LU0294220107

Templeton Global Bond Fund

 Al 31.10.2025 
 NAV 1 €14,63 
 
 
 Variazione NAV 1 €0,00 
 (0,00%)
 Al 30.09.2025 
 Morningstar Overall Rating™ 2Obbligazionari Flessibili Globali – EUR Hedged

Al 30.09.2025

: Obbligazionari Flessibili Globali – EUR Hedged

Al 08/31/2025

Al 30.09.2025

	3

	1216

	5

	972

	10

	488

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.

Overview del Fondo

Obiettivo d'Investimento

Mira a massimizzare il reddito e la crescita del capitale (rendimento totale), compresi i guadagni valutari. Il Fondo investe principalmente in titoli di Stato emessi in qualsiasi parte del mondo e denominati in qualsiasi valuta. Il Fondo può investire significativamente nei mercati emergenti, compresa la Cina continentale. Alcuni di questi investimenti possono essere di qualità inferiore a investment grade.

Informative Correlate Alla Sostenibilità

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali in conformità all’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).

Nell’implementazione della strategia ambientale, sociale e di governance (“ESG”) del Fondo per quanto riguarda gli emittenti sovrani, il Gestore degli investimenti predilige di norma emittenti con punteggi ESG più elevati oppure emittenti che si prevede riceveranno punteggi ESG da neutri a in miglioramento nel medio termine (nei prossimi due o tre anni), secondo quanto rilevato dalla sua metodologia ESG proprietaria. Relativamente agli emittenti societari e sovranazionali, il Gestore degli investimenti si serve di rating ESG forniti da MSCI. Inoltre, il Fondo evita di investire in emittenti che presentano le performance più scadenti secondo determinati criteri per misurare la sostenibilità.

Le caratteristiche ambientali o sociali del Fondo sono valutate secondo criteri quantitativi e qualitativi per mezzo degli indicatori di sostenibilità, nonché della metodologia ESG proprietaria e del processo di ricerca del Gestore degli investimenti descritti più nel dettaglio nelle sezioni dedicate alle informative sul sito web. Nell’ambito del suo processo decisionale in materia di investimenti, la strategia ESG del Fondo si serve anche di criteri vincolanti per la selezione degli asset sottostanti e applica specifiche esclusioni ESG.

Cliccare qui per maggiori informazioni (in inglese)

Profilo dell’Investitore

Mirato alla massimizzazione del rendimento totale dell’investimento mediante la combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e profitti valutari.
Pianificazione di mantenere l’investimento a medio-lungo termine;

Quali sono i rischi principali?

Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero capitale investito. La performance può risentire anche delle fluttuazioni valutarie. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri.

Il Fondo investe principalmente in obbligazioni emesse da governi o entità legate a governi di qualunque paese e in derivati. Tali titoli e derivati sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo, generalmente dovute a tassi d’interesse, tassi di cambio o movimenti del mercato obbligazionario. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può registrare fluttuazioni nel tempo.
Il fondo può distribuire reddito al lordo delle spese. Pur consentendo una potenziale distribuzione di maggiore reddito, ciò potrebbe avere l’effetto di ridurre il capitale.
Altri rischi significativi comprendono:
Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un’insolvenza che potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettui i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli a basso rating, non-investment grade.
Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei tassi di cambio o causate dalle normative di controllo dei cambi.
Rischio degli strumenti derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui valore potrebbe subire impatti più elevati anche nel caso di piccole variazioni del valore dell’investimento sottostante. I derivati possono comportare ulteriori rischi di liquidità, credito e controparte.
Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all’investimento in Paesi che hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.
Rischio del mercato cinese: oltre ai rischi tipici legati ai Mercati Emergenti, gli investimenti in Cina sono soggetti a rischi economici, politici, fiscali e operativi specifici del mercato cinese. Per il rischio legato ai QFII cinesi, il rischio del programma Bond Connect e il rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, si rimanda anche al prospetto.
Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario. Tale rischio può essere avviato da (ma non limitatamente) eventi imprevisti, ad esempio disastri ambientali o pandemie. La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.

Per una descrizione completa di tutti i rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla sezione “Considerazioni sui rischi” del Fondo nell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Overview del Fondo

Patrimonio in gestione

Al 30.09.2025 (Aggiornato mensilmente)

$2,61 Mld

Data di lancio del Fondo

28.02.1991

Data di lancio della Classe

10.04.2007

Valuta base del fondo

USD

Valuta base della Classe

EUR

Benchmark

JP Morgan Global Government Bond Index

Categoria del Fondo

Componente Obbligazionaria

Gestore

Franklin Advisers, Inc.

Veicolo d’investimento

Franklin Templeton Investment Funds

Domicilio

Luxembourg

Categoria Assogestioni

Obbligazionari flessibili

Categoria EU SFDR

Articolo 8

Investimento Minimo

USD 1000

Commissioni ⁴

Max commissione d’Ingresso

N/A

Spese correnti

Al 30.09.2025

2,05%

Codici Identificativi

Codice CUSIP

L4058Y535

Codice ISIN

LU0294220107

Codice Bloomberg

TEGNCEH LX

Codice SEDOL

B1VVM24

Numero del Fondo

0496

Gestori

Michael Hasenstab, Ph.D

California, Stati Uniti

Gestore del fondo dal 2002

Calvin Ho, Ph.D

California, Stati Uniti

Gestore del fondo dal 2018

Rendimento

Rolling a 12 mesi

Rendimento rolling a 12 mesi

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

	Fine mese Al 30.09.2025	Valuta	Set-24 / Set-25	Set-23 / Set-24	Set-22 / Set-23	Set-21 / Set-22	Set-20 / Set-21	Set-19 / Set-20	Set-18 / Set-19	Set-17 / Set-18	Set-16 / Set-17	Set-15 / Set-16	Data di lancio	Overview del Fondo
	N (acc) EUR-H1 (%)	EUR	-1,01	6,59	-2,51	-14,54	-4,61	-6,54	-2,18	-5,50	10,42	-2,79	10.04.2007	Visualizza
	JP Morgan Global Government Bond Index (%)	USD	0,78	10,38	0,20	-20,98	-3,54	6,69	8,72	-1,65	-3,00	9,48	—	Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

N (acc) EUR-H1 (%)

Valuta

EUR

Set-24 / Set-25

-1,01

Set-23 / Set-24

6,59

Set-22 / Set-23

-2,51

Set-21 / Set-22

-14,54

Set-20 / Set-21

-4,61

Set-19 / Set-20

-6,54

Set-18 / Set-19

-2,18

Set-17 / Set-18

-5,50

Set-16 / Set-17

10,42

Set-15 / Set-16

-2,79

Data di lancio

10.04.2007

Overview del Fondo

Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

JP Morgan Global Government Bond Index (%)

Valuta

USD

Set-24 / Set-25

0,78

Set-23 / Set-24

10,38

Set-22 / Set-23

0,20

Set-21 / Set-22

-20,98

Set-20 / Set-21

-3,54

Set-19 / Set-20

6,69

Set-18 / Set-19

8,72

Set-17 / Set-18

-1,65

Set-16 / Set-17

-3,00

Set-15 / Set-16

9,48

Data di lancio

—

Overview del Fondo

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Fine mese Al 30.09.2025	Valuta	Set-24 / Set-25	Set-23 / Set-24	Set-22 / Set-23	Set-21 / Set-22	Set-20 / Set-21	Set-19 / Set-20	Set-18 / Set-19	Set-17 / Set-18	Set-16 / Set-17	Set-15 / Set-16	Data di lancio	Overview del Fondo
A (acc) EUR (%)	EUR	-3,23	3,86	-6,26	4,03	-1,81	-10,83	8,35	-0,60	7,48	-1,80	09.09.2002	Visualizza
A (acc) EUR-H1 (%)	EUR	-0,31	7,27	-1,81	-13,95	-4,01	-5,75	-1,49	-4,92	11,14	-1,86	10.04.2007	Visualizza
A (acc) USD (%)	USD	2,04	9,40	1,16	-11,99	-2,99	-4,11	1,75	-2,34	12,97	-1,23	28.04.2006	Visualizza
A (Mdis) EUR (%)	EUR	-3,27	3,86	-6,18	4,02	-1,82	-10,84	8,32	-0,59	7,40	-1,75	09.09.2002	Visualizza
A (Mdis) EUR-H1 (%)	EUR	-0,24	7,29	-1,78	-14,01	-3,97	-5,86	-1,41	-4,90	11,29	-2,12	16.06.2008	Visualizza
A (Mdis) RMB-H1 (%)	CNH	-0,48	6,45	-1,81	-11,01	-0,37	-2,96	1,91	-0,58	16,64	2,50	27.07.2012	Visualizza
A (Mdis) USD (%)	USD	2,02	9,41	1,14	-12,01	-2,98	-4,07	1,70	-2,28	12,94	-1,26	28.02.1991	Visualizza
A (Ydis) CHF-H1 (%)	CHF	-2,55	4,59	-3,37	-14,00	-4,29	-6,18	-1,86	-5,23	10,81	-2,39	30.09.2011	Visualizza
A (Ydis) EUR (%)	EUR	-3,20	3,94	-6,23	3,84	-1,83	-10,81	8,29	-0,61	7,38	-1,74	12.07.2007	Visualizza
A (Ydis) EUR-H1 (%)	EUR	-0,26	7,21	-1,73	-14,02	-4,08	-5,85	-1,49	-4,93	11,00	-1,67	31.03.2010	Visualizza
N (acc) EUR (%)	EUR	-3,90	3,13	-6,87	3,27	-2,50	-11,44	7,59	-1,28	6,68	-2,45	01.09.2006	Visualizza
N (acc) USD (%)	USD	1,34	8,66	0,44	-12,61	-3,66	-4,77	1,01	-3,00	12,17	-1,91	29.12.2000	Visualizza
N (Mdis) EUR-H1 (%)	EUR	-1,04	6,47	-2,48	-14,47	-4,67	-6,50	-2,29	-5,49	10,24	-2,49	16.06.2008	Visualizza
N (Mdis) USD (%)	USD	1,31	8,73	0,40	-12,64	-3,67	-4,74	1,04	-3,06	12,17	-1,89	30.09.2011	Visualizza
N (Ydis) EUR-H1 (%)	EUR	-1,04	6,59	-2,45	-14,78	-4,53	-6,66	-2,25	-5,50	10,34	-2,58	21.06.2010	Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

(%)

Valuta

EUR

Set-24 / Set-25

-3,23

Set-23 / Set-24

3,86

Set-22 / Set-23

-6,26

Set-21 / Set-22

4,03

Set-20 / Set-21

-1,81

Set-19 / Set-20

-10,83

Set-18 / Set-19

8,35

Set-17 / Set-18

-0,60

Set-16 / Set-17

7,48

Set-15 / Set-16

-1,80

Data di lancio

09.09.2002

Overview del Fondo

Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

(%)

Valuta

EUR

Set-24 / Set-25

-0,31

Set-23 / Set-24

7,27

Set-22 / Set-23

-1,81

Set-21 / Set-22

-13,95

Set-20 / Set-21

-4,01

Set-19 / Set-20

-5,75

Set-18 / Set-19

-1,49

Set-17 / Set-18

-4,92

Set-16 / Set-17

11,14

Set-15 / Set-16

-1,86

Data di lancio

10.04.2007

Overview del Fondo

Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

(%)

Valuta

USD

Set-24 / Set-25

2,04

Set-23 / Set-24

9,40

Set-22 / Set-23

1,16

Set-21 / Set-22

-11,99

Set-20 / Set-21

-2,99

Set-19 / Set-20

-4,11

Set-18 / Set-19

1,75

Set-17 / Set-18

-2,34

Set-16 / Set-17

12,97

Set-15 / Set-16

-1,23

Data di lancio

28.04.2006

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

(%)

Valuta

EUR

Set-24 / Set-25

-3,27

Set-23 / Set-24

3,86

Set-22 / Set-23

-6,18

Set-21 / Set-22

4,02

Set-20 / Set-21

-1,82

Set-19 / Set-20

-10,84

Set-18 / Set-19

8,32

Set-17 / Set-18

-0,59

Set-16 / Set-17

7,40

Set-15 / Set-16

-1,75

Data di lancio

09.09.2002

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

(%)

Valuta

EUR

Set-24 / Set-25

-0,24

Set-23 / Set-24

7,29

Set-22 / Set-23

-1,78

Set-21 / Set-22

-14,01

Set-20 / Set-21

-3,97

Set-19 / Set-20

-5,86

Set-18 / Set-19

-1,41

Set-17 / Set-18

-4,90

Set-16 / Set-17

11,29

Set-15 / Set-16

-2,12

Data di lancio

16.06.2008

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

(%)

Valuta

CNH

Set-24 / Set-25

-0,48

Set-23 / Set-24

6,45

Set-22 / Set-23

-1,81

Set-21 / Set-22

-11,01

Set-20 / Set-21

-0,37

Set-19 / Set-20

-2,96

Set-18 / Set-19

1,91

Set-17 / Set-18

-0,58

Set-16 / Set-17

16,64

Set-15 / Set-16

2,50

Data di lancio

27.07.2012

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

(%)

Valuta

USD

Set-24 / Set-25

2,02

Set-23 / Set-24

9,41

Set-22 / Set-23

1,14

Set-21 / Set-22

-12,01

Set-20 / Set-21

-2,98

Set-19 / Set-20

-4,07

Set-18 / Set-19

1,70

Set-17 / Set-18

-2,28

Set-16 / Set-17

12,94

Set-15 / Set-16

-1,26

Data di lancio

28.02.1991

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

(%)

Valuta

CHF

Set-24 / Set-25

-2,55

Set-23 / Set-24

4,59

Set-22 / Set-23

-3,37

Set-21 / Set-22

-14,00

Set-20 / Set-21

-4,29

Set-19 / Set-20

-6,18

Set-18 / Set-19

-1,86

Set-17 / Set-18

-5,23

Set-16 / Set-17

10,81

Set-15 / Set-16

-2,39

Data di lancio

30.09.2011

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

(%)

Valuta

EUR

Set-24 / Set-25

-3,20

Set-23 / Set-24

3,94

Set-22 / Set-23

-6,23

Set-21 / Set-22

3,84

Set-20 / Set-21

-1,83

Set-19 / Set-20

-10,81

Set-18 / Set-19

8,29

Set-17 / Set-18

-0,61

Set-16 / Set-17

7,38

Set-15 / Set-16

-1,74

Data di lancio

12.07.2007

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

(%)

Valuta

EUR

Set-24 / Set-25

-0,26

Set-23 / Set-24

7,21

Set-22 / Set-23

-1,73

Set-21 / Set-22

-14,02

Set-20 / Set-21

-4,08

Set-19 / Set-20

-5,85

Set-18 / Set-19

-1,49

Set-17 / Set-18

-4,93

Set-16 / Set-17

11,00

Set-15 / Set-16

-1,67

Data di lancio

31.03.2010

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

(%)

Valuta

EUR

Set-24 / Set-25

-3,90

Set-23 / Set-24

3,13

Set-22 / Set-23

-6,87

Set-21 / Set-22

3,27

Set-20 / Set-21

-2,50

Set-19 / Set-20

-11,44

Set-18 / Set-19

7,59

Set-17 / Set-18

-1,28

Set-16 / Set-17

6,68

Set-15 / Set-16

-2,45

Data di lancio

01.09.2006

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

(%)

Valuta

USD

Set-24 / Set-25

1,34

Set-23 / Set-24

8,66

Set-22 / Set-23

0,44

Set-21 / Set-22

-12,61

Set-20 / Set-21

-3,66

Set-19 / Set-20

-4,77

Set-18 / Set-19

1,01

Set-17 / Set-18

-3,00

Set-16 / Set-17

12,17

Set-15 / Set-16

-1,91

Data di lancio

29.12.2000

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

(%)

Valuta

EUR

Set-24 / Set-25

-1,04

Set-23 / Set-24

6,47

Set-22 / Set-23

-2,48

Set-21 / Set-22

-14,47

Set-20 / Set-21

-4,67

Set-19 / Set-20

-6,50

Set-18 / Set-19

-2,29

Set-17 / Set-18

-5,49

Set-16 / Set-17

10,24

Set-15 / Set-16

-2,49

Data di lancio

16.06.2008

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

(%)

Valuta

USD

Set-24 / Set-25

1,31

Set-23 / Set-24

8,73

Set-22 / Set-23

0,40

Set-21 / Set-22

-12,64

Set-20 / Set-21

-3,67

Set-19 / Set-20

-4,74

Set-18 / Set-19

1,04

Set-17 / Set-18

-3,06

Set-16 / Set-17

12,17

Set-15 / Set-16

-1,89

Data di lancio

30.09.2011

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

(%)

Valuta

EUR

Set-24 / Set-25

-1,04

Set-23 / Set-24

6,59

Set-22 / Set-23

-2,45

Set-21 / Set-22

-14,78

Set-20 / Set-21

-4,53

Set-19 / Set-20

-6,66

Set-18 / Set-19

-2,25

Set-17 / Set-18

-5,50

Set-16 / Set-17

10,34

Set-15 / Set-16

-2,58

Data di lancio

21.06.2010

Overview del Fondo

Visualizza

I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.

I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.

Per alcune classi di azioni selezionate vengono mostrate le informazioni sulla performance prima della data di lancio della classe di azioni in questione. In questi casi, la performance è stata simulata utilizzando i dati relativi alla performance della classe di azioni di un finanziatore soggetta a commissioni annuali più elevate. Consultare questo link per un elenco completo di classi di azioni dalle performance ibride.

Cumulativo

Rendimento cumulativo

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

	Fine mese Al 30.09.2025	Valuta	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	15 anni	Data di lancio 10.04.2007
	N (acc) EUR-H1 (%)	EUR	13,47	1,31	1,17	8,30	-1,01	2,87	-16,14	-22,25	-19,66	17,28
	JP Morgan Global Government Bond Index (%)	USD	7,10	0,58	0,01	4,08	0,78	11,46	-15,04	2,93	4,01	40,90

Fine mese

Al 30.09.2025

N (acc) EUR-H1 (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

13,47

1 mese

1,31

3 mesi

1,17

6 mesi

8,30

1 anno

-1,01

3 anni

2,87

5 anni

-16,14

10 anni

-22,25

15 anni

-19,66

Data di lancio

10.04.2007

17,28

Fine mese

Al 30.09.2025

JP Morgan Global Government Bond Index (%)

Valuta

USD

Da inizio anno

7,10

1 mese

0,58

3 mesi

0,01

6 mesi

4,08

1 anno

0,78

3 anni

11,46

5 anni

-15,04

10 anni

2,93

15 anni

4,01

Data di lancio

10.04.2007

40,90

Fine mese Al 30.09.2025	Valuta	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	15 anni	Data di lancio		Overview del Fondo
A (acc) EUR (%)	EUR	2,50	1,21	2,36	1,52	-3,23	-5,78	-3,77	-2,45	28,22	133,63	09.09.2002	Visualizza
A (acc) EUR-H1 (%)	EUR	14,10	1,38	1,31	8,73	-0,31	5,01	-13,27	-16,49	-10,98	33,06	10.04.2007	Visualizza
A (acc) USD (%)	USD	16,17	1,55	2,04	10,24	2,04	12,92	-3,59	2,49	10,46	81,84	28.04.2006	Visualizza
A (Mdis) EUR (%)	EUR	2,55	1,21	2,34	1,47	-3,27	-5,75	-3,74	-2,48	28,27	133,88	09.09.2002	Visualizza
A (Mdis) EUR-H1 (%)	EUR	14,22	1,42	1,33	8,85	-0,24	5,12	-13,19	-16,54	-10,52	24,70	16.06.2008	Visualizza
A (Mdis) RMB-H1 (%)	CNH	14,07	1,32	1,25	8,62	-0,48	4,01	-7,78	8,40	—	17,96	27.07.2012	Visualizza
A (Mdis) USD (%)	USD	16,13	1,57	1,96	10,23	2,02	12,89	-3,63	2,46	10,38	412,81	28.02.1991	Visualizza
A (Ydis) CHF-H1 (%)	CHF	12,27	1,19	0,95	7,71	-2,55	-1,52	-18,94	-23,49	—	-17,69	30.09.2011	Visualizza
A (Ydis) EUR (%)	EUR	2,55	1,18	2,35	1,51	-3,20	-5,66	-3,83	-2,59	28,05	89,95	12.07.2007	Visualizza
A (Ydis) EUR-H1 (%)	EUR	14,22	1,34	1,42	8,78	-0,26	5,08	-13,34	-16,59	-10,83	-7,57	31.03.2010	Visualizza
N (acc) EUR (%)	EUR	1,97	1,14	2,17	1,14	-3,90	-7,70	-7,06	-9,02	15,50	73,50	01.09.2006	Visualizza
N (acc) USD (%)	USD	15,59	1,51	1,84	9,83	1,34	10,60	-6,89	-4,41	-0,54	164,20	29.12.2000	Visualizza
N (Mdis) EUR-H1 (%)	EUR	13,49	1,20	1,05	8,25	-1,04	2,74	-16,22	-22,24	-20,01	10,08	16.06.2008	Visualizza
N (Mdis) USD (%)	USD	15,48	1,48	1,87	9,84	1,31	10,60	-6,92	-4,42	—	3,27	30.09.2011	Visualizza
N (Ydis) EUR-H1 (%)	EUR	13,49	1,20	1,19	8,28	-1,04	2,90	-16,28	-22,40	-19,98	-17,13	21.06.2010	Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

A (acc) EUR (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

2,50

1 mese

1,21

3 mesi

2,36

6 mesi

1,52

1 anno

-3,23

3 anni

-5,78

5 anni

-3,77

10 anni

-2,45

15 anni

28,22

Data di lancio

133,63

Overview del Fondo

Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

A (acc) EUR-H1 (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

14,10

1 mese

1,38

3 mesi

1,31

6 mesi

8,73

1 anno

-0,31

3 anni

5,01

5 anni

-13,27

10 anni

-16,49

15 anni

-10,98

Data di lancio

33,06

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

A (acc) USD (%)

Valuta

USD

Da inizio anno

16,17

1 mese

1,55

3 mesi

2,04

6 mesi

10,24

1 anno

2,04

3 anni

12,92

5 anni

-3,59

10 anni

2,49

15 anni

10,46

Data di lancio

81,84

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

A (Mdis) EUR (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

2,55

1 mese

1,21

3 mesi

2,34

6 mesi

1,47

1 anno

-3,27

3 anni

-5,75

5 anni

-3,74

10 anni

-2,48

15 anni

28,27

Data di lancio

133,88

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

A (Mdis) EUR-H1 (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

14,22

1 mese

1,42

3 mesi

1,33

6 mesi

8,85

1 anno

-0,24

3 anni

5,12

5 anni

-13,19

10 anni

-16,54

15 anni

-10,52

Data di lancio

24,70

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

A (Mdis) RMB-H1 (%)

Valuta

CNH

Da inizio anno

14,07

1 mese

1,32

3 mesi

1,25

6 mesi

8,62

1 anno

-0,48

3 anni

4,01

5 anni

-7,78

10 anni

8,40

15 anni

—

Data di lancio

17,96

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

A (Mdis) USD (%)

Valuta

USD

Da inizio anno

16,13

1 mese

1,57

3 mesi

1,96

6 mesi

10,23

1 anno

2,02

3 anni

12,89

5 anni

-3,63

10 anni

2,46

15 anni

10,38

Data di lancio

412,81

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

A (Ydis) CHF-H1 (%)

Valuta

CHF

Da inizio anno

12,27

1 mese

1,19

3 mesi

0,95

6 mesi

7,71

1 anno

-2,55

3 anni

-1,52

5 anni

-18,94

10 anni

-23,49

15 anni

—

Data di lancio

-17,69

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

A (Ydis) EUR (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

2,55

1 mese

1,18

3 mesi

2,35

6 mesi

1,51

1 anno

-3,20

3 anni

-5,66

5 anni

-3,83

10 anni

-2,59

15 anni

28,05

Data di lancio

89,95

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

A (Ydis) EUR-H1 (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

14,22

1 mese

1,34

3 mesi

1,42

6 mesi

8,78

1 anno

-0,26

3 anni

5,08

5 anni

-13,34

10 anni

-16,59

15 anni

-10,83

Data di lancio

-7,57

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

N (acc) EUR (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

1,97

1 mese

1,14

3 mesi

2,17

6 mesi

1,14

1 anno

-3,90

3 anni

-7,70

5 anni

-7,06

10 anni

-9,02

15 anni

15,50

Data di lancio

73,50

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

N (acc) USD (%)

Valuta

USD

Da inizio anno

15,59

1 mese

1,51

3 mesi

1,84

6 mesi

9,83

1 anno

1,34

3 anni

10,60

5 anni

-6,89

10 anni

-4,41

15 anni

-0,54

Data di lancio

164,20

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

N (Mdis) EUR-H1 (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

13,49

1 mese

1,20

3 mesi

1,05

6 mesi

8,25

1 anno

-1,04

3 anni

2,74

5 anni

-16,22

10 anni

-22,24

15 anni

-20,01

Data di lancio

10,08

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

N (Mdis) USD (%)

Valuta

USD

Da inizio anno

15,48

1 mese

1,48

3 mesi

1,87

6 mesi

9,84

1 anno

1,31

3 anni

10,60

5 anni

-6,92

10 anni

-4,42

15 anni

—

Data di lancio

3,27

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

N (Ydis) EUR-H1 (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

13,49

1 mese

1,20

3 mesi

1,19

6 mesi

8,28

1 anno

-1,04

3 anni

2,90

5 anni

-16,28

10 anni

-22,40

15 anni

-19,98

Data di lancio

-17,13

Overview del Fondo

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I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.

Annualizzato

Rendimento annualizzato

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

	Fine mese Al 30.09.2025	Valuta	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	15 anni	Data di lancio 10.04.2007
	N (acc) EUR-H1 (%)	EUR	-1,01	0,95	-3,46	-2,49	-1,45	0,87
	JP Morgan Global Government Bond Index (%)	USD	0,78	3,68	-3,21	0,29	0,26	1,87

Fine mese

Al 30.09.2025

N (acc) EUR-H1 (%)

Valuta

EUR

1 anno

-1,01

3 anni

0,95

5 anni

-3,46

10 anni

-2,49

15 anni

-1,45

Data di lancio

10.04.2007

0,87

Fine mese

Al 30.09.2025

JP Morgan Global Government Bond Index (%)

Valuta

USD

1 anno

0,78

3 anni

3,68

5 anni

-3,21

10 anni

0,29

15 anni

0,26

Data di lancio

10.04.2007

1,87

Fine mese Al 30.09.2025	Valuta	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	15 anni	Data di lancio		Overview del Fondo
A (acc) EUR (%)	EUR	-3,23	-1,96	-0,76	-0,25	1,67	3,75	09.09.2002	Visualizza
A (acc) EUR-H1 (%)	EUR	-0,31	1,64	-2,81	-1,79	-0,77	1,56	10.04.2007	Visualizza
A (acc) USD (%)	USD	2,04	4,13	-0,73	0,25	0,67	3,13	28.04.2006	Visualizza
A (Mdis) EUR (%)	EUR	-3,27	-1,95	-0,76	-0,25	1,67	3,75	09.09.2002	Visualizza
A (Mdis) EUR-H1 (%)	EUR	-0,24	1,68	-2,79	-1,79	-0,74	1,29	16.06.2008	Visualizza
A (Mdis) RMB-H1 (%)	CNH	-0,48	1,32	-1,61	0,81	—	1,26	27.07.2012	Visualizza
A (Mdis) USD (%)	USD	2,02	4,12	-0,74	0,24	0,66	4,84	28.02.1991	Visualizza
A (Ydis) CHF-H1 (%)	CHF	-2,55	-0,51	-4,11	-2,64	—	-1,38	30.09.2011	Visualizza
A (Ydis) EUR (%)	EUR	-3,20	-1,92	-0,78	-0,26	1,66	3,58	12.07.2007	Visualizza
A (Ydis) EUR-H1 (%)	EUR	-0,26	1,67	-2,82	-1,80	-0,76	-0,51	31.03.2010	Visualizza
N (acc) EUR (%)	EUR	-3,90	-2,63	-1,45	-0,94	0,97	2,93	01.09.2006	Visualizza
N (acc) USD (%)	USD	1,34	3,41	-1,42	-0,45	-0,04	4,00	29.12.2000	Visualizza
N (Mdis) EUR-H1 (%)	EUR	-1,04	0,91	-3,48	-2,48	-1,48	0,56	16.06.2008	Visualizza
N (Mdis) USD (%)	USD	1,31	3,42	-1,42	-0,45	—	0,23	30.09.2011	Visualizza
N (Ydis) EUR-H1 (%)	EUR	-1,04	0,96	-3,49	-2,50	-1,47	-1,22	21.06.2010	Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

A (acc) EUR (%)

Valuta

EUR

1 anno

-3,23

3 anni

-1,96

5 anni

-0,76

10 anni

-0,25

15 anni

1,67

Data di lancio

3,75

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

A (acc) EUR-H1 (%)

Valuta

EUR

1 anno

-0,31

3 anni

1,64

5 anni

-2,81

10 anni

-1,79

15 anni

-0,77

Data di lancio

1,56

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

A (acc) USD (%)

Valuta

USD

1 anno

2,04

3 anni

4,13

5 anni

-0,73

10 anni

0,25

15 anni

0,67

Data di lancio

3,13

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

A (Mdis) EUR (%)

Valuta

EUR

1 anno

-3,27

3 anni

-1,95

5 anni

-0,76

10 anni

-0,25

15 anni

1,67

Data di lancio

3,75

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

A (Mdis) EUR-H1 (%)

Valuta

EUR

1 anno

-0,24

3 anni

1,68

5 anni

-2,79

10 anni

-1,79

15 anni

-0,74

Data di lancio

1,29

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

A (Mdis) RMB-H1 (%)

Valuta

CNH

1 anno

-0,48

3 anni

1,32

5 anni

-1,61

10 anni

0,81

15 anni

—

Data di lancio

1,26

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

A (Mdis) USD (%)

Valuta

USD

1 anno

2,02

3 anni

4,12

5 anni

-0,74

10 anni

0,24

15 anni

0,66

Data di lancio

4,84

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

A (Ydis) CHF-H1 (%)

Valuta

CHF

1 anno

-2,55

3 anni

-0,51

5 anni

-4,11

10 anni

-2,64

15 anni

—

Data di lancio

-1,38

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

A (Ydis) EUR (%)

Valuta

EUR

1 anno

-3,20

3 anni

-1,92

5 anni

-0,78

10 anni

-0,26

15 anni

1,66

Data di lancio

3,58

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

A (Ydis) EUR-H1 (%)

Valuta

EUR

1 anno

-0,26

3 anni

1,67

5 anni

-2,82

10 anni

-1,80

15 anni

-0,76

Data di lancio

-0,51

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

N (acc) EUR (%)

Valuta

EUR

1 anno

-3,90

3 anni

-2,63

5 anni

-1,45

10 anni

-0,94

15 anni

0,97

Data di lancio

2,93

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

N (acc) USD (%)

Valuta

USD

1 anno

1,34

3 anni

3,41

5 anni

-1,42

10 anni

-0,45

15 anni

-0,04

Data di lancio

4,00

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

N (Mdis) EUR-H1 (%)

Valuta

EUR

1 anno

-1,04

3 anni

0,91

5 anni

-3,48

10 anni

-2,48

15 anni

-1,48

Data di lancio

0,56

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

N (Mdis) USD (%)

Valuta

USD

1 anno

1,31

3 anni

3,42

5 anni

-1,42

10 anni

-0,45

15 anni

—

Data di lancio

0,23

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

N (Ydis) EUR-H1 (%)

Valuta

EUR

1 anno

-1,04

3 anni

0,96

5 anni

-3,49

10 anni

-2,50

15 anni

-1,47

Data di lancio

-1,22

Overview del Fondo

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I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.

Annuale

Rendimento annuale

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

	Fine mese Al 30.09.2025	Valuta	Da inizio anno	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Data di lancio
	N (acc) EUR-H1 (%)	EUR	13,47	-14,14	-1,17	-7,93	-6,47	-5,78	-2,78	-1,92	-0,80	2,83	-6,05	10.04.2007
	JP Morgan Global Government Bond Index (%)	USD	7,10	-3,65	4,02	-17,22	-6,50	9,68	6,02	-0,66	6,83	1,57	-2,61	—

Fine mese

Al 30.09.2025

N (acc) EUR-H1 (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

13,47

2024

-14,14

2023

-1,17

2022

-7,93

2021

-6,47

2020

-5,78

2019

-2,78

2018

-1,92

2017

-0,80

2016

2,83

2015

-6,05

Data di lancio

10.04.2007

Fine mese

Al 30.09.2025

JP Morgan Global Government Bond Index (%)

Valuta

USD

Da inizio anno

7,10

2024

-3,65

2023

4,02

2022

-17,22

2021

-6,50

2020

9,68

2019

6,02

2018

-0,66

2017

6,83

2016

1,57

2015

-2,61

Data di lancio

—

Fine mese Al 30.09.2025	Valuta	Da inizio anno	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Data di lancio	Overview del Fondo
A (acc) EUR (%)	EUR	2,50	-6,06	-1,18	1,61	2,15	-11,65	3,20	6,30	-10,36	7,71	5,38	09.09.2002	Visualizza
A (acc) EUR-H1 (%)	EUR	14,10	-13,58	-0,48	-7,30	-5,87	-4,97	-2,11	-1,26	-0,15	3,57	-5,42	10.04.2007	Visualizza
A (acc) USD (%)	USD	16,17	-11,87	1,98	-4,40	-4,91	-3,73	1,01	1,53	2,20	4,33	-5,40	28.04.2006	Visualizza
A (Mdis) EUR (%)	EUR	2,55	-6,14	-1,15	1,65	2,12	-11,66	3,24	6,29	-10,41	7,70	5,45	09.09.2002	Visualizza
A (Mdis) EUR-H1 (%)	EUR	14,22	-13,66	-0,45	-7,29	-5,86	-5,05	-2,12	-1,21	-0,08	3,54	-5,21	16.06.2008	Visualizza
A (Mdis) RMB-H1 (%)	CNH	14,07	-14,36	-0,89	-4,63	-2,35	-2,15	1,09	3,26	5,28	7,87	-2,26	27.07.2012	Visualizza
A (Mdis) USD (%)	USD	16,13	-11,83	1,93	-4,42	-4,87	-3,74	1,03	1,51	2,20	4,35	-5,43	28.02.1991	Visualizza
A (Ydis) CHF-H1 (%)	CHF	12,27	-15,72	-2,49	-7,62	-6,00	-5,46	-2,52	-1,54	-0,39	3,01	-6,74	30.09.2011	Visualizza
A (Ydis) EUR (%)	EUR	2,55	-6,02	-1,19	1,51	2,12	-11,65	3,13	6,26	-10,42	7,78	5,41	12.07.2007	Visualizza
A (Ydis) EUR-H1 (%)	EUR	14,22	-13,67	-0,35	-7,46	-5,93	-4,99	-2,27	-1,18	-0,23	3,71	-5,39	31.03.2010	Visualizza
N (acc) EUR (%)	EUR	1,97	-6,72	-1,80	0,84	1,44	-12,21	2,47	5,55	-11,00	6,96	4,64	01.09.2006	Visualizza
N (acc) USD (%)	USD	15,59	-12,47	1,23	-5,07	-5,56	-4,37	0,29	0,82	1,49	3,64	-6,09	29.12.2000	Visualizza
N (Mdis) EUR-H1 (%)	EUR	13,49	-14,16	-1,23	-7,91	-6,57	-5,72	-2,80	-1,97	-0,82	2,87	-6,09	16.06.2008	Visualizza
N (Mdis) USD (%)	USD	15,48	-12,45	1,38	-5,10	-5,59	-4,45	0,34	0,78	1,49	3,60	-6,01	30.09.2011	Visualizza
N (Ydis) EUR-H1 (%)	EUR	13,49	-14,13	-1,19	-8,17	-6,45	-5,78	-2,82	-1,98	-0,88	3,00	-5,87	21.06.2010	Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

A (acc) EUR (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

2,50

2024

-6,06

2023

-1,18

2022

1,61

2021

2,15

2020

-11,65

2019

3,20

2018

6,30

2017

-10,36

2016

7,71

2015

5,38

Data di lancio

09.09.2002

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

A (acc) EUR-H1 (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

14,10

2024

-13,58

2023

-0,48

2022

-7,30

2021

-5,87

2020

-4,97

2019

-2,11

2018

-1,26

2017

-0,15

2016

3,57

2015

-5,42

Data di lancio

10.04.2007

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

A (acc) USD (%)

Valuta

USD

Da inizio anno

16,17

2024

-11,87

2023

1,98

2022

-4,40

2021

-4,91

2020

-3,73

2019

1,01

2018

1,53

2017

2,20

2016

4,33

2015

-5,40

Data di lancio

28.04.2006

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

A (Mdis) EUR (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

2,55

2024

-6,14

2023

-1,15

2022

1,65

2021

2,12

2020

-11,66

2019

3,24

2018

6,29

2017

-10,41

2016

7,70

2015

5,45

Data di lancio

09.09.2002

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

A (Mdis) EUR-H1 (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

14,22

2024

-13,66

2023

-0,45

2022

-7,29

2021

-5,86

2020

-5,05

2019

-2,12

2018

-1,21

2017

-0,08

2016

3,54

2015

-5,21

Data di lancio

16.06.2008

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

A (Mdis) RMB-H1 (%)

Valuta

CNH

Da inizio anno

14,07

2024

-14,36

2023

-0,89

2022

-4,63

2021

-2,35

2020

-2,15

2019

1,09

2018

3,26

2017

5,28

2016

7,87

2015

-2,26

Data di lancio

27.07.2012

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

A (Mdis) USD (%)

Valuta

USD

Da inizio anno

16,13

2024

-11,83

2023

1,93

2022

-4,42

2021

-4,87

2020

-3,74

2019

1,03

2018

1,51

2017

2,20

2016

4,35

2015

-5,43

Data di lancio

28.02.1991

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

A (Ydis) CHF-H1 (%)

Valuta

CHF

Da inizio anno

12,27

2024

-15,72

2023

-2,49

2022

-7,62

2021

-6,00

2020

-5,46

2019

-2,52

2018

-1,54

2017

-0,39

2016

3,01

2015

-6,74

Data di lancio

30.09.2011

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

A (Ydis) EUR (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

2,55

2024

-6,02

2023

-1,19

2022

1,51

2021

2,12

2020

-11,65

2019

3,13

2018

6,26

2017

-10,42

2016

7,78

2015

5,41

Data di lancio

12.07.2007

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

A (Ydis) EUR-H1 (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

14,22

2024

-13,67

2023

-0,35

2022

-7,46

2021

-5,93

2020

-4,99

2019

-2,27

2018

-1,18

2017

-0,23

2016

3,71

2015

-5,39

Data di lancio

31.03.2010

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

N (acc) EUR (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

1,97

2024

-6,72

2023

-1,80

2022

0,84

2021

1,44

2020

-12,21

2019

2,47

2018

5,55

2017

-11,00

2016

6,96

2015

4,64

Data di lancio

01.09.2006

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

N (acc) USD (%)

Valuta

USD

Da inizio anno

15,59

2024

-12,47

2023

1,23

2022

-5,07

2021

-5,56

2020

-4,37

2019

0,29

2018

0,82

2017

1,49

2016

3,64

2015

-6,09

Data di lancio

29.12.2000

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

N (Mdis) EUR-H1 (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

13,49

2024

-14,16

2023

-1,23

2022

-7,91

2021

-6,57

2020

-5,72

2019

-2,80

2018

-1,97

2017

-0,82

2016

2,87

2015

-6,09

Data di lancio

16.06.2008

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

N (Mdis) USD (%)

Valuta

USD

Da inizio anno

15,48

2024

-12,45

2023

1,38

2022

-5,10

2021

-5,59

2020

-4,45

2019

0,34

2018

0,78

2017

1,49

2016

3,60

2015

-6,01

Data di lancio

30.09.2011

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

N (Ydis) EUR-H1 (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

13,49

2024

-14,13

2023

-1,19

2022

-8,17

2021

-6,45

2020

-5,78

2019

-2,82

2018

-1,98

2017

-0,88

2016

3,00

2015

-5,87

Data di lancio

21.06.2010

Overview del Fondo

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I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.

Statistiche sui rischi

Al 30.09.2025

Benchmark JP Morgan Global Government Bond Index

Deviazione Standard %	3 anni	5 anni	10 anni
N (acc) EUR-H1	11,39	9,71	8,32

Sharpe ratio (%)	3 anni	5 anni	10 anni
N (acc) EUR-H1	-0,16	-0,50	-0,34

Portafoglio

Risorse

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente

Patrimonio in gestione

$2,61 Mld

Posizioni

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente

	Fondo	Benchmark
Numero di titoli	85	1.101

Statistiche di portafoglio

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente

	Fondo	Benchmark
Scadenza media ponderata	6,87 anni	8,33 anni
Rating Medio dei Titoli in Portafoglio ⁵	A-	AA
Duration effettiva	5,25 anni	6,50 anni
Rendimento a scadenza	6,55%	3,33%

Composizione di portafoglio

Portafoglio

Composizione del Portafoglio

Al 30.09.2025 Valore di mercato % del totale Aggiornato mensilmente

		Fondo
	Componente Obbligazionaria	83,60%
	Liquidità	16,40%

Qualsiasi posizione di cassa negativa riflette una posizione temporanea che è il risultato di un ritardo nel regolamento di un'operazione.

Ripartizione geografica

Allocazione geografica

Al 30.09.2025 Valore di mercato % del totale Aggiornato mensilmente

		Fondo	Benchmark
		30,75%	—
		16,45%	15,61%
		11,64%	—
		11,33%	30,40%
		10,17%	1,44%
		2,72%	52,56%
		0,95%	—
		-0,40%	—
		16,40%	—

Valuta

Esposizione valutaria

Al 30.09.2025 Esposizione nozionale % del totale Aggiornato mensilmente

		Fondo	Benchmark
		41,17%	17,04%
		30,20%	—
		10,88%	52,56%
		8,91%	—
		8,83%	30,40%

Portfolio Holdings

Holdings

 Holdings  Al 30.09.2025   Aggiornato mensilmente

Nome del Titolo

Cash and Cash Equivalents

Il peso (%)

15,98

Valore di mercato

417.820.843

quantità

Nome del Titolo

Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 9.919193% 1/01/2031 STATED RATE 10%

Il peso (%)

5,90

Valore di mercato

154.149.713

quantità

909.091.000

Nome del Titolo

Treasury Corp Of Victoria 2% 11/20/2037

Il peso (%)

5,89

Valore di mercato

153.872.438

quantità

324.514.000

Nome del Titolo

Malaysia Government Bond 3.899% 11/16/2027

Il peso (%)

4,81

Valore di mercato

125.712.816

quantità

512.790.000

Nome del Titolo

Norway Government Bond 1.75% 02/17/2027 REG S

Il peso (%)

4,81

Valore di mercato

125.751.711

quantità

1.275.915.000

Nome del Titolo

Republic of South Africa Government Bond 9.00% 01/31/2040

Il peso (%)

3,22

Valore di mercato

84.154.226

quantità

1.559.980.000

Nome del Titolo

Uruguay Government International Bond 3.875% 07/02/2040 INDEX LINKED URUIURUI Index

Il peso (%)

2,99

Valore di mercato

78.120.994

quantità

2.870.928.260

Nome del Titolo

Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/01/2029 STATED RATE 10%

Il peso (%)

2,94

Valore di mercato

76.852.436

quantità

432.209.000

Nome del Titolo

United States Treasury Note/Bond 4.25% 11/15/2034

Il peso (%)

2,84

Valore di mercato

74.133.636

quantità

72.146.900

Nome del Titolo

Colombian TES 9.25% 05/28/2042

Il peso (%)

2,66

Valore di mercato

69.486.458

quantità

320.409.000.000

Top Ten Holdings

Principali titoli

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente

		Fondo
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, NOTES, Unsecured, NTNF, 10.08183%, 1/01/31	5,90%
	Treasury Corp of Victoria, LOCAL GOVT GUARN, Sr Unsecured, MTN, 2.00%, 11/20/37	5,89%
	Government of Norwegian, Reg S, 1.75%, 2/17/27	4,81%
	Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0417, 3.899%, 11/16/27	4,81%
	Government of South Africa, 9.00%, 1/31/40	3,22%
	Uruguay Government International Bond, 3.875%, 7/02/40	2,99%
	Nota do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/29	2,94%
	United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.25%, 11/15/34	2,84%
	Colombian TES, BONDS, Unsecured, B, 9.25%, 5/28/42	2,66%
	India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 7.18%, 8/14/33	2,50%

I principali titoli rappresentano le più grandi partecipazioni del fondo alla data indicata. Questi titoli non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per servizi di consulenza, e non si deve supporre che l’investimento nei titoli elencati sia stato o sarà redditizio.

Prezzo

Prezzi Storici

Al 31.10.2025 Aggiornato quotidianamente

[common.date-picker-calendar-heading]

Domenica	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato

[common.date-picker-calendar-heading]

Domenica	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri. I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.

NAV

Al 31.10.2025

NAV

€14,63

Variazione NAV

€0,00

Variazione NAV (%)

0,00%

NAV Massimo e NAV Minimo

Al 31.10.2025 Aggiornato quotidianamente

Anno	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
NAV Massimo	€14,87 17.09.2025	€14,98 02.01.2024	€15,80 02.02.2023	€17,02 04.04.2022	€17,83 05.01.2021	€18,85 08.01.2020	€20,00 05.03.2019	€20,15 09.01.2018	€20,81 15.05.2017	€20,12 23.12.2016
NAV Minimo	€12,88 13.01.2025	€12,99 27.12.2024	€13,55 31.10.2023	€14,02 24.10.2022	€16,45 26.11.2021	€17,51 07.10.2020	€18,56 27.11.2019	€18,75 05.09.2018	€19,52 17.01.2017	€17,89 11.02.2016

Anno

NAV Massimo

2025

€14,87 17.09.2025

2024

€14,98 02.01.2024

2023

€15,80 02.02.2023

2022

€17,02 04.04.2022

2021

€17,83 05.01.2021

2020

€18,85 08.01.2020

2019

€20,00 05.03.2019

2018

€20,15 09.01.2018

2017

€20,81 15.05.2017

2016

€20,12 23.12.2016

Anno

NAV Minimo

2025

€12,88 13.01.2025

2024

€12,99 27.12.2024

2023

€13,55 31.10.2023

2022

€14,02 24.10.2022

2021

€16,45 26.11.2021

2020

€17,51 07.10.2020

2019

€18,56 27.11.2019

2018

€18,75 05.09.2018

2017

€19,52 17.01.2017

2016

€17,89 11.02.2016

Visualizza Prezzi Storici

Prezzi Storici - NAV giornaliero

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Domenica	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato

[common.date-picker-calendar-heading]

Domenica	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato

NAV

Al 31.10.2025

€14,63 (EUR)

NAV Massimo

Al 01.10.2025

€14,79 (EUR)

NAV Minimo

Al 10.10.2025

€14,53 (EUR)

Risultato Prezzi Storici Da 30.09.2025 a 31.10.2025

Data	NAV	Variazione NAV	Variazione NAV %
31.10.2025	€14,63	€0,00	0,00%
30.10.2025	€14,63	€-0,09	-0,61%
29.10.2025	€14,72	€-0,03	-0,20%
28.10.2025	€14,75	€0,03	0,20%
27.10.2025	€14,72	€0,02	0,14%
24.10.2025	€14,70	€0,01	0,07%
23.10.2025	€14,69	€-0,01	-0,07%
22.10.2025	€14,70	€-0,01	-0,07%
21.10.2025	€14,71	€-0,05	-0,34%
20.10.2025	€14,76	€0,02	0,14%
17.10.2025	€14,74	€0,01	0,07%
16.10.2025	€14,73	€0,08	0,55%
15.10.2025	€14,65	€0,08	0,55%
14.10.2025	€14,57	€0,01	0,07%
13.10.2025	€14,56	€0,03	0,21%
10.10.2025	€14,53	€-0,05	-0,34%
09.10.2025	€14,58	€-0,05	-0,34%
08.10.2025	€14,63	€0,01	0,07%
07.10.2025	€14,62	€-0,09	-0,61%
06.10.2025	€14,71	€-0,06	-0,41%
03.10.2025	€14,77	€0,01	0,07%
02.10.2025	€14,76	€-0,03	-0,20%
01.10.2025	€14,79	€0,05	0,34%
30.09.2025	€14,74	€0,04	0,27%

Data

31.10.2025

NAV

€14,63

Variazione NAV

€0,00

Variazione NAV %

0,00%

Data

30.10.2025

NAV

€14,63

Variazione NAV

€-0,09

Variazione NAV %

-0,61%

Data

29.10.2025

NAV

€14,72

Variazione NAV

€-0,03

Variazione NAV %

-0,20%

Data

28.10.2025

NAV

€14,75

Variazione NAV

€0,03

Variazione NAV %

0,20%

Data

27.10.2025

NAV

€14,72

Variazione NAV

€0,02

Variazione NAV %

0,14%

Data

24.10.2025

NAV

€14,70

Variazione NAV

€0,01

Variazione NAV %

0,07%

Data

23.10.2025

NAV

€14,69

Variazione NAV

€-0,01

Variazione NAV %

-0,07%

Data

22.10.2025

NAV

€14,70

Variazione NAV

€-0,01

Variazione NAV %

-0,07%

Data

21.10.2025

NAV

€14,71

Variazione NAV

€-0,05

Variazione NAV %

-0,34%

Data

20.10.2025

NAV

€14,76

Variazione NAV

€0,02

Variazione NAV %

0,14%

Data

17.10.2025

NAV

€14,74

Variazione NAV

€0,01

Variazione NAV %

0,07%

Data

16.10.2025

NAV

€14,73

Variazione NAV

€0,08

Variazione NAV %

0,55%

Data

15.10.2025

NAV

€14,65

Variazione NAV

€0,08

Variazione NAV %

0,55%

Data

14.10.2025

NAV

€14,57

Variazione NAV

€0,01

Variazione NAV %

0,07%

Data

13.10.2025

NAV

€14,56

Variazione NAV

€0,03

Variazione NAV %

0,21%

Data

10.10.2025

NAV

€14,53

Variazione NAV

€-0,05

Variazione NAV %

-0,34%

Data

09.10.2025

NAV

€14,58

Variazione NAV

€-0,05

Variazione NAV %

-0,34%

Data

08.10.2025

NAV

€14,63

Variazione NAV

€0,01

Variazione NAV %

0,07%

Data

07.10.2025

NAV

€14,62

Variazione NAV

€-0,09

Variazione NAV %

-0,61%

Data

06.10.2025

NAV

€14,71

Variazione NAV

€-0,06

Variazione NAV %

-0,41%

Data

03.10.2025

NAV

€14,77

Variazione NAV

€0,01

Variazione NAV %

0,07%

Data

02.10.2025

NAV

€14,76

Variazione NAV

€-0,03

Variazione NAV %

-0,20%

Data

01.10.2025

NAV

€14,79

Variazione NAV

€0,05

Variazione NAV %

0,34%

Data

30.09.2025

NAV

€14,74

Variazione NAV

€0,04

Variazione NAV %

0,27%

Importanti informazioni legali

I riferimenti agli indici sono effettuati unicamente per finalità comparative e sono forniti per rappresentare il contesto di investimento esistente durante i periodi di tempo mostrati. Non riflettono alcuna commissione, spesa o commissione di vendita. Quando si converte la performance del portafoglio o del benchmark, tra di essi è possibile usare tassi di cambio di chiusura diversi.

Le Azioni di Classe I non sono collocabili alla clientela al dettaglio.

Una copia dell’ultimo prospetto, della relazione annuale e della relazione semestrale, se pubblicate successivamente, possono essere reperite sul nostro sito web www.franklintempleton.it o possono essere ottenute, senza spese, da Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Succursale Italiana.

Pubblicato da Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Succursale Italiana - Corso Italia, 1 - 20122 Milano - Tel: 39 0285459 1- Fax: 39 0285459 222 - Numero Verde 800915919.

Questo fondo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 8 del Regolamento UE sulla divulgazione di informazioni relative alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR); il fondo ha assunto impegni vincolanti nella sua politica di investimento per promuovere caratteristiche ambientali e/o sociali e tutte le società in cui investe devono seguire buone pratiche di governance.
Ulteriori informazioni relative agli aspetti di sostenibilità del Fondo sono disponibili all'indirizzo franklintempleton.it/SFDR. Si prega di esaminare tutti gli obiettivi e le caratteristiche del fondo prima di investire.

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Fonte: JP Morgan.

Pubblicato in Italia da Franklin Templeton International Services, S.à r.l., Succursale Italiana, Corso Italia, 1 - Milano, 20122, Italia.

Le note

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I rating Morningstar sono applicati a livello di classe di azioni, il che significa che ogni classe di azioni deve avere 36 mesi di performance prima che venga assegnato un punteggio.

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Il valore delle spese correnti (OCF) include le commissioni pagate alla società di gestione, al gestore del portafoglio e al depositario, nonché alcune altre spese. L’OCF è calcolato prendendo i principali costi materiali rilevanti pagati in un periodo di 12 mesi e dividendoli per il patrimonio netto medio nello stesso periodo. L’OCF non include tutte le spese pagate dal fondo (per esempio, non include ciò che il fondo paga per acquistare e vendere i titoli). Per un elenco completo dei tipi di costi dedotti dalle attività del fondo, consultare il prospetto. Per verificare i costi annuali completi, nonché scenari ipotetici di performance che mostrano gli effetti che livelli diversi di rendimenti possono avere sull’investimento nel fondo, consultare il KID.
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Tutti gli oneri saranno pagati dal Fondo, con conseguente impatto sul rendimento complessivo del Fondo.
Il rating della qualità creditizia media (ACQ) può variare nel tempo. Il portafoglio in sé non è stato valutato da un’agenzia di rating indipendente. Il rating in lettere, che può basarsi sui rating obbligazionari attribuiti da diverse agenzie (o rating interni nel caso di obbligazioni prive di rating, liquidità e mezzi equivalenti), è fornito per indicare il rating creditizio medio degli investimenti sottostanti del portafoglio ed è generalmente compreso tra AAA (massimo) e D (minimo). Nel caso di obbligazioni prive di rating, liquidità e mezzi equivalenti, i rating possono essere assegnati sulla base dei rating dell’emittente, dei rating delle partecipazioni sottostanti di un veicolo d’investimento in pool, oppure di altri fattori pertinenti. L’ACQ è stabilita assegnando un numero intero sequenziale a tutti i rating creditizi da AAA a D, facendo una semplice media asset-ponderata degli investimenti al valore di mercato e arrotondando al rating più vicino. Il rischio d’insolvenza aumenta a mano a mano che diminuisce il rating dell’obbligazione; di conseguenza, l’ACQ fornita non è una misurazione statistica del rischio d’insolvenza del portafoglio poiché una semplice media ponderata non misura il livello crescente di rischio delle obbligazioni con rating più basso. L’ACQ può essere inferiore nel caso in cui liquidità e mezzi equivalenti siano esclusi dal calcolo. L’ACQ è fornita a puro titolo informativo. L’ACQ non tiene conto delle posizioni in derivati.

LU0294220107

Templeton Global Bond Fund

NAV 1

Variazione NAV 1

Morningstar Overall Rating™ 2

Overview del Fondo

Obiettivo d'Investimento

Informative Correlate Alla Sostenibilità

Profilo dell’Investitore

Quali sono i rischi principali?

Overview del Fondo

Commissioni 4

Codici Identificativi

Gestori

Michael Hasenstab, Ph.D

Calvin Ho, Ph.D

Rendimento

Rolling a 12 mesi

Rendimento rolling a 12 mesi

Cumulativo

Rendimento cumulativo

Annualizzato

Rendimento annualizzato

Annuale

Rendimento annuale

Statistiche sui rischi

Statistiche sui rischi

Portafoglio

Risorse

Posizioni

Statistiche di portafoglio

Composizione di portafoglio

Portafoglio

Composizione del Portafoglio

Ripartizione geografica

Allocazione geografica

Valuta

Esposizione valutaria

Portfolio Holdings

Holdings

Holdings

Top Ten Holdings

Principali titoli

Prezzo

Prezzi Storici

NAV

NAV Massimo e NAV Minimo

Prezzi Storici - NAV giornaliero

Documenti del Fondo

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Documenti normativi

Importanti informazioni legali

Le note

NAV ¹

Variazione NAV ¹

Morningstar Overall Rating™ ²

Commissioni ⁴