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LU1022659475

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

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Al 31.10.2025

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€9,62

 
 

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Al 30.09.2025

Morningstar Overall Rating™ 2

Obbligazionari Diversificati Breve EUR

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.

Overview del Fondo

  • Obiettivo d'Investimento
  • Informative Correlate Alla Sostenibilità
  • Quali Sono i Rischi Principali?

Obiettivo d'Investimento

Mira a massimizzare il reddito e la crescita del capitale (rendimento totale) mantenendo un certo grado di preservazione del capitale e liquidità. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni societarie investment grade e titoli di Stato con scadenza a breve denominati in EUR. Il Fondo investe principalmente in azioni emesse in Europa.

Informative Correlate Alla Sostenibilità

Il Fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali in conformità all'articolo 8 del Regolamento sulla divulgazione della finanza sostenibile (il “SFDR”).

Il Fondo impiega una metodologia proprietaria ambientale, sociale e di governance (“ESG”) che combina esclusioni, impegno e investimenti sostenibili per raggiungere le caratteristiche ambientali e sociali del Fondo e gli obiettivi degli investimenti sostenibili che il Fondo intende parzialmente realizzare.

Le caratteristiche ambientali o sociali del Fondo sono valutate sia quantitativamente che qualitativamente, attraverso indicatori di sostenibilità, nonché attraverso la metodologia ESG proprietaria dei Gestori degli Investimenti e il processo di ricerca e coinvolgimento descritto nelle sezioni dedicate del sito web. Nell'ambito del processo decisionale di investimento, la metodologia ESG del Fondo utilizza anche criteri vincolanti per la selezione delle attività sottostanti e applica specifiche esclusioni ESG.

Infine, il Fondo ha un'allocazione minima del 50% del suo portafoglio in investimenti sostenibili. Il Fondo garantisce che i suoi investimenti sostenibili non causino danni significativi ad alcun obiettivo di investimento sostenibile ambientale o sociale.

Cliccare qui per maggiori informazioni (in inglese)

Quali Sono i Rischi Principali?

Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero capitale investito. Il rendimento può risentire anche delle fluttuazioni valutarie. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri.

  • Il Fondo investe in obbligazioni relativamente a breve termine denominate principalmente in euro, ma può investire sino al 10% in emittenti denominati in monete diverse dall’euro. Tali titoli sono storicamente soggetti ad oscillazioni di prezzo, generalmente dovute a tassi d’interesse o movimenti del mercato obbligazionario. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può registrare piccole fluttuazioni nel tempo.
  • Il Fondo può distribuire reddito al lordo delle spese. Pur consentendo una potenziale distribuzione di maggiore reddito, ciò potrebbe avere l’effetto di ridurre il capitale.
  • Altri rischi significativi comprendono:
    Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un’insolvenza che potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettui i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli a basso rating, non-investment grade.
    Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei tassi di cambio o causate dalle normative di controllo dei cambi.
    Rischio degli strumenti derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui valore potrebbe subire impatti più elevati anche nel caso di piccole variazioni del valore dell’investimento sottostante. I derivati possono comportare anche rischi di liquidità, credito e controparte.
    Rischio di liquidità: il rischio che si verifica quando un asset non può essere venduto in tempo utile a causa di fattori specifici del singolo titolo o di condizioni di mercato avverse, che possono influire sulla capacità del Fondo di soddisfare le richieste di rimborso, in particolare se sono in aumento.

Per una descrizione completa di tutti i rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla sezione “Considerazioni sui rischi” del Fondo dell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Overview del Fondo
Patrimonio in gestione  Al 30.09.2025 (Aggiornato mensilmente)
€4,53 Mld
Data di lancio del Fondo 
21.02.2014
Data di lancio della Classe 
21.02.2014
Valuta base del fondo 
EUR
Valuta base della Classe 
EUR
Benchmark 
Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index
Categoria del Fondo 
Componente Obbligazionaria
Gestore 
Franklin Templeton Investment Management Limited
Veicolo d’investimento 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio 
Luxembourg
Categoria Assogestioni 
Obbligazionari altre specializzazioni
Categoria EU SFDR 
Articolo 8
Investimento Minimo 
USD 1000
Dividendi per quota
Frequenza dei dividendi 
Annually
Dividendo per quota  Al 01.07.2025
€0,2870
Data di Pagamento  Al 01.07.2025
08.07.2025
Tasso di dividendo3  Al 30.10.2025 (Aggiornato mensilmente)
2,99%
Commissioni 5
Max commissione d’Ingresso  Al 30.09.2025
3,00%
Spese correnti4  Al 30.09.2025
0,60%
Codici Identificativi
Codice CUSIP 
L4060H520
Codice ISIN 
LU1022659475
Codice Bloomberg 
FESAYDE LX
Codice SEDOL 
BJS8YM8
Numero del Fondo 
1611

Gestori

David Zahn, CFA®

Londra, Regno Unito

Gestore del fondo dal 2014

Rod MacPhee, CFA®

Londra, Regno Unito

Gestore del fondo dal 2014

Rendimento

  • Rolling a 12 mesi
  • Cumulativo
  • Annualizzato
  • Annuale
  • Statistiche sui rischi

Rolling a 12 mesi

Rendimento rolling a 12 mesi

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -4.86 to 5.48.
End of interactive chart.

Fine mese   Al 30.09.2025
A (Ydis) EUR (%)
Valuta  
EUR
A (Ydis) EUR (%)
Set-24 / Set-25  
2,47
A (Ydis) EUR (%)
Set-23 / Set-24  
5,48
A (Ydis) EUR (%)
Set-22 / Set-23  
1,36
A (Ydis) EUR (%)
Set-21 / Set-22  
-3,53
A (Ydis) EUR (%)
Set-20 / Set-21  
0,95
A (Ydis) EUR (%)
Set-19 / Set-20  
-0,47
A (Ydis) EUR (%)
Set-18 / Set-19  
0,20
A (Ydis) EUR (%)
Set-17 / Set-18  
-0,98
A (Ydis) EUR (%)
Set-16 / Set-17  
0,43
A (Ydis) EUR (%)
Set-15 / Set-16  
1,06
A (Ydis) EUR (%)
Data di lancio  
21.02.2014
A (Ydis) EUR (%)
Overview del Fondo  
Visualizza
A (Ydis) EUR (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index (%)
Valuta  
EUR
Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index (%)
Set-24 / Set-25  
2,89
Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index (%)
Set-23 / Set-24  
5,47
Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index (%)
Set-22 / Set-23  
1,15
Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index (%)
Set-21 / Set-22  
-4,86
Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index (%)
Set-20 / Set-21  
-0,12
Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index (%)
Set-19 / Set-20  
-0,30
Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index (%)
Set-18 / Set-19  
0,98
Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index (%)
Set-17 / Set-18  
-0,47
Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index (%)
Set-16 / Set-17  
-0,03
Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index (%)
Set-15 / Set-16  
0,84
Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index (%)
Data di lancio  
—
Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index (%)
Overview del Fondo  
Visualizza
Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
A (acc) EUR (%)
Valuta  
EUR
A (acc) EUR (%)
Set-24 / Set-25  
2,46
A (acc) EUR (%)
Set-23 / Set-24  
5,48
A (acc) EUR (%)
Set-22 / Set-23  
1,31
A (acc) EUR (%)
Set-21 / Set-22  
-3,41
A (acc) EUR (%)
Set-20 / Set-21  
0,89
A (acc) EUR (%)
Set-19 / Set-20  
-0,40
A (acc) EUR (%)
Set-18 / Set-19  
0,20
A (acc) EUR (%)
Set-17 / Set-18  
-1,07
A (acc) EUR (%)
Set-16 / Set-17  
0,40
A (acc) EUR (%)
Set-15 / Set-16  
1,18
A (acc) EUR (%)
Data di lancio  
21.02.2014
A (acc) EUR (%)
Overview del Fondo  
A (acc) EUR (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
N (acc) EUR (%)
Valuta  
EUR
N (acc) EUR (%)
Set-24 / Set-25  
1,80
N (acc) EUR (%)
Set-23 / Set-24  
4,93
N (acc) EUR (%)
Set-22 / Set-23  
0,84
N (acc) EUR (%)
Set-21 / Set-22  
-4,07
N (acc) EUR (%)
Set-20 / Set-21  
0,41
N (acc) EUR (%)
Set-19 / Set-20  
-1,01
N (acc) EUR (%)
Set-18 / Set-19  
-0,31
N (acc) EUR (%)
Set-17 / Set-18  
-1,59
N (acc) EUR (%)
Set-16 / Set-17  
-0,11
N (acc) EUR (%)
Set-15 / Set-16  
0,60
N (acc) EUR (%)
Data di lancio  
21.02.2014
N (acc) EUR (%)
Overview del Fondo  
N (acc) EUR (%)

I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.

I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio. 


Cumulativo

Rendimento cumulativo

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Chart

Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2014-02-01 00:00:00 to 2025-09-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 97.17 to 108.45.
End of interactive chart.

Fine mese   Al 30.09.2025
A (Ydis) EUR (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
1,94
1 mese  
0,10
3 mesi  
0,49
6 mesi  
1,42
1 anno  
2,47
3 anni  
9,56
5 anni  
6,70
10 anni  
6,95
15 anni  
—
Data di lancio   21.02.2014
8,45
Fine mese   Al 30.09.2025
Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
2,16
1 mese  
0,10
3 mesi  
0,42
6 mesi  
1,42
1 anno  
2,89
3 anni  
9,77
5 anni  
4,31
10 anni  
5,38
15 anni  
17,80
Data di lancio   21.02.2014
7,15
Fine mese   Al 30.09.2025
A (acc) EUR (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
1,97
1 mese  
0,18
3 mesi  
0,55
6 mesi  
1,40
1 anno  
2,46
3 anni  
9,49
5 anni  
6,70
10 anni  
7,02
15 anni  
—
Data di lancio  
8,41
Overview del Fondo  
Visualizza
Fine mese   Al 30.09.2025
N (acc) EUR (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
1,50
1 mese  
0,10
3 mesi  
0,30
6 mesi  
1,09
1 anno  
1,80
3 anni  
7,73
5 anni  
3,76
10 anni  
1,27
15 anni  
—
Data di lancio  
1,67
Overview del Fondo  
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I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.

I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio. 


Annualizzato

Rendimento annualizzato

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.53 to 3.15.
End of interactive chart.

Fine mese   Al 30.09.2025
A (Ydis) EUR (%)
Valuta  
EUR
1 anno  
2,47
3 anni  
3,09
5 anni  
1,31
10 anni  
0,67
15 anni  
—
Data di lancio   21.02.2014
0,70
Fine mese   Al 30.09.2025
Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index (%)
Valuta  
EUR
1 anno  
2,89
3 anni  
3,15
5 anni  
0,85
10 anni  
0,53
15 anni  
1,10
Data di lancio   21.02.2014
0,60
Fine mese   Al 30.09.2025
A (acc) EUR (%)
Valuta  
EUR
1 anno  
2,46
3 anni  
3,07
5 anni  
1,31
10 anni  
0,68
Data di lancio  
0,70
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
N (acc) EUR (%)
Valuta  
EUR
1 anno  
1,80
3 anni  
2,51
5 anni  
0,74
10 anni  
0,13
Data di lancio  
0,14
Overview del Fondo  
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I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.

I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio. 


Annuale

Rendimento annuale

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -4.97 to 4.05.
End of interactive chart.

Fine mese   Al 30.09.2025
A (Ydis) EUR (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
1,94
2024  
3,29
2023  
4,05
2022  
-3,33
2021  
-0,26
2020  
0,64
2019  
0,90
2018  
-1,68
2017  
0,33
2016  
0,57
2015  
0,20
Data di lancio  
21.02.2014
Fine mese   Al 30.09.2025
Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
2,16
2024  
3,66
2023  
4,02
2022  
-4,97
2021  
-0,52
2020  
0,17
2019  
0,44
2018  
-0,15
2017  
-0,12
2016  
0,59
2015  
0,59
Data di lancio  
—
Fine mese   Al 30.09.2025
A (acc) EUR (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
1,97
2024  
3,31
2023  
4,04
2022  
-3,32
2021  
-0,29
2020  
0,68
2019  
0,89
2018  
-1,65
2017  
0,20
2016  
0,69
2015  
0,10
Data di lancio  
21.02.2014
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
N (acc) EUR (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
1,50
2024  
2,66
2023  
3,50
2022  
-3,78
2021  
-0,81
2020  
0,10
2019  
0,30
2018  
-2,19
2017  
-0,30
2016  
0,10
2015  
-0,50
Data di lancio  
21.02.2014
Overview del Fondo  
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I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.

I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio. 


Statistiche sui rischi

Statistiche sui rischi

 Al 30.09.2025
Benchmark Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index
Statistica 3 anni 5 anni 10 anni
Beta0,930,74 0,91
Historical Tracking Error0,460,91 1,04
Rapporto di informazione-0,140,50 0,14
Deviazione Standard % 3 anni 5 anni 10 anni
A (Ydis) EUR 1,431,54 1,59
Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index 1,451,73 1,31
Sharpe ratio (%) 3 anni 5 anni 10 anni
A (Ydis) EUR 0,23-0,07 0,18

I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.


Portafoglio

Risorse

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente
Patrimonio in gestione 
€4,53 Mld

Posizioni

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente
 FondoBenchmark
Numero di titoli 2412.225

Statistiche di portafoglio

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente
 FondoBenchmark
Rendimento a scadenza 2,50%2,27%
Rating Medio dei Titoli in Portafoglio 6AA-A+
Scadenza media ponderata 2,26 anni1,90 anni
Duration effettiva 1,60 anni1,84 anni

Composizione di portafoglio

  • Portafoglio
  • Ripartizione geografica
  • Settori
  • Valuta

Portafoglio

Composizione del Portafoglio

Al 30.09.2025 Valore di mercato % del totale Aggiornato mensilmente

Chart

Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.771 to 98.22896.
End of interactive chart.
Fondo
Componente Obbligazionaria 98,23%
Liquidità 1,77%

Qualsiasi posizione di cassa negativa riflette una posizione temporanea che è il risultato di un ritardo nel regolamento di un'operazione.

Ripartizione geografica

Geografica (esposizione nozionale)

Al 30.09.2025 Esposizione nozionale % del totale Aggiornato mensilmente

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -8.6149 to 86.1734.
End of interactive chart.
Fondo Benchmark
86,17% 86,00%
5,43% 5,62%
5,12% 5,93%
1,30% 1,20%
0,16% 0,87%
-8,61% —
1,77% —

Settori

Esposizione settoriale

Al 30.09.2025 Esposizione nozionale % del totale Aggiornato mensilmente

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -8.6443 to 47.985.
End of interactive chart.
Fondo Benchmark
Obbligazioni Governative 44,92% 47,98%
Corporate IG Credit 27,31% 24,90%
Quasi-Governativi 16,67% 17,51%
Cartolarizzati 7,73% 9,60%
Altri 0,85% —
Corporate HY Credit 0,70% —
Derivati valutari 0,03% —
Derivati sui Tassi di Interesse -8,64% —
Liquidità 1,77% —

Valuta

Esposizione valutaria

Al 30.09.2025 Esposizione nozionale % del totale Aggiornato mensilmente

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 100 to 100.
End of interactive chart.
Fondo Benchmark
100,00% 100,00%

Portfolio Holdings

Holdings

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente
Nome del Titolo 
Cash and Cash Equivalents
Il peso (%) 
7,97
Valore di mercato 
360.876.276
quantità 
Nome del Titolo 
Bundesobligation 10/10/2025 REG S
Il peso (%) 
5,60
Valore di mercato 
253.399.361
quantità 
253.500.000
Nome del Titolo 
Spain Government Bond 1.45% 04/30/2029 144A REG S
Il peso (%) 
4,97
Valore di mercato 
225.115.006
quantità 
230.800.000
Nome del Titolo 
Finland Government Bond 2.5% 04/15/2030 REG S 144A
Il peso (%) 
3,10
Valore di mercato 
140.270.590
quantità 
138.350.000
Nome del Titolo 
French Republic Government Bond OAT 2.4% 09/24/2028 144A REG S
Il peso (%) 
2,88
Valore di mercato 
130.139.412
quantità 
130.000.000
Nome del Titolo 
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375% 10/04/2029 REG S
Il peso (%) 
2,68
Valore di mercato 
121.454.934
quantità 
118.700.000
Nome del Titolo 
Republic Of Austria Government Bond 2.9% 05/23/2029 144A REG S
Il peso (%) 
2,38
Valore di mercato 
107.781.506
quantità 
104.500.000
Nome del Titolo 
Bundesschatzanweisungen 3.1% 12/12/2025 REG S
Il peso (%) 
2,27
Valore di mercato 
102.712.193
quantità 
100.000.000
Nome del Titolo 
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375% 04/11/2028 REG S
Il peso (%) 
2,13
Valore di mercato 
96.451.966
quantità 
95.000.000
Nome del Titolo 
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.10% 04/15/2026 INDEX LNKD TO CPTFEMU REG S
Il peso (%) 
2,12
Valore di mercato 
96.057.454
quantità 
75.000.000

Dividendi

Dividendi

Classe  
A (Ydis) EUR
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
30.06.2025
Data stacco dividendo  
01.07.2025
Data di Pagamento  
08.07.2025
NAV  
€9,54
Dividendi  
€0,2870
Data di lancio Anno
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • Data di lancio
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
30.06.2025
Data stacco dividendo  
01.07.2025
Data di Pagamento  
08.07.2025
NAV  
€9,54
Dividendi  
€0,2870
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
28.06.2024
Data stacco dividendo  
01.07.2024
Data di Pagamento  
08.07.2024
NAV  
€9,43
Dividendi  
€0,3000
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
30.06.2023
Data stacco dividendo  
03.07.2023
Data di Pagamento  
10.07.2023
NAV  
€9,35
Dividendi  
€0,1780
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
30.06.2022
Data stacco dividendo  
01.07.2022
Data di Pagamento  
08.07.2022
NAV  
€9,58
Dividendi  
€0,0910
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
30.06.2021
Data stacco dividendo  
01.07.2021
Data di Pagamento  
08.07.2021
NAV  
€9,91
Dividendi  
€0,0740
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
30.06.2020
Data stacco dividendo  
01.07.2020
Data di Pagamento  
08.07.2020
NAV  
€9,82
Dividendi  
€0,0530
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
28.06.2019
Data stacco dividendo  
01.07.2019
Data di Pagamento  
08.07.2019
NAV  
€9,97
Dividendi  
€0,0400
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
29.06.2018
Data stacco dividendo  
02.07.2018
Data di Pagamento  
09.07.2018
NAV  
€9,99
Dividendi  
€0,0400
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
30.06.2017
Data stacco dividendo  
03.07.2017
Data di Pagamento  
10.07.2017
NAV  
€10,15
Dividendi  
€0,0740
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
30.06.2016
Data stacco dividendo  
01.07.2016
Data di Pagamento  
08.07.2016
NAV  
€10,16
Dividendi  
€0,0580

Prezzo

Prezzi Storici

Al 31.10.2025 Aggiornato quotidianamente
Dal lancio Periodo di tempo
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • Da inizio anno
  • 1 anno
  • 3 anni
  • 5 anni
  • Dal lancio

Chart

Line chart with 3050 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2014-02-21 00:00:01 to 2025-10-31 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 9.34 to 10.26.
End of interactive chart.

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri. I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.

NAV

Al 31.10.2025
NAV1 
€9,62
Variazione NAV1 
€0,00
Variazione NAV (%)1 
0,00%
NAV Massimo e NAV Minimo
Al 31.10.2025 Aggiornato quotidianamente
Anno 
NAV Massimo
2025  
€9,83 30.06.2025
2024  
€9,75 27.06.2024
2023  
€9,68 29.12.2023
2022  
€9,90 12.01.2022
2021  
€10,02 12.02.2021
2020  
€10,01 17.12.2020
2019  
€10,01 06.09.2019
2018  
€10,17 23.01.2018
2017  
€10,23 14.06.2017
2016  
€10,23 09.06.2016
Anno 
NAV Minimo
2025  
€9,54 01.07.2025
2024  
€9,43 01.07.2024
2023  
€9,34 06.07.2023
2022  
€9,45 20.10.2022
2021  
€9,86 26.11.2021
2020  
€9,62 19.03.2020
2019  
€9,92 03.01.2019
2018  
€9,94 06.12.2018
2017  
€10,13 06.12.2017
2016  
€10,08 12.02.2016
Prezzi Storici - NAV giornaliero
1 mese Periodo di tempo
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • Da inizio anno
  • 1 anno
  • 3 anni
  • 5 anni
  • Dal lancio
NAV  Al 31.10.2025
€9,62 (EUR)
NAV Massimo  Al 31.10.2025
€9,62 (EUR)
NAV Minimo  Al 02.10.2025
€9,59 (EUR)

Risultato Prezzi Storici   Da   30.09.2025   a   31.10.2025

Data 
31.10.2025
NAV  
€9,62
Variazione NAV  
€0,00
Variazione NAV %  
0,00%
Data 
30.10.2025
NAV  
€9,62
Variazione NAV  
€0,00
Variazione NAV %  
0,00%
Data 
29.10.2025
NAV  
€9,62
Variazione NAV  
€0,00
Variazione NAV %  
0,00%
Data 
28.10.2025
NAV  
€9,62
Variazione NAV  
€0,00
Variazione NAV %  
0,00%
Data 
27.10.2025
NAV  
€9,62
Variazione NAV  
€0,00
Variazione NAV %  
0,00%
Data 
24.10.2025
NAV  
€9,62
Variazione NAV  
€0,00
Variazione NAV %  
0,00%
Data 
23.10.2025
NAV  
€9,62
Variazione NAV  
€0,00
Variazione NAV %  
0,00%
Data 
22.10.2025
NAV  
€9,62
Variazione NAV  
€0,00
Variazione NAV %  
0,00%
Data 
21.10.2025
NAV  
€9,62
Variazione NAV  
€0,00
Variazione NAV %  
0,00%
Data 
20.10.2025
NAV  
€9,62
Variazione NAV  
€0,00
Variazione NAV %  
0,00%
Data 
17.10.2025
NAV  
€9,62
Variazione NAV  
€0,00
Variazione NAV %  
0,00%
Data 
16.10.2025
NAV  
€9,62
Variazione NAV  
€0,01
Variazione NAV %  
0,10%
Data 
15.10.2025
NAV  
€9,61
Variazione NAV  
€0,00
Variazione NAV %  
0,00%
Data 
14.10.2025
NAV  
€9,61
Variazione NAV  
€0,00
Variazione NAV %  
0,00%
Data 
13.10.2025
NAV  
€9,61
Variazione NAV  
€0,01
Variazione NAV %  
0,10%
Data 
10.10.2025
NAV  
€9,60
Variazione NAV  
€0,00
Variazione NAV %  
0,00%
Data 
09.10.2025
NAV  
€9,60
Variazione NAV  
€0,00
Variazione NAV %  
0,00%
Data 
08.10.2025
NAV  
€9,60
Variazione NAV  
€0,00
Variazione NAV %  
0,00%
Data 
07.10.2025
NAV  
€9,60
Variazione NAV  
€0,00
Variazione NAV %  
0,00%
Data 
06.10.2025
NAV  
€9,60
Variazione NAV  
€0,00
Variazione NAV %  
0,00%
Data 
03.10.2025
NAV  
€9,60
Variazione NAV  
€0,01
Variazione NAV %  
0,10%
Data 
02.10.2025
NAV  
€9,59
Variazione NAV  
€0,00
Variazione NAV %  
0,00%
Data 
01.10.2025
NAV  
€9,59
Variazione NAV  
€0,00
Variazione NAV %  
0,00%
Data 
30.09.2025
NAV  
€9,59
Variazione NAV  
€0,00
Variazione NAV %  
0,00%

Documenti del Fondo

Documenti dei Fondi

Scheda prodotto - Franklin Euro Short Duration Bond Fund (A (Ydis) EUR)

Strumenti di vendita - Calendario dei giorni non di valutazione applicabile per il 2024

Modulo di Sottoscrizione - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) - GENERALE

Modulo di Sottoscrizione FTIF - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) - PREVINET

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Prospetto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds

Prospetto Informativo (in inglese) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Documento contenente le informazioni chiave - Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Ydis) EUR

Relazione Annuale Certificata - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Relazione Semestrale - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Shareholder Notice - Modifica delle politiche di investimento di Franklin Euro Government Bond Fund e Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Atto costitutivo (In inglese) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)