IE00B19Z6G02

FTGF Royce US Smaller Companies Fund

 Al 31.10.2025 
 NAV  €401,43 
 
 
 Variazione NAV  €5,31 
 (1,34%)
 Al 30.09.2025 
 Morningstar Overall Rating™ 1US Small-Cap Equity

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.

Overview del Fondo

Obiettivo d'Investimento

Mira a ottenere una crescita degli investimenti di lungo periodo, attraverso la crescita del capitale. Il Fondo investe principalmente in azioni di società statunitensi a bassa capitalizzazione di mercato.

Rischio d’investimento

* Non vi è alcuna garanzia che il fondo resterà nella categoria dell’indicatore sopra indicata; la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. I dati storici, usati nel calcolo dell’indicatore, possono non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio di questo fondo. La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.Il fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale ed esiste la possibilità di non poter recuperare l'importo investito.

L'indicatore si basa sulla volatilità dei rendimenti (performance passate) della classe di azioni in esame (calcolati su un periodo di 5 anni consecutivi). Qualora una classe di azioni non sia attiva / abbia uno storico di rendimenti inferiore a 5 anni, verranno utilizzati i rendimenti di un indice rappresentativo.

Il fondo si trova nella propria categoria di rischio/rendimento perché investe in azioni di società small cap statunitensi, operanti in diversi settori che sono storicamente soggette ad ampie fluttuazioni di valore.

Il fondo è soggetto ai seguenti rischi i quali, pur rivestendo importanza significativa, potrebbero non essere adeguatamente rilevati dall’indicatore:

Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni. Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Concentrazione geografica: questo fondo investe principalmente negli Stati Uniti ed è pertanto più sensibile a eventi economici, politici, normativi o di mercato locali negli Stati Uniti e sarà maggiormente influenzato da tali eventi rispetto ad altri fondi che investono in un ventaglio più ampio di regioni.
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società e il valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da variazioni all’interno della società, del settore industriale o dell’economia in cui essa opera.
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società e il valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da variazioni all’interno della società, del settore industriale o dell’economia in cui essa opera.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata "Fattori di rischio" del prospetto base e "Rischi principali" del supplemento del fondo.

Le informazioni complete relative ai rischi dell’investimento nel Fondo sono riportate nel relativo prospetto.

Overview del Fondo

Patrimonio in gestione

Al 30.09.2025 (Aggiornato mensilmente)

$77,81 Milioni

Data di lancio del Fondo

01.03.2004

Data di lancio della Classe

01.10.2008

Data di inizio della performance

01.10.2008

Valuta base del fondo

USD

Valuta base della Classe

EUR

Benchmark

Russell 2000 Index

Categoria del Fondo

Azionario

Gestore

Royce Investment Partners

Veicolo d’investimento

Franklin Templeton Global Funds plc

Domicilio

Ireland

Categoria Assogestioni

Azionari America

Investimento Minimo

EUR 1000

Commissioni ³

Max commissione d’Ingresso

Al 30.09.2025

5,00%

Spese correnti

Al 30.09.2025

2,03%

Codici Identificativi

Codice ISIN

IE00B19Z6G02

Codice Bloomberg

LERSAAE ID

Codice SEDOL

B19Z6G0

Codice CUSIP

G54417871

Gestori

Lauren Romeo, CFA®

New York, Stati Uniti

Gestore del fondo dal 2010

Rendimento

Rolling a 12 mesi

Rendimento rolling a 12 mesi

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

	Fine mese Al 30.09.2025	Valuta	Set-24 / Set-25	Set-23 / Set-24	Set-22 / Set-23	Set-21 / Set-22	Set-20 / Set-21	Set-19 / Set-20	Set-18 / Set-19	Set-17 / Set-18	Set-16 / Set-17	Set-15 / Set-16	Data di lancio	Overview del Fondo
	A EUR ACC (%)	EUR	-6,27	9,90	11,94	-2,34	44,55	-11,48	-0,43	13,05	12,56	10,90	01.10.2008	Visualizza
	Russell 2000 Index (%)	EUR	5,20	20,25	0,79	-9,50	49,42	-6,67	-2,93	17,29	14,78	14,69	—	Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

A EUR ACC (%)

Valuta

EUR

Set-24 / Set-25

-6,27

Set-23 / Set-24

9,90

Set-22 / Set-23

11,94

Set-21 / Set-22

-2,34

Set-20 / Set-21

44,55

Set-19 / Set-20

-11,48

Set-18 / Set-19

-0,43

Set-17 / Set-18

13,05

Set-16 / Set-17

12,56

Set-15 / Set-16

10,90

Data di lancio

01.10.2008

Overview del Fondo

Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

Russell 2000 Index (%)

Valuta

EUR

Set-24 / Set-25

5,20

Set-23 / Set-24

20,25

Set-22 / Set-23

0,79

Set-21 / Set-22

-9,50

Set-20 / Set-21

49,42

Set-19 / Set-20

-6,67

Set-18 / Set-19

-2,93

Set-17 / Set-18

17,29

Set-16 / Set-17

14,78

Set-15 / Set-16

14,69

Data di lancio

—

Overview del Fondo

Visualizza

Fine mese Al 30.09.2025	Valuta	Set-24 / Set-25	Set-23 / Set-24	Set-22 / Set-23	Set-21 / Set-22	Set-20 / Set-21	Set-19 / Set-20	Set-18 / Set-19	Set-17 / Set-18	Set-16 / Set-17	Set-15 / Set-16	Data di lancio	Overview del Fondo
A EUR ACC H (%)	EUR	-2,64	13,38	17,35	-19,40	41,05	-6,70	-9,44	8,01	16,54	10,47	05.06.2013	Visualizza
A USD ACC (%)	USD	-1,10	15,72	20,89	-17,37	42,91	-4,75	-6,42	11,12	18,48	11,63	09.05.2007	Visualizza
E EUR ACC (%)	EUR	-6,97	8,94	11,17	-3,17	43,68	-12,13	—	—	—	—	14.01.2019	Visualizza
E USD ACC (%)	USD	-1,90	14,81	19,95	-18,00	41,84	-5,48	-7,15	10,29	17,60	10,77	21.01.2010	Visualizza
E USD DIS (A) (%)	USD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.12.2050	Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

(%)

Valuta

EUR

Set-24 / Set-25

-2,64

Set-23 / Set-24

13,38

Set-22 / Set-23

17,35

Set-21 / Set-22

-19,40

Set-20 / Set-21

41,05

Set-19 / Set-20

-6,70

Set-18 / Set-19

-9,44

Set-17 / Set-18

8,01

Set-16 / Set-17

16,54

Set-15 / Set-16

10,47

Data di lancio

05.06.2013

Overview del Fondo

Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

(%)

Valuta

USD

Set-24 / Set-25

-1,10

Set-23 / Set-24

15,72

Set-22 / Set-23

20,89

Set-21 / Set-22

-17,37

Set-20 / Set-21

42,91

Set-19 / Set-20

-4,75

Set-18 / Set-19

-6,42

Set-17 / Set-18

11,12

Set-16 / Set-17

18,48

Set-15 / Set-16

11,63

Data di lancio

09.05.2007

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

(%)

Valuta

EUR

Set-24 / Set-25

-6,97

Set-23 / Set-24

8,94

Set-22 / Set-23

11,17

Set-21 / Set-22

-3,17

Set-20 / Set-21

43,68

Set-19 / Set-20

-12,13

Set-18 / Set-19

—

Set-17 / Set-18

—

Set-16 / Set-17

—

Set-15 / Set-16

—

Data di lancio

14.01.2019

Overview del Fondo

Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

(%)

Valuta

USD

Set-24 / Set-25

-1,90

Set-23 / Set-24

14,81

Set-22 / Set-23

19,95

Set-21 / Set-22

-18,00

Set-20 / Set-21

41,84

Set-19 / Set-20

-5,48

Set-18 / Set-19

-7,15

Set-17 / Set-18

10,29

Set-16 / Set-17

17,60

Set-15 / Set-16

10,77

Data di lancio

21.01.2010

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

(%)

Valuta

USD

Set-24 / Set-25

—

Set-23 / Set-24

—

Set-22 / Set-23

—

Set-21 / Set-22

—

Set-20 / Set-21

—

Set-19 / Set-20

—

Set-18 / Set-19

—

Set-17 / Set-18

—

Set-16 / Set-17

—

Set-15 / Set-16

—

Data di lancio

31.12.2050

Overview del Fondo

Visualizza

Fonte dei dati di performance - Franklin Templeton. NAV to NAV, con reddito lordo reinvestito senza spese iniziali ma con commissioni di gestione annuali. Non sono state dedotte le spese di vendita, le imposte e altri costi applicati localmente; se fossero state dedotte, i risultati sarebbero stati inferiori. Per informazioni sulle spese di vendita massime, consultare il KID o il prospetto informativo. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento nel Fondo sono soggetti a fluttuazioni e le azioni possono valere più o meno del loro costo originale al momento del riscatto. Un investitore non può investire direttamente in un indice e i rendimenti degli indici non gestiti non riflettono le commissioni, le spese o gli oneri di vendita. I rendimenti cumulativi e quelli inferiori a un anno non sono annualizzati.

I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.

Cumulativo

Rendimento cumulativo

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

	Fine mese Al 30.09.2025	Valuta	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	15 anni	Data di lancio 01.10.2008
	A EUR ACC (%)	EUR	-11,33	-0,93	8,29	4,59	-6,27	15,31	62,78	102,49	225,83	289,47
	Russell 2000 Index (%)	EUR	-2,72	2,72	12,28	12,11	5,20	27,51	72,44	141,21	413,75	446,64

Fine mese

Al 30.09.2025

A EUR ACC (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

-11,33

1 mese

-0,93

3 mesi

8,29

6 mesi

4,59

1 anno

-6,27

3 anni

15,31

5 anni

62,78

10 anni

102,49

15 anni

225,83

Data di lancio

01.10.2008

289,47

Fine mese

Al 30.09.2025

Russell 2000 Index (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

-2,72

1 mese

2,72

3 mesi

12,28

6 mesi

12,11

1 anno

5,20

3 anni

27,51

5 anni

72,44

10 anni

141,21

15 anni

413,75

Data di lancio

01.10.2008

446,64

Fine mese Al 30.09.2025	Valuta	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	15 anni	Data di lancio		Overview del Fondo
A EUR ACC H (%)	EUR	-0,71	-0,78	7,22	12,67	-2,64	29,53	47,26	73,03	—	72,04	05.06.2013	Visualizza
A USD ACC (%)	USD	0,52	-0,57	7,93	13,56	-1,10	38,35	63,39	114,03	187,02	162,25	09.05.2007	Visualizza
E EUR ACC (%)	EUR	-11,82	-0,98	8,07	4,19	-6,97	12,67	56,75	—	—	58,47	14.01.2019	Visualizza
E USD ACC (%)	USD	-0,09	-0,63	7,71	13,11	-1,90	35,10	57,14	98,12	155,79	167,02	21.01.2010	Visualizza
E USD DIS (A) (%)	USD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.12.2050	Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

A EUR ACC H (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

-0,71

1 mese

-0,78

3 mesi

7,22

6 mesi

12,67

1 anno

-2,64

3 anni

29,53

5 anni

47,26

10 anni

73,03

15 anni

—

Data di lancio

72,04

Overview del Fondo

Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

A USD ACC (%)

Valuta

USD

Da inizio anno

0,52

1 mese

-0,57

3 mesi

7,93

6 mesi

13,56

1 anno

-1,10

3 anni

38,35

5 anni

63,39

10 anni

114,03

15 anni

187,02

Data di lancio

162,25

Overview del Fondo

Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

E EUR ACC (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

-11,82

1 mese

-0,98

3 mesi

8,07

6 mesi

4,19

1 anno

-6,97

3 anni

12,67

5 anni

56,75

10 anni

—

15 anni

—

Data di lancio

58,47

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

E USD ACC (%)

Valuta

USD

Da inizio anno

-0,09

1 mese

-0,63

3 mesi

7,71

6 mesi

13,11

1 anno

-1,90

3 anni

35,10

5 anni

57,14

10 anni

98,12

15 anni

155,79

Data di lancio

167,02

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

E USD DIS (A) (%)

Valuta

USD

Da inizio anno

—

1 mese

—

3 mesi

—

6 mesi

—

1 anno

—

3 anni

—

5 anni

—

10 anni

—

15 anni

—

Data di lancio

—

Overview del Fondo

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I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.

Annualizzato

Rendimento annualizzato

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

	Fine mese Al 30.09.2025	Valuta	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	15 anni	Data di lancio 01.10.2008
	A EUR ACC (%)	EUR	-6,27	4,86	10,24	7,31	8,19	8,32
	Russell 2000 Index (%)	EUR	5,20	8,44	11,51	9,20	11,53	10,50

Fine mese

Al 30.09.2025

A EUR ACC (%)

Valuta

EUR

1 anno

-6,27

3 anni

4,86

5 anni

10,24

10 anni

7,31

15 anni

8,19

Data di lancio

01.10.2008

8,32

Fine mese

Al 30.09.2025

Russell 2000 Index (%)

Valuta

EUR

1 anno

5,20

3 anni

8,44

5 anni

11,51

10 anni

9,20

15 anni

11,53

Data di lancio

01.10.2008

10,50

Fine mese Al 30.09.2025	Valuta	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	15 anni	Data di lancio		Overview del Fondo
A EUR ACC H (%)	EUR	-2,64	9,01	8,05	5,64	—	4,50	05.06.2013	Visualizza
A USD ACC (%)	USD	-1,10	11,43	10,32	7,91	7,28	5,38	09.05.2007	Visualizza
E EUR ACC (%)	EUR	-6,97	4,06	9,41	—	—	7,10	14.01.2019	Visualizza
E USD ACC (%)	USD	-1,90	10,55	9,46	7,08	6,46	6,45	21.01.2010	Visualizza
E USD DIS (A) (%)	USD	—	—	—	—	—	—	31.12.2050	Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

A EUR ACC H (%)

Valuta

EUR

1 anno

-2,64

3 anni

9,01

5 anni

8,05

10 anni

5,64

15 anni

—

Data di lancio

4,50

Overview del Fondo

Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

A USD ACC (%)

Valuta

USD

1 anno

-1,10

3 anni

11,43

5 anni

10,32

10 anni

7,91

15 anni

7,28

Data di lancio

5,38

Overview del Fondo

Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

E EUR ACC (%)

Valuta

EUR

1 anno

-6,97

3 anni

4,06

5 anni

9,41

10 anni

—

15 anni

—

Data di lancio

7,10

Overview del Fondo

Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

E USD ACC (%)

Valuta

USD

1 anno

-1,90

3 anni

10,55

5 anni

9,46

10 anni

7,08

15 anni

6,46

Data di lancio

6,45

Overview del Fondo

Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

E USD DIS (A) (%)

Valuta

USD

1 anno

—

3 anni

—

5 anni

—

10 anni

—

15 anni

—

Data di lancio

—

Overview del Fondo

Visualizza

I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.

Annuale

Rendimento annuale

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

	Fine mese Al 30.09.2025	Valuta	Da inizio anno	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Data di lancio
	A EUR ACC (%)	EUR	-11,33	8,44	16,32	-10,01	32,26	1,02	30,27	-9,72	-3,37	28,12	-2,66	01.10.2008
	Russell 2000 Index (%)	EUR	-2,72	18,99	12,97	-15,22	23,54	10,05	27,83	-6,53	0,70	24,94	6,47	—

Fine mese

Al 30.09.2025

A EUR ACC (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

-11,33

2024

8,44

2023

16,32

2022

-10,01

2021

32,26

2020

1,02

2019

30,27

2018

-9,72

2017

-3,37

2016

28,12

2015

-2,66

Data di lancio

01.10.2008

Fine mese

Al 30.09.2025

Russell 2000 Index (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

-2,72

2024

18,99

2023

12,97

2022

-15,22

2021

23,54

2020

10,05

2019

27,83

2018

-6,53

2017

0,70

2016

24,94

2015

6,47

Data di lancio

—

Fine mese Al 30.09.2025	Valuta	Da inizio anno	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Data di lancio	Overview del Fondo
A EUR ACC H (%)	EUR	-0,71	0,05	17,18	-18,30	22,03	8,06	23,86	-16,43	8,22	22,41	-12,99	05.06.2013	Visualizza
A USD ACC (%)	USD	0,52	1,78	20,08	-15,43	23,48	9,99	27,54	-13,67	10,27	24,19	-12,62	09.05.2007	Visualizza
E EUR ACC (%)	EUR	-11,82	7,51	15,51	-10,77	31,55	0,19	—	—	—	—	—	14.01.2019	Visualizza
E USD ACC (%)	USD	-0,09	0,98	19,14	-16,08	22,55	9,14	26,58	-14,35	9,44	23,26	-13,28	21.01.2010	Visualizza
E USD DIS (A) (%)	USD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.12.2050	Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

A EUR ACC H (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

-0,71

2024

0,05

2023

17,18

2022

-18,30

2021

22,03

2020

8,06

2019

23,86

2018

-16,43

2017

8,22

2016

22,41

2015

-12,99

Data di lancio

05.06.2013

Overview del Fondo

Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

A USD ACC (%)

Valuta

USD

Da inizio anno

0,52

2024

1,78

2023

20,08

2022

-15,43

2021

23,48

2020

9,99

2019

27,54

2018

-13,67

2017

10,27

2016

24,19

2015

-12,62

Data di lancio

09.05.2007

Overview del Fondo

Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

E EUR ACC (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

-11,82

2024

7,51

2023

15,51

2022

-10,77

2021

31,55

2020

0,19

2019

—

2018

—

2017

—

2016

—

2015

—

Data di lancio

14.01.2019

Overview del Fondo

Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

E USD ACC (%)

Valuta

USD

Da inizio anno

-0,09

2024

0,98

2023

19,14

2022

-16,08

2021

22,55

2020

9,14

2019

26,58

2018

-14,35

2017

9,44

2016

23,26

2015

-13,28

Data di lancio

21.01.2010

Overview del Fondo

Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

E USD DIS (A) (%)

Valuta

USD

Da inizio anno

—

2024

—

2023

—

2022

—

2021

—

2020

—

2019

—

2018

—

2017

—

2016

—

2015

—

Data di lancio

31.12.2050

Overview del Fondo

Visualizza

I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.

Statistiche sui rischi

Al 30.09.2025

Benchmark Russell 2000 Index

Statistica	3 anni	5 anni	10 anni
Alpha	-3,10	-0,73	-1,60
Beta	0,97	0,97	1,00
R-Quadro	0,93	0,91	0,93
Historical Tracking Error	5,54	6,38	5,84
Rapporto di informazione	-0,65	-0,20	-0,32
Upside Capture Ratio	84,77	92,84	95,23
Downside Capture Ratio	97,90	97,66	101,86

Deviazione Standard %	3 anni	5 anni	10 anni
A EUR ACC	21,22	20,75	21,34

Sharpe ratio (%)	3 anni	5 anni	10 anni
A EUR ACC	0,19	0,50	0,41

Portafoglio

Risorse

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente

Patrimonio in gestione

$77,81 Milioni

Posizioni

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente

	Fondo	Benchmark
Numero di titoli	63	1.972

Statistiche di portafoglio

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente

	Fondo	Benchmark
Capitalizzazione di mercato media ponderata (USD)	$4,66 Mld	$4,23 Mld
Median Market Cap (USD)	$3,80 Mld	$3,33 Mld
Rapporto prezzo utili (12 mesi successivi) ⁴	17,67x	17,18x
Prezzo su Valore di Libro	3,53x	3,02x
Debt to Equity	0,85%	1,42%

Composizione di portafoglio

Ripartizione geografica

Allocazione geografica

Al 30.09.2025 % del totale Aggiornato mensilmente

	Fondo	Benchmark
Stati Uniti	95,12%	97,53%
Canada	2,92%	0,69%
Liquidità	1,96%	—

Settori

Allocazione settoriale

Al 30.09.2025 % del totale Aggiornato mensilmente

	Fondo	Benchmark
Industriali	31,06%	17,71%
Tecnologia Informatica	17,21%	15,50%
Beni di consumo discrezionali	13,91%	9,90%
Assistenza Sanitaria	10,25%	15,97%
Finanziari	9,49%	18,00%
Materiali	5,21%	4,24%
Immobiliare	3,70%	5,80%
Energia	2,53%	4,83%
Beni di consumo	2,43%	1,99%
Altri	2,26%	—
Liquidità	1,96%	—

Valuta

Allocazione valutaria

Al 30.09.2025 % del totale Aggiornato mensilmente

		Fondo
	Dollari USA	97,08%
	CAD—Dollaro Canadese	2,92%
	EUR—Euro	0,00%
	Sterlina Britannica	0,00%

Capitalizzazione di mercato (Valuta di base)

Alllocazione di capitalizzazione di mercato

Al 30.09.2025 % azionaria Aggiornato mensilmente

		Fondo
	<0.75 Miliardi	3,88%
	1-2.5 Miliardi	20,52%
	2.5-5 Miliardi	40,97%
	5-10 Miliardi	28,45%
	>10 Miliardi	6,18%

Portfolio Holdings

Holdings

 Holdings  Al 30.09.2025   Aggiornato mensilmente

Nome del Titolo

MKS Instruments Inc

Sector Name

Information Technology

Il peso (%)

3,17

Valore di mercato

2.464.626

quantità

19.921

Nome del Titolo

Esco Technologies

Sector Name

Industrials

Il peso (%)

3,12

Valore di mercato

2.426.091

quantità

11.485

Nome del Titolo

M/I Homes Inc

Sector Name

Consumer Discretionary

Il peso (%)

3,07

Valore di mercato

2.388.048

quantità

16.528

Nome del Titolo

Arcosa Inc.

Sector Name

Industrials

Il peso (%)

2,99

Valore di mercato

2.324.930

quantità

24.790

Nome del Titolo

Cirrus Logic Inc.

Sector Name

Information Technology

Il peso (%)

2,87

Valore di mercato

2.234.509

quantità

17.829

Nome del Titolo

Korn Ferry International

Sector Name

Industrials

Il peso (%)

2,81

Valore di mercato

2.188.657

quantità

31.271

Nome del Titolo

Quaker Chemical

Sector Name

Materials

Il peso (%)

2,80

Valore di mercato

2.180.538

quantità

16.560

Nome del Titolo

John Bean Technologies Corp.

Sector Name

Industrials

Il peso (%)

2,78

Valore di mercato

2.161.054

quantità

15.385

Nome del Titolo

WESTERN A USD LIQUIDITY-W

Sector Name

—

Il peso (%)

2,74

Valore di mercato

2.132.754

quantità

2.132.754

Nome del Titolo

LCI Industries

Sector Name

Consumer Discretionary

Il peso (%)

2,72

Valore di mercato

2.113.938

quantità

22.700

Top Ten Holdings

Principali emittenti azionari

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente

		Fondo
	MKS Inc	3,17%
	ESCO Technologies Inc	3,12%
	M/I Homes Inc	3,07%
	Arcosa Inc	2,99%
	Cirrus Logic Inc	2,87%
	Korn Ferry	2,81%
	Quaker Chemical Corp	2,80%
	JBT Marel Corp	2,78%
	LCI Industries	2,72%
	Catalyst Pharmaceuticals Inc	2,67%

I principali titoli rappresentano le più grandi partecipazioni del fondo alla data indicata. Questi titoli non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per servizi di consulenza, e non si deve supporre che l’investimento nei titoli elencati sia stato o sarà redditizio.

Prezzo

Prezzi Storici

Al 31.10.2025 Aggiornato quotidianamente

[common.date-picker-calendar-heading]

Domenica	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato

[common.date-picker-calendar-heading]

Domenica	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri. I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.

NAV

Al 31.10.2025

NAV

€401,43

Variazione NAV

€5,31

Variazione NAV (%)

1,34%

Visualizza Prezzi Storici

Prezzi Storici - NAV giornaliero

[common.date-picker-calendar-heading]

Domenica	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato

[common.date-picker-calendar-heading]

Domenica	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato

NAV

Al 31.10.2025

€401,43 (EUR)

NAV Massimo

Al 21.10.2025

€403,59 (EUR)

NAV Minimo

Al 10.10.2025

€379,54 (EUR)

Risultato Prezzi Storici Da 30.09.2025 a 31.10.2025

Data	NAV	Variazione NAV	Variazione NAV %
31.10.2025	€401,43	€5,31	1,34%
30.10.2025	€396,12	€0,76	0,19%
29.10.2025	€395,36	€-4,05	-1,01%
28.10.2025	€399,41	€-2,05	-0,51%
27.10.2025	€401,46	€-0,38	-0,09%
24.10.2025	€401,84	€0,38	0,09%
23.10.2025	€401,46	€4,51	1,14%
22.10.2025	€396,95	€-6,64	-1,65%
21.10.2025	€403,59	€3,84	0,96%
20.10.2025	€399,75	€6,77	1,72%
17.10.2025	€392,98	€1,12	0,29%
16.10.2025	€391,86	€-3,69	-0,93%
15.10.2025	€395,55	€2,21	0,56%
14.10.2025	€393,34	€4,20	1,08%
13.10.2025	€389,14	€9,60	2,53%
10.10.2025	€379,54	€-13,36	-3,40%
09.10.2025	€392,90	€-2,82	-0,71%
08.10.2025	€395,72	€5,15	1,32%
07.10.2025	€390,57	€-6,63	-1,67%
06.10.2025	€397,20	€1,65	0,42%
03.10.2025	€395,55	€1,19	0,30%
02.10.2025	€394,36	€2,31	0,59%
01.10.2025	€392,05	€2,58	0,66%
30.09.2025	€389,47	€2,20	0,57%

Data

31.10.2025

NAV

€401,43

Variazione NAV

€5,31

Variazione NAV %

1,34%

Data

30.10.2025

NAV

€396,12

Variazione NAV

€0,76

Variazione NAV %

0,19%

Data

29.10.2025

NAV

€395,36

Variazione NAV

€-4,05

Variazione NAV %

-1,01%

Data

28.10.2025

NAV

€399,41

Variazione NAV

€-2,05

Variazione NAV %

-0,51%

Data

27.10.2025

NAV

€401,46

Variazione NAV

€-0,38

Variazione NAV %

-0,09%

Data

24.10.2025

NAV

€401,84

Variazione NAV

€0,38

Variazione NAV %

0,09%

Data

23.10.2025

NAV

€401,46

Variazione NAV

€4,51

Variazione NAV %

1,14%

Data

22.10.2025

NAV

€396,95

Variazione NAV

€-6,64

Variazione NAV %

-1,65%

Data

21.10.2025

NAV

€403,59

Variazione NAV

€3,84

Variazione NAV %

0,96%

Data

20.10.2025

NAV

€399,75

Variazione NAV

€6,77

Variazione NAV %

1,72%

Data

17.10.2025

NAV

€392,98

Variazione NAV

€1,12

Variazione NAV %

0,29%

Data

16.10.2025

NAV

€391,86

Variazione NAV

€-3,69

Variazione NAV %

-0,93%

Data

15.10.2025

NAV

€395,55

Variazione NAV

€2,21

Variazione NAV %

0,56%

Data

14.10.2025

NAV

€393,34

Variazione NAV

€4,20

Variazione NAV %

1,08%

Data

13.10.2025

NAV

€389,14

Variazione NAV

€9,60

Variazione NAV %

2,53%

Data

10.10.2025

NAV

€379,54

Variazione NAV

€-13,36

Variazione NAV %

-3,40%

Data

09.10.2025

NAV

€392,90

Variazione NAV

€-2,82

Variazione NAV %

-0,71%

Data

08.10.2025

NAV

€395,72

Variazione NAV

€5,15

Variazione NAV %

1,32%

Data

07.10.2025

NAV

€390,57

Variazione NAV

€-6,63

Variazione NAV %

-1,67%

Data

06.10.2025

NAV

€397,20

Variazione NAV

€1,65

Variazione NAV %

0,42%

Data

03.10.2025

NAV

€395,55

Variazione NAV

€1,19

Variazione NAV %

0,30%

Data

02.10.2025

NAV

€394,36

Variazione NAV

€2,31

Variazione NAV %

0,59%

Data

01.10.2025

NAV

€392,05

Variazione NAV

€2,58

Variazione NAV %

0,66%

Data

30.09.2025

NAV

€389,47

Variazione NAV

€2,20

Variazione NAV %

0,57%

Documenti del Fondo

Documenti dei Fondi

Scheda prodotto - FTGF Royce US Smaller Companies Fund (A EUR ACC)

Modulo di Sottoscrizione - Franklin Templeton Global Funds plc

Documenti normativi

  
 Prospectus (Main) - Franklin Templeton Global Funds plc 
  
 Prospetto principale - FTGF plc 
  
 Documento contenente le informazioni chiave - FTGF Royce US Smaller Companies Fund A EUR ACC 
  
 Relazione Annuale - Franklin Templeton Global Funds plc 
  
 Relazione Semestrale - Franklin Templeton Global Funds plc 
  
 Re: Modifiche al Prospetto di Base e ai Supplementi di alcuni Comparti 
  
 Documenti Costitutivi - Franklin Templeton Global Funds Plc

Importanti informazioni legali

I riferimenti agli indici sono effettuati unicamente per finalità comparative e sono forniti per rappresentare il contesto di investimento esistente durante i periodi di tempo mostrati. Non riflettono alcuna commissione, spesa o commissione di vendita. Quando si converte la performance del portafoglio o del benchmark, tra di essi è possibile usare tassi di cambio di chiusura diversi.

Le Azioni di Classe I non sono collocabili alla clientela al dettaglio.

Una copia dell’ultimo prospetto, della relazione annuale e della relazione semestrale, se pubblicate successivamente, possono essere reperite sul nostro sito web www.franklintempleton.it o possono essere ottenute, senza spese, da Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Succursale Italiana.

Pubblicato da Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Succursale Italiana - Corso Italia, 1 - 20122 Milano - Tel: 39 0285459 1- Fax: 39 0285459 222 - Numero Verde 800915919.

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Le note

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Le spese sono le commissioni che il fondo addebita agli investitori per coprire i costi di gestione del Fondo. Saranno inoltre sostenuti costi aggiuntivi, tra cui le commissioni di transazione. Questi costi sono pagati dal Fondo, con un impatto sul rendimento complessivo del Fondo.
Le spese del Fondo saranno sostenute in più valute, il che significa che i pagamenti possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni dei cambi.
Tutti gli oneri saranno pagati dal Fondo, con conseguente impatto sul rendimento complessivo del Fondo.
Rapporto prezzo utili (12 mesi successivi) indica il rapporto prezzo utili (P/E) utilizzando gli utili previsti per i prossimi 12 mesi.

	3

	366

	5

	314

	10

	199

IE00B19Z6G02

FTGF Royce US Smaller Companies Fund

NAV

Variazione NAV

Morningstar Overall Rating™ 1

Overview del Fondo

Obiettivo d'Investimento

Rischio d’investimento

Overview del Fondo

Commissioni 3

Codici Identificativi

Gestori

Lauren Romeo, CFA®

Rendimento

Rolling a 12 mesi

Rendimento rolling a 12 mesi

Cumulativo

Rendimento cumulativo

Annualizzato

Rendimento annualizzato

Annuale

Rendimento annuale

Statistiche sui rischi

Statistiche sui rischi

Portafoglio

Risorse

Posizioni

Statistiche di portafoglio

Composizione di portafoglio

Ripartizione geografica

Allocazione geografica

Settori

Allocazione settoriale

Valuta

Allocazione valutaria

Capitalizzazione di mercato (Valuta di base)

Alllocazione di capitalizzazione di mercato

Portfolio Holdings

Holdings

Holdings

Top Ten Holdings

Principali emittenti azionari

Prezzo

Prezzi Storici

NAV

Prezzi Storici - NAV giornaliero

Documenti del Fondo

Documenti dei Fondi

Documenti normativi

Importanti informazioni legali

Le note

Morningstar Overall Rating™ ¹

Commissioni ³