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
A USD ACC (%)
Valuta  
USD
A USD ACC (%)
Set-24 / Set-25  
4,90
A USD ACC (%)
Set-23 / Set-24  
27,57
A USD ACC (%)
Set-22 / Set-23  
19,13
A USD ACC (%)
Set-21 / Set-22  
-13,12
A USD ACC (%)
Set-20 / Set-21  
48,64
A USD ACC (%)
Set-19 / Set-20  
-6,22
A USD ACC (%)
Set-18 / Set-19  
-1,59
A USD ACC (%)
Set-17 / Set-18  
6,05
A USD ACC (%)
Set-16 / Set-17  
14,45
A USD ACC (%)
Set-15 / Set-16  
14,40
A USD ACC (%)
Data di lancio  
24.04.2007
A USD ACC (%)
Overview del Fondo  
A USD ACC (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
A USD DIS (A) (%)
Valuta  
USD
A USD DIS (A) (%)
Set-24 / Set-25  
4,90
A USD DIS (A) (%)
Set-23 / Set-24  
27,56
A USD DIS (A) (%)
Set-22 / Set-23  
19,12
A USD DIS (A) (%)
Set-21 / Set-22  
-13,12
A USD DIS (A) (%)
Set-20 / Set-21  
48,64
A USD DIS (A) (%)
Set-19 / Set-20  
-6,21
A USD DIS (A) (%)
Set-18 / Set-19  
-1,60
A USD DIS (A) (%)
Set-17 / Set-18  
6,05
A USD DIS (A) (%)
Set-16 / Set-17  
14,45
A USD DIS (A) (%)
Set-15 / Set-16  
14,40
A USD DIS (A) (%)
Data di lancio  
23.03.1998
A USD DIS (A) (%)
Overview del Fondo  
A USD DIS (A) (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
E USD ACC (%)
Valuta  
USD
E USD ACC (%)
Set-24 / Set-25  
4,13
E USD ACC (%)
Set-23 / Set-24  
26,61
E USD ACC (%)
Set-22 / Set-23  
18,23
E USD ACC (%)
Set-21 / Set-22  
-13,77
E USD ACC (%)
Set-20 / Set-21  
—
E USD ACC (%)
Set-19 / Set-20  
—
E USD ACC (%)
Set-18 / Set-19  
—
E USD ACC (%)
Set-17 / Set-18  
—
E USD ACC (%)
Set-16 / Set-17  
—
E USD ACC (%)
Set-15 / Set-16  
—
E USD ACC (%)
Data di lancio  
26.03.2021
E USD ACC (%)
Overview del Fondo  
E USD ACC (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
PR EUR ACC (%)
Valuta  
EUR
PR EUR ACC (%)
Set-24 / Set-25  
0,46
PR EUR ACC (%)
Set-23 / Set-24  
22,33
PR EUR ACC (%)
Set-22 / Set-23  
11,57
PR EUR ACC (%)
Set-21 / Set-22  
3,74
PR EUR ACC (%)
Set-20 / Set-21  
51,36
PR EUR ACC (%)
Set-19 / Set-20  
-11,91
PR EUR ACC (%)
Set-18 / Set-19  
6,02
PR EUR ACC (%)
Set-17 / Set-18  
8,75
PR EUR ACC (%)
Set-16 / Set-17  
9,90
PR EUR ACC (%)
Set-15 / Set-16  
14,96
PR EUR ACC (%)
Data di lancio  
30.06.2014
PR EUR ACC (%)
Overview del Fondo  
PR EUR ACC (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
PR EUR ACC H (%)
Valuta  
EUR
PR EUR ACC H (%)
Set-24 / Set-25  
4,05
PR EUR ACC H (%)
Set-23 / Set-24  
26,57
PR EUR ACC H (%)
Set-22 / Set-23  
16,90
PR EUR ACC H (%)
Set-21 / Set-22  
-14,61
PR EUR ACC H (%)
Set-20 / Set-21  
—
PR EUR ACC H (%)
Set-19 / Set-20  
—
PR EUR ACC H (%)
Set-18 / Set-19  
—
PR EUR ACC H (%)
Set-17 / Set-18  
—
PR EUR ACC H (%)
Set-16 / Set-17  
—
PR EUR ACC H (%)
Set-15 / Set-16  
—
PR EUR ACC H (%)
Data di lancio  
08.04.2021
PR EUR ACC H (%)
Overview del Fondo  
PR EUR ACC H (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
PR USD ACC (%)
Valuta  
USD
PR USD ACC (%)
Set-24 / Set-25  
5,98
PR USD ACC (%)
Set-23 / Set-24  
28,88
PR USD ACC (%)
Set-22 / Set-23  
20,35
PR USD ACC (%)
Set-21 / Set-22  
-12,21
PR USD ACC (%)
Set-20 / Set-21  
50,17
PR USD ACC (%)
Set-19 / Set-20  
-5,24
PR USD ACC (%)
Set-18 / Set-19  
-0,59
PR USD ACC (%)
Set-17 / Set-18  
7,14
PR USD ACC (%)
Set-16 / Set-17  
15,63
PR USD ACC (%)
Set-15 / Set-16  
15,58
PR USD ACC (%)
Data di lancio  
01.07.2008
PR USD ACC (%)
Overview del Fondo  
PR USD ACC (%)

Fonte dei dati di performance - Franklin Templeton. NAV to NAV, con reddito lordo reinvestito senza spese iniziali ma con commissioni di gestione annuali. Non sono state dedotte le spese di vendita, le imposte e altri costi applicati localmente; se fossero state dedotte, i risultati sarebbero stati inferiori. Per informazioni sulle spese di vendita massime, consultare il KID o il prospetto informativo. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento nel Fondo sono soggetti a fluttuazioni e le azioni possono valere più o meno del loro costo originale al momento del riscatto. Un investitore non può investire direttamente in un indice e i rendimenti degli indici non gestiti non riflettono le commissioni, le spese o gli oneri di vendita. I rendimenti cumulativi e quelli inferiori a un anno non sono annualizzati.

I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio. 


Cumulativo

Rendimento cumulativo

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Chart

Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2007-06-01 00:00:00 to 2025-09-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 31.87 to 635.83.
End of interactive chart.

Fine mese   Al 30.09.2025
A EUR ACC (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
-5,97
1 mese  
0,26
3 mesi  
4,17
6 mesi  
-0,87
1 anno  
-0,55
3 anni  
33,09
5 anni  
105,44
10 anni  
150,49
15 anni  
373,22
Data di lancio   12.06.2007
134,86
Fine mese   Al 30.09.2025
Russell 1000 Value (Prior to 17 May 2021 S&P 500) (%) 2
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
-1,60
1 mese  
1,11
3 mesi  
5,23
6 mesi  
0,50
1 anno  
3,95
3 anni  
33,41
5 anni  
74,45
10 anni  
221,82
15 anni  
636,10
Data di lancio   12.06.2007
490,74
Fine mese   Al 30.09.2025
A EUR ACC H (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
5,13
1 mese  
0,42
3 mesi  
3,21
6 mesi  
6,63
1 anno  
3,14
3 anni  
49,37
5 anni  
—
10 anni  
—
15 anni  
—
Data di lancio  
35,52
Overview del Fondo  
Visualizza
Fine mese   Al 30.09.2025
A EUR DIS (A) H (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
5,19
1 mese  
0,42
3 mesi  
3,22
6 mesi  
6,65
1 anno  
3,14
3 anni  
49,49
5 anni  
85,31
10 anni  
113,67
15 anni  
—
Data di lancio  
90,68
Overview del Fondo  
Visualizza
Fine mese   Al 30.09.2025
A USD ACC (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
6,58
1 mese  
0,61
3 mesi  
3,83
6 mesi  
7,64
1 anno  
4,90
3 anni  
59,42
5 anni  
105,87
10 anni  
163,82
15 anni  
308,28
Data di lancio  
118,02
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
A USD DIS (A) (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
6,58
1 mese  
0,61
3 mesi  
3,83
6 mesi  
7,63
1 anno  
4,90
3 anni  
59,41
5 anni  
105,87
10 anni  
163,81
15 anni  
308,21
Data di lancio  
314,21
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
E USD ACC (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
5,98
1 mese  
0,55
3 mesi  
3,63
6 mesi  
7,23
1 anno  
4,13
3 anni  
55,87
5 anni  
—
10 anni  
—
15 anni  
—
Data di lancio  
36,03
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
PR EUR ACC (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
-5,26
1 mese  
0,34
3 mesi  
4,44
6 mesi  
-0,37
1 anno  
0,46
3 anni  
37,10
5 anni  
115,27
10 anni  
176,22
15 anni  
—
Data di lancio  
216,96
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
PR EUR ACC H (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
5,85
1 mese  
0,50
3 mesi  
3,37
6 mesi  
7,12
1 anno  
4,05
3 anni  
53,96
5 anni  
—
10 anni  
—
15 anni  
—
Data di lancio  
30,97
Overview del Fondo  
Visualizza
Fine mese   Al 30.09.2025
PR USD ACC (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
7,39
1 mese  
0,69
3 mesi  
4,10
6 mesi  
8,19
1 anno  
5,98
3 anni  
64,37
5 anni  
116,69
10 anni  
192,26
15 anni  
374,29
Data di lancio  
305,66
Overview del Fondo  
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Fonte dei dati di performance - Franklin Templeton. NAV to NAV, con reddito lordo reinvestito senza spese iniziali ma con commissioni di gestione annuali. Non sono state dedotte le spese di vendita, le imposte e altri costi applicati localmente; se fossero state dedotte, i risultati sarebbero stati inferiori. Per informazioni sulle spese di vendita massime, consultare il KID o il prospetto informativo. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento nel Fondo sono soggetti a fluttuazioni e le azioni possono valere più o meno del loro costo originale al momento del riscatto. Un investitore non può investire direttamente in un indice e i rendimenti degli indici non gestiti non riflettono le commissioni, le spese o gli oneri di vendita. I rendimenti cumulativi e quelli inferiori a un anno non sono annualizzati.

I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio. 


Annualizzato

Rendimento annualizzato

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.55 to 15.49.
End of interactive chart.

Fine mese   Al 30.09.2025
A EUR ACC (%)
Valuta  
EUR
1 anno  
-0,55
3 anni  
10,00
5 anni  
15,49
10 anni  
9,62
15 anni  
10,92
Data di lancio   12.06.2007
4,77
Fine mese   Al 30.09.2025
Russell 1000 Value (Prior to 17 May 2021 S&P 500) (%) 2
Valuta  
EUR
1 anno  
3,95
3 anni  
10,09
5 anni  
11,77
10 anni  
12,40
15 anni  
14,23
Data di lancio   12.06.2007
10,18
Fine mese   Al 30.09.2025
A EUR ACC H (%)
Valuta  
EUR
1 anno  
3,14
3 anni  
14,31
5 anni  
—
10 anni  
—
15 anni  
—
Data di lancio  
10,37
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
A EUR DIS (A) H (%)
Valuta  
EUR
1 anno  
3,14
3 anni  
14,34
5 anni  
13,13
10 anni  
7,89
15 anni  
—
Data di lancio  
6,00
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
A USD ACC (%)
Valuta  
USD
1 anno  
4,90
3 anni  
16,82
5 anni  
15,54
10 anni  
10,19
15 anni  
9,83
Data di lancio  
4,32
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
A USD DIS (A) (%)
Valuta  
USD
1 anno  
4,90
3 anni  
16,82
5 anni  
15,54
10 anni  
10,19
15 anni  
9,83
Data di lancio  
5,30
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
E USD ACC (%)
Valuta  
USD
1 anno  
4,13
3 anni  
15,95
5 anni  
—
10 anni  
—
15 anni  
—
Data di lancio  
7,05
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
PR EUR ACC (%)
Valuta  
EUR
1 anno  
0,46
3 anni  
11,09
5 anni  
16,57
10 anni  
10,69
15 anni  
—
Data di lancio  
10,80
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
PR EUR ACC H (%)
Valuta  
EUR
1 anno  
4,05
3 anni  
15,47
5 anni  
—
10 anni  
—
15 anni  
—
Data di lancio  
6,20
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
PR USD ACC (%)
Valuta  
USD
1 anno  
5,98
3 anni  
18,02
5 anni  
16,73
10 anni  
11,32
15 anni  
10,94
Data di lancio  
8,45
Overview del Fondo  
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Fonte dei dati di performance - Franklin Templeton. NAV to NAV, con reddito lordo reinvestito senza spese iniziali ma con commissioni di gestione annuali. Non sono state dedotte le spese di vendita, le imposte e altri costi applicati localmente; se fossero state dedotte, i risultati sarebbero stati inferiori. Per informazioni sulle spese di vendita massime, consultare il KID o il prospetto informativo. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento nel Fondo sono soggetti a fluttuazioni e le azioni possono valere più o meno del loro costo originale al momento del riscatto. Un investitore non può investire direttamente in un indice e i rendimenti degli indici non gestiti non riflettono le commissioni, le spese o gli oneri di vendita. I rendimenti cumulativi e quelli inferiori a un anno non sono annualizzati.

I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio. 


Annuale

Rendimento annuale

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -10.2 to 34.85.
End of interactive chart.

Fine mese   Al 30.09.2025
A EUR ACC (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
-5,97
2024  
21,24
2023  
13,20
2022  
-2,12
2021  
34,85
2020  
2,16
2019  
27,01
2018  
-10,20
2017  
-0,95
2016  
14,68
2015  
6,18
Data di lancio  
12.06.2007
Fine mese   Al 30.09.2025
Russell 1000 Value (Prior to 17 May 2021 S&P 500) (%) 2
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
-1,60
2024  
22,01
2023  
7,69
2022  
-1,48
2021  
27,43
2020  
8,62
2019  
33,91
2018  
0,44
2017  
7,01
2016  
15,31
2015  
12,93
Data di lancio  
—
Fine mese   Al 30.09.2025
A EUR ACC H (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
5,13
2024  
11,92
2023  
13,94
2022  
—
2021  
—
2020  
—
2019  
—
2018  
—
2017  
—
2016  
—
2015  
—
Data di lancio  
02.09.2022
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
A EUR DIS (A) H (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
5,19
2024  
11,80
2023  
13,98
2022  
-11,19
2021  
24,37
2020  
9,43
2019  
20,88
2018  
-16,80
2017  
10,78
2016  
9,60
2015  
-4,88
Data di lancio  
02.09.2014
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
A USD ACC (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
6,58
2024  
13,77
2023  
16,72
2022  
-8,00
2021  
25,86
2020  
11,26
2019  
24,48
2018  
-14,22
2017  
12,92
2016  
11,07
2015  
-4,63
Data di lancio  
24.04.2007
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
A USD DIS (A) (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
6,58
2024  
13,77
2023  
16,71
2022  
-8,00
2021  
25,86
2020  
11,26
2019  
24,48
2018  
-14,22
2017  
12,92
2016  
11,06
2015  
-4,63
Data di lancio  
23.03.1998
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
E USD ACC (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
5,98
2024  
12,92
2023  
15,85
2022  
-8,69
2021  
—
2020  
—
2019  
—
2018  
—
2017  
—
2016  
—
2015  
—
Data di lancio  
26.03.2021
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
PR EUR ACC (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
-5,26
2024  
22,45
2023  
14,30
2022  
-1,15
2021  
36,44
2020  
2,77
2019  
28,60
2018  
-9,24
2017  
-0,21
2016  
15,83
2015  
7,24
Data di lancio  
30.06.2014
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
PR EUR ACC H (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
5,85
2024  
12,99
2023  
15,25
2022  
-10,28
2021  
—
2020  
—
2019  
—
2018  
—
2017  
—
2016  
—
2015  
—
Data di lancio  
08.04.2021
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
PR USD ACC (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
7,39
2024  
14,94
2023  
17,91
2022  
-7,05
2021  
27,15
2020  
12,41
2019  
25,76
2018  
-13,34
2017  
14,08
2016  
12,21
2015  
-3,64
Data di lancio  
01.07.2008
Overview del Fondo  
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Fonte dei dati di performance - Franklin Templeton. NAV to NAV, con reddito lordo reinvestito senza spese iniziali ma con commissioni di gestione annuali. Non sono state dedotte le spese di vendita, le imposte e altri costi applicati localmente; se fossero state dedotte, i risultati sarebbero stati inferiori. Per informazioni sulle spese di vendita massime, consultare il KID o il prospetto informativo. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento nel Fondo sono soggetti a fluttuazioni e le azioni possono valere più o meno del loro costo originale al momento del riscatto. Un investitore non può investire direttamente in un indice e i rendimenti degli indici non gestiti non riflettono le commissioni, le spese o gli oneri di vendita. I rendimenti cumulativi e quelli inferiori a un anno non sono annualizzati.

I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio. 


Statistiche sui rischi

Statistiche sui rischi

 Al 30.09.2025
Benchmark Russell 1000 Value (Prior to 17 May 2021 S&P 500)
Statistica 3 anni 5 anni 10 anni
Alpha-0,422,74 -3,81
Beta1,081,09 1,16
R-Quadro0,920,84 0,87
Historical Tracking Error4,356,74 6,70
Rapporto di informazione-0,020,55 -0,42
Upside Capture Ratio106,36114,15 102,52
Downside Capture Ratio107,5696,73 118,41
Deviazione Standard % 3 anni 5 anni 10 anni
A EUR ACC 15,3816,35 17,63
Sharpe ratio (%) 3 anni 5 anni 10 anni
A EUR ACC 0,500,87 0,58

Fonte dei dati di performance - Franklin Templeton. NAV to NAV, con reddito lordo reinvestito senza spese iniziali ma con commissioni di gestione annuali. Non sono state dedotte le spese di vendita, le imposte e altri costi applicati localmente; se fossero state dedotte, i risultati sarebbero stati inferiori. Per informazioni sulle spese di vendita massime, consultare il KID o il prospetto informativo. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento nel Fondo sono soggetti a fluttuazioni e le azioni possono valere più o meno del loro costo originale al momento del riscatto. Un investitore non può investire direttamente in un indice e i rendimenti degli indici non gestiti non riflettono le commissioni, le spese o gli oneri di vendita. I rendimenti cumulativi e quelli inferiori a un anno non sono annualizzati.


Portafoglio

Risorse

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente
Patrimonio in gestione 
$843,30 Milioni

Posizioni

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente
 FondoBenchmark
Numero di titoli 69870

Statistiche di portafoglio

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente
 FondoBenchmark
Rapporto prezzo utili (12 mesi successivi) 516,48x18,59x
Median Market Cap (USD) $52,46 Mld$118,14 Mld
Prezzo su Valore di Libro 3,72x4,13x
Debt to Equity 1,31%1,20%
Capitalizzazione di mercato media ponderata (USD) $233,79 Mld$309,44 Mld

Composizione di portafoglio

  • Ripartizione geografica
  • Settori
  • Capitalizzazione di mercato (Valuta di base)

Ripartizione geografica

Allocazione geografica

Al 30.09.2025 % del totale Aggiornato mensilmente

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.0048 to 99.5244.
End of interactive chart.
Fondo Benchmark
Stati Uniti 83,65% 99,52%
Canada 4,37% 0,16%
Germania 2,08% —
Belgio 1,64% —
Olanda 1,60% 0,03%
Svizzera 1,38% —
Irlanda 1,32% 0,00%
Giappone 1,17% —
Regno Unito 1,05% 0,11%
Taiwan 0,53% —
Liquidità 1,23% —

Settori

Allocazione settoriale

Al 30.09.2025 % del totale Aggiornato mensilmente

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.23435 to 22.63823.
End of interactive chart.
Fondo Benchmark
Finanziari 21,03% 22,64%
Assistenza Sanitaria 19,10% 11,70%
Industriali 10,79% 13,09%
Energia 10,07% 5,94%
Servizi di comunicazione 8,40% 8,07%
Materiali 8,32% 4,12%
Beni di consumo discrezionali 5,71% 7,70%
Tecnologia Informatica 5,13% 10,47%
Aziende di Erogazione di Servizi Primari 4,88% 4,54%
Beni di consumo 3,07% 7,56%
Immobiliare 2,26% 4,18%
Liquidità 1,23% —

Capitalizzazione di mercato (Valuta di base)

Alllocazione di capitalizzazione di mercato

Al 30.09.2025 % azionaria Aggiornato mensilmente

Chart

Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 8.24118 to 36.06096.
End of interactive chart.
Fondo
<10 Miliardi 13,16%
10-50 Miliardi 36,06%
50-250 Billion 31,75%
250-500 Billion 10,79%
> 500 Miliardi 8,24%

Portfolio Holdings

  • Holdings
  • Top Ten Holdings

Holdings

Holdings

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente
Nome del Titolo 
Bank Of America Corp
Sector Name 
Financials
Il peso (%) 
3,69
Valore di mercato 
31.103.492
quantità 
603.190
Nome del Titolo 
Alphabet Inc. Class A
Sector Name 
Communication Services
Il peso (%) 
3,11
Valore di mercato 
26.178.639
quantità 
107.700
Nome del Titolo 
Johnson & Johnson
Sector Name 
Health Care
Il peso (%) 
2,84
Valore di mercato 
23.923.371
quantità 
129.040
Nome del Titolo 
Amazon.Com, Inc.
Sector Name 
Consumer Discretionary
Il peso (%) 
2,58
Valore di mercato 
21.778.864
quantità 
99.200
Nome del Titolo 
Chevron Corp
Sector Name 
Energy
Il peso (%) 
2,36
Valore di mercato 
19.909.906
quantità 
128.207
Nome del Titolo 
EQT Corp.
Sector Name 
Energy
Il peso (%) 
2,31
Valore di mercato 
19.481.624
quantità 
358.151
Nome del Titolo 
The Walt Disney Company
Sector Name 
Communication Services
Il peso (%) 
2,30
Valore di mercato 
19.401.818
quantità 
169.500
Nome del Titolo 
CVS Health
Sector Name 
Health Care
Il peso (%) 
2,13
Valore di mercato 
17.953.134
quantità 
238.200
Nome del Titolo 
Siemens AG
Sector Name 
Industrials
Il peso (%) 
2,08
Valore di mercato 
17.561.732
quantità 
65.070
Nome del Titolo 
Corebridge Financial Inc
Sector Name 
Financials
Il peso (%) 
2,05
Valore di mercato 
17.287.903
quantità 
539.320

Top Ten Holdings

Principali emittenti azionari

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente

Chart

Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.04926 to 3.68929.
End of interactive chart.
Fondo
Bank Of America Corp 3,69%
Alphabet Inc. Class A 3,10%
Johnson & Johnson 2,84%
Amazon.Com, Inc. 2,58%
Chevron Corporation 2,36%
Eqt Corporation 2,31%
Walt Disney Company 2,30%
Cvs Health Corporation 2,13%
Siemens Aktiengesellschaft 2,08%
Corebridge Financial, Inc. 2,05%

I principali titoli rappresentano le più grandi partecipazioni del fondo alla data indicata. Questi titoli non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per servizi di consulenza, e non si deve supporre che l’investimento nei titoli elencati sia stato o sarà redditizio.

Prezzo

Prezzi Storici

Al 31.10.2025 Aggiornato quotidianamente
Dal lancio Periodo di tempo
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • Da inizio anno
  • 1 anno
  • 3 anni
  • 5 anni
  • Dal lancio

Chart

Line chart with 4632 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2007-06-12 00:00:01 to 2025-10-31 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 28.45 to 267.1.
End of interactive chart.

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri. I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.

NAV

Al 31.10.2025
NAV 
€239,70
Variazione NAV 
€2,49
Variazione NAV (%) 
1,05%
Prezzi Storici - NAV giornaliero
1 mese Periodo di tempo
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • Da inizio anno
  • 1 anno
  • 3 anni
  • 5 anni
  • Dal lancio
NAV  Al 31.10.2025
€239,70 (EUR)
NAV Massimo  Al 08.10.2025
€241,39 (EUR)
NAV Minimo  Al 10.10.2025
€233,77 (EUR)

Risultato Prezzi Storici   Da   30.09.2025   a   31.10.2025

Data 
31.10.2025
NAV  
€239,70
Variazione NAV  
€2,49
Variazione NAV %  
1,05%
Data 
30.10.2025
NAV  
€237,21
Variazione NAV  
€-0,55
Variazione NAV %  
-0,23%
Data 
29.10.2025
NAV  
€237,76
Variazione NAV  
€-1,85
Variazione NAV %  
-0,77%
Data 
28.10.2025
NAV  
€239,61
Variazione NAV  
€-1,62
Variazione NAV %  
-0,67%
Data 
27.10.2025
NAV  
€241,23
Variazione NAV  
€0,78
Variazione NAV %  
0,32%
Data 
24.10.2025
NAV  
€240,45
Variazione NAV  
€0,44
Variazione NAV %  
0,18%
Data 
23.10.2025
NAV  
€240,01
Variazione NAV  
€0,90
Variazione NAV %  
0,38%
Data 
22.10.2025
NAV  
€239,11
Variazione NAV  
€-1,83
Variazione NAV %  
-0,76%
Data 
21.10.2025
NAV  
€240,94
Variazione NAV  
€0,01
Variazione NAV %  
0,00%
Data 
20.10.2025
NAV  
€240,93
Variazione NAV  
€3,28
Variazione NAV %  
1,38%
Data 
17.10.2025
NAV  
€237,65
Variazione NAV  
€1,14
Variazione NAV %  
0,48%
Data 
16.10.2025
NAV  
€236,51
Variazione NAV  
€-2,30
Variazione NAV %  
-0,96%
Data 
15.10.2025
NAV  
€238,81
Variazione NAV  
€0,18
Variazione NAV %  
0,08%
Data 
14.10.2025
NAV  
€238,63
Variazione NAV  
€0,57
Variazione NAV %  
0,24%
Data 
13.10.2025
NAV  
€238,06
Variazione NAV  
€4,29
Variazione NAV %  
1,84%
Data 
10.10.2025
NAV  
€233,77
Variazione NAV  
€-7,38
Variazione NAV %  
-3,06%
Data 
09.10.2025
NAV  
€241,15
Variazione NAV  
€-0,24
Variazione NAV %  
-0,10%
Data 
08.10.2025
NAV  
€241,39
Variazione NAV  
€1,45
Variazione NAV %  
0,60%
Data 
07.10.2025
NAV  
€239,94
Variazione NAV  
€0,55
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Data 
06.10.2025
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Data 
03.10.2025
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Data 
02.10.2025
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Data 
01.10.2025
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