LU0608807789
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.
Overview del Fondo
Obiettivo d'Investimento
Mira a massimizzare il reddito e la crescita del capitale (rendimento totale). Il Fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni (minimo 25% del patrimonio per ciascuna categoria di attività) di società ed emittenti governativi che hanno sede o che generano una parte significativa dei propri ricavi nei paesi dei mercati emergenti, compresa la Cina continentale. Alcuni investimenti obbligazionari possono essere di qualità inferiore a investment grade.
Overview del Fondo
Gestori
Rendimento
- Rolling a 12 mesi
- Cumulativo
- Annualizzato
- Annuale
- Statistiche sui rischi
Rolling a 12 mesi
Rendimento rolling a 12 mesi
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
Chart
Fine mese Al 30.11.2025 | Valuta | Nov-24 / Nov-25 | Nov-23 / Nov-24 | Nov-22 / Nov-23 | Nov-21 / Nov-22 | Nov-20 / Nov-21 | Nov-19 / Nov-20 | Nov-18 / Nov-19 | Nov-17 / Nov-18 | Nov-16 / Nov-17 | Nov-15 / Nov-16 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 25,86 | 8,49 | 5,71 | -20,54 | -3,44 | 7,16 | 2,76 | -12,65 | 24,97 | 8,43 | 29.04.2011 | ||
| Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index (%) | USD | 22,33 | 7,33 | 7,94 | -14,71 | -2,15 | 10,89 | 11,97 | -7,05 | 21,08 | 7,95 | — |
Fine mese Al 30.11.2025 | Valuta | Nov-24 / Nov-25 | Nov-23 / Nov-24 | Nov-22 / Nov-23 | Nov-21 / Nov-22 | Nov-20 / Nov-21 | Nov-19 / Nov-20 | Nov-18 / Nov-19 | Nov-17 / Nov-18 | Nov-16 / Nov-17 | Nov-15 / Nov-16 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 17,21 | 13,83 | 3,83 | -9,52 | 2,51 | 0,52 | 9,08 | -5,15 | 14,04 | 9,30 | 29.04.2011 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 28,52 | 10,66 | 8,51 | -16,95 | -2,48 | 8,79 | 6,26 | -9,86 | 28,06 | 9,68 | 29.04.2011 | ||
| A (Qdis) USD (%) | USD | 28,52 | 10,64 | 8,53 | -16,91 | -2,42 | 8,67 | 6,28 | -9,89 | 28,05 | 9,78 | 29.04.2011 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 17,23 | 13,83 | 3,86 | -9,62 | 2,54 | 0,42 | 9,03 | -5,11 | 14,01 | 9,29 | 29.04.2011 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 25,80 | 8,47 | 5,68 | -20,45 | -3,66 | 7,19 | 2,74 | -12,81 | 25,16 | 8,24 | 29.04.2011 | ||
| G (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 25,05 | 7,67 | 5,13 | -21,12 | -3,98 | 6,20 | — | — | — | — | 26.09.2019 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 25,06 | 7,92 | 5,17 | -20,82 | -4,04 | 6,64 | 2,38 | -13,15 | 24,48 | 8,08 | 29.04.2011 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 27,84 | 10,19 | 8,02 | -17,39 | -2,97 | 8,31 | 5,71 | -10,25 | 27,51 | 9,19 | 29.04.2011 |
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Cumulativo
Rendimento cumulativo
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
2011
2025
Chart
Fine mese Al 30.11.2025 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 29.04.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 28,92 | -0,47 | 8,27 | 17,63 | 25,86 | 44,35 | 10,75 | 44,35 | — | 6,09 | |
| Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index (%) | USD | 23,60 | -0,52 | 6,15 | 13,40 | 22,33 | 41,73 | 18,28 | 78,41 | 90,55 | 77,46 |
Fine mese Al 30.11.2025 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 17,37 | -0,91 | 9,80 | 16,50 | 17,21 | 38,53 | 28,49 | 66,57 | — | 73,73 | 29.04.2011 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 31,50 | -0,29 | 8,88 | 19,07 | 28,52 | 54,31 | 24,98 | 82,94 | — | 36,10 | 29.04.2011 | ||
| A (Qdis) USD (%) | USD | 31,51 | -0,27 | 8,87 | 19,10 | 28,52 | 54,33 | 25,12 | 83,03 | — | 36,03 | 29.04.2011 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 17,36 | -0,92 | 9,81 | 16,57 | 17,23 | 38,60 | 28,46 | 66,29 | — | 73,26 | 29.04.2011 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 28,95 | -0,34 | 8,32 | 17,67 | 25,80 | 44,21 | 10,52 | 43,76 | — | 5,24 | 29.04.2011 | ||
| G (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 28,24 | -0,43 | 8,22 | 17,33 | 25,05 | 41,56 | 7,22 | — | — | 15,80 | 26.09.2019 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 28,31 | -0,50 | 8,21 | 17,34 | 25,06 | 41,95 | 7,86 | 37,60 | — | -1,21 | 29.04.2011 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 30,86 | -0,31 | 8,72 | 18,77 | 27,84 | 52,16 | 21,96 | 74,49 | — | 27,20 | 29.04.2011 |
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Annualizzato
Rendimento annualizzato
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
Chart
Fine mese Al 30.11.2025 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 29.04.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 25,86 | 13,01 | 2,06 | 3,74 | — | 0,41 | |
| Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index (%) | USD | 22,33 | 12,32 | 3,41 | 5,96 | 4,39 | 4,01 |
Fine mese Al 30.11.2025 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 17,21 | 11,47 | 5,14 | 5,23 | 3,86 | 29.04.2011 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 28,52 | 15,55 | 4,56 | 6,22 | 2,14 | 29.04.2011 | ||
| A (Qdis) USD (%) | USD | 28,52 | 15,56 | 4,58 | 6,23 | 2,13 | 29.04.2011 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 17,23 | 11,49 | 5,14 | 5,22 | 3,84 | 29.04.2011 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 25,80 | 12,98 | 2,02 | 3,70 | 0,35 | 29.04.2011 | ||
| G (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 25,05 | 12,28 | 1,40 | — | 2,40 | 26.09.2019 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 25,06 | 12,38 | 1,52 | 3,24 | -0,08 | 29.04.2011 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 27,84 | 15,01 | 4,05 | 5,72 | 1,66 | 29.04.2011 |
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Annuale
Rendimento annuale
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
Chart
Fine mese Al 30.11.2025 | Valuta | Da inizio anno | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data di lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 28,92 | 1,98 | 9,94 | -21,41 | -6,69 | 6,26 | 9,92 | -14,64 | 23,95 | 13,29 | -14,48 | 29.04.2011 | |
| Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index (%) | USD | 23,60 | 2,57 | 11,37 | -15,84 | -5,58 | 10,49 | 19,17 | -9,52 | 22,62 | 10,91 | -6,95 | — |
Fine mese Al 30.11.2025 | Valuta | Da inizio anno | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 17,37 | 10,78 | 9,33 | -12,59 | 1,23 | -1,07 | 15,95 | -7,81 | 11,63 | 18,42 | -4,73 | 29.04.2011 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 31,50 | 3,92 | 12,67 | -17,69 | -5,71 | 7,76 | 13,53 | -12,00 | 27,32 | 14,78 | -14,52 | 29.04.2011 | ||
| A (Qdis) USD (%) | USD | 31,51 | 3,91 | 12,74 | -17,67 | -5,71 | 7,72 | 13,37 | -11,93 | 27,31 | 14,71 | -14,55 | 29.04.2011 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 17,36 | 10,87 | 9,28 | -12,61 | 1,22 | -1,11 | 15,85 | -7,87 | 11,71 | 18,34 | -4,79 | 29.04.2011 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 28,95 | 2,01 | 9,87 | -21,47 | -6,67 | 6,16 | 9,81 | -14,76 | 24,05 | 13,23 | -14,70 | 29.04.2011 | ||
| G (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 28,24 | 1,12 | 9,30 | -21,89 | -7,10 | 5,23 | — | — | — | — | — | 26.09.2019 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 28,31 | 1,31 | 9,35 | -21,74 | -7,11 | 5,75 | 9,31 | -15,09 | 23,45 | 13,04 | -15,19 | 29.04.2011 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 30,86 | 3,40 | 12,17 | -18,08 | -6,23 | 7,28 | 13,00 | -12,45 | 26,91 | 14,08 | -14,77 | 29.04.2011 |
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Statistiche sui rischi
Statistiche sui rischi
| Deviazione Standard % | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 | 10,70 | 13,21 | 12,67 |
| Sharpe ratio (%) | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 | 1,03 | 0,00 | 0,30 |
Portafoglio
Risorse
Statistiche di portafoglio
| Fondo | Benchmark | |
|---|---|---|
| Scadenza media ponderata | 7,81 anni | — |
| Rapporto prezzo utili (12 mesi precedenti) | 14,38x | 16,08x |
| Prezzo su Valore di Libro | 2,01x | 2,17x |
| Duration effettiva | 5,16 anni | — |
| Rendimento a scadenza | 11,08% | — |
| Prezzo/Cash flow | 7,83x | 9,97x |
| Rating Medio dei Titoli in Portafoglio | BBB- | — |
Composizione di portafoglio
- Portafoglio
- Ripartizione geografica
- Settori
Portafoglio
Composizione del Portafoglio
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Azioni | 46,65% | |
| Componente Obbligazionaria | 42,52% | |
| Liquidità | 10,84% |
Qualsiasi posizione di cassa negativa riflette una posizione temporanea che è il risultato di un ritardo nel regolamento di un'operazione.
Ripartizione geografica
Allocazione geografica
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| 44,23% | ||
| 21,07% | ||
| 11,28% | ||
| 7,06% | ||
| 4,40% | ||
| 1,13% | ||
| 10,84% |
Settori
Allocazione settoriale
Chart
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| Semiconduttori e Attrezz. per Semicond. | 21,35% | 16,53% | |
| Banche | 14,27% | 16,61% | |
| Servizi finanziari | 10,60% | 2,75% | |
| Attrezzatura tecnologica | 8,69% | 9,97% | |
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 7,08% | 5,61% | |
| Beni capitali | 6,79% | 5,32% | |
| Mezzi di comunicazione e intrattenimento | 6,20% | 6,82% | |
| Auto e Componenti | 4,17% | 3,26% | |
| Farmac. Biotec. & Sc. Naturali | 3,20% | 2,45% | |
| Assicurazione | 3,08% | 2,92% | |
| Software e servizi | 2,22% | 1,77% | |
| Servizi al consumo | 2,08% | 1,88% | |
| Materiali | 1,65% | 7,09% | |
| Cibo Bev&e & Tabacco | 1,47% | 2,30% | |
| Energia | 1,43% | 3,88% | |
| Gestione e Sviluppo di beni immobiliari | 1,34% | 1,25% | |
| Servizi commerciali e professionali | 1,28% | 0,10% | |
| Beni durevoli e abbigliamento | 0,83% | 0,94% | |
| Aziende di Erogazione di Servizi Primari | 0,81% | 2,28% | |
| Attrezzature e Servizi per la Sanità | 0,75% | 0,65% | |
| Consumer Staples Distribution & Retail | 0,40% | 0,94% | |
| Trasporti | 0,30% | 1,59% |
Portfolio Holdings
Principali titoli
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 5,58% | |
| Templeton Emerging Markets Fund, Class BJ | 4,19% | |
| SK Hynix Inc. | 3,17% | |
| Government of South Africa, 8.75%, 1/31/44 | 3,16% | |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund, Class BJ | 2,28% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,16% | |
| Colombian TES, BONDS, Unsecured, B, 9.25%, 5/28/42 | 2,11% | |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, NOTES, Unsecured, NTNF, 9.46141%, 1/01/33 | 2,08% | |
| Prosus NV | 2,00% | |
| ECUADOR REPUBLIC OF, senior bond, Reg S, 6.90%, 7/31/35 | 1,89% |
I principali titoli rappresentano le più grandi partecipazioni del fondo alla data indicata. Questi titoli non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per servizi di consulenza, e non si deve supporre che l’investimento nei titoli elencati sia stato o sarà redditizio.
Prezzo
Prezzi Storici
- 1 mese
- 3 mesi
- 6 mesi
- Da inizio anno
- 1 anno
- 3 anni
- 5 anni
- Dal lancio
Gennaio 2026
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio 2026
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri. I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
NAV Massimo e NAV Minimo
| Anno | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV Massimo | €11,14 09.01.2026 | €10,83 31.12.2025 | €8,97 07.10.2024 | €8,14 31.07.2023 | €9,57 12.01.2022 | €10,76 16.02.2021 | €10,01 31.12.2020 | €9,42 31.12.2019 | €10,54 26.01.2018 | €10,17 22.11.2017 |
| NAV Minimo | €10,97 02.01.2026 | €7,91 08.04.2025 | €7,73 17.01.2024 | €7,26 15.03.2023 | €6,47 24.10.2022 | €9,13 20.12.2021 | €7,38 23.03.2020 | €8,51 03.01.2019 | €8,39 29.10.2018 | €8,14 03.01.2017 |
Prezzi Storici - NAV giornaliero
- 1 mese
- 3 mesi
- 6 mesi
- Da inizio anno
- 1 anno
- 3 anni
- 5 anni
- Dal lancio
Gennaio 2026
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio 2026
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Risultato Prezzi Storici Da 09.12.2025 a 09.01.2026
| Data | NAV | Variazione NAV | Variazione NAV % |
|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | €11,14 | €0,04 | 0,36% |
| 08.01.2026 | €11,10 | €-0,01 | -0,09% |
| 07.01.2026 | €11,11 | €-0,03 | — |
| 06.01.2026 | €11,14 | €0,08 | 0,72% |
| 05.01.2026 | €11,06 | €0,09 | 0,82% |
| 02.01.2026 | €10,97 | €0,14 | 1,29% |
| 01.01.2026 | €10,83 | €0,00 | 0,00% |
| 31.12.2025 | €10,83 | €0,00 | 0,00% |
| 30.12.2025 | €10,83 | €0,02 | 0,18% |
| 29.12.2025 | €10,81 | €0,01 | 0,09% |
| 26.12.2025 | €10,80 | €0,04 | 0,37% |
| 25.12.2025 | €10,76 | €0,03 | 0,00% |
| 24.12.2025 | €10,76 | €0,03 | 0,28% |
| 23.12.2025 | €10,73 | €0,04 | 0,37% |
| 22.12.2025 | €10,69 | €0,06 | 0,56% |
| 19.12.2025 | €10,63 | €0,04 | 0,38% |
| 18.12.2025 | €10,59 | €0,06 | 0,57% |
| 17.12.2025 | €10,53 | €-0,05 | -0,47% |
| 16.12.2025 | €10,58 | €-0,06 | -0,56% |
| 15.12.2025 | €10,64 | €-0,02 | -0,19% |
| 12.12.2025 | €10,66 | €-0,04 | -0,37% |
| 11.12.2025 | €10,70 | €0,00 | 0,00% |
| 10.12.2025 | €10,70 | €0,05 | 0,47% |
| 09.12.2025 | €10,65 | €-0,04 | -0,37% |
Documenti del Fondo
Documenti dei Fondi
Scheda prodotto - Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (A (acc) EUR-H1)
Strumenti di vendita - Calendario dei giorni non di valutazione applicabile per il 2024
ERRATA CORRIGE AL Modulo di Sottoscrizione Franklin Templeton Investment Funds
Modulo di Sottoscrizione - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) - GENERALE
Modulo di Sottoscrizione FTIF - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) - PREVINET
Documenti normativi
Prospetto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds
Prospetto Informativo (in inglese) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Documento contenente le informazioni chiave
Relazione Annuale Certificata - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Relazione Semestrale - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Atto costitutivo (In inglese) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Importanti informazioni legali
Questo fondo soddisfa i requisiti di cui all’articolo 6 del regolamento dell’UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR); il fondo non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali né ha un obiettivo di investimento sostenibile ai sensi delle normative UE.
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Il Blended 50% MSCI Emerging Markets + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index rispecchia la performance del Blended 50% MSCI Emerging Markets-NR 50% JPMorgan EMBI Global Index dal lancio del fondo al 31 agosto 2019 e successivamente del Blended 50% MSCI EM-NR 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index.
Fonte: JP Morgan.
I rendimenti netti (NR) comprendono il reddito al netto della ritenuta alla fonte sul pagamento dei dividendi.
Pubblicato in Italia da Franklin Templeton International Services, S.à r.l., Succursale Italiana, Corso Italia, 1 - Milano, 20122, Italia.
Le note
I prezzi dei Comparti sopra elencati non sono confermati, salvo diversa indicazione, e sono solo a titolo informativo, in quanto non sono ancora stati verificati dall'Agente amministrativo dei Comparti in questione. Né il Fondo stesso né Franklin Templeton si assumono la responsabilità di qualsiasi affidamento fatto sui prezzi indicati e sulle informazioni incluse in questo file di dati. Gli acquisti, gli scambi e i rimborsi di Azioni possono essere effettuati solo sulla base di prezzi confermati. I prezzi confermati possono essere richiesti a Franklin Templeton dopo le ore 12.00.
Il valore delle spese correnti (OCF) include le commissioni pagate alla società di gestione, al gestore del portafoglio e al depositario, nonché alcune altre spese. L’OCF è calcolato prendendo i principali costi materiali rilevanti pagati in un periodo di 12 mesi e dividendoli per il patrimonio netto medio nello stesso periodo. L’OCF non include tutte le spese pagate dal fondo (per esempio, non include ciò che il fondo paga per acquistare e vendere i titoli). Per un elenco completo dei tipi di costi dedotti dalle attività del fondo, consultare il prospetto. Per verificare i costi annuali completi, nonché scenari ipotetici di performance che mostrano gli effetti che livelli diversi di rendimenti possono avere sull’investimento nel fondo, consultare il KID.
Le spese sono le commissioni che il fondo addebita agli investitori per coprire i costi di gestione del Fondo. Saranno inoltre sostenuti costi aggiuntivi, tra cui le commissioni di transazione. Questi costi sono pagati dal Fondo, con un impatto sul rendimento complessivo del Fondo.
Le spese del Fondo saranno sostenute in più valute, il che significa che i pagamenti possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni dei cambi.
Tutti gli oneri saranno pagati dal Fondo, con conseguente impatto sul rendimento complessivo del Fondo.Rapporto prezzo utili (12 mesi precedenti) dell'azione di una società e gli utili per azione dell'anno precedente. Per un portafoglio, il valore rappresenta una media ponderata dei titoli che detiene.
Il rating della qualità creditizia media (ACQ) può variare nel tempo. Il portafoglio in sé non è stato valutato da un’agenzia di rating indipendente. Il rating in lettere, che può basarsi sui rating obbligazionari attribuiti da diverse agenzie, è fornito per indicare il rating creditizio medio delle obbligazioni sottostanti del portafoglio ed è generalmente compreso tra AAA (massimo) e D (minimo). Nel caso di obbligazioni prive di rating, i rating possono essere assegnati sulla base dei rating dell’emittente oppure di altri fattori pertinenti. L’ACQ è stabilita assegnando un numero intero sequenziale a tutti i rating creditizi da AAA a D, facendo una semplice media asset-ponderata delle partecipazioni obbligazionarie per valore di mercato e arrotondando al rating più vicino. Il rischio d’insolvenza aumenta a mano a mano che diminuisce il rating dell’obbligazione; di conseguenza, l’ACQ fornita non è una misurazione statistica del rischio d’insolvenza del portafoglio poiché una semplice media ponderata non misura il livello crescente di rischio delle obbligazioni con rating più basso. L’ACQ è fornita a puro titolo informativo. L’ACQ non tiene conto delle posizioni in derivati.