LU0098860793
Franklin Income Fund
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.
Overview del Fondo
- Obiettivo d'Investimento
- Quali sono i rischi principali?
Obiettivo d'Investimento
Mira a massimizzare il reddito e la crescita del capitale (rendimento totale). Il Fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni societarie nonché in titoli di Stato di emittenti statunitensi. Alcuni investimenti obbligazionari possono essere di qualità inferiore a investment grade.
Quali sono i rischi principali?
Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero capitale investito. Il rendimento può risentire anche delle fluttuazioni valutarie. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri.
- Il Fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni, titoli legati ad azioni e obbligazioni statunitensi. Tali titoli sono storicamente soggetti ad oscillazioni di prezzo che possono verificarsi improvvisamente a causa di fattori specifici relativi ai mercati azionari e obbligazionari. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può registrare fluttuazioni nel tempo.
- Il Fondo può distribuire reddito al lordo delle spese. Pur consentendo una potenziale distribuzione di maggiore reddito, ciò potrebbe avere l’effetto di ridurre il capitale.
- Altri rischi significativi comprendono:
Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un’insolvenza che potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettui i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli a basso rating, non-investment grade.
Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei tassi di cambio o causate dalle normative di controllo dei cambi.
Per una descrizione completa di tutti i rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla sezione “Considerazioni sui rischi” del Fondo dell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.
Overview del Fondo
Patrimonio in gestione
$9,62 Mld
Data di lancio del Fondo
01.07.1999
Data di lancio della Classe
01.07.1999
Valuta base del fondo
USD
Valuta base della Classe
USD
Benchmark
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
Categoria del Fondo
Multi-Asset
Gestore
Franklin Advisers, Inc.
Veicolo d’investimento
Franklin Templeton Investment Funds
Domicilio
Luxembourg
Categoria Assogestioni
Bilanciati
Categoria EU SFDR
Articolo 6
Investimento Minimo
USD 1000
Dividendi per quota
Frequenza dei dividendi
Monthly
Dividendo per quota
$0,0670
Data di Pagamento
08.10.2025
Tasso di dividendo3
8,23%
Gestori
Rendimento
- Rolling a 12 mesi
- Cumulativo
- Annualizzato
- Annuale
- Statistiche sui rischi
Rolling a 12 mesi
Rendimento rolling a 12 mesi
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -10.96 to 19.85.
Set-24/Set-25Set-23/Set-24Set-22/Set-23Set-21/Set-22Set-20/Set-21Set-19/Set-20Set-18/Set-19Set-17/Set-18Set-16/Set-17Set-15/Set-16
-1001020-2030
End of interactive chart.
Fine mese Al 30.09.2025 | Valuta | Set-24 / Set-25 | Set-23 / Set-24 | Set-22 / Set-23 | Set-21 / Set-22 | Set-20 / Set-21 | Set-19 / Set-20 | Set-18 / Set-19 | Set-17 / Set-18 | Set-16 / Set-17 | Set-15 / Set-16 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,97 | 16,38 | 8,47 | -9,78 | 19,49 | -5,81 | 2,58 | 1,39 | 10,63 | 10,16 | 01.07.1999 | ||
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 5,60 | 19,85 | 9,18 | -10,96 | 12,83 | 1,57 | 6,89 | 8,07 | 9,04 | 10,41 | — |
Fine mese
A (Mdis) USD (%)
Valuta
USD
A (Mdis) USD (%)
Set-24 / Set-25
4,97
A (Mdis) USD (%)
Set-23 / Set-24
16,38
A (Mdis) USD (%)
Set-22 / Set-23
8,47
A (Mdis) USD (%)
Set-21 / Set-22
-9,78
A (Mdis) USD (%)
Set-20 / Set-21
19,49
A (Mdis) USD (%)
Set-19 / Set-20
-5,81
A (Mdis) USD (%)
Set-18 / Set-19
2,58
A (Mdis) USD (%)
Set-17 / Set-18
1,39
A (Mdis) USD (%)
Set-16 / Set-17
10,63
A (Mdis) USD (%)
Set-15 / Set-16
10,16
A (Mdis) USD (%)
Data di lancio
01.07.1999
A (Mdis) USD (%)
Overview del Fondo
Visualizza
A (Mdis) USD (%)
Fine mese
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Valuta
USD
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Set-24 / Set-25
5,60
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Set-23 / Set-24
19,85
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Set-22 / Set-23
9,18
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Set-21 / Set-22
-10,96
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Set-20 / Set-21
12,83
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Set-19 / Set-20
1,57
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Set-18 / Set-19
6,89
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Set-17 / Set-18
8,07
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Set-16 / Set-17
9,04
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Set-15 / Set-16
10,41
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Data di lancio
—
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Overview del Fondo
Visualizza
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Fine mese Al 30.09.2025 | Valuta | Set-24 / Set-25 | Set-23 / Set-24 | Set-22 / Set-23 | Set-21 / Set-22 | Set-20 / Set-21 | Set-19 / Set-20 | Set-18 / Set-19 | Set-17 / Set-18 | Set-16 / Set-17 | Set-15 / Set-16 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 4,93 | 16,32 | 8,56 | -9,75 | 19,48 | -5,79 | 2,52 | 1,37 | 10,71 | 10,12 | 09.01.2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 2,91 | 14,47 | 5,56 | -11,97 | 18,44 | -7,22 | -0,63 | -1,17 | 8,16 | 9,01 | 25.10.2013 | ||
| G (acc) EUR (%) | EUR | -1,14 | 9,88 | 0,09 | 6,11 | 20,18 | -12,97 | — | — | — | — | 26.09.2019 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 2,41 | 13,69 | 5,01 | -12,33 | 17,69 | -7,71 | -1,20 | -1,87 | 8,07 | 8,53 | 07.11.2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 4,41 | 15,80 | 8,00 | -10,21 | 18,84 | -6,25 | 2,01 | 0,88 | 10,08 | 9,61 | 01.07.1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | -0,99 | 9,98 | 0,14 | 6,08 | 20,73 | -12,71 | 8,74 | 2,66 | 4,68 | — | 13.11.2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 2,29 | 13,83 | 4,95 | -12,33 | 17,72 | -7,68 | -1,26 | -1,68 | 7,85 | 8,50 | 07.02.2014 |
Fine mese
(%)
A (acc) USD (%)
Valuta
USD
A (acc) USD (%)
Set-24 / Set-25
4,93
A (acc) USD (%)
Set-23 / Set-24
16,32
A (acc) USD (%)
Set-22 / Set-23
8,56
A (acc) USD (%)
Set-21 / Set-22
-9,75
A (acc) USD (%)
Set-20 / Set-21
19,48
A (acc) USD (%)
Set-19 / Set-20
-5,79
A (acc) USD (%)
Set-18 / Set-19
2,52
A (acc) USD (%)
Set-17 / Set-18
1,37
A (acc) USD (%)
Set-16 / Set-17
10,71
A (acc) USD (%)
Set-15 / Set-16
10,12
A (acc) USD (%)
Data di lancio
09.01.2015
A (acc) USD (%)
Overview del Fondo
A (acc) USD (%)
Fine mese
(%)
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Valuta
EUR
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Set-24 / Set-25
2,91
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Set-23 / Set-24
14,47
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Set-22 / Set-23
5,56
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Set-21 / Set-22
-11,97
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Set-20 / Set-21
18,44
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Set-19 / Set-20
-7,22
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Set-18 / Set-19
-0,63
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Set-17 / Set-18
-1,17
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Set-16 / Set-17
8,16
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Set-15 / Set-16
9,01
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Data di lancio
25.10.2013
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Overview del Fondo
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Fine mese
(%)
G (acc) EUR (%)
Valuta
EUR
G (acc) EUR (%)
Set-24 / Set-25
-1,14
G (acc) EUR (%)
Set-23 / Set-24
9,88
G (acc) EUR (%)
Set-22 / Set-23
0,09
G (acc) EUR (%)
Set-21 / Set-22
6,11
G (acc) EUR (%)
Set-20 / Set-21
20,18
G (acc) EUR (%)
Set-19 / Set-20
-12,97
G (acc) EUR (%)
Set-18 / Set-19
—
G (acc) EUR (%)
Set-17 / Set-18
—
G (acc) EUR (%)
Set-16 / Set-17
—
G (acc) EUR (%)
Set-15 / Set-16
—
G (acc) EUR (%)
Data di lancio
26.09.2019
G (acc) EUR (%)
Overview del Fondo
G (acc) EUR (%)
Fine mese
(%)
N (acc) EUR-H1 (%)
Valuta
EUR
N (acc) EUR-H1 (%)
Set-24 / Set-25
2,41
N (acc) EUR-H1 (%)
Set-23 / Set-24
13,69
N (acc) EUR-H1 (%)
Set-22 / Set-23
5,01
N (acc) EUR-H1 (%)
Set-21 / Set-22
-12,33
N (acc) EUR-H1 (%)
Set-20 / Set-21
17,69
N (acc) EUR-H1 (%)
Set-19 / Set-20
-7,71
N (acc) EUR-H1 (%)
Set-18 / Set-19
-1,20
N (acc) EUR-H1 (%)
Set-17 / Set-18
-1,87
N (acc) EUR-H1 (%)
Set-16 / Set-17
8,07
N (acc) EUR-H1 (%)
Set-15 / Set-16
8,53
N (acc) EUR-H1 (%)
Data di lancio
07.11.2014
N (acc) EUR-H1 (%)
Overview del Fondo
N (acc) EUR-H1 (%)
Fine mese
(%)
N (acc) USD (%)
Valuta
USD
N (acc) USD (%)
Set-24 / Set-25
4,41
N (acc) USD (%)
Set-23 / Set-24
15,80
N (acc) USD (%)
Set-22 / Set-23
8,00
N (acc) USD (%)
Set-21 / Set-22
-10,21
N (acc) USD (%)
Set-20 / Set-21
18,84
N (acc) USD (%)
Set-19 / Set-20
-6,25
N (acc) USD (%)
Set-18 / Set-19
2,01
N (acc) USD (%)
Set-17 / Set-18
0,88
N (acc) USD (%)
Set-16 / Set-17
10,08
N (acc) USD (%)
Set-15 / Set-16
9,61
N (acc) USD (%)
Data di lancio
01.07.1999
N (acc) USD (%)
Overview del Fondo
N (acc) USD (%)
Fine mese
(%)
N (Mdis) EUR (%)
Valuta
EUR
N (Mdis) EUR (%)
Set-24 / Set-25
-0,99
N (Mdis) EUR (%)
Set-23 / Set-24
9,98
N (Mdis) EUR (%)
Set-22 / Set-23
0,14
N (Mdis) EUR (%)
Set-21 / Set-22
6,08
N (Mdis) EUR (%)
Set-20 / Set-21
20,73
N (Mdis) EUR (%)
Set-19 / Set-20
-12,71
N (Mdis) EUR (%)
Set-18 / Set-19
8,74
N (Mdis) EUR (%)
Set-17 / Set-18
2,66
N (Mdis) EUR (%)
Set-16 / Set-17
4,68
N (Mdis) EUR (%)
Set-15 / Set-16
—
N (Mdis) EUR (%)
Data di lancio
13.11.2015
N (Mdis) EUR (%)
Overview del Fondo
N (Mdis) EUR (%)
Fine mese
(%)
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Valuta
EUR
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Set-24 / Set-25
2,29
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Set-23 / Set-24
13,83
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Set-22 / Set-23
4,95
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Set-21 / Set-22
-12,33
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Set-20 / Set-21
17,72
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Set-19 / Set-20
-7,68
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Set-18 / Set-19
-1,26
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Set-17 / Set-18
-1,68
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Set-16 / Set-17
7,85
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Set-15 / Set-16
8,50
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Data di lancio
07.02.2014
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Overview del Fondo
N (Mdis) EUR-H1 (%)
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Cumulativo
Rendimento cumulativo
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
1999
1999
Mese selezionato Luglio 1999
2025
2025
Mese selezionato Settembre 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1999-07-01 00:00:00 to 2025-09-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 93.6 to 442.32.
End of interactive chart.
Fine mese Al 30.09.2025 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 01.07.1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 8,33 | 0,69 | 3,38 | 6,30 | 4,97 | 32,51 | 42,87 | 70,58 | 106,50 | 283,77 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 8,66 | 1,02 | 3,82 | 5,32 | 5,60 | 38,18 | 38,82 | 96,07 | 192,18 | 333,20 |
Fine mese
A (Mdis) USD (%)
Valuta
USD
Da inizio anno
8,33
1 mese
0,69
3 mesi
3,38
6 mesi
6,30
1 anno
4,97
3 anni
32,51
5 anni
42,87
10 anni
70,58
15 anni
106,50
Data di lancio
283,77
Fine mese
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Valuta
USD
Da inizio anno
8,66
1 mese
1,02
3 mesi
3,82
6 mesi
5,32
1 anno
5,60
3 anni
38,18
5 anni
38,82
10 anni
96,07
15 anni
192,18
Data di lancio
333,20
Fine mese Al 30.09.2025 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 8,19 | 0,66 | 3,37 | 6,24 | 4,93 | 32,50 | 42,88 | 70,53 | — | 53,31 | 09.01.2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,71 | 0,54 | 2,76 | 5,17 | 2,91 | 24,35 | 29,65 | 39,27 | — | 29,81 | 25.10.2013 | ||
| G (acc) EUR (%) | EUR | -4,95 | 0,25 | 3,51 | -2,42 | -1,14 | 8,72 | 38,65 | — | — | 20,90 | 26.09.2019 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6,20 | 0,44 | 2,59 | 4,84 | 2,41 | 22,26 | 26,15 | 32,40 | — | 14,79 | 07.11.2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 7,88 | 0,66 | 3,25 | 6,01 | 4,41 | 30,58 | 39,33 | 62,18 | 91,59 | 234,78 | 01.07.1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | -4,84 | 0,30 | 3,68 | -2,34 | -0,99 | 9,05 | 39,66 | — | — | 45,82 | 13.11.2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,22 | 0,37 | 2,47 | 4,72 | 2,29 | 22,19 | 26,11 | 32,25 | — | 21,13 | 07.02.2014 |
Fine mese
A (acc) USD (%)
Valuta
USD
Da inizio anno
8,19
1 mese
0,66
3 mesi
3,37
6 mesi
6,24
1 anno
4,93
3 anni
32,50
5 anni
42,88
10 anni
70,53
15 anni
—
Data di lancio
53,31
Overview del Fondo
Fine mese
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Valuta
EUR
Da inizio anno
6,71
1 mese
0,54
3 mesi
2,76
6 mesi
5,17
1 anno
2,91
3 anni
24,35
5 anni
29,65
10 anni
39,27
15 anni
—
Data di lancio
29,81
Overview del Fondo
Fine mese
G (acc) EUR (%)
Valuta
EUR
Da inizio anno
-4,95
1 mese
0,25
3 mesi
3,51
6 mesi
-2,42
1 anno
-1,14
3 anni
8,72
5 anni
38,65
10 anni
—
15 anni
—
Data di lancio
20,90
Overview del Fondo
Fine mese
N (acc) EUR-H1 (%)
Valuta
EUR
Da inizio anno
6,20
1 mese
0,44
3 mesi
2,59
6 mesi
4,84
1 anno
2,41
3 anni
22,26
5 anni
26,15
10 anni
32,40
15 anni
—
Data di lancio
14,79
Overview del Fondo
Fine mese
N (acc) USD (%)
Valuta
USD
Da inizio anno
7,88
1 mese
0,66
3 mesi
3,25
6 mesi
6,01
1 anno
4,41
3 anni
30,58
5 anni
39,33
10 anni
62,18
15 anni
91,59
Data di lancio
234,78
Overview del Fondo
Fine mese
N (Mdis) EUR (%)
Valuta
EUR
Da inizio anno
-4,84
1 mese
0,30
3 mesi
3,68
6 mesi
-2,34
1 anno
-0,99
3 anni
9,05
5 anni
39,66
10 anni
—
15 anni
—
Data di lancio
45,82
Overview del Fondo
Fine mese
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Valuta
EUR
Da inizio anno
6,22
1 mese
0,37
3 mesi
2,47
6 mesi
4,72
1 anno
2,29
3 anni
22,19
5 anni
26,11
10 anni
32,25
15 anni
—
Data di lancio
21,13
Overview del Fondo
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Annualizzato
Rendimento annualizzato
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.95 to 11.38.
1 anno3 anni5 anni10 anni15 anniData di lancio
024681012
End of interactive chart.
Fine mese Al 30.09.2025 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 01.07.1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,97 | 9,84 | 7,40 | 5,48 | 4,95 | 5,26 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 5,60 | 11,38 | 6,78 | 6,96 | 7,41 | 5,74 |
Fine mese
A (Mdis) USD (%)
Valuta
USD
1 anno
4,97
3 anni
9,84
5 anni
7,40
10 anni
5,48
15 anni
4,95
Data di lancio
5,26
Fine mese
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Valuta
USD
1 anno
5,60
3 anni
11,38
5 anni
6,78
10 anni
6,96
15 anni
7,41
Data di lancio
5,74
Fine mese Al 30.09.2025 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 4,93 | 9,83 | 7,40 | 5,48 | — | 4,06 | 09.01.2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 2,91 | 7,53 | 5,33 | 3,37 | — | 2,21 | 25.10.2013 | ||
| G (acc) EUR (%) | EUR | -1,14 | 2,83 | 6,75 | — | — | 3,21 | 26.09.2019 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 2,41 | 6,93 | 4,76 | 2,85 | — | 1,27 | 07.11.2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 4,41 | 9,30 | 6,86 | 4,95 | 4,43 | 4,71 | 01.07.1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | -0,99 | 2,93 | 6,91 | — | — | 3,89 | 13.11.2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 2,29 | 6,91 | 4,75 | 2,83 | — | 1,66 | 07.02.2014 |
Fine mese
A (acc) USD (%)
Valuta
USD
1 anno
4,93
3 anni
9,83
5 anni
7,40
10 anni
5,48
15 anni
—
Data di lancio
4,06
Overview del Fondo
Fine mese
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Valuta
EUR
1 anno
2,91
3 anni
7,53
5 anni
5,33
10 anni
3,37
15 anni
—
Data di lancio
2,21
Overview del Fondo
Fine mese
G (acc) EUR (%)
Valuta
EUR
1 anno
-1,14
3 anni
2,83
5 anni
6,75
10 anni
—
15 anni
—
Data di lancio
3,21
Overview del Fondo
Fine mese
N (acc) EUR-H1 (%)
Valuta
EUR
1 anno
2,41
3 anni
6,93
5 anni
4,76
10 anni
2,85
15 anni
—
Data di lancio
1,27
Overview del Fondo
Fine mese
N (acc) USD (%)
Valuta
USD
1 anno
4,41
3 anni
9,30
5 anni
6,86
10 anni
4,95
15 anni
4,43
Data di lancio
4,71
Overview del Fondo
Fine mese
N (Mdis) EUR (%)
Valuta
EUR
1 anno
-0,99
3 anni
2,93
5 anni
6,91
10 anni
—
15 anni
—
Data di lancio
3,89
Overview del Fondo
Fine mese
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Valuta
EUR
1 anno
2,29
3 anni
6,91
5 anni
4,75
10 anni
2,83
15 anni
—
Data di lancio
1,66
Overview del Fondo
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Annuale
Rendimento annuale
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -10.23 to 17.58.
2024202320222021202020192018201720162015
-15-10-505101520
End of interactive chart.
Fine mese Al 30.09.2025 | Valuta | Da inizio anno | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data di lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 8,33 | 6,01 | 7,01 | -7,33 | 13,88 | 1,26 | 13,90 | -7,31 | 8,70 | 13,00 | -10,23 | 01.07.1999 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | USD | 8,66 | 8,10 | 8,29 | -8,01 | 11,45 | 4,62 | 17,58 | -1,90 | 12,37 | 7,38 | 1,21 | — |
Fine mese
A (Mdis) USD (%)
Valuta
USD
Da inizio anno
8,33
2024
6,01
2023
7,01
2022
-7,33
2021
13,88
2020
1,26
2019
13,90
2018
-7,31
2017
8,70
2016
13,00
2015
-10,23
Data di lancio
01.07.1999
Fine mese
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Valuta
USD
Da inizio anno
8,66
2024
8,10
2023
8,29
2022
-8,01
2021
11,45
2020
4,62
2019
17,58
2018
-1,90
2017
12,37
2016
7,38
2015
1,21
Data di lancio
—
Fine mese Al 30.09.2025 | Valuta | Da inizio anno | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 8,19 | 6,06 | 7,05 | -7,35 | 13,96 | 1,20 | 13,95 | -7,32 | 8,75 | 12,87 | — | 09.01.2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,71 | 4,31 | 4,58 | -10,24 | 13,12 | 0,03 | 10,52 | -9,84 | 5,85 | 11,59 | -10,43 | 25.10.2013 | ||
| G (acc) EUR (%) | EUR | -4,95 | 12,37 | 3,19 | -2,05 | 21,61 | -7,62 | — | — | — | — | — | 26.09.2019 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6,20 | 3,74 | 4,10 | -10,78 | 12,54 | -0,60 | 9,98 | -10,33 | 5,50 | 11,19 | -10,99 | 07.11.2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 7,88 | 5,52 | 6,47 | -7,83 | 13,35 | 0,75 | 13,29 | -7,73 | 8,17 | 12,37 | -10,67 | 01.07.1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | -4,84 | 12,53 | 3,21 | -1,96 | 21,72 | -7,14 | 15,90 | -3,42 | -5,19 | 16,05 | — | 13.11.2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,22 | 3,58 | 4,09 | -10,71 | 12,50 | -0,54 | 9,89 | -10,24 | 5,51 | 11,08 | -10,79 | 07.02.2014 |
Fine mese
A (acc) USD (%)
Valuta
USD
Da inizio anno
8,19
2024
6,06
2023
7,05
2022
-7,35
2021
13,96
2020
1,20
2019
13,95
2018
-7,32
2017
8,75
2016
12,87
2015
—
Data di lancio
09.01.2015
Overview del Fondo
Fine mese
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Valuta
EUR
Da inizio anno
6,71
2024
4,31
2023
4,58
2022
-10,24
2021
13,12
2020
0,03
2019
10,52
2018
-9,84
2017
5,85
2016
11,59
2015
-10,43
Data di lancio
25.10.2013
Overview del Fondo
Fine mese
G (acc) EUR (%)
Valuta
EUR
Da inizio anno
-4,95
2024
12,37
2023
3,19
2022
-2,05
2021
21,61
2020
-7,62
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Data di lancio
26.09.2019
Overview del Fondo
Fine mese
N (acc) EUR-H1 (%)
Valuta
EUR
Da inizio anno
6,20
2024
3,74
2023
4,10
2022
-10,78
2021
12,54
2020
-0,60
2019
9,98
2018
-10,33
2017
5,50
2016
11,19
2015
-10,99
Data di lancio
07.11.2014
Overview del Fondo
Fine mese
N (acc) USD (%)
Valuta
USD
Da inizio anno
7,88
2024
5,52
2023
6,47
2022
-7,83
2021
13,35
2020
0,75
2019
13,29
2018
-7,73
2017
8,17
2016
12,37
2015
-10,67
Data di lancio
01.07.1999
Overview del Fondo
Fine mese
N (Mdis) EUR (%)
Valuta
EUR
Da inizio anno
-4,84
2024
12,53
2023
3,21
2022
-1,96
2021
21,72
2020
-7,14
2019
15,90
2018
-3,42
2017
-5,19
2016
16,05
2015
—
Data di lancio
13.11.2015
Overview del Fondo
Fine mese
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Valuta
EUR
Da inizio anno
6,22
2024
3,58
2023
4,09
2022
-10,71
2021
12,50
2020
-0,54
2019
9,89
2018
-10,24
2017
5,51
2016
11,08
2015
-10,79
Data di lancio
07.02.2014
Overview del Fondo
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Statistiche sui rischi
Statistiche sui rischi
Benchmark Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
| Statistica | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Beta | 0,92 | 1,01 | 1,04 |
| Historical Tracking Error | 2,28 | 2,97 | 3,20 |
| Rapporto di informazione | -0,68 | 0,21 | -0,63 |
| Deviazione Standard % | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 8,27 | 9,89 | 9,66 |
| Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index | 8,64 | 9,41 | 8,79 |
| Sharpe ratio (%) | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 0,61 | 0,44 | 0,35 |
I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
Portafoglio
Risorse
Patrimonio in gestione
$9,62 Mld
Posizioni
Numero di titoli
421
Statistiche di portafoglio
Prezzo/Cash flow
12,42x
Rendimento a scadenza
6,29%
Rapporto prezzo utili (12 mesi precedenti)6
21,28x
Duration effettiva
4,28 anni
Scadenza media ponderata
5,39 anni
Prezzo su Valore di Libro
2,98x
Rating Medio dei Titoli in Portafoglio7
BBB-
Composizione di portafoglio
- Portafoglio
- Settori
Portafoglio
Composizione del Portafoglio
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.0879 to 46.8836.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Obbligazioni | 46,88% | |
| Azioni | 28,32% | |
| Titoli convertibili/Obbligazioni equity-linked | 23,71% | |
| Liquidità | 1,09% |
Qualsiasi posizione di cassa negativa riflette una posizione temporanea che è il risultato di un ritardo nel regolamento di un'operazione.
Settori
Allocazione settoriale (Componente azionaria in % del totale)
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.6349 to 12.5725.
0%10%5%15%
End of interactive chart.
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Tecnologia Informatica | 12,57% | |
| Assistenza Sanitaria | 7,74% | |
| Energia | 5,92% | |
| Industriali | 5,49% | |
| Beni di consumo | 4,95% | |
| Beni di consumo discrezionali | 3,97% | |
| Materiali | 3,60% | |
| Aziende di Erogazione di Servizi Primari | 3,12% | |
| Finanziari | 3,02% | |
| Servizi di comunicazione | 1,63% |
Allocazione settoriale (Fixed as a % of Total)
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.0673 to 22.6406.
0%5%10%15%20%25%
End of interactive chart.
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Societario HY | 22,64% | |
| Societario IG | 11,29% | |
| Treasury statunitensi | 6,95% | |
| Mortgage-Backed Securities | 5,78% | |
| Obbligazioni internazionali | 0,16% | |
| Agenzia USA | 0,07% |
Portfolio Holdings
Principali emittenti
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.5972 to 5.7537.
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%
End of interactive chart.
| Fondo | ||
|---|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BOND | 5,75% | |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 3,01% | |
| GOVT NATL MORTG ASSN | 2,48% | |
| FREDDIE MAC POOL | 2,29% | |
| EXXON MOBIL CORP | 1,84% | |
| HOME DEPOT INC/THE | 1,83% | |
| ABBVIE INC | 1,81% | |
| BOEING CO/THE | 1,75% | |
| PEPSICO INC | 1,61% | |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1,60% |
I principali titoli rappresentano le più grandi partecipazioni del fondo alla data indicata. Questi titoli non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per servizi di consulenza, e non si deve supporre che l’investimento nei titoli elencati sia stato o sarà redditizio.
Dividendi
Dividendi
| Classe | valuta della classe | Data di registrazione | Data stacco dividendo | Data di Pagamento | NAV | Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $9,74 | $0,0670 |
Classe
A (Mdis) USD
valuta della classe
USD
Data di registrazione
30.09.2025
Data stacco dividendo
01.10.2025
Data di Pagamento
08.10.2025
NAV
$9,74
Dividendi
$0,0670
Data di lancio Anno
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- Data di lancio
| valuta della classe | Data di registrazione | Data stacco dividendo | Data di Pagamento | NAV | Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $9,74 | $0,0670 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $9,51 | $0,0670 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $9,65 | $0,0670 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $9,50 | $0,0670 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $9,32 | $0,0670 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $8,89 | $0,0670 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $9,61 | $0,0670 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $9,63 | $0,0670 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $9,49 | $0,0670 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $9,83 | $0,0670 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $9,93 | $0,0670 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $9,99 | $0,0670 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $9,93 | $0,0670 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $9,76 | $0,0670 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $9,69 | $0,0670 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $9,69 | $0,0670 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $9,72 | $0,0670 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $9,65 | $0,0670 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $9,74 | $0,0670 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $9,55 | $0,0670 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $9,23 | $0,0670 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $9,27 | $0,0670 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $9,65 | $0,0670 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $9,83 | $0,0670 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $9,76 | $0,0670 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $9,86 | $0,0670 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $9,91 | $0,0670 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $10,08 | $0,0670 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $9,99 | $0,0670 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $10,28 | $0,0670 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $10,20 | $0,0670 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $10,10 | $0,0650 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $9,77 | $0,0650 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $9,47 | $0,0650 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $10,14 | $0,0650 |
| USD | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | $10,40 | $0,0650 |
| USD | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | $10,09 | $0,0650 |
| USD | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | $10,77 | $0,0650 |
| USD | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | $10,63 | $0,0650 |
| USD | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | $11,29 | $0,0650 |
| USD | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | $11,05 | $0,0650 |
| USD | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | $11,51 | $0,0600 |
| USD | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | $11,66 | $0,0550 |
| USD | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | $11,32 | $0,0550 |
| USD | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | $11,43 | $0,0550 |
| USD | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | $11,27 | $0,0550 |
| USD | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | $11,37 | $0,0550 |
| USD | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | $11,41 | $0,0550 |
| USD | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | $11,33 | $0,0550 |
| USD | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | $11,51 | $0,0550 |
| USD | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | $11,60 | $0,0550 |
| USD | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | $11,34 | $0,0550 |
| USD | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | $11,05 | $0,0550 |
| USD | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | $10,91 | $0,0550 |
| USD | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | $10,88 | $0,0550 |
| USD | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | $10,76 | $0,0550 |
| USD | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | $10,40 | $0,0550 |
| USD | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | $10,13 | $0,0550 |
| USD | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 15.09.2020 | $10,03 | $0,0550 |
| USD | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | $10,20 | $0,0550 |
| USD | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | $9,89 | $0,0550 |
| USD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | $10,42 | $0,0550 |
| USD | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | $9,74 | $0,0550 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $9,63 | $0,0550 |
| USD | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | $9,96 | $0,0550 |
| USD | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | $11,21 | $0,0550 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $11,29 | $0,0550 |
| USD | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | $11,14 | $0,0550 |
| USD | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | $11,17 | $0,0550 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $11,02 | $0,0550 |
| USD | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | $11,18 | $0,0550 |
| USD | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | $11,09 | $0,0550 |
| USD | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | $11,29 | $0,0550 |
| USD | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | $11,19 | $0,0550 |
| USD | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | $11,31 | $0,0550 |
| USD | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | $11,50 | $0,0550 |
| USD | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | $11,21 | $0,0550 |
| USD | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | $11,06 | $0,0550 |
| USD | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | $10,86 | $0,0550 |
| USD | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | $10,88 | $0,0450 |
| USD | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | $11,32 | $0,0450 |
| USD | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | $11,56 | $0,0450 |
| USD | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | $11,53 | $0,0450 |
| USD | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | $11,71 | $0,0450 |
| USD | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | $11,60 | $0,0450 |
| USD | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | $11,65 | $0,0450 |
| USD | 07.05.2018 | 08.05.2018 | 15.05.2018 | $11,50 | $0,0450 |
| USD | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | $11,46 | $0,0450 |
| USD | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | $11,61 | $0,0450 |
| USD | 07.02.2018 | 08.02.2018 | 15.02.2018 | $11,46 | $0,0450 |
| USD | 08.01.2018 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | $12,09 | $0,0450 |
| USD | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 15.12.2017 | $11,84 | $0,0450 |
| USD | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 15.11.2017 | $11,88 | $0,0450 |
| USD | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | $11,97 | $0,0450 |
| USD | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 15.09.2017 | $11,74 | $0,0450 |
| USD | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 15.08.2017 | $11,79 | $0,0450 |
| USD | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 17.07.2017 | $11,63 | $0,0450 |
| USD | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 15.06.2017 | $11,76 | $0,0450 |
| USD | 05.05.2017 | 08.05.2017 | 15.05.2017 | $11,72 | $0,0450 |
| USD | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | $11,69 | $0,0450 |
| USD | 07.03.2017 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | $11,65 | $0,0450 |
| USD | 07.02.2017 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | $11,56 | $0,0450 |
| USD | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 16.01.2017 | $11,58 | $0,0450 |
| USD | 07.12.2016 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | $11,41 | $0,0500 |
| USD | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | $11,12 | $0,0500 |
| USD | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | $11,36 | $0,0500 |
| USD | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 15.09.2016 | $11,40 | $0,0500 |
| USD | 05.08.2016 | 08.08.2016 | 15.08.2016 | $11,29 | $0,0550 |
| USD | 07.07.2016 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | $11,15 | $0,0550 |
| USD | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 15.06.2016 | $11,11 | $0,0550 |
| USD | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | $10,80 | $0,0550 |
| USD | 07.04.2016 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | $10,69 | $0,0550 |
| USD | 07.03.2016 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | $10,53 | $0,0550 |
| USD | 05.02.2016 | 08.02.2016 | 15.02.2016 | $10,04 | $0,0550 |
| USD | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | $10,32 | $0,0550 |
| USD | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 15.12.2015 | $10,87 | $0,0550 |
| USD | 06.11.2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | $11,32 | $0,0550 |
| USD | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 15.10.2015 | $11,42 | $0,0550 |
| USD | 07.09.2015 | 08.09.2015 | 15.09.2015 | $11,28 | $0,0500 |
| USD | 07.08.2015 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | $11,85 | $0,0500 |
| USD | 07.07.2015 | 08.07.2015 | 15.07.2015 | $12,00 | $0,0500 |
| USD | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 15.06.2015 | $12,38 | $0,0500 |
| USD | 07.05.2015 | 08.05.2015 | 15.05.2015 | $12,77 | $0,0450 |
| USD | 08.04.2015 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | $12,65 | $0,0450 |
| USD | 06.03.2015 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | $12,58 | $0,0320 |
| USD | 06.02.2015 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | $12,66 | $0,0320 |
| USD | 08.01.2015 | 09.01.2015 | 16.01.2015 | $12,53 | $0,0320 |
| USD | 05.12.2014 | 08.12.2014 | 15.12.2014 | $12,61 | $0,0320 |
| USD | 07.11.2014 | 10.11.2014 | 17.11.2014 | $12,97 | $0,0320 |
| USD | 07.10.2014 | 08.10.2014 | 15.10.2014 | $12,92 | $0,0320 |
| USD | 05.09.2014 | 08.09.2014 | 15.09.2014 | $13,30 | $0,0320 |
| USD | 07.08.2014 | 08.08.2014 | 15.08.2014 | $13,15 | $0,0320 |
| USD | 07.07.2014 | 08.07.2014 | 15.07.2014 | $13,45 | $0,0320 |
| USD | 06.06.2014 | 09.06.2014 | 16.06.2014 | $13,35 | $0,0320 |
| USD | 07.05.2014 | 08.05.2014 | 15.05.2014 | $13,20 | $0,0320 |
| USD | 07.04.2014 | 08.04.2014 | 15.04.2014 | $13,03 | $0,0320 |
| USD | 07.03.2014 | 10.03.2014 | 17.03.2014 | $12,89 | $0,0320 |
| USD | 07.02.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | $12,56 | $0,0320 |
| USD | 08.01.2014 | 09.01.2014 | 16.01.2014 | $12,59 | $0,0320 |
| USD | 06.12.2013 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | $12,52 | $0,0320 |
| USD | 07.11.2013 | 08.11.2013 | 15.11.2013 | $12,53 | $0,0320 |
| USD | 07.10.2013 | 08.10.2013 | 15.10.2013 | $12,07 | $0,0320 |
| USD | 06.09.2013 | 09.09.2013 | 16.09.2013 | $12,08 | $0,0320 |
| USD | 07.08.2013 | 08.08.2013 | 15.08.2013 | $12,22 | $0,0320 |
| USD | 05.07.2013 | 08.07.2013 | 15.07.2013 | $11,88 | $0,0320 |
| USD | 07.06.2013 | 10.06.2013 | 17.06.2013 | $12,15 | $0,0350 |
| USD | 07.05.2013 | 08.05.2013 | 15.05.2013 | $12,41 | $0,0350 |
| USD | 05.04.2013 | 08.04.2013 | 15.04.2013 | $12,10 | $0,0400 |
| USD | 07.03.2013 | 08.03.2013 | 15.03.2013 | $12,05 | $0,0400 |
| USD | 07.02.2013 | 08.02.2013 | 15.02.2013 | $12,00 | $0,0400 |
| USD | 08.01.2013 | 09.01.2013 | 16.01.2013 | $11,95 | $0,0450 |
| USD | 07.12.2012 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | $11,65 | $0,0400 |
| USD | 08.11.2012 | 09.11.2012 | 16.11.2012 | $11,46 | $0,0400 |
| USD | 05.10.2012 | 08.10.2012 | 15.10.2012 | $11,82 | $0,0400 |
| USD | 07.09.2012 | 10.09.2012 | 17.09.2012 | $11,70 | $0,0400 |
| USD | 07.08.2012 | 08.08.2012 | 16.08.2012 | $11,58 | $0,0400 |
| USD | 06.07.2012 | 09.07.2012 | 16.07.2012 | $11,29 | $0,0450 |
| USD | 07.06.2012 | 08.06.2012 | 15.06.2012 | $11,04 | $0,0300 |
| USD | 08.05.2012 | 09.05.2012 | 16.05.2012 | $11,29 | $0,0300 |
| USD | 10.04.2012 | 11.04.2012 | 18.04.2012 | $11,28 | $0,0400 |
| USD | 07.03.2012 | 08.03.2012 | 15.03.2012 | $11,46 | $0,0400 |
| USD | 07.02.2012 | 08.02.2012 | 15.02.2012 | $11,52 | $0,0400 |
| USD | 06.01.2012 | 09.01.2012 | 16.01.2012 | $11,14 | $0,0450 |
| USD | 07.12.2011 | 08.12.2011 | 15.12.2011 | $10,90 | $0,0450 |
| USD | 08.11.2011 | 09.11.2011 | 16.11.2011 | $10,95 | $0,0450 |
| USD | 07.10.2011 | 10.10.2011 | 17.10.2011 | $10,45 | $0,0450 |
| USD | 07.09.2011 | 08.09.2011 | 15.09.2011 | $10,83 | $0,0450 |
| USD | 05.08.2011 | 08.08.2011 | 16.08.2011 | $10,55 | $0,0450 |
| USD | 07.07.2011 | 08.07.2011 | 15.07.2011 | $11,77 | $0,0500 |
| USD | 08.06.2011 | 09.06.2011 | 15.06.2011 | $11,68 | $0,0500 |
| USD | 06.05.2011 | 09.05.2011 | 16.05.2011 | $11,94 | $0,0500 |
| USD | 07.04.2011 | 08.04.2011 | 15.04.2011 | $11,93 | $0,0500 |
| USD | 07.03.2011 | 08.03.2011 | 15.03.2011 | $11,78 | $0,0500 |
| USD | 07.02.2011 | 08.02.2011 | 15.02.2011 | $11,82 | $0,0500 |
| USD | 07.01.2011 | 10.01.2011 | 17.01.2011 | $11,44 | $0,0500 |
| USD | 07.12.2010 | 08.12.2010 | 15.12.2010 | $11,15 | $0,0500 |
| USD | 05.11.2010 | 08.11.2010 | 15.11.2010 | $11,38 | $0,0500 |
| USD | 07.10.2010 | 08.10.2010 | 15.10.2010 | $11,15 | $0,0400 |
| USD | 07.09.2010 | 08.09.2010 | 15.09.2010 | $10,78 | $0,0400 |
| USD | 06.08.2010 | 09.08.2010 | 16.08.2010 | $10,91 | $0,0400 |
| USD | 07.07.2010 | 08.07.2010 | 15.07.2010 | $10,54 | $0,0400 |
| USD | 07.06.2010 | 08.06.2010 | 15.06.2010 | $10,29 | $0,0400 |
| USD | 07.05.2010 | 10.05.2010 | 17.05.2010 | $10,77 | $0,0350 |
| USD | 07.04.2010 | 08.04.2010 | 15.04.2010 | $10,91 | $0,0350 |
| USD | 05.03.2010 | 08.03.2010 | 15.03.2010 | $10,71 | $0,0400 |
| USD | 05.02.2010 | 08.02.2010 | 15.02.2010 | $10,34 | $0,0400 |
| USD | 07.01.2010 | 08.01.2010 | 15.01.2010 | $10,84 | $0,0450 |
| USD | 07.12.2009 | 08.12.2009 | 15.12.2009 | $10,49 | $0,0450 |
| USD | 06.11.2009 | 09.11.2009 | 16.11.2009 | $10,25 | $0,0400 |
| USD | 07.10.2009 | 08.10.2009 | 15.10.2009 | $10,18 | $0,0400 |
| USD | 07.09.2009 | 08.09.2009 | 15.09.2009 | $9,83 | $0,0440 |
| USD | 07.08.2009 | 10.08.2009 | 17.08.2009 | $9,85 | $0,0440 |
| USD | 07.07.2009 | 08.07.2009 | 15.07.2009 | $8,97 | $0,0440 |
| USD | 05.06.2009 | 08.06.2009 | 15.06.2009 | $9,05 | $0,0460 |
| USD | 07.05.2009 | 08.05.2009 | 15.05.2009 | $8,87 | $0,0230 |
| USD | 07.04.2009 | 08.04.2009 | 15.04.2009 | $7,92 | $0,0500 |
| USD | 06.03.2009 | 09.03.2009 | 16.03.2009 | $7,06 | $0,0600 |
| USD | 06.02.2009 | 09.02.2009 | 16.02.2009 | $8,38 | $0,0550 |
| USD | 07.01.2009 | 08.01.2009 | 15.01.2009 | $8,63 | $0,0500 |
| USD | 05.12.2008 | 08.12.2008 | 15.12.2008 | $7,80 | $0,0500 |
| USD | 07.11.2008 | 10.11.2008 | 17.11.2008 | $8,49 | $0,0500 |
| USD | 07.10.2008 | 08.10.2008 | 15.10.2008 | $8,87 | $0,0430 |
| USD | 05.09.2008 | 08.09.2008 | 15.09.2008 | $11,30 | $0,0400 |
| USD | 07.08.2008 | 08.08.2008 | 18.08.2008 | $11,43 | $0,0400 |
| USD | 07.07.2008 | 08.07.2008 | 15.07.2008 | $11,52 | $0,0310 |
| USD | 06.06.2008 | 09.06.2008 | 16.06.2008 | — | $0,0400 |
| USD | 07.05.2008 | 08.05.2008 | 15.05.2008 | $12,40 | $0,0400 |
| USD | 07.04.2008 | 08.04.2008 | 15.04.2008 | $12,12 | $0,0550 |
| USD | 07.03.2008 | 10.03.2008 | 17.03.2008 | $11,65 | $0,0550 |
| USD | 07.02.2008 | 08.02.2008 | 15.02.2008 | $12,04 | $0,0550 |
| USD | 07.01.2008 | 08.01.2008 | 15.01.2008 | $12,45 | $0,0550 |
| USD | 07.12.2007 | 10.12.2007 | 17.12.2007 | $12,89 | $0,0500 |
| USD | 07.11.2007 | 08.11.2007 | 15.11.2007 | $12,83 | $0,0500 |
| USD | 05.10.2007 | 08.10.2007 | 15.10.2007 | $13,21 | $0,0400 |
| USD | 07.09.2007 | 10.09.2007 | 17.09.2007 | $12,74 | $0,0400 |
| USD | 07.08.2007 | 08.08.2007 | 16.08.2007 | $12,94 | $0,0400 |
| USD | 06.07.2007 | 09.07.2007 | 16.07.2007 | $13,12 | $0,0500 |
| USD | 07.06.2007 | 08.06.2007 | 15.06.2007 | $13,18 | $0,0350 |
| USD | 07.05.2007 | 08.05.2007 | 15.05.2007 | $13,40 | $0,0350 |
| USD | 09.04.2007 | 10.04.2007 | 17.04.2007 | $13,10 | $0,0350 |
| USD | 07.03.2007 | 08.03.2007 | 15.03.2007 | $12,80 | $0,0350 |
| USD | 07.02.2007 | 08.02.2007 | 15.02.2007 | $12,90 | $0,0350 |
| USD | 05.01.2007 | 08.01.2007 | 16.01.2007 | $12,62 | $0,0350 |
| USD | 07.12.2006 | 08.12.2006 | 15.12.2006 | $12,64 | $0,0350 |
| USD | 07.11.2006 | 08.11.2006 | 15.11.2006 | $12,48 | $0,0350 |
| USD | 06.10.2006 | 09.10.2006 | 16.10.2006 | $12,23 | $0,0400 |
| USD | 07.09.2006 | 08.09.2006 | 15.09.2006 | $12,09 | $0,0400 |
| USD | 07.08.2006 | 08.08.2006 | 16.08.2006 | $12,03 | $0,0370 |
| USD | 07.07.2006 | 10.07.2006 | 17.07.2006 | $11,78 | $0,0420 |
| USD | 07.06.2006 | 08.06.2006 | 15.06.2006 | $11,70 | $0,0400 |
| USD | 05.05.2006 | 08.05.2006 | 15.05.2006 | $11,87 | $0,0380 |
| USD | 07.04.2006 | 10.04.2006 | 18.04.2006 | $11,64 | $0,0360 |
| USD | 07.03.2006 | 08.03.2006 | 15.03.2006 | $11,57 | $0,0350 |
| USD | 07.02.2006 | 08.02.2006 | 15.02.2006 | $11,55 | $0,0370 |
| USD | 06.01.2006 | 09.01.2006 | 17.01.2006 | $11,61 | $0,0370 |
| USD | 07.12.2005 | 08.12.2005 | 15.12.2005 | $11,26 | $0,0400 |
| USD | 07.11.2005 | 08.11.2005 | 15.11.2005 | $11,25 | $0,0400 |
| USD | 07.10.2005 | 10.10.2005 | 17.10.2005 | $11,42 | $0,0390 |
| USD | 07.09.2005 | 08.09.2005 | 15.09.2005 | $11,80 | $0,0400 |
| USD | 05.08.2005 | 08.08.2005 | 16.08.2005 | $11,64 | $0,0380 |
| USD | 07.07.2005 | 08.07.2005 | 15.07.2005 | $11,72 | $0,0380 |
| USD | 07.06.2005 | 08.06.2005 | 15.06.2005 | $11,41 | $0,0350 |
| USD | 06.05.2005 | 09.05.2005 | 17.05.2005 | $11,24 | $0,0360 |
| USD | 07.04.2005 | 08.04.2005 | 15.04.2005 | $11,36 | $0,0360 |
| USD | 07.03.2005 | 08.03.2005 | 15.03.2005 | $11,76 | $0,0360 |
| USD | 07.02.2005 | 08.02.2005 | 15.02.2005 | $11,63 | $0,0360 |
| USD | 07.01.2005 | 10.01.2005 | 18.01.2005 | $11,54 | $0,0360 |
| USD | 07.12.2004 | 08.12.2004 | 15.12.2004 | $11,44 | $0,0380 |
| USD | 05.11.2004 | 08.11.2004 | 15.11.2004 | $11,34 | $0,0380 |
| USD | 07.10.2004 | 08.10.2004 | 15.10.2004 | $11,13 | $0,0380 |
| USD | 07.09.2004 | 08.09.2004 | 15.09.2004 | $11,04 | $0,0380 |
| USD | 06.08.2004 | 09.08.2004 | 16.08.2004 | $10,70 | $0,0380 |
| USD | 07.07.2004 | 08.07.2004 | 15.07.2004 | $10,71 | $0,0380 |
| USD | 07.06.2004 | 08.06.2004 | 15.06.2004 | $10,62 | $0,0350 |
| USD | 07.05.2004 | 10.05.2004 | 17.05.2004 | $10,33 | $0,0350 |
| USD | 07.04.2004 | 08.04.2004 | 15.04.2004 | $10,93 | $0,0380 |
| USD | 05.03.2004 | 08.03.2004 | 15.03.2004 | $11,15 | $0,0380 |
| USD | 06.02.2004 | 09.02.2004 | 17.02.2004 | $11,03 | $0,0380 |
| USD | 08.01.2004 | 09.01.2004 | 16.01.2004 | $11,11 | $0,0380 |
| USD | 05.12.2003 | 08.12.2003 | 15.12.2003 | $10,64 | $0,0380 |
| USD | 07.11.2003 | 10.11.2003 | 17.11.2003 | $10,32 | $0,0380 |
| USD | 07.10.2003 | 08.10.2003 | 15.10.2003 | $10,22 | $0,0380 |
| USD | 05.09.2003 | 08.09.2003 | 15.09.2003 | $10,11 | $0,0380 |
| USD | 07.08.2003 | 08.08.2003 | 15.08.2003 | $9,77 | $0,0380 |
| USD | 07.07.2003 | 08.07.2003 | 15.07.2003 | $10,07 | $0,0380 |
| USD | 09.06.2003 | 10.06.2003 | 17.06.2003 | $9,96 | $0,0380 |
| USD | 08.05.2003 | 09.05.2003 | 16.05.2003 | $9,45 | $0,0380 |
| USD | 07.04.2003 | 08.04.2003 | 15.04.2003 | $8,96 | $0,0390 |
| USD | 07.03.2003 | 10.03.2003 | 17.03.2003 | $8,60 | $0,0410 |
| USD | 07.02.2003 | 10.02.2003 | 17.02.2003 | $8,69 | $0,0410 |
| USD | 08.01.2003 | 09.01.2003 | 16.01.2003 | $9,12 | $0,0410 |
| USD | 06.12.2002 | 09.12.2002 | 16.12.2002 | $8,67 | $0,0380 |
| USD | 08.11.2002 | 11.11.2002 | 18.11.2002 | $8,45 | $0,0380 |
| USD | 07.10.2002 | 08.10.2002 | 15.10.2002 | $8,12 | $0,0460 |
| USD | 06.09.2002 | 09.09.2002 | 16.09.2002 | $8,73 | $0,0430 |
| USD | 07.08.2002 | 08.08.2002 | 16.08.2002 | $8,62 | $0,0360 |
| USD | 05.07.2002 | 08.07.2002 | 15.07.2002 | $9,03 | $0,0380 |
| USD | 07.06.2002 | 10.06.2002 | 17.06.2002 | $9,58 | $0,0360 |
| USD | 09.05.2002 | 10.05.2002 | 17.05.2002 | $9,86 | $0,0270 |
| USD | 08.04.2002 | 09.04.2002 | 16.04.2002 | $9,88 | $0,0420 |
| USD | 07.03.2002 | 08.03.2002 | 15.03.2002 | $9,88 | $0,0350 |
| USD | 07.02.2002 | 08.02.2002 | 15.02.2002 | $9,62 | $0,0350 |
| USD | 08.01.2002 | 09.01.2002 | 16.01.2002 | $9,76 | $0,0430 |
| USD | 07.12.2001 | 10.12.2001 | 17.12.2001 | $9,66 | $0,0480 |
| USD | 08.11.2001 | 09.11.2001 | 16.11.2001 | $9,70 | $0,0380 |
| USD | 05.10.2001 | 08.10.2001 | 15.10.2001 | $9,56 | $0,0440 |
| USD | 07.09.2001 | 10.09.2001 | 17.09.2001 | $9,98 | $0,0590 |
| USD | 07.08.2001 | 08.08.2001 | 15.08.2001 | $10,02 | $0,0410 |
| USD | 06.07.2001 | 09.07.2001 | 16.07.2001 | $10,10 | $0,0440 |
| USD | 08.06.2001 | 11.06.2001 | 18.06.2001 | $10,40 | $0,0440 |
| USD | 08.05.2001 | 09.05.2001 | 16.05.2001 | $10,43 | $0,0310 |
| USD | 06.04.2001 | 09.04.2001 | 17.04.2001 | $10,18 | $0,0540 |
| USD | 07.03.2001 | 08.03.2001 | 15.03.2001 | $10,56 | $0,0530 |
| USD | 07.02.2001 | 08.02.2001 | 15.02.2001 | $10,47 | $0,0390 |
| USD | 08.01.2001 | 09.01.2001 | 16.01.2001 | $10,30 | $0,4550 |
| USD | 30.11.2000 | 01.12.2000 | 08.12.2000 | $10,30 | $0,3110 |
valuta della classe
USD
Data di registrazione
30.09.2025
Data stacco dividendo
01.10.2025
Data di Pagamento
08.10.2025
NAV
$9,74
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
29.08.2025
Data stacco dividendo
02.09.2025
Data di Pagamento
09.09.2025
NAV
$9,68
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
31.07.2025
Data stacco dividendo
01.08.2025
Data di Pagamento
08.08.2025
NAV
$9,51
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.07.2025
Data stacco dividendo
08.07.2025
Data di Pagamento
15.07.2025
NAV
$9,65
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.06.2025
Data stacco dividendo
09.06.2025
Data di Pagamento
16.06.2025
NAV
$9,50
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.05.2025
Data stacco dividendo
08.05.2025
Data di Pagamento
15.05.2025
NAV
$9,32
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.04.2025
Data stacco dividendo
08.04.2025
Data di Pagamento
15.04.2025
NAV
$8,89
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.03.2025
Data stacco dividendo
10.03.2025
Data di Pagamento
17.03.2025
NAV
$9,61
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.02.2025
Data stacco dividendo
10.02.2025
Data di Pagamento
18.02.2025
NAV
$9,63
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
08.01.2025
Data stacco dividendo
10.01.2025
Data di Pagamento
16.01.2025
NAV
$9,49
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.12.2024
Data stacco dividendo
09.12.2024
Data di Pagamento
16.12.2024
NAV
$9,83
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.11.2024
Data stacco dividendo
08.11.2024
Data di Pagamento
15.11.2024
NAV
$9,93
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.10.2024
Data stacco dividendo
08.10.2024
Data di Pagamento
15.10.2024
NAV
$9,99
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.09.2024
Data stacco dividendo
09.09.2024
Data di Pagamento
16.09.2024
NAV
$9,93
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.08.2024
Data stacco dividendo
08.08.2024
Data di Pagamento
15.08.2024
NAV
$9,76
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.07.2024
Data stacco dividendo
08.07.2024
Data di Pagamento
15.07.2024
NAV
$9,68
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.06.2024
Data stacco dividendo
10.06.2024
Data di Pagamento
17.06.2024
NAV
$9,69
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.05.2024
Data stacco dividendo
08.05.2024
Data di Pagamento
15.05.2024
NAV
$9,68
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.04.2024
Data stacco dividendo
08.04.2024
Data di Pagamento
15.04.2024
NAV
$9,69
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.03.2024
Data stacco dividendo
08.03.2024
Data di Pagamento
15.03.2024
NAV
$9,72
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.02.2024
Data stacco dividendo
08.02.2024
Data di Pagamento
15.02.2024
NAV
$9,65
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
08.01.2024
Data stacco dividendo
09.01.2024
Data di Pagamento
16.01.2024
NAV
$9,74
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.12.2023
Data stacco dividendo
08.12.2023
Data di Pagamento
15.12.2023
NAV
$9,55
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.11.2023
Data stacco dividendo
08.11.2023
Data di Pagamento
15.11.2023
NAV
$9,23
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.10.2023
Data stacco dividendo
09.10.2023
Data di Pagamento
16.10.2023
NAV
$9,27
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.09.2023
Data stacco dividendo
08.09.2023
Data di Pagamento
15.09.2023
NAV
$9,65
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.08.2023
Data stacco dividendo
08.08.2023
Data di Pagamento
15.08.2023
NAV
$9,83
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.07.2023
Data stacco dividendo
10.07.2023
Data di Pagamento
17.07.2023
NAV
$9,76
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.06.2023
Data stacco dividendo
08.06.2023
Data di Pagamento
15.06.2023
NAV
$9,86
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.05.2023
Data stacco dividendo
08.05.2023
Data di Pagamento
15.05.2023
NAV
$9,91
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
10.04.2023
Data stacco dividendo
11.04.2023
Data di Pagamento
18.04.2023
NAV
$10,08
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.03.2023
Data stacco dividendo
08.03.2023
Data di Pagamento
15.03.2023
NAV
$9,99
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.02.2023
Data stacco dividendo
08.02.2023
Data di Pagamento
15.02.2023
NAV
$10,28
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.01.2023
Data stacco dividendo
09.01.2023
Data di Pagamento
16.01.2023
NAV
$10,20
Dividendi
$0,0670
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.12.2022
Data stacco dividendo
08.12.2022
Data di Pagamento
15.12.2022
NAV
$10,10
Dividendi
$0,0650
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.11.2022
Data stacco dividendo
08.11.2022
Data di Pagamento
15.11.2022
NAV
$9,77
Dividendi
$0,0650
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.10.2022
Data stacco dividendo
10.10.2022
Data di Pagamento
17.10.2022
NAV
$9,47
Dividendi
$0,0650
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.09.2022
Data stacco dividendo
08.09.2022
Data di Pagamento
15.09.2022
NAV
$10,14
Dividendi
$0,0650
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.08.2022
Data stacco dividendo
08.08.2022
Data di Pagamento
16.08.2022
NAV
$10,40
Dividendi
$0,0650
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.07.2022
Data stacco dividendo
08.07.2022
Data di Pagamento
15.07.2022
NAV
$10,09
Dividendi
$0,0650
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.06.2022
Data stacco dividendo
08.06.2022
Data di Pagamento
15.06.2022
NAV
$10,77
Dividendi
$0,0650
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.05.2022
Data stacco dividendo
09.05.2022
Data di Pagamento
16.05.2022
NAV
$10,63
Dividendi
$0,0650
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.04.2022
Data stacco dividendo
08.04.2022
Data di Pagamento
19.04.2022
NAV
$11,29
Dividendi
$0,0650
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.03.2022
Data stacco dividendo
08.03.2022
Data di Pagamento
15.03.2022
NAV
$11,05
Dividendi
$0,0650
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.02.2022
Data stacco dividendo
08.02.2022
Data di Pagamento
15.02.2022
NAV
$11,51
Dividendi
$0,0600
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.01.2022
Data stacco dividendo
10.01.2022
Data di Pagamento
17.01.2022
NAV
$11,66
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.12.2021
Data stacco dividendo
08.12.2021
Data di Pagamento
15.12.2021
NAV
$11,32
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.11.2021
Data stacco dividendo
08.11.2021
Data di Pagamento
15.11.2021
NAV
$11,43
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.10.2021
Data stacco dividendo
08.10.2021
Data di Pagamento
15.10.2021
NAV
$11,27
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.09.2021
Data stacco dividendo
08.09.2021
Data di Pagamento
15.09.2021
NAV
$11,37
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.08.2021
Data stacco dividendo
09.08.2021
Data di Pagamento
16.08.2021
NAV
$11,41
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.07.2021
Data stacco dividendo
08.07.2021
Data di Pagamento
15.07.2021
NAV
$11,33
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.06.2021
Data stacco dividendo
08.06.2021
Data di Pagamento
15.06.2021
NAV
$11,51
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.05.2021
Data stacco dividendo
10.05.2021
Data di Pagamento
17.05.2021
NAV
$11,60
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
08.04.2021
Data stacco dividendo
09.04.2021
Data di Pagamento
16.04.2021
NAV
$11,34
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.03.2021
Data stacco dividendo
08.03.2021
Data di Pagamento
15.03.2021
NAV
$11,05
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.02.2021
Data stacco dividendo
08.02.2021
Data di Pagamento
15.02.2021
NAV
$10,91
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
08.01.2021
Data stacco dividendo
11.01.2021
Data di Pagamento
18.01.2021
NAV
$10,88
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.12.2020
Data stacco dividendo
08.12.2020
Data di Pagamento
15.12.2020
NAV
$10,76
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.11.2020
Data stacco dividendo
09.11.2020
Data di Pagamento
16.11.2020
NAV
$10,40
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.10.2020
Data stacco dividendo
08.10.2020
Data di Pagamento
15.10.2020
NAV
$10,13
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.09.2020
Data stacco dividendo
08.09.2020
Data di Pagamento
15.09.2020
NAV
$10,03
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.08.2020
Data stacco dividendo
10.08.2020
Data di Pagamento
17.08.2020
NAV
$10,20
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.07.2020
Data stacco dividendo
08.07.2020
Data di Pagamento
15.07.2020
NAV
$9,89
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.06.2020
Data stacco dividendo
08.06.2020
Data di Pagamento
15.06.2020
NAV
$10,42
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.05.2020
Data stacco dividendo
08.05.2020
Data di Pagamento
15.05.2020
NAV
$9,74
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.04.2020
Data stacco dividendo
08.04.2020
Data di Pagamento
16.04.2020
NAV
$9,63
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.03.2020
Data stacco dividendo
09.03.2020
Data di Pagamento
16.03.2020
NAV
$9,96
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.02.2020
Data stacco dividendo
10.02.2020
Data di Pagamento
17.02.2020
NAV
$11,21
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
08.01.2020
Data stacco dividendo
09.01.2020
Data di Pagamento
16.01.2020
NAV
$11,29
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.12.2019
Data stacco dividendo
09.12.2019
Data di Pagamento
16.12.2019
NAV
$11,14
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.11.2019
Data stacco dividendo
08.11.2019
Data di Pagamento
15.11.2019
NAV
$11,17
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.10.2019
Data stacco dividendo
08.10.2019
Data di Pagamento
15.10.2019
NAV
$11,02
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.09.2019
Data stacco dividendo
09.09.2019
Data di Pagamento
16.09.2019
NAV
$11,18
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.08.2019
Data stacco dividendo
08.08.2019
Data di Pagamento
15.08.2019
NAV
$11,09
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.07.2019
Data stacco dividendo
08.07.2019
Data di Pagamento
15.07.2019
NAV
$11,29
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.06.2019
Data stacco dividendo
10.06.2019
Data di Pagamento
17.06.2019
NAV
$11,19
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.05.2019
Data stacco dividendo
08.05.2019
Data di Pagamento
15.05.2019
NAV
$11,31
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.04.2019
Data stacco dividendo
08.04.2019
Data di Pagamento
15.04.2019
NAV
$11,50
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.03.2019
Data stacco dividendo
08.03.2019
Data di Pagamento
15.03.2019
NAV
$11,21
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.02.2019
Data stacco dividendo
08.02.2019
Data di Pagamento
15.02.2019
NAV
$11,06
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
08.01.2019
Data stacco dividendo
09.01.2019
Data di Pagamento
16.01.2019
NAV
$10,86
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.12.2018
Data stacco dividendo
10.12.2018
Data di Pagamento
17.12.2018
NAV
$10,88
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.11.2018
Data stacco dividendo
08.11.2018
Data di Pagamento
15.11.2018
NAV
$11,32
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.10.2018
Data stacco dividendo
08.10.2018
Data di Pagamento
15.10.2018
NAV
$11,56
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.09.2018
Data stacco dividendo
10.09.2018
Data di Pagamento
17.09.2018
NAV
$11,53
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.08.2018
Data stacco dividendo
08.08.2018
Data di Pagamento
15.08.2018
NAV
$11,71
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.07.2018
Data stacco dividendo
09.07.2018
Data di Pagamento
16.07.2018
NAV
$11,60
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.06.2018
Data stacco dividendo
08.06.2018
Data di Pagamento
15.06.2018
NAV
$11,65
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.05.2018
Data stacco dividendo
08.05.2018
Data di Pagamento
15.05.2018
NAV
$11,50
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.04.2018
Data stacco dividendo
09.04.2018
Data di Pagamento
16.04.2018
NAV
$11,46
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.03.2018
Data stacco dividendo
08.03.2018
Data di Pagamento
15.03.2018
NAV
$11,61
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.02.2018
Data stacco dividendo
08.02.2018
Data di Pagamento
15.02.2018
NAV
$11,46
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
08.01.2018
Data stacco dividendo
09.01.2018
Data di Pagamento
16.01.2018
NAV
$12,09
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.12.2017
Data stacco dividendo
08.12.2017
Data di Pagamento
15.12.2017
NAV
$11,84
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.11.2017
Data stacco dividendo
08.11.2017
Data di Pagamento
15.11.2017
NAV
$11,88
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.10.2017
Data stacco dividendo
09.10.2017
Data di Pagamento
16.10.2017
NAV
$11,97
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.09.2017
Data stacco dividendo
08.09.2017
Data di Pagamento
15.09.2017
NAV
$11,74
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.08.2017
Data stacco dividendo
08.08.2017
Data di Pagamento
15.08.2017
NAV
$11,79
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.07.2017
Data stacco dividendo
10.07.2017
Data di Pagamento
17.07.2017
NAV
$11,63
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.06.2017
Data stacco dividendo
08.06.2017
Data di Pagamento
15.06.2017
NAV
$11,76
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.05.2017
Data stacco dividendo
08.05.2017
Data di Pagamento
15.05.2017
NAV
$11,72
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.04.2017
Data stacco dividendo
10.04.2017
Data di Pagamento
18.04.2017
NAV
$11,69
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.03.2017
Data stacco dividendo
08.03.2017
Data di Pagamento
15.03.2017
NAV
$11,65
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.02.2017
Data stacco dividendo
08.02.2017
Data di Pagamento
15.02.2017
NAV
$11,56
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.01.2017
Data stacco dividendo
09.01.2017
Data di Pagamento
16.01.2017
NAV
$11,58
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.12.2016
Data stacco dividendo
08.12.2016
Data di Pagamento
15.12.2016
NAV
$11,41
Dividendi
$0,0500
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.11.2016
Data stacco dividendo
08.11.2016
Data di Pagamento
15.11.2016
NAV
$11,12
Dividendi
$0,0500
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.10.2016
Data stacco dividendo
10.10.2016
Data di Pagamento
17.10.2016
NAV
$11,36
Dividendi
$0,0500
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.09.2016
Data stacco dividendo
08.09.2016
Data di Pagamento
15.09.2016
NAV
$11,40
Dividendi
$0,0500
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.08.2016
Data stacco dividendo
08.08.2016
Data di Pagamento
15.08.2016
NAV
$11,29
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.07.2016
Data stacco dividendo
08.07.2016
Data di Pagamento
15.07.2016
NAV
$11,15
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.06.2016
Data stacco dividendo
08.06.2016
Data di Pagamento
15.06.2016
NAV
$11,11
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.05.2016
Data stacco dividendo
09.05.2016
Data di Pagamento
16.05.2016
NAV
$10,80
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.04.2016
Data stacco dividendo
08.04.2016
Data di Pagamento
15.04.2016
NAV
$10,69
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.03.2016
Data stacco dividendo
08.03.2016
Data di Pagamento
15.03.2016
NAV
$10,53
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.02.2016
Data stacco dividendo
08.02.2016
Data di Pagamento
15.02.2016
NAV
$10,04
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
08.01.2016
Data stacco dividendo
11.01.2016
Data di Pagamento
18.01.2016
NAV
$10,32
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.12.2015
Data stacco dividendo
08.12.2015
Data di Pagamento
15.12.2015
NAV
$10,87
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.11.2015
Data stacco dividendo
09.11.2015
Data di Pagamento
16.11.2015
NAV
$11,32
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.10.2015
Data stacco dividendo
08.10.2015
Data di Pagamento
15.10.2015
NAV
$11,42
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.09.2015
Data stacco dividendo
08.09.2015
Data di Pagamento
15.09.2015
NAV
$11,28
Dividendi
$0,0500
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.08.2015
Data stacco dividendo
10.08.2015
Data di Pagamento
17.08.2015
NAV
$11,85
Dividendi
$0,0500
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.07.2015
Data stacco dividendo
08.07.2015
Data di Pagamento
15.07.2015
NAV
$12,00
Dividendi
$0,0500
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.06.2015
Data stacco dividendo
08.06.2015
Data di Pagamento
15.06.2015
NAV
$12,38
Dividendi
$0,0500
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.05.2015
Data stacco dividendo
08.05.2015
Data di Pagamento
15.05.2015
NAV
$12,77
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
08.04.2015
Data stacco dividendo
09.04.2015
Data di Pagamento
16.04.2015
NAV
$12,65
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.03.2015
Data stacco dividendo
09.03.2015
Data di Pagamento
16.03.2015
NAV
$12,58
Dividendi
$0,0320
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.02.2015
Data stacco dividendo
09.02.2015
Data di Pagamento
16.02.2015
NAV
$12,66
Dividendi
$0,0320
valuta della classe
USD
Data di registrazione
08.01.2015
Data stacco dividendo
09.01.2015
Data di Pagamento
16.01.2015
NAV
$12,53
Dividendi
$0,0320
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.12.2014
Data stacco dividendo
08.12.2014
Data di Pagamento
15.12.2014
NAV
$12,61
Dividendi
$0,0320
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.11.2014
Data stacco dividendo
10.11.2014
Data di Pagamento
17.11.2014
NAV
$12,97
Dividendi
$0,0320
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.10.2014
Data stacco dividendo
08.10.2014
Data di Pagamento
15.10.2014
NAV
$12,92
Dividendi
$0,0320
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.09.2014
Data stacco dividendo
08.09.2014
Data di Pagamento
15.09.2014
NAV
$13,30
Dividendi
$0,0320
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.08.2014
Data stacco dividendo
08.08.2014
Data di Pagamento
15.08.2014
NAV
$13,15
Dividendi
$0,0320
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.07.2014
Data stacco dividendo
08.07.2014
Data di Pagamento
15.07.2014
NAV
$13,45
Dividendi
$0,0320
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.06.2014
Data stacco dividendo
09.06.2014
Data di Pagamento
16.06.2014
NAV
$13,35
Dividendi
$0,0320
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.05.2014
Data stacco dividendo
08.05.2014
Data di Pagamento
15.05.2014
NAV
$13,20
Dividendi
$0,0320
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.04.2014
Data stacco dividendo
08.04.2014
Data di Pagamento
15.04.2014
NAV
$13,03
Dividendi
$0,0320
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.03.2014
Data stacco dividendo
10.03.2014
Data di Pagamento
17.03.2014
NAV
$12,89
Dividendi
$0,0320
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.02.2014
Data stacco dividendo
10.02.2014
Data di Pagamento
17.02.2014
NAV
$12,56
Dividendi
$0,0320
valuta della classe
USD
Data di registrazione
08.01.2014
Data stacco dividendo
09.01.2014
Data di Pagamento
16.01.2014
NAV
$12,59
Dividendi
$0,0320
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.12.2013
Data stacco dividendo
09.12.2013
Data di Pagamento
16.12.2013
NAV
$12,52
Dividendi
$0,0320
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.11.2013
Data stacco dividendo
08.11.2013
Data di Pagamento
15.11.2013
NAV
$12,53
Dividendi
$0,0320
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.10.2013
Data stacco dividendo
08.10.2013
Data di Pagamento
15.10.2013
NAV
$12,07
Dividendi
$0,0320
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.09.2013
Data stacco dividendo
09.09.2013
Data di Pagamento
16.09.2013
NAV
$12,08
Dividendi
$0,0320
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.08.2013
Data stacco dividendo
08.08.2013
Data di Pagamento
15.08.2013
NAV
$12,22
Dividendi
$0,0320
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.07.2013
Data stacco dividendo
08.07.2013
Data di Pagamento
15.07.2013
NAV
$11,88
Dividendi
$0,0320
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.06.2013
Data stacco dividendo
10.06.2013
Data di Pagamento
17.06.2013
NAV
$12,15
Dividendi
$0,0350
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.05.2013
Data stacco dividendo
08.05.2013
Data di Pagamento
15.05.2013
NAV
$12,41
Dividendi
$0,0350
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.04.2013
Data stacco dividendo
08.04.2013
Data di Pagamento
15.04.2013
NAV
$12,10
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.03.2013
Data stacco dividendo
08.03.2013
Data di Pagamento
15.03.2013
NAV
$12,05
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.02.2013
Data stacco dividendo
08.02.2013
Data di Pagamento
15.02.2013
NAV
$12,00
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
08.01.2013
Data stacco dividendo
09.01.2013
Data di Pagamento
16.01.2013
NAV
$11,95
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.12.2012
Data stacco dividendo
10.12.2012
Data di Pagamento
17.12.2012
NAV
$11,65
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
08.11.2012
Data stacco dividendo
09.11.2012
Data di Pagamento
16.11.2012
NAV
$11,46
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.10.2012
Data stacco dividendo
08.10.2012
Data di Pagamento
15.10.2012
NAV
$11,82
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.09.2012
Data stacco dividendo
10.09.2012
Data di Pagamento
17.09.2012
NAV
$11,70
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.08.2012
Data stacco dividendo
08.08.2012
Data di Pagamento
16.08.2012
NAV
$11,58
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.07.2012
Data stacco dividendo
09.07.2012
Data di Pagamento
16.07.2012
NAV
$11,29
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.06.2012
Data stacco dividendo
08.06.2012
Data di Pagamento
15.06.2012
NAV
$11,04
Dividendi
$0,0300
valuta della classe
USD
Data di registrazione
08.05.2012
Data stacco dividendo
09.05.2012
Data di Pagamento
16.05.2012
NAV
$11,29
Dividendi
$0,0300
valuta della classe
USD
Data di registrazione
10.04.2012
Data stacco dividendo
11.04.2012
Data di Pagamento
18.04.2012
NAV
$11,28
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.03.2012
Data stacco dividendo
08.03.2012
Data di Pagamento
15.03.2012
NAV
$11,46
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.02.2012
Data stacco dividendo
08.02.2012
Data di Pagamento
15.02.2012
NAV
$11,52
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.01.2012
Data stacco dividendo
09.01.2012
Data di Pagamento
16.01.2012
NAV
$11,14
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.12.2011
Data stacco dividendo
08.12.2011
Data di Pagamento
15.12.2011
NAV
$10,90
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
08.11.2011
Data stacco dividendo
09.11.2011
Data di Pagamento
16.11.2011
NAV
$10,95
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.10.2011
Data stacco dividendo
10.10.2011
Data di Pagamento
17.10.2011
NAV
$10,45
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.09.2011
Data stacco dividendo
08.09.2011
Data di Pagamento
15.09.2011
NAV
$10,83
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.08.2011
Data stacco dividendo
08.08.2011
Data di Pagamento
16.08.2011
NAV
$10,55
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.07.2011
Data stacco dividendo
08.07.2011
Data di Pagamento
15.07.2011
NAV
$11,77
Dividendi
$0,0500
valuta della classe
USD
Data di registrazione
08.06.2011
Data stacco dividendo
09.06.2011
Data di Pagamento
15.06.2011
NAV
$11,68
Dividendi
$0,0500
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.05.2011
Data stacco dividendo
09.05.2011
Data di Pagamento
16.05.2011
NAV
$11,94
Dividendi
$0,0500
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.04.2011
Data stacco dividendo
08.04.2011
Data di Pagamento
15.04.2011
NAV
$11,93
Dividendi
$0,0500
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.03.2011
Data stacco dividendo
08.03.2011
Data di Pagamento
15.03.2011
NAV
$11,78
Dividendi
$0,0500
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.02.2011
Data stacco dividendo
08.02.2011
Data di Pagamento
15.02.2011
NAV
$11,82
Dividendi
$0,0500
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.01.2011
Data stacco dividendo
10.01.2011
Data di Pagamento
17.01.2011
NAV
$11,44
Dividendi
$0,0500
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.12.2010
Data stacco dividendo
08.12.2010
Data di Pagamento
15.12.2010
NAV
$11,15
Dividendi
$0,0500
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.11.2010
Data stacco dividendo
08.11.2010
Data di Pagamento
15.11.2010
NAV
$11,38
Dividendi
$0,0500
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.10.2010
Data stacco dividendo
08.10.2010
Data di Pagamento
15.10.2010
NAV
$11,15
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.09.2010
Data stacco dividendo
08.09.2010
Data di Pagamento
15.09.2010
NAV
$10,78
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.08.2010
Data stacco dividendo
09.08.2010
Data di Pagamento
16.08.2010
NAV
$10,91
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.07.2010
Data stacco dividendo
08.07.2010
Data di Pagamento
15.07.2010
NAV
$10,54
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.06.2010
Data stacco dividendo
08.06.2010
Data di Pagamento
15.06.2010
NAV
$10,29
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.05.2010
Data stacco dividendo
10.05.2010
Data di Pagamento
17.05.2010
NAV
$10,77
Dividendi
$0,0350
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.04.2010
Data stacco dividendo
08.04.2010
Data di Pagamento
15.04.2010
NAV
$10,91
Dividendi
$0,0350
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.03.2010
Data stacco dividendo
08.03.2010
Data di Pagamento
15.03.2010
NAV
$10,71
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.02.2010
Data stacco dividendo
08.02.2010
Data di Pagamento
15.02.2010
NAV
$10,34
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.01.2010
Data stacco dividendo
08.01.2010
Data di Pagamento
15.01.2010
NAV
$10,84
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.12.2009
Data stacco dividendo
08.12.2009
Data di Pagamento
15.12.2009
NAV
$10,49
Dividendi
$0,0450
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.11.2009
Data stacco dividendo
09.11.2009
Data di Pagamento
16.11.2009
NAV
$10,25
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.10.2009
Data stacco dividendo
08.10.2009
Data di Pagamento
15.10.2009
NAV
$10,18
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.09.2009
Data stacco dividendo
08.09.2009
Data di Pagamento
15.09.2009
NAV
$9,83
Dividendi
$0,0440
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.08.2009
Data stacco dividendo
10.08.2009
Data di Pagamento
17.08.2009
NAV
$9,85
Dividendi
$0,0440
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.07.2009
Data stacco dividendo
08.07.2009
Data di Pagamento
15.07.2009
NAV
$8,97
Dividendi
$0,0440
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.06.2009
Data stacco dividendo
08.06.2009
Data di Pagamento
15.06.2009
NAV
$9,05
Dividendi
$0,0460
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.05.2009
Data stacco dividendo
08.05.2009
Data di Pagamento
15.05.2009
NAV
$8,87
Dividendi
$0,0230
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.04.2009
Data stacco dividendo
08.04.2009
Data di Pagamento
15.04.2009
NAV
$7,92
Dividendi
$0,0500
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.03.2009
Data stacco dividendo
09.03.2009
Data di Pagamento
16.03.2009
NAV
$7,06
Dividendi
$0,0600
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.02.2009
Data stacco dividendo
09.02.2009
Data di Pagamento
16.02.2009
NAV
$8,38
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.01.2009
Data stacco dividendo
08.01.2009
Data di Pagamento
15.01.2009
NAV
$8,63
Dividendi
$0,0500
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.12.2008
Data stacco dividendo
08.12.2008
Data di Pagamento
15.12.2008
NAV
$7,80
Dividendi
$0,0500
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.11.2008
Data stacco dividendo
10.11.2008
Data di Pagamento
17.11.2008
NAV
$8,49
Dividendi
$0,0500
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.10.2008
Data stacco dividendo
08.10.2008
Data di Pagamento
15.10.2008
NAV
$8,87
Dividendi
$0,0430
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.09.2008
Data stacco dividendo
08.09.2008
Data di Pagamento
15.09.2008
NAV
$11,30
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.08.2008
Data stacco dividendo
08.08.2008
Data di Pagamento
18.08.2008
NAV
$11,43
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.07.2008
Data stacco dividendo
08.07.2008
Data di Pagamento
15.07.2008
NAV
$11,52
Dividendi
$0,0310
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.06.2008
Data stacco dividendo
09.06.2008
Data di Pagamento
16.06.2008
NAV
—
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.05.2008
Data stacco dividendo
08.05.2008
Data di Pagamento
15.05.2008
NAV
$12,40
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.04.2008
Data stacco dividendo
08.04.2008
Data di Pagamento
15.04.2008
NAV
$12,12
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.03.2008
Data stacco dividendo
10.03.2008
Data di Pagamento
17.03.2008
NAV
$11,65
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.02.2008
Data stacco dividendo
08.02.2008
Data di Pagamento
15.02.2008
NAV
$12,04
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.01.2008
Data stacco dividendo
08.01.2008
Data di Pagamento
15.01.2008
NAV
$12,45
Dividendi
$0,0550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.12.2007
Data stacco dividendo
10.12.2007
Data di Pagamento
17.12.2007
NAV
$12,89
Dividendi
$0,0500
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.11.2007
Data stacco dividendo
08.11.2007
Data di Pagamento
15.11.2007
NAV
$12,83
Dividendi
$0,0500
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.10.2007
Data stacco dividendo
08.10.2007
Data di Pagamento
15.10.2007
NAV
$13,21
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.09.2007
Data stacco dividendo
10.09.2007
Data di Pagamento
17.09.2007
NAV
$12,74
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.08.2007
Data stacco dividendo
08.08.2007
Data di Pagamento
16.08.2007
NAV
$12,94
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.07.2007
Data stacco dividendo
09.07.2007
Data di Pagamento
16.07.2007
NAV
$13,12
Dividendi
$0,0500
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.06.2007
Data stacco dividendo
08.06.2007
Data di Pagamento
15.06.2007
NAV
$13,18
Dividendi
$0,0350
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.05.2007
Data stacco dividendo
08.05.2007
Data di Pagamento
15.05.2007
NAV
$13,40
Dividendi
$0,0350
valuta della classe
USD
Data di registrazione
09.04.2007
Data stacco dividendo
10.04.2007
Data di Pagamento
17.04.2007
NAV
$13,10
Dividendi
$0,0350
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.03.2007
Data stacco dividendo
08.03.2007
Data di Pagamento
15.03.2007
NAV
$12,80
Dividendi
$0,0350
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.02.2007
Data stacco dividendo
08.02.2007
Data di Pagamento
15.02.2007
NAV
$12,90
Dividendi
$0,0350
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.01.2007
Data stacco dividendo
08.01.2007
Data di Pagamento
16.01.2007
NAV
$12,62
Dividendi
$0,0350
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.12.2006
Data stacco dividendo
08.12.2006
Data di Pagamento
15.12.2006
NAV
$12,64
Dividendi
$0,0350
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.11.2006
Data stacco dividendo
08.11.2006
Data di Pagamento
15.11.2006
NAV
$12,48
Dividendi
$0,0350
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.10.2006
Data stacco dividendo
09.10.2006
Data di Pagamento
16.10.2006
NAV
$12,23
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.09.2006
Data stacco dividendo
08.09.2006
Data di Pagamento
15.09.2006
NAV
$12,09
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.08.2006
Data stacco dividendo
08.08.2006
Data di Pagamento
16.08.2006
NAV
$12,03
Dividendi
$0,0370
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.07.2006
Data stacco dividendo
10.07.2006
Data di Pagamento
17.07.2006
NAV
$11,78
Dividendi
$0,0420
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.06.2006
Data stacco dividendo
08.06.2006
Data di Pagamento
15.06.2006
NAV
$11,70
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.05.2006
Data stacco dividendo
08.05.2006
Data di Pagamento
15.05.2006
NAV
$11,87
Dividendi
$0,0380
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.04.2006
Data stacco dividendo
10.04.2006
Data di Pagamento
18.04.2006
NAV
$11,64
Dividendi
$0,0360
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.03.2006
Data stacco dividendo
08.03.2006
Data di Pagamento
15.03.2006
NAV
$11,57
Dividendi
$0,0350
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.02.2006
Data stacco dividendo
08.02.2006
Data di Pagamento
15.02.2006
NAV
$11,55
Dividendi
$0,0370
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.01.2006
Data stacco dividendo
09.01.2006
Data di Pagamento
17.01.2006
NAV
$11,61
Dividendi
$0,0370
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.12.2005
Data stacco dividendo
08.12.2005
Data di Pagamento
15.12.2005
NAV
$11,26
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.11.2005
Data stacco dividendo
08.11.2005
Data di Pagamento
15.11.2005
NAV
$11,25
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.10.2005
Data stacco dividendo
10.10.2005
Data di Pagamento
17.10.2005
NAV
$11,42
Dividendi
$0,0390
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.09.2005
Data stacco dividendo
08.09.2005
Data di Pagamento
15.09.2005
NAV
$11,80
Dividendi
$0,0400
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.08.2005
Data stacco dividendo
08.08.2005
Data di Pagamento
16.08.2005
NAV
$11,64
Dividendi
$0,0380
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.07.2005
Data stacco dividendo
08.07.2005
Data di Pagamento
15.07.2005
NAV
$11,72
Dividendi
$0,0380
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.06.2005
Data stacco dividendo
08.06.2005
Data di Pagamento
15.06.2005
NAV
$11,41
Dividendi
$0,0350
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.05.2005
Data stacco dividendo
09.05.2005
Data di Pagamento
17.05.2005
NAV
$11,24
Dividendi
$0,0360
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.04.2005
Data stacco dividendo
08.04.2005
Data di Pagamento
15.04.2005
NAV
$11,36
Dividendi
$0,0360
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.03.2005
Data stacco dividendo
08.03.2005
Data di Pagamento
15.03.2005
NAV
$11,76
Dividendi
$0,0360
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.02.2005
Data stacco dividendo
08.02.2005
Data di Pagamento
15.02.2005
NAV
$11,63
Dividendi
$0,0360
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.01.2005
Data stacco dividendo
10.01.2005
Data di Pagamento
18.01.2005
NAV
$11,54
Dividendi
$0,0360
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.12.2004
Data stacco dividendo
08.12.2004
Data di Pagamento
15.12.2004
NAV
$11,44
Dividendi
$0,0380
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.11.2004
Data stacco dividendo
08.11.2004
Data di Pagamento
15.11.2004
NAV
$11,34
Dividendi
$0,0380
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.10.2004
Data stacco dividendo
08.10.2004
Data di Pagamento
15.10.2004
NAV
$11,13
Dividendi
$0,0380
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.09.2004
Data stacco dividendo
08.09.2004
Data di Pagamento
15.09.2004
NAV
$11,04
Dividendi
$0,0380
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.08.2004
Data stacco dividendo
09.08.2004
Data di Pagamento
16.08.2004
NAV
$10,70
Dividendi
$0,0380
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.07.2004
Data stacco dividendo
08.07.2004
Data di Pagamento
15.07.2004
NAV
$10,71
Dividendi
$0,0380
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.06.2004
Data stacco dividendo
08.06.2004
Data di Pagamento
15.06.2004
NAV
$10,62
Dividendi
$0,0350
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.05.2004
Data stacco dividendo
10.05.2004
Data di Pagamento
17.05.2004
NAV
$10,33
Dividendi
$0,0350
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.04.2004
Data stacco dividendo
08.04.2004
Data di Pagamento
15.04.2004
NAV
$10,93
Dividendi
$0,0380
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.03.2004
Data stacco dividendo
08.03.2004
Data di Pagamento
15.03.2004
NAV
$11,15
Dividendi
$0,0380
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.02.2004
Data stacco dividendo
09.02.2004
Data di Pagamento
17.02.2004
NAV
$11,03
Dividendi
$0,0380
valuta della classe
USD
Data di registrazione
08.01.2004
Data stacco dividendo
09.01.2004
Data di Pagamento
16.01.2004
NAV
$11,11
Dividendi
$0,0380
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.12.2003
Data stacco dividendo
08.12.2003
Data di Pagamento
15.12.2003
NAV
$10,64
Dividendi
$0,0380
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.11.2003
Data stacco dividendo
10.11.2003
Data di Pagamento
17.11.2003
NAV
$10,32
Dividendi
$0,0380
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.10.2003
Data stacco dividendo
08.10.2003
Data di Pagamento
15.10.2003
NAV
$10,22
Dividendi
$0,0380
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.09.2003
Data stacco dividendo
08.09.2003
Data di Pagamento
15.09.2003
NAV
$10,11
Dividendi
$0,0380
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.08.2003
Data stacco dividendo
08.08.2003
Data di Pagamento
15.08.2003
NAV
$9,77
Dividendi
$0,0380
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.07.2003
Data stacco dividendo
08.07.2003
Data di Pagamento
15.07.2003
NAV
$10,07
Dividendi
$0,0380
valuta della classe
USD
Data di registrazione
09.06.2003
Data stacco dividendo
10.06.2003
Data di Pagamento
17.06.2003
NAV
$9,96
Dividendi
$0,0380
valuta della classe
USD
Data di registrazione
08.05.2003
Data stacco dividendo
09.05.2003
Data di Pagamento
16.05.2003
NAV
$9,45
Dividendi
$0,0380
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.04.2003
Data stacco dividendo
08.04.2003
Data di Pagamento
15.04.2003
NAV
$8,96
Dividendi
$0,0390
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.03.2003
Data stacco dividendo
10.03.2003
Data di Pagamento
17.03.2003
NAV
$8,60
Dividendi
$0,0410
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.02.2003
Data stacco dividendo
10.02.2003
Data di Pagamento
17.02.2003
NAV
$8,69
Dividendi
$0,0410
valuta della classe
USD
Data di registrazione
08.01.2003
Data stacco dividendo
09.01.2003
Data di Pagamento
16.01.2003
NAV
$9,12
Dividendi
$0,0410
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.12.2002
Data stacco dividendo
09.12.2002
Data di Pagamento
16.12.2002
NAV
$8,67
Dividendi
$0,0380
valuta della classe
USD
Data di registrazione
08.11.2002
Data stacco dividendo
11.11.2002
Data di Pagamento
18.11.2002
NAV
$8,45
Dividendi
$0,0380
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.10.2002
Data stacco dividendo
08.10.2002
Data di Pagamento
15.10.2002
NAV
$8,12
Dividendi
$0,0460
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.09.2002
Data stacco dividendo
09.09.2002
Data di Pagamento
16.09.2002
NAV
$8,73
Dividendi
$0,0430
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.08.2002
Data stacco dividendo
08.08.2002
Data di Pagamento
16.08.2002
NAV
$8,62
Dividendi
$0,0360
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.07.2002
Data stacco dividendo
08.07.2002
Data di Pagamento
15.07.2002
NAV
$9,03
Dividendi
$0,0380
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.06.2002
Data stacco dividendo
10.06.2002
Data di Pagamento
17.06.2002
NAV
$9,58
Dividendi
$0,0360
valuta della classe
USD
Data di registrazione
09.05.2002
Data stacco dividendo
10.05.2002
Data di Pagamento
17.05.2002
NAV
$9,86
Dividendi
$0,0270
valuta della classe
USD
Data di registrazione
08.04.2002
Data stacco dividendo
09.04.2002
Data di Pagamento
16.04.2002
NAV
$9,88
Dividendi
$0,0420
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.03.2002
Data stacco dividendo
08.03.2002
Data di Pagamento
15.03.2002
NAV
$9,88
Dividendi
$0,0350
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.02.2002
Data stacco dividendo
08.02.2002
Data di Pagamento
15.02.2002
NAV
$9,62
Dividendi
$0,0350
valuta della classe
USD
Data di registrazione
08.01.2002
Data stacco dividendo
09.01.2002
Data di Pagamento
16.01.2002
NAV
$9,76
Dividendi
$0,0430
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.12.2001
Data stacco dividendo
10.12.2001
Data di Pagamento
17.12.2001
NAV
$9,66
Dividendi
$0,0480
valuta della classe
USD
Data di registrazione
08.11.2001
Data stacco dividendo
09.11.2001
Data di Pagamento
16.11.2001
NAV
$9,70
Dividendi
$0,0380
valuta della classe
USD
Data di registrazione
05.10.2001
Data stacco dividendo
08.10.2001
Data di Pagamento
15.10.2001
NAV
$9,56
Dividendi
$0,0440
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.09.2001
Data stacco dividendo
10.09.2001
Data di Pagamento
17.09.2001
NAV
$9,98
Dividendi
$0,0590
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.08.2001
Data stacco dividendo
08.08.2001
Data di Pagamento
15.08.2001
NAV
$10,02
Dividendi
$0,0410
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.07.2001
Data stacco dividendo
09.07.2001
Data di Pagamento
16.07.2001
NAV
$10,10
Dividendi
$0,0440
valuta della classe
USD
Data di registrazione
08.06.2001
Data stacco dividendo
11.06.2001
Data di Pagamento
18.06.2001
NAV
$10,40
Dividendi
$0,0440
valuta della classe
USD
Data di registrazione
08.05.2001
Data stacco dividendo
09.05.2001
Data di Pagamento
16.05.2001
NAV
$10,43
Dividendi
$0,0310
valuta della classe
USD
Data di registrazione
06.04.2001
Data stacco dividendo
09.04.2001
Data di Pagamento
17.04.2001
NAV
$10,18
Dividendi
$0,0540
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.03.2001
Data stacco dividendo
08.03.2001
Data di Pagamento
15.03.2001
NAV
$10,56
Dividendi
$0,0530
valuta della classe
USD
Data di registrazione
07.02.2001
Data stacco dividendo
08.02.2001
Data di Pagamento
15.02.2001
NAV
$10,47
Dividendi
$0,0390
valuta della classe
USD
Data di registrazione
08.01.2001
Data stacco dividendo
09.01.2001
Data di Pagamento
16.01.2001
NAV
$10,30
Dividendi
$0,4550
valuta della classe
USD
Data di registrazione
30.11.2000
Data stacco dividendo
01.12.2000
Data di Pagamento
08.12.2000
NAV
$10,30
Dividendi
$0,3110
Prezzo
Prezzi Storici
Dal lancio Periodo di tempo
- 1 mese
- 3 mesi
- 6 mesi
- Da inizio anno
- 1 anno
- 3 anni
- 5 anni
- Dal lancio
Ottobre 2025
Ott
2025
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ottobre 2025
Ott
2025
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 6855 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1999-06-30 00:00:01 to 2025-10-29 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 7.06 to 13.53.
NAV
End of interactive chart.
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri. I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
NAV Massimo e NAV Minimo
| Anno | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV Massimo | $9,83 27.10.2025 | $10,13 01.10.2024 | $10,49 02.02.2023 | $11,73 12.01.2022 | $11,65 07.05.2021 | $11,39 02.01.2020 | $11,54 05.04.2019 | $12,29 26.01.2018 | $12,03 05.10.2017 | $11,54 27.12.2016 |
| NAV Minimo | $8,89 08.04.2025 | $9,49 16.04.2024 | $9,07 27.10.2023 | $9,37 12.10.2022 | $10,63 29.01.2021 | $8,58 23.03.2020 | $10,52 03.01.2019 | $10,28 24.12.2018 | $11,51 23.01.2017 | $9,80 11.02.2016 |
Anno
NAV Massimo
2025
$9,83 27.10.2025
2024
$10,13 01.10.2024
2023
$10,49 02.02.2023
2022
$11,73 12.01.2022
2021
$11,65 07.05.2021
2020
$11,39 02.01.2020
2019
$11,54 05.04.2019
2018
$12,29 26.01.2018
2017
$12,03 05.10.2017
2016
$11,54 27.12.2016
Anno
NAV Minimo
2025
$8,89 08.04.2025
2024
$9,49 16.04.2024
2023
$9,07 27.10.2023
2022
$9,37 12.10.2022
2021
$10,63 29.01.2021
2020
$8,58 23.03.2020
2019
$10,52 03.01.2019
2018
$10,28 24.12.2018
2017
$11,51 23.01.2017
2016
$9,80 11.02.2016
Prezzi Storici - NAV giornaliero
1 mese Periodo di tempo
- 1 mese
- 3 mesi
- 6 mesi
- Da inizio anno
- 1 anno
- 3 anni
- 5 anni
- Dal lancio
Ottobre 2025
Ott
2025
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ottobre 2025
Ott
2025
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
NAV
$9,76 (USD)
NAV Massimo
$9,83 (USD)
NAV Minimo
$9,64 (USD)
Risultato Prezzi Storici Da 29.09.2025 a 29.10.2025
| Data | NAV | Variazione NAV | Variazione NAV % |
|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | $9,76 | $-0,05 | -0,51% |
| 28.10.2025 | $9,81 | $-0,02 | -0,20% |
| 27.10.2025 | $9,83 | $0,03 | 0,31% |
| 24.10.2025 | $9,80 | $0,02 | 0,20% |
| 23.10.2025 | $9,78 | $0,01 | 0,10% |
| 22.10.2025 | $9,77 | $-0,01 | -0,10% |
| 21.10.2025 | $9,78 | $0,01 | 0,10% |
| 20.10.2025 | $9,77 | $0,04 | 0,41% |
| 17.10.2025 | $9,73 | $0,03 | 0,31% |
| 16.10.2025 | $9,70 | $-0,01 | -0,10% |
| 15.10.2025 | $9,71 | $0,01 | 0,10% |
| 14.10.2025 | $9,70 | $0,02 | 0,21% |
| 13.10.2025 | $9,68 | $0,04 | 0,41% |
| 10.10.2025 | $9,64 | $-0,07 | -0,72% |
| 09.10.2025 | $9,71 | $-0,03 | -0,31% |
| 08.10.2025 | $9,74 | $0,00 | 0,00% |
| 07.10.2025 | $9,74 | $0,00 | 0,00% |
| 06.10.2025 | $9,74 | $-0,01 | -0,10% |
| 03.10.2025 | $9,75 | $0,01 | 0,10% |
| 02.10.2025 | $9,74 | $0,00 | 0,00% |
| 01.10.2025 | $9,74 | $-0,03 | -0,31% |
| 30.09.2025 | $9,77 | $0,02 | 0,21% |
| 29.09.2025 | $9,75 | $0,00 | 0,00% |
Data
29.10.2025
NAV
$9,76
Variazione NAV
$-0,05
Variazione NAV %
-0,51%
Data
28.10.2025
NAV
$9,81
Variazione NAV
$-0,02
Variazione NAV %
-0,20%
Data
27.10.2025
NAV
$9,83
Variazione NAV
$0,03
Variazione NAV %
0,31%
Data
24.10.2025
NAV
$9,80
Variazione NAV
$0,02
Variazione NAV %
0,20%
Data
23.10.2025
NAV
$9,78
Variazione NAV
$0,01
Variazione NAV %
0,10%
Data
22.10.2025
NAV
$9,77
Variazione NAV
$-0,01
Variazione NAV %
-0,10%
Data
21.10.2025
NAV
$9,78
Variazione NAV
$0,01
Variazione NAV %
0,10%
Data
20.10.2025
NAV
$9,77
Variazione NAV
$0,04
Variazione NAV %
0,41%
Data
17.10.2025
NAV
$9,73
Variazione NAV
$0,03
Variazione NAV %
0,31%
Data
16.10.2025
NAV
$9,70
Variazione NAV
$-0,01
Variazione NAV %
-0,10%
Data
15.10.2025
NAV
$9,71
Variazione NAV
$0,01
Variazione NAV %
0,10%
Data
14.10.2025
NAV
$9,70
Variazione NAV
$0,02
Variazione NAV %
0,21%
Data
13.10.2025
NAV
$9,68
Variazione NAV
$0,04
Variazione NAV %
0,41%
Data
10.10.2025
NAV
$9,64
Variazione NAV
$-0,07
Variazione NAV %
-0,72%
Data
09.10.2025
NAV
$9,71
Variazione NAV
$-0,03
Variazione NAV %
-0,31%
Data
08.10.2025
NAV
$9,74
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
07.10.2025
NAV
$9,74
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
06.10.2025
NAV
$9,74
Variazione NAV
$-0,01
Variazione NAV %
-0,10%
Data
03.10.2025
NAV
$9,75
Variazione NAV
$0,01
Variazione NAV %
0,10%
Data
02.10.2025
NAV
$9,74
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Data
01.10.2025
NAV
$9,74
Variazione NAV
$-0,03
Variazione NAV %
-0,31%
Data
30.09.2025
NAV
$9,77
Variazione NAV
$0,02
Variazione NAV %
0,21%
Data
29.09.2025
NAV
$9,75
Variazione NAV
$0,00
Variazione NAV %
0,00%
Documenti del Fondo
Documenti dei Fondi
Scheda prodotto - Franklin Income Fund (A (Mdis) USD)
Strumenti di vendita - Calendario dei giorni non di valutazione applicabile per il 2024
Modulo di Sottoscrizione - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) - GENERALE
Modulo di Sottoscrizione FTIF - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) - PREVINET
Documenti normativi
Prospetto Informativo - Franklin Templeton Investment Funds
Prospetto Informativo (in inglese) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Documento contenente le informazioni chiave - Franklin Income Fund A (Mdis) USD
Relazione Annuale Certificata - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Relazione Semestrale - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Atto costitutivo (In inglese) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Importanti informazioni legali
I riferimenti agli indici sono effettuati unicamente per finalità comparative e sono forniti per rappresentare il contesto di investimento esistente durante i periodi di tempo mostrati. Non riflettono alcuna commissione, spesa o commissione di vendita. Quando si converte la performance del portafoglio o del benchmark, tra di essi è possibile usare tassi di cambio di chiusura diversi.
Le Azioni di Classe I non sono collocabili alla clientela al dettaglio.
Una copia dell’ultimo prospetto, della relazione annuale e della relazione semestrale, se pubblicate successivamente, possono essere reperite sul nostro sito web www.franklintempleton.it o possono essere ottenute, senza spese, da Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Succursale Italiana.
Pubblicato da Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Succursale Italiana - Corso Italia, 1 - 20122 Milano - Tel: 39 0285459 1- Fax: 39 0285459 222 - Numero Verde 800915919.
Questo fondo soddisfa i requisiti di cui all’articolo 6 del regolamento dell’UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR); il fondo non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali né ha un obiettivo di investimento sostenibile ai sensi delle normative UE.
CFA® e Chartered Financial Analyst® sono marchi registrati di proprietà del CFA Institute.
Il Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index rispecchia la performance del Custom 50% S&P 500 + 50% Bloomberg US Aggregate Index fund dal lancio del fondo fino al 31 gennaio 2019 e successivamente del Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index.
Fonte: Bloomberg Indices.
Pubblicato in Italia da Franklin Templeton International Services, S.à r.l., Succursale Italiana, Corso Italia, 1 - Milano, 20122, Italia.
Le note
I prezzi dei Comparti sopra elencati non sono confermati, salvo diversa indicazione, e sono solo a titolo informativo, in quanto non sono ancora stati verificati dall'Agente amministrativo dei Comparti in questione. Né il Fondo stesso né Franklin Templeton si assumono la responsabilità di qualsiasi affidamento fatto sui prezzi indicati e sulle informazioni incluse in questo file di dati. Gli acquisti, gli scambi e i rimborsi di Azioni possono essere effettuati solo sulla base di prezzi confermati. I prezzi confermati possono essere richiesti a Franklin Templeton dopo le ore 12.00.
I rating Morningstar sono applicati a livello di classe di azioni, il che significa che ogni classe di azioni deve avere 36 mesi di performance prima che venga assegnato un punteggio.
Copyright - © 2025 Morningstar , Inc. Tutti i Diritti sono Riservati. Le informazioni qui riportate: (1) sono proprietà di Morningstar (2) non possono essere copiate o distribuite; (3) non si garantisce circa la loro completezza, accuratezza ed esattezza o puntualità. Nè Morningstar nè chi ha fornito le informazioni a Morningstar possono essere ritenuti responsabili per danni o perdite dovute ad un qualsiasi uso di queste informazioni.
Il Rendimento da Distribuzione si basa sulla distribuzione dell'ultimo mese ed è presentato come percentuale annualizzata alla data indicata. Non comprende oneri preliminari e le distribuzioni agli investitori possono essere soggette a imposte. Le informazioni si basano su dati storici e potrebbero non rispecchiare le distribuzioni attuali o future.
Il valore delle spese correnti (OCF) include le commissioni pagate alla società di gestione, al gestore del portafoglio e al depositario, nonché alcune altre spese. L’OCF è calcolato prendendo i principali costi materiali rilevanti pagati in un periodo di 12 mesi e dividendoli per il patrimonio netto medio nello stesso periodo. L’OCF non include tutte le spese pagate dal fondo (per esempio, non include ciò che il fondo paga per acquistare e vendere i titoli). Per un elenco completo dei tipi di costi dedotti dalle attività del fondo, consultare il prospetto. Per verificare i costi annuali completi, nonché scenari ipotetici di performance che mostrano gli effetti che livelli diversi di rendimenti possono avere sull’investimento nel fondo, consultare il KID.
Le spese sono le commissioni che il fondo addebita agli investitori per coprire i costi di gestione del Fondo. Saranno inoltre sostenuti costi aggiuntivi, tra cui le commissioni di transazione. Questi costi sono pagati dal Fondo, con un impatto sul rendimento complessivo del Fondo.
Le spese del Fondo saranno sostenute in più valute, il che significa che i pagamenti possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni dei cambi.
Tutti gli oneri saranno pagati dal Fondo, con conseguente impatto sul rendimento complessivo del Fondo.Rapporto prezzo utili (12 mesi precedenti) dell'azione di una società e gli utili per azione dell'anno precedente. Per un portafoglio, il valore rappresenta una media ponderata dei titoli che detiene.
Il rating della qualità creditizia media (ACQ) può variare nel tempo. Il portafoglio in sé non è stato valutato da un’agenzia di rating indipendente. Il rating in lettere, che può basarsi sui rating obbligazionari attribuiti da diverse agenzie, è fornito per indicare il rating creditizio medio delle obbligazioni sottostanti del portafoglio ed è generalmente compreso tra AAA (massimo) e D (minimo). Nel caso di obbligazioni prive di rating, i rating possono essere assegnati sulla base dei rating dell’emittente oppure di altri fattori pertinenti. L’ACQ è stabilita assegnando un numero intero sequenziale a tutti i rating creditizi da AAA a D, facendo una semplice media asset-ponderata delle partecipazioni obbligazionarie per valore di mercato e arrotondando al rating più vicino. Il rischio d’insolvenza aumenta a mano a mano che diminuisce il rating dell’obbligazione; di conseguenza, l’ACQ fornita non è una misurazione statistica del rischio d’insolvenza del portafoglio poiché una semplice media ponderata non misura il livello crescente di rischio delle obbligazioni con rating più basso. L’ACQ è fornita a puro titolo informativo. L’ACQ non tiene conto delle posizioni in derivati.