LU0170467566
Franklin U.S. Low Duration Fund
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.
Overview del Fondo
- Obiettivo d'Investimento
- Quali sono i rischi principali?
Obiettivo d'Investimento
Mira a massimizzare il reddito, mantenendo al contempo un certo grado di protezione del capitale. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni societarie investment grade e titoli di Stato statunitensi. Il Fondo mira a una duration relativamente bassa, abitualmente inferiore a 3 anni (per cui è meno sensibile a cambiamenti dei tassi d'interesse).
Quali sono i rischi principali?
Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero capitale investito. La performance può risentire anche delle fluttuazioni valutarie. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri.
- Il Fondo investe principalmente in obbligazioni relativamente a breve termine di emittenti statunitensi, ma può investire sino al 25% in emittenti non statunitensi. Tali titoli sono storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo, generalmente dovute a tassi d’interesse o movimenti del mercato obbligazionario. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può registrare piccole fluttuazioni nel tempo.
- Altri rischi significativi comprendono:
Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un’insolvenza che potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettui i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli a basso rating, non-investment grade.
Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei tassi di cambio o causate dalle normative di controllo dei cambi.
Rischio degli strumenti derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui valore potrebbe subire impatti più elevati anche nel caso di piccole variazioni del valore dell’investimento sottostante. I derivati possono comportare ulteriori rischi di liquidità, credito e controparte.
Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario. Tale rischio può essere avviato da (ma non limitatamente) eventi imprevisti, ad esempio disastri ambientali o pandemie. La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.
Rischio di cartolarizzazione: l’investimento in titoli che generano rendimenti da diversi gruppi di attività sottostanti, quali mutui ipotecari, prestiti o altre attività, può comportare un rischio maggiore di perdita a causa dell’eventuale insolvenza di alcune delle attività sottostanti.
Per una descrizione completa di tutti i rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla sezione “Considerazioni sui rischi” del Fondo nell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.
Overview del Fondo
Patrimonio in gestione
$299,02 Milioni
Data di lancio del Fondo
29.08.2003
Data di lancio della Classe
29.08.2003
Valuta base del fondo
USD
Valuta base della Classe
USD
Benchmark
Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index
Categoria del Fondo
Componente Obbligazionaria
Gestore
Franklin Advisers, Inc.
Veicolo d’investimento
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio
Luxembourg
Categoria Assogestioni
Obbligazionari altre specializzazioni
Categoria EU SFDR
Articolo 6
Investimento Minimo
USD 1000
Dividendi per quota
Frequenza dei dividendi
Monthly
Dividendo per quota
$0,0320
Data di Pagamento
08.10.2025
Tasso di dividendo3
4,00%
Gestori
Rendimento
- Rolling a 12 mesi
- Cumulativo
- Annualizzato
- Annuale
- Statistiche sui rischi
Rolling a 12 mesi
Rendimento rolling a 12 mesi
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -6.99 to 7.19.
Set-24/Set-25Set-23/Set-24Set-22/Set-23Set-21/Set-22Set-20/Set-21Set-19/Set-20Set-18/Set-19Set-17/Set-18Set-16/Set-17Set-15/Set-16
0-10-5510
End of interactive chart.
Fine mese Al 30.09.2025 | Valuta | Set-24 / Set-25 | Set-23 / Set-24 | Set-22 / Set-23 | Set-21 / Set-22 | Set-20 / Set-21 | Set-19 / Set-20 | Set-18 / Set-19 | Set-17 / Set-18 | Set-16 / Set-17 | Set-15 / Set-16 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,42 | 6,85 | 3,47 | -6,99 | 2,45 | 1,15 | 2,92 | 0,32 | 1,06 | 1,95 | 29.08.2003 | ||
| Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%) | USD | 4,12 | 7,19 | 2,77 | -5,07 | 0,30 | 3,73 | 4,64 | 0,20 | 0,66 | 1,31 | — |
Fine mese
A (Mdis) USD (%)
Valuta
USD
A (Mdis) USD (%)
Set-24 / Set-25
4,42
A (Mdis) USD (%)
Set-23 / Set-24
6,85
A (Mdis) USD (%)
Set-22 / Set-23
3,47
A (Mdis) USD (%)
Set-21 / Set-22
-6,99
A (Mdis) USD (%)
Set-20 / Set-21
2,45
A (Mdis) USD (%)
Set-19 / Set-20
1,15
A (Mdis) USD (%)
Set-18 / Set-19
2,92
A (Mdis) USD (%)
Set-17 / Set-18
0,32
A (Mdis) USD (%)
Set-16 / Set-17
1,06
A (Mdis) USD (%)
Set-15 / Set-16
1,95
A (Mdis) USD (%)
Data di lancio
29.08.2003
A (Mdis) USD (%)
Overview del Fondo
Visualizza
A (Mdis) USD (%)
Fine mese
Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%)
Valuta
USD
Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%)
Set-24 / Set-25
4,12
Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%)
Set-23 / Set-24
7,19
Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%)
Set-22 / Set-23
2,77
Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%)
Set-21 / Set-22
-5,07
Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%)
Set-20 / Set-21
0,30
Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%)
Set-19 / Set-20
3,73
Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%)
Set-18 / Set-19
4,64
Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%)
Set-17 / Set-18
0,20
Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%)
Set-16 / Set-17
0,66
Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%)
Set-15 / Set-16
1,31
Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%)
Data di lancio
—
Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%)
Overview del Fondo
Visualizza
Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%)
Fine mese Al 30.09.2025 | Valuta | Set-24 / Set-25 | Set-23 / Set-24 | Set-22 / Set-23 | Set-21 / Set-22 | Set-20 / Set-21 | Set-19 / Set-20 | Set-18 / Set-19 | Set-17 / Set-18 | Set-16 / Set-17 | Set-15 / Set-16 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -1,00 | 1,52 | -4,06 | 9,91 | 3,70 | -6,00 | 9,64 | 2,04 | -3,75 | 1,33 | 09.01.2015 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 2,23 | 5,13 | 0,90 | -8,55 | 1,36 | -1,04 | -0,31 | -2,32 | -0,80 | — | 29.07.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 4,38 | 6,93 | 3,54 | -7,01 | 2,40 | 1,17 | 2,86 | 0,37 | 1,12 | 1,91 | 08.12.2010 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 3,59 | 6,19 | 2,72 | -7,65 | 1,67 | 0,44 | 2,22 | -0,47 | 0,51 | 1,24 | 29.08.2003 |
Fine mese
(%)
A (acc) EUR (%)
Valuta
EUR
A (acc) EUR (%)
Set-24 / Set-25
-1,00
A (acc) EUR (%)
Set-23 / Set-24
1,52
A (acc) EUR (%)
Set-22 / Set-23
-4,06
A (acc) EUR (%)
Set-21 / Set-22
9,91
A (acc) EUR (%)
Set-20 / Set-21
3,70
A (acc) EUR (%)
Set-19 / Set-20
-6,00
A (acc) EUR (%)
Set-18 / Set-19
9,64
A (acc) EUR (%)
Set-17 / Set-18
2,04
A (acc) EUR (%)
Set-16 / Set-17
-3,75
A (acc) EUR (%)
Set-15 / Set-16
1,33
A (acc) EUR (%)
Data di lancio
09.01.2015
A (acc) EUR (%)
Overview del Fondo
A (acc) EUR (%)
Fine mese
(%)
A (acc) EUR-H1 (%)
Valuta
EUR
A (acc) EUR-H1 (%)
Set-24 / Set-25
2,23
A (acc) EUR-H1 (%)
Set-23 / Set-24
5,13
A (acc) EUR-H1 (%)
Set-22 / Set-23
0,90
A (acc) EUR-H1 (%)
Set-21 / Set-22
-8,55
A (acc) EUR-H1 (%)
Set-20 / Set-21
1,36
A (acc) EUR-H1 (%)
Set-19 / Set-20
-1,04
A (acc) EUR-H1 (%)
Set-18 / Set-19
-0,31
A (acc) EUR-H1 (%)
Set-17 / Set-18
-2,32
A (acc) EUR-H1 (%)
Set-16 / Set-17
-0,80
A (acc) EUR-H1 (%)
Set-15 / Set-16
—
A (acc) EUR-H1 (%)
Data di lancio
29.07.2016
A (acc) EUR-H1 (%)
Overview del Fondo
A (acc) EUR-H1 (%)
Fine mese
(%)
A (acc) USD (%)
Valuta
USD
A (acc) USD (%)
Set-24 / Set-25
4,38
A (acc) USD (%)
Set-23 / Set-24
6,93
A (acc) USD (%)
Set-22 / Set-23
3,54
A (acc) USD (%)
Set-21 / Set-22
-7,01
A (acc) USD (%)
Set-20 / Set-21
2,40
A (acc) USD (%)
Set-19 / Set-20
1,17
A (acc) USD (%)
Set-18 / Set-19
2,86
A (acc) USD (%)
Set-17 / Set-18
0,37
A (acc) USD (%)
Set-16 / Set-17
1,12
A (acc) USD (%)
Set-15 / Set-16
1,91
A (acc) USD (%)
Data di lancio
08.12.2010
A (acc) USD (%)
Overview del Fondo
A (acc) USD (%)
Fine mese
(%)
N (Mdis) USD (%)
Valuta
USD
N (Mdis) USD (%)
Set-24 / Set-25
3,59
N (Mdis) USD (%)
Set-23 / Set-24
6,19
N (Mdis) USD (%)
Set-22 / Set-23
2,72
N (Mdis) USD (%)
Set-21 / Set-22
-7,65
N (Mdis) USD (%)
Set-20 / Set-21
1,67
N (Mdis) USD (%)
Set-19 / Set-20
0,44
N (Mdis) USD (%)
Set-18 / Set-19
2,22
N (Mdis) USD (%)
Set-17 / Set-18
-0,47
N (Mdis) USD (%)
Set-16 / Set-17
0,51
N (Mdis) USD (%)
Set-15 / Set-16
1,24
N (Mdis) USD (%)
Data di lancio
29.08.2003
N (Mdis) USD (%)
Overview del Fondo
N (Mdis) USD (%)
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Per alcune classi di azioni selezionate vengono mostrate le informazioni sulla performance prima della data di lancio della classe di azioni in questione. In questi casi, la performance è stata simulata utilizzando i dati relativi alla performance della classe di azioni di un finanziatore soggetta a commissioni annuali più elevate. Consultare questo link per un elenco completo di classi di azioni dalle performance ibride.
Cumulativo
Rendimento cumulativo
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
2003
2003
Mese selezionato Agosto 2003
2025
2025
Mese selezionato Settembre 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2003-08-01 00:00:00 to 2025-09-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 100 to 160.45.
End of interactive chart.
Fine mese Al 30.09.2025 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 29.08.2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,22 | 0,44 | 1,32 | 2,78 | 4,42 | 15,43 | 9,99 | 18,37 | 23,90 | 44,92 | |
| Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%) | USD | 4,14 | 0,33 | 1,19 | 2,48 | 4,12 | 14,70 | 9,21 | 21,13 | 25,83 | 60,46 |
Fine mese
A (Mdis) USD (%)
Valuta
USD
Da inizio anno
4,22
1 mese
0,44
3 mesi
1,32
6 mesi
2,78
1 anno
4,42
3 anni
15,43
5 anni
9,99
10 anni
18,37
15 anni
23,90
Data di lancio
44,92
Fine mese
Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%)
Valuta
USD
Da inizio anno
4,14
1 mese
0,33
3 mesi
1,19
6 mesi
2,48
1 anno
4,12
3 anni
14,70
5 anni
9,21
10 anni
21,13
15 anni
25,83
Data di lancio
60,46
Fine mese Al 30.09.2025 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -7,98 | 0,00 | 1,63 | -5,27 | -1,00 | -3,57 | 9,91 | 12,73 | — | 18,71 | 09.01.2015 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 2,55 | 0,10 | 0,63 | 1,48 | 2,23 | 8,44 | 0,52 | — | — | -3,71 | 29.07.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 4,29 | 0,41 | 1,39 | 2,82 | 4,38 | 15,55 | 10,03 | 18,43 | — | 24,13 | 08.12.2010 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 3,69 | 0,37 | 1,11 | 2,37 | 3,59 | 12,99 | 6,08 | 10,30 | 11,34 | 23,84 | 29.08.2003 |
Fine mese
A (acc) EUR (%)
Valuta
EUR
Da inizio anno
-7,98
1 mese
0,00
3 mesi
1,63
6 mesi
-5,27
1 anno
-1,00
3 anni
-3,57
5 anni
9,91
10 anni
12,73
15 anni
—
Data di lancio
18,71
Overview del Fondo
Fine mese
A (acc) EUR-H1 (%)
Valuta
EUR
Da inizio anno
2,55
1 mese
0,10
3 mesi
0,63
6 mesi
1,48
1 anno
2,23
3 anni
8,44
5 anni
0,52
10 anni
—
15 anni
—
Data di lancio
-3,71
Overview del Fondo
Fine mese
A (acc) USD (%)
Valuta
USD
Da inizio anno
4,29
1 mese
0,41
3 mesi
1,39
6 mesi
2,82
1 anno
4,38
3 anni
15,55
5 anni
10,03
10 anni
18,43
15 anni
—
Data di lancio
24,13
Overview del Fondo
Fine mese
N (Mdis) USD (%)
Valuta
USD
Da inizio anno
3,69
1 mese
0,37
3 mesi
1,11
6 mesi
2,37
1 anno
3,59
3 anni
12,99
5 anni
6,08
10 anni
10,30
15 anni
11,34
Data di lancio
23,84
Overview del Fondo
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Per alcune classi di azioni selezionate vengono mostrate le informazioni sulla performance prima della data di lancio della classe di azioni in questione. In questi casi, la performance è stata simulata utilizzando i dati relativi alla performance della classe di azioni di un finanziatore soggetta a commissioni annuali più elevate. Consultare questo link per un elenco completo di classi di azioni dalle performance ibride.
Annualizzato
Rendimento annualizzato
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.44 to 4.9.
1 anno3 anni5 anni10 anni15 anniData di lancio
0123456
End of interactive chart.
Fine mese Al 30.09.2025 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 29.08.2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,42 | 4,90 | 1,92 | 1,70 | 1,44 | 1,69 | |
| Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%) | USD | 4,12 | 4,68 | 1,78 | 1,94 | 1,54 | 2,16 |
Fine mese
A (Mdis) USD (%)
Valuta
USD
1 anno
4,42
3 anni
4,90
5 anni
1,92
10 anni
1,70
15 anni
1,44
Data di lancio
1,69
Fine mese
Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%)
Valuta
USD
1 anno
4,12
3 anni
4,68
5 anni
1,78
10 anni
1,94
15 anni
1,54
Data di lancio
2,16
Fine mese Al 30.09.2025 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -1,00 | -1,20 | 1,91 | 1,21 | — | 1,61 | 09.01.2015 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 2,23 | 2,74 | 0,10 | — | — | -0,41 | 29.07.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 4,38 | 4,94 | 1,93 | 1,71 | — | 1,47 | 08.12.2010 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 3,59 | 4,15 | 1,19 | 0,99 | 0,72 | 0,97 | 29.08.2003 |
Fine mese
A (acc) EUR (%)
Valuta
EUR
1 anno
-1,00
3 anni
-1,20
5 anni
1,91
10 anni
1,21
15 anni
—
Data di lancio
1,61
Overview del Fondo
Fine mese
A (acc) EUR-H1 (%)
Valuta
EUR
1 anno
2,23
3 anni
2,74
5 anni
0,10
10 anni
—
15 anni
—
Data di lancio
-0,41
Overview del Fondo
Fine mese
A (acc) USD (%)
Valuta
USD
1 anno
4,38
3 anni
4,94
5 anni
1,93
10 anni
1,71
15 anni
—
Data di lancio
1,47
Overview del Fondo
Fine mese
N (Mdis) USD (%)
Valuta
USD
1 anno
3,59
3 anni
4,15
5 anni
1,19
10 anni
0,99
15 anni
0,72
Data di lancio
0,97
Overview del Fondo
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Per alcune classi di azioni selezionate vengono mostrate le informazioni sulla performance prima della data di lancio della classe di azioni in questione. In questi casi, la performance è stata simulata utilizzando i dati relativi alla performance della classe di azioni di un finanziatore soggetta a commissioni annuali più elevate. Consultare questo link per un elenco completo di classi di azioni dalle performance ibride.
Annuale
Rendimento annuale
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -5.36 to 4.99.
2024202320222021202020192018201720162015
-6-4-20246
End of interactive chart.
Fine mese Al 30.09.2025 | Valuta | Da inizio anno | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data di lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,22 | 4,28 | 4,99 | -5,36 | 0,04 | 2,38 | 4,23 | -0,23 | 0,75 | 2,41 | -0,81 | 29.08.2003 | |
| Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%) | USD | 4,14 | 4,36 | 4,61 | -3,69 | -0,47 | 3,33 | 4,03 | 1,60 | 0,84 | 1,28 | 0,65 | — |
Fine mese
A (Mdis) USD (%)
Valuta
USD
Da inizio anno
4,22
2024
4,28
2023
4,99
2022
-5,36
2021
0,04
2020
2,38
2019
4,23
2018
-0,23
2017
0,75
2016
2,41
2015
-0,81
Data di lancio
29.08.2003
Fine mese
Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index (%)
Valuta
USD
Da inizio anno
4,14
2024
4,36
2023
4,61
2022
-3,69
2021
-0,47
2020
3,33
2019
4,03
2018
1,60
2017
0,84
2016
1,28
2015
0,65
Data di lancio
—
Fine mese Al 30.09.2025 | Valuta | Da inizio anno | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -7,98 | 11,11 | 1,75 | 0,62 | 7,39 | -5,97 | 6,45 | 4,46 | -11,64 | 5,83 | — | 09.01.2015 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 2,55 | 2,40 | 2,80 | -7,47 | -0,93 | 0,62 | 1,15 | -3,05 | -1,70 | — | — | 29.07.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 4,29 | 4,21 | 4,96 | -5,31 | 0,00 | 2,50 | 4,09 | -0,19 | 0,75 | 2,49 | -0,85 | 08.12.2010 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 3,69 | 3,42 | 4,22 | -5,98 | -0,69 | 1,78 | 3,40 | -0,88 | 0,00 | 1,77 | -1,64 | 29.08.2003 |
Fine mese
A (acc) EUR (%)
Valuta
EUR
Da inizio anno
-7,98
2024
11,11
2023
1,75
2022
0,62
2021
7,39
2020
-5,97
2019
6,45
2018
4,46
2017
-11,64
2016
5,83
2015
—
Data di lancio
09.01.2015
Overview del Fondo
Fine mese
A (acc) EUR-H1 (%)
Valuta
EUR
Da inizio anno
2,55
2024
2,40
2023
2,80
2022
-7,47
2021
-0,93
2020
0,62
2019
1,15
2018
-3,05
2017
-1,70
2016
—
2015
—
Data di lancio
29.07.2016
Overview del Fondo
Fine mese
A (acc) USD (%)
Valuta
USD
Da inizio anno
4,29
2024
4,21
2023
4,96
2022
-5,31
2021
0,00
2020
2,50
2019
4,09
2018
-0,19
2017
0,75
2016
2,49
2015
-0,85
Data di lancio
08.12.2010
Overview del Fondo
Fine mese
N (Mdis) USD (%)
Valuta
USD
Da inizio anno
3,69
2024
3,42
2023
4,22
2022
-5,98
2021
-0,69
2020
1,78
2019
3,40
2018
-0,88
2017
0,00
2016
1,77
2015
-1,64
Data di lancio
29.08.2003
Overview del Fondo
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Per alcune classi di azioni selezionate vengono mostrate le informazioni sulla performance prima della data di lancio della classe di azioni in questione. In questi casi, la performance è stata simulata utilizzando i dati relativi alla performance della classe di azioni di un finanziatore soggetta a commissioni annuali più elevate. Consultare questo link per un elenco completo di classi di azioni dalle performance ibride.
Statistiche sui rischi
Statistiche sui rischi
Benchmark Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index
| Statistica | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Historical Tracking Error | 0,54 | 1,04 | 3,21 |
| Rapporto di informazione | 0,41 | 0,14 | -0,07 |
| Deviazione Standard % | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 1,80 | 2,30 | 3,50 |
| Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index | 1,82 | 2,01 | 1,57 |
| Sharpe ratio (%) | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 0,07 | -0,48 | -0,10 |
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
Per alcune classi di azioni selezionate vengono mostrate le informazioni sulla performance prima della data di lancio della classe di azioni in questione. In questi casi, la performance è stata simulata utilizzando i dati relativi alla performance della classe di azioni di un finanziatore soggetta a commissioni annuali più elevate. Consultare questo link per un elenco completo di classi di azioni dalle performance ibride.
Portafoglio
Risorse
Patrimonio in gestione
$299,02 Milioni
Posizioni
| Fondo | Benchmark | |
|---|---|---|
| Numero di titoli | 463 | 2.048 |
Statistiche di portafoglio
| Fondo | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rendimento a scadenza | 4,97% | 3,77% |
| Scadenza media ponderata | 2,18 anni | 1,89 anni |
| Duration effettiva | 1,89 anni | 1,79 anni |
| Rating Medio dei Titoli in Portafoglio | A+ | AA |
Composizione di portafoglio
- Portafoglio
- Settori
- Valuta
Portafoglio
Composizione del Portafoglio
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.00155 to 96.87796.
0%20%40%60%80%100%120%
End of interactive chart.
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Componente Obbligazionaria | 96,88% | |
| Azioni | 0,00% | |
| Liquidità | 3,12% |
Qualsiasi posizione di cassa negativa riflette una posizione temporanea che è il risultato di un ritardo nel regolamento di un'operazione.
Settori
Esposizione settoriale 7
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.00031 to 69.7145.
0%20%40%60%80%
End of interactive chart.
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| Societario IG | 43,06% | 22,60% | |
| Derivati sui Tassi di Interesse | 27,77% | — | |
| Treasury statunitensi | 21,45% | 69,71% | |
| Titoli garantiti da ipoteca di agenzia | 10,08% | — | |
| Titoli garantiti da ipoteca su immobili residenziali | 9,59% | — | |
| Cartolarizzazioni di prestiti (CLO) | 8,75% | — | |
| Societario HY | 3,91% | — | |
| Prestiti Bancari | 3,24% | — | |
| Commercial Mortgage-Backed Securities | 1,74% | — | |
| Obbligazioni Municipali | 1,62% | 0,08% | |
| TIPS | 1,03% | — | |
| Obbligazioni sviluppati non USA | 0,68% | 3,92% | |
| Obbligazioni dei mercati emergenti non in valuta locale | 0,46% | 0,33% | |
| Asset-Backed Securiities | 0,08% | — | |
| Obbligazioni del mercati emergenti in valuta locale | 0,00% | — | |
| Liquidità | 3,12% | — |
Valuta
Allocazione valutaria
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.00031 to 100.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| 100,00% | 100,00% | ||
| 0,00% | — |
Portfolio Holdings
Holdings
Nome del Titolo
United States Treasury Note/Bond .5% 08/31/2027
Il peso (%)
3,63
Valore di mercato
10.846.594
quantità
11.500.000
Nome del Titolo
United States Treasury Note/Bond 4.625% 04/30/2029
Il peso (%)
3,34
Valore di mercato
9.988.722
quantità
9.500.000
Nome del Titolo
Cash and Cash Equivalents
Il peso (%)
3,12
Valore di mercato
9.330.970
quantità
Nome del Titolo
United States Treasury Note/Bond 1.625% 10/31/2026
Il peso (%)
2,64
Valore di mercato
7.880.027
quantità
8.000.000
Nome del Titolo
United States Treasury Strip Coupon 11/15/2027 STRIP COUPON
Il peso (%)
1,92
Valore di mercato
5.735.950
quantità
6.200.000
Nome del Titolo
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 08/15/2028
Il peso (%)
1,87
Valore di mercato
5.605.371
quantità
5.700.000
Nome del Titolo
United States Treasury Note/Bond 4% 10/31/2029
Il peso (%)
1,72
Valore di mercato
5.140.825
quantità
5.000.000
Nome del Titolo
United States Treasury Note/Bond 1.5% 01/31/2027
Il peso (%)
1,63
Valore di mercato
4.872.109
quantità
5.000.000
Nome del Titolo
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.00% 11/15/2026
Il peso (%)
1,19
Valore di mercato
3.559.836
quantità
3.600.000
Nome del Titolo
United States Treasury Inflation Indexed Bonds .125% 04/15/2026 INDEX LINKED CPURNSA Index
Il peso (%)
1,03
Valore di mercato
3.065.246
quantità
2.500.000
Dividendi
Dividendi
| Classe | valuta della classe | Data di registrazione | Data stacco dividendo | Data di Pagamento | NAV | Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $9,59 | $0,0320 |
Classe
A (Mdis) USD
valuta della classe
USD
Data di registrazione
30.09.2025
Data stacco dividendo
01.10.2025
Data di Pagamento
08.10.2025
NAV
$9,59
Dividendi
$0,0320
Data di lancio Anno
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- Data di lancio
| valuta della classe | Data di registrazione | Data stacco dividendo | Data di Pagamento | NAV | Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $9,59 | $0,0320 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $9,57 | $0,0320 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $9,56 | $0,0320 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $9,53 | $0,0320 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $9,51 | $0,0310 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $9,50 | $0,0310 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $9,49 | $0,0340 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $9,53 | $0,0290 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $9,48 | $0,0310 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $9,45 | $0,0320 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $9,50 | $0,0300 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $9,48 | $0,0310 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $9,51 | $0,0270 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $9,54 | $0,0270 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $9,47 | $0,0280 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $9,40 | $0,0280 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $9,36 | $0,0280 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $9,36 | $0,0300 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $9,36 | $0,0250 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $9,40 | $0,0260 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $9,39 | $0,0260 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $9,40 | $0,0300 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $9,34 | $0,0280 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $9,28 | $0,0290 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $9,27 | $0,0280 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $9,28 | $0,0270 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $9,31 | $0,0240 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $9,28 | $0,0250 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $9,32 | $0,0210 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $9,38 | $0,0180 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $9,37 | $0,0220 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $9,24 | $0,0130 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $9,32 | $0,0160 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $9,29 | $0,0130 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $9,25 | $0,0130 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $9,13 | $0,0110 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $9,16 | $0,0130 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $9,31 | $0,0120 |
| USD | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | $9,35 | $0,0070 |
| USD | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | $9,28 | $0,0070 |
| USD | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | $9,41 | $0,0080 |
| USD | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | $9,45 | $0,0060 |
| USD | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | $9,52 | $0,0040 |
| USD | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | $9,59 | $0,0050 |
| USD | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | $9,75 | $0,0030 |
| USD | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | $9,84 | $0,0020 |
| USD | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | $9,86 | $0,0010 |
| USD | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | $9,91 | $0,0010 |
| USD | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | $9,92 | $0,0010 |
| USD | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | $9,94 | $0,0020 |
| USD | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | $9,92 | $0,0030 |
| USD | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | $9,94 | $0,0030 |
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valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.05.2006
Data stacco dividendo
08.05.2006
Data di Pagamento
15.05.2006
NAV
$9,86
Dividendi
$0,0290
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.04.2006
Data stacco dividendo
10.04.2006
Data di Pagamento
18.04.2006
NAV
$9,87
Dividendi
$0,0300
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.03.2006
Data stacco dividendo
08.03.2006
Data di Pagamento
15.03.2006
NAV
$9,87
Dividendi
$0,0260
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.02.2006
Data stacco dividendo
08.02.2006
Data di Pagamento
15.02.2006
NAV
$9,88
Dividendi
$0,0280
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.01.2006
Data stacco dividendo
09.01.2006
Data di Pagamento
17.01.2006
NAV
$9,88
Dividendi
$0,0270
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.12.2005
Data stacco dividendo
08.12.2005
Data di Pagamento
15.12.2005
NAV
$9,88
Dividendi
$0,0270
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.11.2005
Data stacco dividendo
08.11.2005
Data di Pagamento
15.11.2005
NAV
$9,89
Dividendi
$0,0250
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.10.2005
Data stacco dividendo
10.10.2005
Data di Pagamento
17.10.2005
NAV
$9,89
Dividendi
$0,0240
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.09.2005
Data stacco dividendo
08.09.2005
Data di Pagamento
15.09.2005
NAV
$9,89
Dividendi
$0,0230
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.08.2005
Data stacco dividendo
08.08.2005
Data di Pagamento
16.08.2005
NAV
$9,88
Dividendi
$0,0240
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.07.2005
Data stacco dividendo
08.07.2005
Data di Pagamento
15.07.2005
NAV
$9,89
Dividendi
$0,0230
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.06.2005
Data stacco dividendo
08.06.2005
Data di Pagamento
15.06.2005
NAV
$9,90
Dividendi
$0,0230
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.05.2005
Data stacco dividendo
09.05.2005
Data di Pagamento
17.05.2005
NAV
$9,90
Dividendi
$0,0210
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.04.2005
Data stacco dividendo
08.04.2005
Data di Pagamento
15.04.2005
NAV
$9,90
Dividendi
$0,0210
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.03.2005
Data stacco dividendo
08.03.2005
Data di Pagamento
15.03.2005
NAV
$9,91
Dividendi
$0,0210
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.02.2005
Data stacco dividendo
08.02.2005
Data di Pagamento
15.02.2005
NAV
$9,92
Dividendi
$0,0210
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.01.2005
Data stacco dividendo
10.01.2005
Data di Pagamento
18.01.2005
NAV
$9,91
Dividendi
$0,0200
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.12.2004
Data stacco dividendo
08.12.2004
Data di Pagamento
15.12.2004
NAV
$9,92
Dividendi
$0,0190
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.11.2004
Data stacco dividendo
08.11.2004
Data di Pagamento
15.11.2004
NAV
$9,92
Dividendi
$0,0190
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.10.2004
Data stacco dividendo
08.10.2004
Data di Pagamento
15.10.2004
NAV
$9,94
Dividendi
$0,0220
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.09.2004
Data stacco dividendo
08.09.2004
Data di Pagamento
15.09.2004
NAV
$9,96
Dividendi
$0,0180
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.08.2004
Data stacco dividendo
09.08.2004
Data di Pagamento
16.08.2004
NAV
$9,95
Dividendi
$0,0170
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.07.2004
Data stacco dividendo
08.07.2004
Data di Pagamento
15.07.2004
NAV
$9,95
Dividendi
$0,0160
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.06.2004
Data stacco dividendo
08.06.2004
Data di Pagamento
15.06.2004
NAV
$9,95
Dividendi
$0,0180
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.05.2004
Data stacco dividendo
10.05.2004
Data di Pagamento
17.05.2004
NAV
$9,97
Dividendi
$0,0210
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.04.2004
Data stacco dividendo
08.04.2004
Data di Pagamento
15.04.2004
NAV
$10,02
Dividendi
$0,0200
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.03.2004
Data stacco dividendo
08.03.2004
Data di Pagamento
15.03.2004
NAV
$10,03
Dividendi
$0,0220
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.02.2004
Data stacco dividendo
09.02.2004
Data di Pagamento
17.02.2004
NAV
$10,03
Dividendi
$0,0220
valuta della classe
USD
Data di registrazione
08.01.2004
Data stacco dividendo
09.01.2004
Data di Pagamento
16.01.2004
NAV
$10,02
Dividendi
$0,0220
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.12.2003
Data stacco dividendo
08.12.2003
Data di Pagamento
15.12.2003
NAV
$10,02
Dividendi
$0,0270
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.11.2003
Data stacco dividendo
10.11.2003
Data di Pagamento
17.11.2003
NAV
$10,01
Dividendi
$0,0240
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.10.2003
Data stacco dividendo
08.10.2003
Data di Pagamento
15.10.2003
NAV
$10,05
Dividendi
$0,0140
Prezzo
Prezzi Storici
Dal lancio Periodo di tempo
- 1 mese
- 3 mesi
- 6 mesi
- Da inizio anno
- 1 anno
- 3 anni
- 5 anni
- Dal lancio
Novembre 2025
Nov
2025
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Novembre 2025
Nov
2025
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 5775 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2003-08-29 00:00:01 to 2025-10-31 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 8.48 to 10.07.
NAV
End of interactive chart.
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri. I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
NAV Massimo e NAV Minimo
| Anno | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV Massimo | $9,62 28.10.2025 | $9,59 24.09.2024 | $9,44 29.12.2023 | $9,87 04.01.2022 | $9,97 21.06.2021 | $9,92 31.12.2020 | $9,85 03.07.2019 | $9,86 08.01.2018 | $9,93 06.06.2017 | $9,90 25.10.2016 |
| NAV Minimo | $9,45 10.01.2025 | $9,32 16.04.2024 | $9,23 18.10.2023 | $9,11 20.10.2022 | $9,85 02.12.2021 | $8,48 24.03.2020 | $9,65 02.01.2019 | $9,63 21.12.2018 | $9,85 15.12.2017 | $9,62 11.02.2016 |
Anno
NAV Massimo
2025
$9,62 28.10.2025
2024
$9,59 24.09.2024
2023
$9,44 29.12.2023
2022
$9,87 04.01.2022
2021
$9,97 21.06.2021
2020
$9,92 31.12.2020
2019
$9,85 03.07.2019
2018
$9,86 08.01.2018
2017
$9,93 06.06.2017
2016
$9,90 25.10.2016
Anno
NAV Minimo
2025
$9,45 10.01.2025
2024
$9,32 16.04.2024
2023
$9,23 18.10.2023
2022
$9,11 20.10.2022
2021
$9,85 02.12.2021
2020
$8,48 24.03.2020
2019
$9,65 02.01.2019
2018
$9,63 21.12.2018
2017
$9,85 15.12.2017
2016
$9,62 11.02.2016
Prezzi Storici - NAV giornaliero
1 mese Periodo di tempo
- 1 mese
- 3 mesi
- 6 mesi
- Da inizio anno
- 1 anno
- 3 anni
- 5 anni
- Dal lancio
Novembre 2025
Nov
2025
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Novembre 2025
Nov
2025
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
NAV
$9,60 (USD)
NAV Massimo
$9,62 (USD)
NAV Minimo
$9,58 (USD)
Risultato Prezzi Storici Da 30.09.2025 a 31.10.2025
| Data | NAV | Variazione NAV | Variazione NAV % |
|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | $9,60 | $0,00 | 0,00% |
| 30.10.2025 | $9,60 | $0,00 | 0,00% |
| 29.10.2025 | $9,60 | $-0,02 | -0,21% |
| 28.10.2025 | $9,62 | $0,00 | 0,00% |
| 27.10.2025 | $9,62 | $0,00 | 0,00% |
| 24.10.2025 | $9,62 | $0,01 | 0,10% |
| 23.10.2025 | $9,61 | $-0,01 | -0,10% |
| 22.10.2025 | $9,62 | $0,00 | 0,00% |
| 21.10.2025 | $9,62 | $0,01 | 0,10% |
| 20.10.2025 | $9,61 | $0,00 | 0,00% |
| 17.10.2025 | $9,61 | $-0,01 | -0,10% |
| 16.10.2025 | $9,62 | $0,02 | 0,21% |
| 15.10.2025 | $9,60 | $0,00 | 0,00% |
| 14.10.2025 | $9,60 | $0,00 | 0,00% |
| 13.10.2025 | $9,60 | $0,01 | 0,10% |
| 10.10.2025 | $9,59 | $0,01 | 0,10% |
| 09.10.2025 | $9,58 | $-0,01 | -0,10% |
| 08.10.2025 | $9,59 | $0,00 | 0,00% |
| 07.10.2025 | $9,59 | $0,01 | 0,10% |
| 06.10.2025 | $9,58 | $-0,01 | -0,10% |
| 03.10.2025 | $9,59 | $0,00 | 0,00% |
| 02.10.2025 | $9,59 | $0,00 | 0,00% |
| 01.10.2025 | $9,59 | $-0,02 | -0,21% |
| 30.09.2025 | $9,61 | $0,01 | 0,10% |
Data
31.10.2025
NAV
$9,60
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
30.10.2025
NAV
$9,60
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
29.10.2025
NAV
$9,60
Variazione NAV
$-0,02
Variazione NAV %
-0,21%
Data
28.10.2025
NAV
$9,62
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
27.10.2025
NAV
$9,62
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
24.10.2025
NAV
$9,62
Variazione NAV
$0,01
Variazione NAV %
0,10%
Data
23.10.2025
NAV
$9,61
Variazione NAV
$-0,01
Variazione NAV %
-0,10%
Data
22.10.2025
NAV
$9,62
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
21.10.2025
NAV
$9,62
Variazione NAV
$0,01
Variazione NAV %
0,10%
Data
20.10.2025
NAV
$9,61
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
17.10.2025
NAV
$9,61
Variazione NAV
$-0,01
Variazione NAV %
-0,10%
Data
16.10.2025
NAV
$9,62
Variazione NAV
$0,02
Variazione NAV %
0,21%
Data
15.10.2025
NAV
$9,60
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
14.10.2025
NAV
$9,60
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
13.10.2025
NAV
$9,60
Variazione NAV
$0,01
Variazione NAV %
0,10%
Data
10.10.2025
NAV
$9,59
Variazione NAV
$0,01
Variazione NAV %
0,10%
Data
09.10.2025
NAV
$9,58
Variazione NAV
$-0,01
Variazione NAV %
-0,10%
Data
08.10.2025
NAV
$9,59
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
07.10.2025
NAV
$9,59
Variazione NAV
$0,01
Variazione NAV %
0,10%
Data
06.10.2025
NAV
$9,58
Variazione NAV
$-0,01
Variazione NAV %
-0,10%
Data
03.10.2025
NAV
$9,59
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
02.10.2025
NAV
$9,59
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
01.10.2025
NAV
$9,59
Variazione NAV
$-0,02
Variazione NAV %
-0,21%
Data
30.09.2025
NAV
$9,61
Variazione NAV
$0,01
Variazione NAV %
0,10%
Documenti del Fondo
Documenti dei Fondi
Scheda prodotto - Franklin U.S. Low Duration Fund (A (Mdis) USD)
Strumenti di vendita - Calendario dei giorni non di valutazione applicabile per il 2024
Modulo di Sottoscrizione - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) - GENERALE
Modulo di Sottoscrizione FTIF - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) - PREVINET
Documenti normativi
Prospetto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds
Prospetto Informativo (in inglese) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Documento contenente le informazioni chiave - Franklin U.S. Low Duration Fund A (Mdis) USD
Relazione Annuale Certificata - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Relazione Semestrale - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Atto costitutivo (In inglese) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
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Le Azioni di Classe I non sono collocabili alla clientela al dettaglio.
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Pubblicato da Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Succursale Italiana - Corso Italia, 1 - 20122 Milano - Tel: 39 0285459 1- Fax: 39 0285459 222 - Numero Verde 800915919.
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Il valore delle spese correnti (OCF) include le commissioni pagate alla società di gestione, al gestore del portafoglio e al depositario, nonché alcune altre spese. L’OCF è calcolato prendendo i principali costi materiali rilevanti pagati in un periodo di 12 mesi e dividendoli per il patrimonio netto medio nello stesso periodo. L’OCF non include tutte le spese pagate dal fondo (per esempio, non include ciò che il fondo paga per acquistare e vendere i titoli). Per un elenco completo dei tipi di costi dedotti dalle attività del fondo, consultare il prospetto. Per verificare i costi annuali completi, nonché scenari ipotetici di performance che mostrano gli effetti che livelli diversi di rendimenti possono avere sull’investimento nel fondo, consultare il KID.
Le spese sono le commissioni che il fondo addebita agli investitori per coprire i costi di gestione del Fondo. Saranno inoltre sostenuti costi aggiuntivi, tra cui le commissioni di transazione. Questi costi sono pagati dal Fondo, con un impatto sul rendimento complessivo del Fondo.
Le spese del Fondo saranno sostenute in più valute, il che significa che i pagamenti possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni dei cambi.
Tutti gli oneri saranno pagati dal Fondo, con conseguente impatto sul rendimento complessivo del Fondo.Il rating della qualità creditizia media (ACQ) può variare nel tempo. Il portafoglio in sé non è stato valutato da un’agenzia di rating indipendente. Il rating in lettere, che può basarsi sui rating obbligazionari attribuiti da diverse agenzie (o rating interni nel caso di obbligazioni prive di rating, liquidità e mezzi equivalenti), è fornito per indicare il rating creditizio medio degli investimenti sottostanti del portafoglio ed è generalmente compreso tra AAA (massimo) e D (minimo). Nel caso di obbligazioni prive di rating, liquidità e mezzi equivalenti, i rating possono essere assegnati sulla base dei rating dell’emittente, dei rating delle partecipazioni sottostanti di un veicolo d’investimento in pool, oppure di altri fattori pertinenti. L’ACQ è stabilita assegnando un numero intero sequenziale a tutti i rating creditizi da AAA a D, facendo una semplice media asset-ponderata degli investimenti al valore di mercato e arrotondando al rating più vicino. Il rischio d’insolvenza aumenta a mano a mano che diminuisce il rating dell’obbligazione; di conseguenza, l’ACQ fornita non è una misurazione statistica del rischio d’insolvenza del portafoglio poiché una semplice media ponderata non misura il livello crescente di rischio delle obbligazioni con rating più basso. L’ACQ può essere inferiore nel caso in cui liquidità e mezzi equivalenti siano esclusi dal calcolo. L’ACQ è fornita a puro titolo informativo.
Il settore dei derivati su tassi d’interesse è composto da derivati su titoli di Stato, su tassi d’interesse e da derivati di altro genere utilizzati principalmente per la gestione della duration.