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LU1353033050

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Al 31.10.2025

NAV 1

€8,38

 
 

Variazione NAV 1

€0,00

(0,00%)
Al 30.09.2025

Morningstar Overall Rating™ 2

Obbligazionari Flessibili Globali – EUR Hedged

Overview del Fondo

Obiettivo d'Investimento

Offrire esposizione a società a media e alta capitalizzazione con un reddito da dividendi elevato e persistente in mercati sviluppati ed emergenti di tutto il mondo. Il Fondo investe in azioni di società a media e alta capitalizzazione incluse nel parametro di riferimento. Questi investimenti possono provenire da qualsiasi parte del mondo, compresi i mercati emergenti.

Quali sono i rischi principali?

Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero capitale investito. La performance può risentire anche delle fluttuazioni valutarie. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri.

  • Il Fondo mira a generare rendimenti rettificati in base al rischio interessanti su un intero ciclo di mercato, ripartendo gli investimenti tra un'ampia gamma di titoli di debito e obbligazioni aventi qualsiasi scadenza o rating di credito di emittenti societari e/o sovrani di tutto il mondo, con la facoltà di impiegare attivamente strumenti finanziari derivati. Tali titoli e strumenti d’investimento sono stati storicamente soggetti a variazioni delle quotazioni riconducibili a fattori quali cambiamenti improvvisi dei tassi d’interesse, modifiche delle prospettive finanziarie o del merito creditizio percepito di emittenti di titoli oppure fluttuazioni sui mercati valutari. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può registrare moderate fluttuazioni nel tempo.
  • Altri rischi significativi comprendono: 
    Rischio di controparte: il rischio di inadempimento degli obblighi da parte di istituzioni finanziarie o agenti (quando fungono da controparte nei contratti finanziari) a causa di insolvenza, fallimento o altri motivi. 
    Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un’insolvenza che potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettui i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli a basso rating, non-investment grade. 
    Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei tassi di cambio o causate dalle normative di controllo dei cambi. 
    Rischio degli strumenti derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui valore potrebbe subire impatti più elevati anche nel caso di piccole variazioni del valore dell’investimento sottostante. I derivati possono comportare ulteriori rischi di liquidità, credito e controparte. 
    Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all’investimento in Paesi che hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia. 
    Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario. Tale rischio può essere avviato da (ma non limitatamente) eventi imprevisti, ad esempio disastri ambientali o pandemie. La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.
    Rischio di cartolarizzazione: l’investimento in titoli che generano rendimenti da diversi gruppi di attività sottostanti, quali mutui ipotecari, prestiti o altre attività, può comportare un rischio maggiore di perdita a causa dell’eventuale insolvenza di alcune delle attività sottostanti.

Per una descrizione completa di tutti i rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla sezione “Considerazioni sui rischi” del Fondo nell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Overview del Fondo
Patrimonio in gestione  Al 30.09.2025 (Aggiornato mensilmente)
$118,13 Milioni
Data di lancio del Fondo 
18.03.2016
Data di lancio della Classe 
18.03.2016
Valuta base del fondo 
USD
Valuta base della Classe 
EUR
Benchmark3 
Linked FTSE 3-Month US T-Bill Index
Categoria del Fondo 
Componente Obbligazionaria
Gestore 
Franklin Advisers, Inc.
Veicolo d’investimento 
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio 
Luxembourg
Categoria Assogestioni 
Obbligazionari flessibili
Categoria EU SFDR 
Articolo 6
Investimento Minimo 
USD 1000
Dividendi per quota
Frequenza dei dividendi 
Quarterly
Dividendo per quota  Al 01.10.2025
€0,0790
Data di Pagamento  Al 01.10.2025
08.10.2025
Tasso di dividendo4  Al 31.10.2025 (Aggiornato mensilmente)
3,88%
Commissioni 6
Max commissione d’Ingresso  Al 30.09.2025
3,00%
Spese correnti5  Al 30.09.2025
1,39%
Codici Identificativi
Codice CUSIP 
L4062L354
Codice ISIN 
LU1353033050
Codice Bloomberg 
FFAQEH1 LX
Codice SEDOL 
BYSWWR6
Numero del Fondo 
1820

Gestori

Michael V Salm

Massachusetts, United States

Gestore del fondo dal 2024

Patrick A. Klein, Ph.D

California, Stati Uniti

Gestore del fondo dal 2022

Paul Varunok

New York, Stati Uniti

Gestore del fondo dal 2022

Sameer Kackar, CFA®

California, Stati Uniti

Gestore del fondo dal 2022

Rendimento

Portafoglio

Portfolio Holdings

Holdings

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente
Nome del Titolo 
GOVT NATL MORTG ASSN 6% 10/01/2055 GNMA
Il peso (%) 
5,08
Valore di mercato 
6.001.302
quantità 
5.900.000
Nome del Titolo 
FTIF-FRANKLIN HIGH YIELD FUND OEMF USD NPV CL BJ TIS A/C #4385
Il peso (%) 
4,46
Valore di mercato 
5.272.537
quantità 
567.960
Nome del Titolo 
United States Treasury Note/Bond 4.125% 01/31/2027
Il peso (%) 
4,29
Valore di mercato 
5.062.385
quantità 
5.000.000
Nome del Titolo 
United States Treasury Note/Bond 3.75% 06/30/2027
Il peso (%) 
4,28
Valore di mercato 
5.056.760
quantità 
5.000.000
Nome del Titolo 
United States Treasury Note/Bond 3.875% 07/31/2027
Il peso (%) 
3,85
Valore di mercato 
4.548.275
quantità 
4.500.000
Nome del Titolo 
Freddie Mac Pool 6.5% 09/01/2054 FHLM
Il peso (%) 
3,76
Valore di mercato 
4.446.262
quantità 
4.282.181
Nome del Titolo 
United States Treasury Note/Bond 3.875% 05/31/2027
Il peso (%) 
3,44
Valore di mercato 
4.066.309
quantità 
4.000.000
Nome del Titolo 
French Republic Government Bond OAT 5.50% 04/25/2029 144A REG S
Il peso (%) 
2,57
Valore di mercato 
3.039.661
quantità 
2.300.000
Nome del Titolo 
French Republic Government Bond OAT 2.75% 02/25/2029 144A REG S
Il peso (%) 
2,55
Valore di mercato 
3.010.419
quantità 
2.500.000
Nome del Titolo 
United States Treasury Strip Coupon 02/15/2030 STRIP COUPON
Il peso (%) 
1,58
Valore di mercato 
1.865.936
quantità 
2.200.000

Dividendi

Dividendi

Classe  
A (Qdis) EUR-H1
valuta della classe  
EUR
Data di registrazione  
30.09.2025
Data stacco dividendo  
01.10.2025
Data di Pagamento  
08.10.2025
NAV  
€8,38
Dividendi  
€0,0790

Prezzo

Prezzi Storici

Al 31.10.2025 Aggiornato quotidianamente

NAV

Al 31.10.2025
NAV1 
€8,38
Variazione NAV1 
€0,00
Variazione NAV (%)1 
0,00%
NAV Massimo e NAV Minimo
Al 31.10.2025 Aggiornato quotidianamente
Anno 
NAV Massimo
2025  
€8,47 09.09.2025
2024  
€8,52 27.09.2024
2023  
€8,48 03.02.2023
2022  
€9,10 05.01.2022
2021  
€9,21 01.07.2021
2020  
€9,25 19.02.2020
2019  
€9,42 05.04.2019
2018  
€9,82 08.01.2018
2017  
€10,02 04.01.2017
2016  
€10,06 25.07.2016
Anno 
NAV Minimo
2025  
€8,31 11.04.2025
2024  
€8,31 16.04.2024
2023  
€8,21 18.10.2023
2022  
€8,22 24.10.2022
2021  
€9,01 03.12.2021
2020  
€7,78 24.03.2020
2019  
€9,14 18.10.2019
2018  
€9,25 27.12.2018
2017  
€9,81 28.12.2017
2016  
€9,98 04.11.2016

Documenti del Fondo

Documenti dei Fondi

Scheda prodotto - Franklin Flexible Alpha Bond Fund (A (Qdis) EUR-H1)

Strumenti di vendita - Calendario dei giorni non di valutazione applicabile per il 2024

Modulo di Sottoscrizione - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) - GENERALE

Modulo di Sottoscrizione FTIF - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) - PREVINET

Documenti normativi

Prospetto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds

Prospetto Informativo (in inglese) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Documento contenente le informazioni chiave - Franklin Flexible Alpha Bond Fund A (Qdis) EUR-H1

Relazione Annuale Certificata - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Relazione Semestrale - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Atto costitutivo (In inglese) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)