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LU0608808241

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

Al 10.06.2026

NAV

€6,75

 
 

Variazione NAV

€-0,09

(-1,32%)

Overview del Fondo

Obiettivo d'Investimento

Mira a massimizzare il reddito e la crescita del capitale (rendimento totale). Il Fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni (minimo 25% del patrimonio per ciascuna categoria di attività) di società ed emittenti governativi che hanno sede o che generano una parte significativa dei propri ricavi nei paesi dei mercati emergenti, compresa la Cina continentale. Alcuni investimenti obbligazionari possono essere di qualità inferiore a investment grade.

Overview del Fondo
Patrimonio in gestione  Al 31.05.2026 (Aggiornato mensilmente)
$317,10 Milioni
Data di lancio del Fondo 
29.04.2011
Data di lancio della Classe 
29.04.2011
Valuta base del fondo 
USD
Valuta base della Classe 
EUR
Benchmark 
Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index
Categoria del Fondo 
Multi-Asset
Gestore 
Franklin Advisers, Inc.
Veicolo d’investimento 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio 
Luxembourg
Categoria Assogestioni 
Bilanciati
Categoria EU SFDR 
Articolo 6
Investimento Minimo 
USD 1000
Dividendi per quota
Frequenza dei dividendi 
Annually
Dividendo per quota  Al 01.07.2025
€0,2980
Data di Pagamento  Al 01.07.2025
08.07.2025
Tasso di dividendo  Al 10.06.2026 (Aggiornato mensilmente)
4,25%
Commissioni
Max commissione d’Ingresso  Al 31.05.2026
4,00%
Spese correnti  Al 31.05.2026
1,86%
Codici Identificativi
Codice CUSIP 
L4059C631
Codice ISIN 
LU0608808241
Codice Bloomberg 
TEMAYH1 LX
Codice SEDOL 
B67HVJ1
Numero del Fondo 
1245

Gestori

Calvin Ho, Ph.D

California, Stati Uniti

Gestore del fondo dal 2022

Chetan Sehgal, CFA®

Singapore

Gestore del fondo dal 2017

Michael Hasenstab, Ph.D

California, Stati Uniti

Gestore del fondo dal 2011

Siddharth Chatterjee, CFA®

Singapore

Gestore del fondo dal 2025

Vivek Ahuja

Singapore

Gestore del fondo dal 2019

Rendimento

Portafoglio

Portfolio Holdings

Principali titoli

Al 31.05.2026 Aggiornato mensilmente

Chart

Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.4607 to 4.9729.
End of interactive chart.
Fondo
Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF 4,97%
SK Hynix Inc. 4,86%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4,83%
Samsung Electronics Co Ltd 4,13%
Templeton Emerging Markets Fund, Class BJ 3,26%
Government of South Africa, 8.75%, 1/31/44 2,64%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, NOTES, Unsecured, NTNF, 9.46141%, 1/01/33 2,50%
Uruguay Government International Bond, 3.875%, 7/02/40 2,47%
MediaTek Inc. 1,81%
Republic of Kenya Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REGS, REG S, 9.75%, 2/16/31 1,46%

I principali titoli rappresentano le più grandi partecipazioni del fondo alla data indicata. Questi titoli non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per servizi di consulenza, e non si deve supporre che l’investimento nei titoli elencati sia stato o sarà redditizio.

Dividendi

Dividendi

Prezzo

Prezzi Storici

Al 10.06.2026 Aggiornato quotidianamente

NAV

Al 10.06.2026
NAV 
€6,75
Variazione NAV 
€-0,09
Variazione NAV (%) 
-1,32%
NAV Massimo e NAV Minimo
Al 10.06.2026 Aggiornato quotidianamente

Documenti del Fondo

Documenti dei Fondi

Scheda prodotto - Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (A (Ydis) EUR-H1)

ERRATA CORRIGE AL Modulo di Sottoscrizione Franklin Templeton Investment Funds

Modulo di Sottoscrizione - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) - GENERALE

Modulo di Sottoscrizione FTIF - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) - PREVINET

Documenti normativi

Prospetto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds

Prospetto Informativo (in inglese) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Documento contenente le informazioni chiave - Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Ydis) EUR-H1

Relazione Annuale Certificata - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Relazione Semestrale - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Atto costitutivo (In inglese) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)