LU0352132285
Franklin MENA Fund
Al 26.11.2025
NAV
€9,03
Variazione NAV
€-0,03
Al 31.10.2025
Morningstar Overall Rating™
: Azionari Africa e Medio Oriente
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| 3 | |
| 58 |
| 5 | |
| 51 |
| 10 | |
| 44 |
Overview del Fondo
- Obiettivo d'Investimento
- Quali sono i rischi principali?
Obiettivo d'Investimento
Mira a ottenere una crescita degli investimenti di lungo periodo, tramite la crescita del capitale. Il Fondo investe principalmente in azioni di società con qualsiasi capitalizzazione di mercato situate o che generano una parte significativa dei propri ricavi in Medio Oriente o nel Nord Africa (regione MENA).
Quali sono i rischi principali?
Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero capitale investito. La performance può risentire anche delle fluttuazioni valutarie. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri.
- Il Fondo investe principalmente in azioni e titoli legati ad azioni di società situate, o che conducono attività significative, nella regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa). Tali mercati emergenti sono stati storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo notevoli, spesso più accentuate di quelle dei mercati azionari internazionali. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può registrare notevoli fluttuazioni nel tempo.
- Altri rischi significativi comprendono:
Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all’investimento in Paesi che hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.
Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei tassi di cambio o causate dalle normative di controllo dei cambi.
Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario. Tale rischio può essere avviato da (ma non limitatamente) eventi imprevisti, ad esempio disastri ambientali o pandemie. La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.
Per una descrizione completa di tutti i rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla sezione “Considerazioni sui rischi” del Fondo nell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.
Overview del Fondo
Patrimonio in gestione
$63,88 Milioni
Data di lancio del Fondo
16.06.2008
Data di lancio della Classe
16.06.2008
Valuta base del fondo
USD
Valuta base della Classe
EUR
Benchmark
Linked S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30%
Categoria del Fondo
Azionario
Gestore
Franklin Templeton Investments (ME) Limited
Veicolo d’investimento
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio
Luxembourg
Categoria Assogestioni
Azionari paesi emergenti
Categoria EU SFDR
Articolo 6
Investimento Minimo
USD 1000
Commissioni
Max commissione d’Ingresso
4,00%
Spese correnti
2,73%
Codici Identificativi
Codice CUSIP
L40592740
Codice ISIN
LU0352132285
Codice Bloomberg
FTMNAEU LX
Codice SEDOL
B2QHPZ8
Numero del Fondo
0127
Gestori
Bassel Khatoun
Gestore del fondo dal 2015
SS
Salah Shamma
Gestore del fondo dal 2015
Rendimento
- Rolling a 12 mesi
- Cumulativo
- Annualizzato
- Annuale
- Statistiche sui rischi
Rolling a 12 mesi
Rendimento rolling a 12 mesi
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | Ott-24 / Ott-25 | Ott-23 / Ott-24 | Ott-22 / Ott-23 | Ott-21 / Ott-22 | Ott-20 / Ott-21 | Ott-19 / Ott-20 | Ott-18 / Ott-19 | Ott-17 / Ott-18 | Ott-16 / Ott-17 | Ott-15 / Ott-16 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 2,44 | 10,15 | -5,62 | 13,93 | 41,31 | -9,18 | 11,69 | 3,35 | 14,71 | -14,57 | 16.06.2008 | ||
| Linked S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30% (%) | EUR | 14,16 | 11,23 | -15,20 | 21,12 | 40,77 | -7,68 | 6,82 | 16,80 | 3,14 | -1,67 | — |
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | Ott-24 / Ott-25 | Ott-23 / Ott-24 | Ott-22 / Ott-23 | Ott-21 / Ott-22 | Ott-20 / Ott-21 | Ott-19 / Ott-20 | Ott-18 / Ott-19 | Ott-17 / Ott-18 | Ott-16 / Ott-17 | Ott-15 / Ott-16 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6,33 | 11,32 | -1,27 | -4,82 | 38,72 | -5,77 | 6,43 | -2,72 | 19,48 | -15,62 | 16.06.2008 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 8,61 | 13,25 | 0,99 | -2,59 | 40,18 | -5,02 | 9,76 | 0,47 | 21,77 | -14,64 | 16.06.2008 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 8,53 | 13,26 | 1,02 | -2,55 | 40,17 | -5,08 | 9,91 | 0,43 | 21,65 | -14,59 | 14.08.2008 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 5,82 | 10,83 | -1,59 | -5,37 | 37,87 | -6,37 | 5,86 | -2,85 | 18,98 | -16,43 | 16.06.2008 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 7,98 | 12,66 | 0,59 | -3,12 | 39,39 | -5,47 | 9,30 | 0,00 | 21,13 | -15,19 | 16.06.2008 |
Cumulativo
Rendimento cumulativo
2008
2008
Mese selezionato Giugno 2008
2025
2025
Mese selezionato Ottobre 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2008-06-01 00:00:00 to 2025-10-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 36.84 to 226.99.
End of interactive chart.
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 16.06.2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -2,81 | 3,87 | -0,10 | 4,99 | 2,44 | 6,50 | 71,45 | 76,14 | 186,93 | 49,68 | |
| Linked S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30% (%) | EUR | 5,04 | 3,54 | 1,31 | 9,34 | 14,16 | 7,68 | 83,59 | 114,45 | 211,23 | 113,73 |
Fine mese
A (acc) EUR (%)
Valuta
EUR
Da inizio anno
-2,81
1 mese
3,87
3 mesi
-0,10
6 mesi
4,99
1 anno
2,44
3 anni
6,50
5 anni
71,45
10 anni
76,14
15 anni
186,93
Data di lancio
49,68
Fine mese
Linked S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30% (%)
Valuta
EUR
Da inizio anno
5,04
1 mese
3,54
3 mesi
1,31
6 mesi
9,34
1 anno
14,16
3 anni
7,68
5 anni
83,59
10 anni
114,45
15 anni
211,23
Data di lancio
113,73
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6,13 | 1,84 | 0,36 | 5,52 | 6,33 | 16,88 | 54,32 | 51,78 | 94,39 | -14,24 | 16.06.2008 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 8,19 | 2,00 | 0,90 | 6,85 | 8,61 | 24,23 | 69,64 | 84,70 | 137,91 | 12,29 | 16.06.2008 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 8,13 | 1,95 | 0,88 | 6,74 | 8,53 | 24,18 | 69,63 | 84,67 | 137,51 | 27,82 | 14.08.2008 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 5,82 | 1,80 | 0,20 | 5,38 | 5,82 | 15,42 | 50,59 | 44,19 | 80,49 | -21,21 | 16.06.2008 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 7,76 | 1,88 | 0,69 | 6,53 | 7,98 | 22,38 | 65,27 | 75,42 | 120,59 | 2,79 | 16.06.2008 |
Fine mese
A (acc) EUR-H1 (%)
Valuta
EUR
Da inizio anno
6,13
1 mese
1,84
3 mesi
0,36
6 mesi
5,52
1 anno
6,33
3 anni
16,88
5 anni
54,32
10 anni
51,78
15 anni
94,39
Data di lancio
-14,24
Overview del Fondo
Fine mese
A (acc) USD (%)
Valuta
USD
Da inizio anno
8,19
1 mese
2,00
3 mesi
0,90
6 mesi
6,85
1 anno
8,61
3 anni
24,23
5 anni
69,64
10 anni
84,70
15 anni
137,91
Data di lancio
12,29
Overview del Fondo
Fine mese
A (Ydis) USD (%)
Valuta
USD
Da inizio anno
8,13
1 mese
1,95
3 mesi
0,88
6 mesi
6,74
1 anno
8,53
3 anni
24,18
5 anni
69,63
10 anni
84,67
15 anni
137,51
Data di lancio
27,82
Overview del Fondo
Fine mese
N (acc) EUR-H1 (%)
Valuta
EUR
Da inizio anno
5,82
1 mese
1,80
3 mesi
0,20
6 mesi
5,38
1 anno
5,82
3 anni
15,42
5 anni
50,59
10 anni
44,19
15 anni
80,49
Data di lancio
-21,21
Overview del Fondo
Fine mese
N (acc) USD (%)
Valuta
USD
Da inizio anno
7,76
1 mese
1,88
3 mesi
0,69
6 mesi
6,53
1 anno
7,98
3 anni
22,38
5 anni
65,27
10 anni
75,42
15 anni
120,59
Data di lancio
2,79
Overview del Fondo
Annualizzato
Rendimento annualizzato
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 16.06.2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 2,44 | 2,12 | 11,39 | 5,82 | 7,28 | 2,35 | |
| Linked S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30% (%) | EUR | 14,16 | 2,50 | 12,92 | 7,93 | 7,86 | 4,47 |
Fine mese
A (acc) EUR (%)
Valuta
EUR
1 anno
2,44
3 anni
2,12
5 anni
11,39
10 anni
5,82
15 anni
7,28
Data di lancio
2,35
Fine mese
Linked S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30% (%)
Valuta
EUR
1 anno
14,16
3 anni
2,50
5 anni
12,92
10 anni
7,93
15 anni
7,86
Data di lancio
4,47
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6,33 | 5,33 | 9,07 | 4,26 | 4,53 | -0,88 | 16.06.2008 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 8,61 | 7,50 | 11,15 | 6,33 | 5,95 | 0,67 | 16.06.2008 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 8,53 | 7,48 | 11,15 | 6,33 | 5,94 | 1,44 | 14.08.2008 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 5,82 | 4,89 | 8,53 | 3,73 | 4,02 | -1,36 | 16.06.2008 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 7,98 | 6,96 | 10,57 | 5,78 | 5,42 | 0,16 | 16.06.2008 |
Fine mese
A (acc) EUR-H1 (%)
Valuta
EUR
1 anno
6,33
3 anni
5,33
5 anni
9,07
10 anni
4,26
15 anni
4,53
Data di lancio
-0,88
Overview del Fondo
Fine mese
A (acc) USD (%)
Valuta
USD
1 anno
8,61
3 anni
7,50
5 anni
11,15
10 anni
6,33
15 anni
5,95
Data di lancio
0,67
Overview del Fondo
Fine mese
A (Ydis) USD (%)
Valuta
USD
1 anno
8,53
3 anni
7,48
5 anni
11,15
10 anni
6,33
15 anni
5,94
Data di lancio
1,44
Overview del Fondo
Fine mese
N (acc) EUR-H1 (%)
Valuta
EUR
1 anno
5,82
3 anni
4,89
5 anni
8,53
10 anni
3,73
15 anni
4,02
Data di lancio
-1,36
Overview del Fondo
Fine mese
N (acc) USD (%)
Valuta
USD
1 anno
7,98
3 anni
6,96
5 anni
10,57
10 anni
5,78
15 anni
5,42
Data di lancio
0,16
Overview del Fondo
Annuale
Rendimento annuale
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | Da inizio anno | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data di lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -2,81 | 10,68 | 13,22 | -3,41 | 41,97 | -8,82 | 14,00 | 7,12 | -0,95 | -2,42 | -0,92 | 16.06.2008 | |
| Linked S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30% (%) | EUR | 5,04 | 15,47 | 2,12 | 2,64 | 41,50 | -10,60 | 14,43 | 17,22 | -8,71 | 12,35 | -4,41 | — |
Fine mese Al 31.10.2025 | Valuta | Da inizio anno | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6,13 | 2,15 | 14,32 | -11,49 | 31,17 | -1,53 | 8,31 | -0,55 | 10,00 | -6,52 | -11,31 | 16.06.2008 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 8,19 | 3,80 | 16,82 | -9,13 | 32,30 | -0,70 | 11,51 | 2,39 | 12,75 | -5,43 | -11,03 | 16.06.2008 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 8,13 | 3,78 | 16,84 | -9,11 | 32,21 | -0,67 | 11,57 | 2,24 | 12,91 | -5,48 | -11,06 | 14.08.2008 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 5,82 | 1,69 | 13,70 | -11,86 | 30,39 | -1,90 | 7,58 | -1,15 | 9,46 | -6,76 | -11,69 | 16.06.2008 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 7,76 | 3,25 | 16,23 | -9,56 | 31,59 | -1,18 | 11,00 | 1,84 | 12,20 | -5,83 | -11,56 | 16.06.2008 |
Statistiche sui rischi
Statistiche sui rischi
Benchmark Linked S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30%
| Statistica | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Beta | 0,89 | 0,85 | 1,00 |
| Historical Tracking Error | 4,84 | 5,96 | 6,49 |
| Rapporto di informazione | -0,09 | -0,26 | -0,32 |
| Deviazione Standard % | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| A (acc) EUR | 11,43 | 12,54 | 15,06 |
| Linked S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30% | 11,41 | 13,11 | 13,35 |
| Sharpe ratio (%) | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| A (acc) EUR | -0,06 | 0,79 | 0,36 |
Portafoglio
Risorse
Patrimonio in gestione
$63,88 Milioni
Statistiche di portafoglio
| Fondo | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rapporto prezzo utili (12 mesi precedenti) | 14,09x | 13,69x |
| Prezzo/Cash flow | 9,57x | 10,34x |
| Prezzo su Valore di Libro | 2,40x | 2,02x |
Composizione di portafoglio
- Portafoglio
- Ripartizione geografica
- Settori
- Capitalizzazione di mercato (Valuta di base)
Portafoglio
Composizione del Portafoglio
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.8834 to 99.1166.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Azioni | 99,12% | |
| Liquidità | 0,88% |
Ripartizione geografica
Allocazione geografica
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.0246 to 100.0001.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| 98,15% | 100,00% | ||
| 0,94% | — | ||
| 0,02% | — | ||
| 0,88% | — |
Settori
Allocazione settoriale
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.0246 to 54.1674.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| Banche | 41,00% | 54,17% | |
| Energia | 10,75% | 7,20% | |
| Gestione e Sviluppo di beni immobiliari | 10,32% | 7,98% | |
| Trasporti | 8,62% | 1,80% | |
| Software e servizi | 6,92% | 0,73% | |
| Servizi al consumo | 5,93% | 0,86% | |
| Attrezzature e Servizi per la Sanità | 2,80% | 1,13% | |
| Servizi finanziari | 2,68% | 0,41% | |
| Consumer Staples Distribution & Retail | 2,50% | 0,19% | |
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 2,06% | 1,08% | |
| Aziende di Erogazione di Servizi Primari | 1,42% | 4,96% | |
| Farmac. Biotec. & Sc. Naturali | 1,31% | 0,08% | |
| Assicurazione | 1,14% | 0,75% | |
| Beni capitali | 0,93% | 3,04% | |
| Servizi commerciali e professionali | 0,73% | 0,20% | |
| Mezzi di comunicazione e intrattenimento | 0,02% | 0,28% | |
| Liquidità | 0,88% | — |
Capitalizzazione di mercato (Valuta di base)
Alllocazione di capitalizzazione di mercato
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 10.2261 to 24.7471.
0%5%10%15%20%25%30%
End of interactive chart.
| Fondo | ||
|---|---|---|
| <2.0 Miliardi | 20,09% | |
| 2.0-5.0 Miliardi | 10,23% | |
| 5.0-10.0 Miliardi | 12,81% | |
| 10.0-25.0 Miliardi | 15,29% | |
| 25.0-50.0 Miliardi | 16,84% | |
| >50.0 Miliardi | 24,75% |
Prezzo
Prezzi Storici
Dal lancio Periodo di tempo
- 1 mese
- 3 mesi
- 6 mesi
- Da inizio anno
- 1 anno
- 3 anni
- 5 anni
- Dal lancio
Novembre 2025
Nov
2025
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Novembre 2025
Nov
2025
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 4539 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2008-06-30 00:00:01 to 2025-11-27 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.29 to 10.4.
NAV
End of interactive chart.
NAV
NAV
€9,03
Variazione NAV
€-0,03
Variazione NAV (%)
-0,33%
NAV Massimo e NAV Minimo
| Anno | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV Massimo | €10,40 10.02.2025 | €9,95 31.12.2024 | €8,99 29.12.2023 | €9,64 28.04.2022 | €8,35 16.11.2021 | €6,50 21.01.2020 | €6,70 02.05.2019 | €6,04 10.08.2018 | €5,50 17.02.2017 | €9,95 05.01.2016 |
| NAV Minimo | €8,70 18.06.2025 | €8,68 28.05.2024 | €7,68 17.03.2023 | €7,92 23.12.2022 | €5,81 04.01.2021 | €4,31 16.03.2020 | €5,59 03.01.2019 | €5,16 06.02.2018 | €5,09 24.11.2017 | €4,38 21.01.2016 |
Anno
NAV Massimo
2025
€10,40 10.02.2025
2024
€9,95 31.12.2024
2023
€8,99 29.12.2023
2022
€9,64 28.04.2022
2021
€8,35 16.11.2021
2020
€6,50 21.01.2020
2019
€6,70 02.05.2019
2018
€6,04 10.08.2018
2017
€5,50 17.02.2017
2016
€9,95 05.01.2016
Anno
NAV Minimo
2025
€8,70 18.06.2025
2024
€8,68 28.05.2024
2023
€7,68 17.03.2023
2022
€7,92 23.12.2022
2021
€5,81 04.01.2021
2020
€4,31 16.03.2020
2019
€5,59 03.01.2019
2018
€5,16 06.02.2018
2017
€5,09 24.11.2017
2016
€4,38 21.01.2016
Prezzi Storici - NAV giornaliero
1 mese Periodo di tempo
- 1 mese
- 3 mesi
- 6 mesi
- Da inizio anno
- 1 anno
- 3 anni
- 5 anni
- Dal lancio
Novembre 2025
Nov
2025
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Novembre 2025
Nov
2025
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
NAV
€9,03 (EUR)
NAV Massimo
€9,69 (EUR)
NAV Minimo
€9,03 (EUR)
Risultato Prezzi Storici Da 27.10.2025 a 27.11.2025
| Data | NAV | Variazione NAV | Variazione NAV % |
|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | €9,03 | €-0,03 | 0,00% |
| 26.11.2025 | €9,03 | €-0,03 | -0,33% |
| 25.11.2025 | €9,06 | €-0,11 | -1,20% |
| 24.11.2025 | €9,17 | €-0,04 | -0,43% |
| 21.11.2025 | €9,21 | €-0,02 | -0,22% |
| 20.11.2025 | €9,23 | €-0,02 | -0,22% |
| 19.11.2025 | €9,25 | €0,01 | 0,11% |
| 18.11.2025 | €9,24 | €-0,01 | -0,11% |
| 17.11.2025 | €9,25 | €-0,02 | -0,22% |
| 14.11.2025 | €9,27 | €-0,03 | -0,32% |
| 13.11.2025 | €9,30 | €-0,13 | -1,38% |
| 12.11.2025 | €9,43 | €-0,05 | -0,53% |
| 11.11.2025 | €9,48 | €0,03 | 0,32% |
| 10.11.2025 | €9,45 | €-0,05 | -0,53% |
| 07.11.2025 | €9,50 | €0,02 | 0,21% |
| 06.11.2025 | €9,48 | €-0,01 | -0,11% |
| 05.11.2025 | €9,49 | €-0,10 | -1,04% |
| 04.11.2025 | €9,59 | €0,01 | 0,10% |
| 03.11.2025 | €9,58 | €-0,09 | -0,93% |
| 31.10.2025 | €9,67 | €-0,02 | -0,21% |
| 30.10.2025 | €9,69 | €0,00 | 0,00% |
| 29.10.2025 | €9,69 | €0,05 | 0,52% |
| 28.10.2025 | €9,64 | €0,03 | 0,31% |
| 27.10.2025 | €9,61 | €-0,01 | -0,10% |
Data
27.11.2025
NAV
€9,03
Variazione NAV
€-0,03
Variazione NAV %
0,00%
Data
26.11.2025
NAV
€9,03
Variazione NAV
€-0,03
Variazione NAV %
-0,33%
Data
25.11.2025
NAV
€9,06
Variazione NAV
€-0,11
Variazione NAV %
-1,20%
Data
24.11.2025
NAV
€9,17
Variazione NAV
€-0,04
Variazione NAV %
-0,43%
Data
21.11.2025
NAV
€9,21
Variazione NAV
€-0,02
Variazione NAV %
-0,22%
Data
20.11.2025
NAV
€9,23
Variazione NAV
€-0,02
Variazione NAV %
-0,22%
Data
19.11.2025
NAV
€9,25
Variazione NAV
€0,01
Variazione NAV %
0,11%
Data
18.11.2025
NAV
€9,24
Variazione NAV
€-0,01
Variazione NAV %
-0,11%
Data
17.11.2025
NAV
€9,25
Variazione NAV
€-0,02
Variazione NAV %
-0,22%
Data
14.11.2025
NAV
€9,27
Variazione NAV
€-0,03
Variazione NAV %
-0,32%
Data
13.11.2025
NAV
€9,30
Variazione NAV
€-0,13
Variazione NAV %
-1,38%
Data
12.11.2025
NAV
€9,43
Variazione NAV
€-0,05
Variazione NAV %
-0,53%
Data
11.11.2025
NAV
€9,48
Variazione NAV
€0,03
Variazione NAV %
0,32%
Data
10.11.2025
NAV
€9,45
Variazione NAV
€-0,05
Variazione NAV %
-0,53%
Data
07.11.2025
NAV
€9,50
Variazione NAV
€0,02
Variazione NAV %
0,21%
Data
06.11.2025
NAV
€9,48
Variazione NAV
€-0,01
Variazione NAV %
-0,11%
Data
05.11.2025
NAV
€9,49
Variazione NAV
€-0,10
Variazione NAV %
-1,04%
Data
04.11.2025
NAV
€9,59
Variazione NAV
€0,01
Variazione NAV %
0,10%
Data
03.11.2025
NAV
€9,58
Variazione NAV
€-0,09
Variazione NAV %
-0,93%
Data
31.10.2025
NAV
€9,67
Variazione NAV
€-0,02
Variazione NAV %
-0,21%
Data
30.10.2025
NAV
€9,69
Variazione NAV
€0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
29.10.2025
NAV
€9,69
Variazione NAV
€0,05
Variazione NAV %
0,52%
Data
28.10.2025
NAV
€9,64
Variazione NAV
€0,03
Variazione NAV %
0,31%
Data
27.10.2025
NAV
€9,61
Variazione NAV
€-0,01
Variazione NAV %
-0,10%