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IE00B401CS25

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund

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Al 31.10.2025

NAV

$330,90

 
 

Variazione NAV

$0,72

(0,22%)
Al 30.09.2025

Morningstar Overall Rating™ 1

US Small-Cap Equity

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.

Overview del Fondo

Royce Investment Partners logo
  • Obiettivo d'Investimento
  • Rischio d’investimento

Obiettivo d'Investimento

Mira a ottenere una crescita degli investimenti di lungo periodo, principalmente attraverso la crescita del capitale. Il Fondo investe principalmente in società con capitalizzazione micro e piccola quotate o negoziate negli Stati Uniti.

Rischio d’investimento

Il Fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale e l’investitore potrebbe non recuperare l’importo originariamente investito. Il Fondo è soggetto ai seguenti rischi concretamente rilevanti: 

Fondo concentrato: Il fondo investe in un numero inferiore di società rispetto generalmente ad altri fondi che investono in azioni. Ciò significa che il fondo non diversifica il proprio rischio così ampiamente come altri fondi e sarà pertanto maggiormente influenzato qualora una singola società subisca pesanti perdite.
Operatività del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella misura in cui esso investe in paesi in via di sviluppo.
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società e il valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da variazioni all’interno della società, del settore industriale o dell’economia in cui essa opera.
Investimento in azioni di società: Il fondo investe in azioni di società e il valore di tali azioni può essere influenzato negativamente da variazioni all’interno della società, del settore industriale o dell’economia in cui essa opera.

Per spiegazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel fondo, si rimanda alla sezione intitolata “Fattori di rischio” del prospetto base e “Rischi principali” del supplemento del fondo. Le informazioni complete relative ai rischi dell’investimento nel Fondo sono riportate nel relativo prospetto.

Overview del Fondo
Patrimonio in gestione  Al 30.09.2025 (Aggiornato mensilmente)
$848,78 Milioni
Data di lancio del Fondo 
08.11.2002
Data di lancio della Classe 
04.01.2011
Data di inizio della performance 
04.01.2011
Valuta base del fondo 
USD
Valuta base della Classe 
USD
Benchmark2 
Russell 2000 Value Prior to 17 May 2021 Russell 2000
Categoria del Fondo 
Azionario
Gestore 
Royce Investment Partners
Veicolo d’investimento 
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicilio 
Ireland
Categoria Assogestioni 
Azionari America
Investimento Minimo 
USD 1000
Dividendi per quota
Frequenza dei dividendi 
Annually
Dividendo per quota 
N/A
Data di Pagamento 
N/A
Commissioni 4
Max commissione d’Ingresso  Al 30.09.2025
2,50%
Spese correnti3  Al 30.09.2025
2,71%
Codici Identificativi
Codice ISIN 
IE00B401CS25
Codice Bloomberg 
LMRUSED ID
Codice SEDOL 
B401CS2
Codice CUSIP 
G5446H825

Gestori

Jim Stoeffel

New York, Stati Uniti

Gestore del fondo dal 2021

Brendan Hartman

New York, Stati Uniti

Gestore del fondo dal 2021

Jim Harvey, CFA®

New York, Stati Uniti

Gestore del fondo dal 2021

Rendimento

  • Rolling a 12 mesi
  • Cumulativo
  • Annualizzato
  • Annuale
  • Statistiche sui rischi

Rolling a 12 mesi

Rendimento rolling a 12 mesi

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -23.33 to 67.5.
End of interactive chart.

Fine mese   Al 30.09.2025
E USD DIS (A) (%)
Valuta  
USD
E USD DIS (A) (%)
Set-24 / Set-25  
12,23
E USD DIS (A) (%)
Set-23 / Set-24  
16,29
E USD DIS (A) (%)
Set-22 / Set-23  
18,94
E USD DIS (A) (%)
Set-21 / Set-22  
-23,33
E USD DIS (A) (%)
Set-20 / Set-21  
67,50
E USD DIS (A) (%)
Set-19 / Set-20  
-1,87
E USD DIS (A) (%)
Set-18 / Set-19  
-12,97
E USD DIS (A) (%)
Set-17 / Set-18  
7,03
E USD DIS (A) (%)
Set-16 / Set-17  
27,43
E USD DIS (A) (%)
Set-15 / Set-16  
17,99
E USD DIS (A) (%)
Data di lancio  
04.01.2011
E USD DIS (A) (%)
Overview del Fondo  
Visualizza
E USD DIS (A) (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
Russell 2000 Value Prior to 17 May 2021 Russell 2000 (%) 2
Valuta  
USD
Russell 2000 Value Prior to 17 May 2021 Russell 2000 (%) 2
Set-24 / Set-25  
7,88
Russell 2000 Value Prior to 17 May 2021 Russell 2000 (%) 2
Set-23 / Set-24  
25,88
Russell 2000 Value Prior to 17 May 2021 Russell 2000 (%) 2
Set-22 / Set-23  
7,84
Russell 2000 Value Prior to 17 May 2021 Russell 2000 (%) 2
Set-21 / Set-22  
-17,69
Russell 2000 Value Prior to 17 May 2021 Russell 2000 (%) 2
Set-20 / Set-21  
44,98
Russell 2000 Value Prior to 17 May 2021 Russell 2000 (%) 2
Set-19 / Set-20  
0,39
Russell 2000 Value Prior to 17 May 2021 Russell 2000 (%) 2
Set-18 / Set-19  
-8,89
Russell 2000 Value Prior to 17 May 2021 Russell 2000 (%) 2
Set-17 / Set-18  
15,24
Russell 2000 Value Prior to 17 May 2021 Russell 2000 (%) 2
Set-16 / Set-17  
20,74
Russell 2000 Value Prior to 17 May 2021 Russell 2000 (%) 2
Set-15 / Set-16  
15,47
Russell 2000 Value Prior to 17 May 2021 Russell 2000 (%) 2
Data di lancio  
—
Russell 2000 Value Prior to 17 May 2021 Russell 2000 (%) 2
Overview del Fondo  
Visualizza
Russell 2000 Value Prior to 17 May 2021 Russell 2000 (%) 2
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
A EUR ACC (%)
Valuta  
EUR
A EUR ACC (%)
Set-24 / Set-25  
7,14
A EUR ACC (%)
Set-23 / Set-24  
11,26
A EUR ACC (%)
Set-22 / Set-23  
11,05
A EUR ACC (%)
Set-21 / Set-22  
-8,70
A EUR ACC (%)
Set-20 / Set-21  
70,66
A EUR ACC (%)
Set-19 / Set-20  
-8,10
A EUR ACC (%)
Set-18 / Set-19  
-6,62
A EUR ACC (%)
Set-17 / Set-18  
9,76
A EUR ACC (%)
Set-16 / Set-17  
22,04
A EUR ACC (%)
Set-15 / Set-16  
18,18
A EUR ACC (%)
Data di lancio  
12.07.2007
A EUR ACC (%)
Overview del Fondo  
A EUR ACC (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
A EUR ACC H (%)
Valuta  
EUR
A EUR ACC H (%)
Set-24 / Set-25  
11,36
A EUR ACC H (%)
Set-23 / Set-24  
14,67
A EUR ACC H (%)
Set-22 / Set-23  
16,43
A EUR ACC H (%)
Set-21 / Set-22  
-24,69
A EUR ACC H (%)
Set-20 / Set-21  
66,56
A EUR ACC H (%)
Set-19 / Set-20  
-3,23
A EUR ACC H (%)
Set-18 / Set-19  
-15,15
A EUR ACC H (%)
Set-17 / Set-18  
4,72
A EUR ACC H (%)
Set-16 / Set-17  
26,51
A EUR ACC H (%)
Set-15 / Set-16  
17,71
A EUR ACC H (%)
Data di lancio  
20.02.2013
A EUR ACC H (%)
Overview del Fondo  
A EUR ACC H (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
A EUR DIS (A) H (%)
Valuta  
EUR
A EUR DIS (A) H (%)
Set-24 / Set-25  
11,35
A EUR DIS (A) H (%)
Set-23 / Set-24  
14,67
A EUR DIS (A) H (%)
Set-22 / Set-23  
16,35
A EUR DIS (A) H (%)
Set-21 / Set-22  
-24,71
A EUR DIS (A) H (%)
Set-20 / Set-21  
65,99
A EUR DIS (A) H (%)
Set-19 / Set-20  
-3,28
A EUR DIS (A) H (%)
Set-18 / Set-19  
-15,07
A EUR DIS (A) H (%)
Set-17 / Set-18  
4,78
A EUR DIS (A) H (%)
Set-16 / Set-17  
—
A EUR DIS (A) H (%)
Set-15 / Set-16  
—
A EUR DIS (A) H (%)
Data di lancio  
16.11.2016
A EUR DIS (A) H (%)
Overview del Fondo  
A EUR DIS (A) H (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
A USD ACC (%)
Valuta  
USD
A USD ACC (%)
Set-24 / Set-25  
13,08
A USD ACC (%)
Set-23 / Set-24  
17,16
A USD ACC (%)
Set-22 / Set-23  
19,83
A USD ACC (%)
Set-21 / Set-22  
-22,75
A USD ACC (%)
Set-20 / Set-21  
68,77
A USD ACC (%)
Set-19 / Set-20  
-1,13
A USD ACC (%)
Set-18 / Set-19  
-12,31
A USD ACC (%)
Set-17 / Set-18  
7,83
A USD ACC (%)
Set-16 / Set-17  
28,38
A USD ACC (%)
Set-15 / Set-16  
18,89
A USD ACC (%)
Data di lancio  
09.05.2007
A USD ACC (%)
Overview del Fondo  
A USD ACC (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
A USD DIS (A) (%)
Valuta  
USD
A USD DIS (A) (%)
Set-24 / Set-25  
13,08
A USD DIS (A) (%)
Set-23 / Set-24  
17,16
A USD DIS (A) (%)
Set-22 / Set-23  
19,83
A USD DIS (A) (%)
Set-21 / Set-22  
-22,75
A USD DIS (A) (%)
Set-20 / Set-21  
68,77
A USD DIS (A) (%)
Set-19 / Set-20  
-1,13
A USD DIS (A) (%)
Set-18 / Set-19  
-12,31
A USD DIS (A) (%)
Set-17 / Set-18  
7,83
A USD DIS (A) (%)
Set-16 / Set-17  
28,39
A USD DIS (A) (%)
Set-15 / Set-16  
18,89
A USD DIS (A) (%)
Data di lancio  
08.11.2002
A USD DIS (A) (%)
Overview del Fondo  
A USD DIS (A) (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
E EUR ACC (%)
Valuta  
EUR
E EUR ACC (%)
Set-24 / Set-25  
6,43
E EUR ACC (%)
Set-23 / Set-24  
10,42
E EUR ACC (%)
Set-22 / Set-23  
10,28
E EUR ACC (%)
Set-21 / Set-22  
-9,49
E EUR ACC (%)
Set-20 / Set-21  
69,52
E EUR ACC (%)
Set-19 / Set-20  
-8,79
E EUR ACC (%)
Set-18 / Set-19  
-7,32
E EUR ACC (%)
Set-17 / Set-18  
8,96
E EUR ACC (%)
Set-16 / Set-17  
21,16
E EUR ACC (%)
Set-15 / Set-16  
17,38
E EUR ACC (%)
Data di lancio  
26.11.2010
E EUR ACC (%)
Overview del Fondo  
E EUR ACC (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
E EUR ACC H (%)
Valuta  
EUR
E EUR ACC H (%)
Set-24 / Set-25  
10,48
E EUR ACC H (%)
Set-23 / Set-24  
13,86
E EUR ACC H (%)
Set-22 / Set-23  
15,61
E EUR ACC H (%)
Set-21 / Set-22  
-25,22
E EUR ACC H (%)
Set-20 / Set-21  
65,22
E EUR ACC H (%)
Set-19 / Set-20  
-3,91
E EUR ACC H (%)
Set-18 / Set-19  
-15,75
E EUR ACC H (%)
Set-17 / Set-18  
3,93
E EUR ACC H (%)
Set-16 / Set-17  
25,48
E EUR ACC H (%)
Set-15 / Set-16  
16,75
E EUR ACC H (%)
Data di lancio  
23.09.2013
E EUR ACC H (%)
Overview del Fondo  
E EUR ACC H (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
E USD ACC (%)
Valuta  
USD
E USD ACC (%)
Set-24 / Set-25  
12,23
E USD ACC (%)
Set-23 / Set-24  
16,29
E USD ACC (%)
Set-22 / Set-23  
18,94
E USD ACC (%)
Set-21 / Set-22  
-23,34
E USD ACC (%)
Set-20 / Set-21  
67,51
E USD ACC (%)
Set-19 / Set-20  
-1,87
E USD ACC (%)
Set-18 / Set-19  
-12,97
E USD ACC (%)
Set-17 / Set-18  
7,03
E USD ACC (%)
Set-16 / Set-17  
27,43
E USD ACC (%)
Set-15 / Set-16  
18,00
E USD ACC (%)
Data di lancio  
04.01.2011
E USD ACC (%)
Overview del Fondo  
E USD ACC (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
PR EUR ACC (%)
Valuta  
EUR
PR EUR ACC (%)
Set-24 / Set-25  
8,35
PR EUR ACC (%)
Set-23 / Set-24  
12,49
PR EUR ACC (%)
Set-22 / Set-23  
12,31
PR EUR ACC (%)
Set-21 / Set-22  
-7,74
PR EUR ACC (%)
Set-20 / Set-21  
72,69
PR EUR ACC (%)
Set-19 / Set-20  
-7,08
PR EUR ACC (%)
Set-18 / Set-19  
-5,58
PR EUR ACC (%)
Set-17 / Set-18  
10,92
PR EUR ACC (%)
Set-16 / Set-17  
23,27
PR EUR ACC (%)
Set-15 / Set-16  
19,39
PR EUR ACC (%)
Data di lancio  
07.06.2010
PR EUR ACC (%)
Overview del Fondo  
PR EUR ACC (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
PR EUR ACC H (%)
Valuta  
EUR
PR EUR ACC H (%)
Set-24 / Set-25  
12,47
PR EUR ACC H (%)
Set-23 / Set-24  
16,03
PR EUR ACC H (%)
Set-22 / Set-23  
17,71
PR EUR ACC H (%)
Set-21 / Set-22  
-23,80
PR EUR ACC H (%)
Set-20 / Set-21  
68,32
PR EUR ACC H (%)
Set-19 / Set-20  
-2,15
PR EUR ACC H (%)
Set-18 / Set-19  
-14,19
PR EUR ACC H (%)
Set-17 / Set-18  
6,07
PR EUR ACC H (%)
Set-16 / Set-17  
27,82
PR EUR ACC H (%)
Set-15 / Set-16  
18,98
PR EUR ACC H (%)
Data di lancio  
31.08.2015
PR EUR ACC H (%)
Overview del Fondo  
PR EUR ACC H (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
PR USD ACC (%)
Valuta  
USD
PR USD ACC (%)
Set-24 / Set-25  
14,32
PR USD ACC (%)
Set-23 / Set-24  
18,46
PR USD ACC (%)
Set-22 / Set-23  
21,15
PR USD ACC (%)
Set-21 / Set-22  
-21,89
PR USD ACC (%)
Set-20 / Set-21  
70,63
PR USD ACC (%)
Set-19 / Set-20  
-0,04
PR USD ACC (%)
Set-18 / Set-19  
-11,34
PR USD ACC (%)
Set-17 / Set-18  
9,02
PR USD ACC (%)
Set-16 / Set-17  
29,80
PR USD ACC (%)
Set-15 / Set-16  
20,20
PR USD ACC (%)
Data di lancio  
27.04.2010
PR USD ACC (%)
Overview del Fondo  
PR USD ACC (%)

Fonte dei dati di performance - Franklin Templeton. NAV to NAV, con reddito lordo reinvestito senza spese iniziali ma con commissioni di gestione annuali. Non sono state dedotte le spese di vendita, le imposte e altri costi applicati localmente; se fossero state dedotte, i risultati sarebbero stati inferiori. Per informazioni sulle spese di vendita massime, consultare il KID o il prospetto informativo. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento nel Fondo sono soggetti a fluttuazioni e le azioni possono valere più o meno del loro costo originale al momento del riscatto. Un investitore non può investire direttamente in un indice e i rendimenti degli indici non gestiti non riflettono le commissioni, le spese o gli oneri di vendita. I rendimenti cumulativi e quelli inferiori a un anno non sono annualizzati.

I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio. 


Cumulativo

Rendimento cumulativo

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Chart

Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2011-01-01 00:00:00 to 2025-09-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 73.63 to 385.9.
End of interactive chart.

Fine mese   Al 30.09.2025
E USD DIS (A) (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
8,76
1 mese  
2,78
3 mesi  
12,44
6 mesi  
25,15
1 anno  
12,23
3 anni  
55,23
5 anni  
99,34
10 anni  
173,97
15 anni  
—
Data di lancio   04.01.2011
225,70
Fine mese   Al 30.09.2025
Russell 2000 Value Prior to 17 May 2021 Russell 2000 (%) 2
Valuta  
USD
Da inizio anno  
9,04
1 mese  
2,01
3 mesi  
12,60
6 mesi  
18,20
1 anno  
7,88
3 anni  
46,45
5 anni  
74,78
10 anni  
156,84
15 anni  
347,28
Data di lancio   04.01.2011
283,67
Fine mese   Al 30.09.2025
A EUR ACC (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
-3,51
1 mese  
2,47
3 mesi  
13,02
6 mesi  
15,70
1 anno  
7,14
3 anni  
32,39
5 anni  
106,28
10 anni  
180,25
15 anni  
409,09
Data di lancio  
297,71
Overview del Fondo  
Visualizza
Fine mese   Al 30.09.2025
A EUR ACC H (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
8,04
1 mese  
2,62
3 mesi  
11,91
6 mesi  
24,63
1 anno  
11,36
3 anni  
48,68
5 anni  
86,51
10 anni  
138,80
15 anni  
—
Data di lancio  
151,67
Overview del Fondo  
Visualizza
Fine mese   Al 30.09.2025
A EUR DIS (A) H (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
8,09
1 mese  
2,62
3 mesi  
11,93
6 mesi  
24,64
1 anno  
11,35
3 anni  
48,57
5 anni  
85,67
10 anni  
—
15 anni  
—
Data di lancio  
91,37
Overview del Fondo  
Visualizza
Fine mese   Al 30.09.2025
A USD ACC (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
9,37
1 mese  
2,84
3 mesi  
12,65
6 mesi  
25,62
1 anno  
13,08
3 anni  
58,75
5 anni  
106,96
10 anni  
195,30
15 anni  
339,86
Data di lancio  
259,32
Overview del Fondo  
Visualizza
Fine mese   Al 30.09.2025
A USD DIS (A) (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
9,37
1 mese  
2,84
3 mesi  
12,65
6 mesi  
25,62
1 anno  
13,08
3 anni  
58,75
5 anni  
106,96
10 anni  
195,30
15 anni  
339,60
Data di lancio  
991,22
Overview del Fondo  
Visualizza
Fine mese   Al 30.09.2025
E EUR ACC (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
-4,02
1 mese  
2,41
3 mesi  
12,81
6 mesi  
15,30
1 anno  
6,43
3 anni  
29,60
5 anni  
98,85
10 anni  
160,50
15 anni  
—
Data di lancio  
297,99
Overview del Fondo  
Visualizza
Fine mese   Al 30.09.2025
E EUR ACC H (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
7,44
1 mese  
2,56
3 mesi  
11,71
6 mesi  
24,17
1 anno  
10,48
3 anni  
45,43
5 anni  
79,69
10 anni  
121,48
15 anni  
—
Data di lancio  
97,16
Overview del Fondo  
Visualizza
Fine mese   Al 30.09.2025
E USD ACC (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
8,76
1 mese  
2,78
3 mesi  
12,44
6 mesi  
25,15
1 anno  
12,23
3 anni  
55,23
5 anni  
99,35
10 anni  
173,97
15 anni  
—
Data di lancio  
225,75
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
PR EUR ACC (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
-2,74
1 mese  
2,56
3 mesi  
13,31
6 mesi  
16,28
1 anno  
8,35
3 anni  
36,89
5 anni  
118,09
10 anni  
212,34
15 anni  
500,34
Data di lancio  
478,73
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
PR EUR ACC H (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
8,87
1 mese  
2,72
3 mesi  
12,16
6 mesi  
25,27
1 anno  
12,47
3 anni  
53,61
5 anni  
97,02
10 anni  
166,85
15 anni  
—
Data di lancio  
149,64
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
PR USD ACC (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
10,27
1 mese  
2,93
3 mesi  
12,96
6 mesi  
26,32
1 anno  
14,32
3 anni  
64,06
5 anni  
118,65
10 anni  
229,62
15 anni  
415,54
Data di lancio  
370,17
Overview del Fondo  
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Fonte dei dati di performance - Franklin Templeton. NAV to NAV, con reddito lordo reinvestito senza spese iniziali ma con commissioni di gestione annuali. Non sono state dedotte le spese di vendita, le imposte e altri costi applicati localmente; se fossero state dedotte, i risultati sarebbero stati inferiori. Per informazioni sulle spese di vendita massime, consultare il KID o il prospetto informativo. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento nel Fondo sono soggetti a fluttuazioni e le azioni possono valere più o meno del loro costo originale al momento del riscatto. Un investitore non può investire direttamente in un indice e i rendimenti degli indici non gestiti non riflettono le commissioni, le spese o gli oneri di vendita. I rendimenti cumulativi e quelli inferiori a un anno non sono annualizzati.

I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio. 


Annualizzato

Rendimento annualizzato

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 7.88 to 15.79.
End of interactive chart.

Fine mese   Al 30.09.2025
E USD DIS (A) (%)
Valuta  
USD
1 anno  
12,23
3 anni  
15,79
5 anni  
14,79
10 anni  
10,60
15 anni  
—
Data di lancio   04.01.2011
8,34
Fine mese   Al 30.09.2025
Russell 2000 Value Prior to 17 May 2021 Russell 2000 (%) 2
Valuta  
USD
1 anno  
7,88
3 anni  
13,56
5 anni  
11,81
10 anni  
9,89
15 anni  
10,50
Data di lancio   04.01.2011
9,55
Fine mese   Al 30.09.2025
A EUR ACC (%)
Valuta  
EUR
1 anno  
7,14
3 anni  
9,80
5 anni  
15,58
10 anni  
10,85
15 anni  
11,46
Data di lancio  
7,87
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
A EUR ACC H (%)
Valuta  
EUR
1 anno  
11,36
3 anni  
14,13
5 anni  
13,28
10 anni  
9,09
15 anni  
—
Data di lancio  
7,59
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
A EUR DIS (A) H (%)
Valuta  
EUR
1 anno  
11,35
3 anni  
14,11
5 anni  
13,17
10 anni  
—
15 anni  
—
Data di lancio  
7,59
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
A USD ACC (%)
Valuta  
USD
1 anno  
13,08
3 anni  
16,66
5 anni  
15,66
10 anni  
11,44
15 anni  
10,38
Data di lancio  
7,20
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
A USD DIS (A) (%)
Valuta  
USD
1 anno  
13,08
3 anni  
16,66
5 anni  
15,66
10 anni  
11,44
15 anni  
10,37
Data di lancio  
11,00
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
E EUR ACC (%)
Valuta  
EUR
1 anno  
6,43
3 anni  
9,03
5 anni  
14,74
10 anni  
10,05
15 anni  
—
Data di lancio  
9,74
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
E EUR ACC H (%)
Valuta  
EUR
1 anno  
10,48
3 anni  
13,30
5 anni  
12,44
10 anni  
8,28
15 anni  
—
Data di lancio  
5,81
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
E USD ACC (%)
Valuta  
USD
1 anno  
12,23
3 anni  
15,79
5 anni  
14,79
10 anni  
10,60
15 anni  
—
Data di lancio  
8,34
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
PR EUR ACC (%)
Valuta  
EUR
1 anno  
8,35
3 anni  
11,04
5 anni  
16,88
10 anni  
12,06
15 anni  
12,69
Data di lancio  
12,14
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
PR EUR ACC H (%)
Valuta  
EUR
1 anno  
12,47
3 anni  
15,38
5 anni  
14,53
10 anni  
10,31
15 anni  
—
Data di lancio  
9,50
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
PR USD ACC (%)
Valuta  
USD
1 anno  
14,32
3 anni  
17,94
5 anni  
16,94
10 anni  
12,67
15 anni  
11,55
Data di lancio  
10,55
Overview del Fondo  
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Fonte dei dati di performance - Franklin Templeton. NAV to NAV, con reddito lordo reinvestito senza spese iniziali ma con commissioni di gestione annuali. Non sono state dedotte le spese di vendita, le imposte e altri costi applicati localmente; se fossero state dedotte, i risultati sarebbero stati inferiori. Per informazioni sulle spese di vendita massime, consultare il KID o il prospetto informativo. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento nel Fondo sono soggetti a fluttuazioni e le azioni possono valere più o meno del loro costo originale al momento del riscatto. Un investitore non può investire direttamente in un indice e i rendimenti degli indici non gestiti non riflettono le commissioni, le spese o gli oneri di vendita. I rendimenti cumulativi e quelli inferiori a un anno non sono annualizzati.

I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio. 


Annuale

Rendimento annuale

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -21.94 to 27.87.
End of interactive chart.

Fine mese   Al 30.09.2025
E USD DIS (A) (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
8,76
2024  
8,61
2023  
17,35
2022  
-18,35
2021  
27,58
2020  
23,79
2019  
26,20
2018  
-21,94
2017  
19,92
2016  
27,87
2015  
-14,44
Data di lancio  
04.01.2011
Fine mese   Al 30.09.2025
Russell 2000 Value Prior to 17 May 2021 Russell 2000 (%) 2
Valuta  
USD
Da inizio anno  
9,04
2024  
8,05
2023  
14,65
2022  
-14,48
2021  
15,17
2020  
19,96
2019  
25,52
2018  
-11,01
2017  
14,65
2016  
21,31
2015  
-4,41
Data di lancio  
—
Fine mese   Al 30.09.2025
A EUR ACC (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
-3,51
2024  
16,55
2023  
14,62
2022  
-12,49
2021  
37,78
2020  
14,48
2019  
29,87
2018  
-17,66
2017  
5,97
2016  
32,99
2015  
-4,02
Data di lancio  
12.07.2007
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
A EUR ACC H (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
8,04
2024  
7,49
2023  
15,40
2022  
-20,48
2021  
26,96
2020  
22,49
2019  
23,42
2018  
-23,88
2017  
18,57
2016  
27,22
2015  
-14,10
Data di lancio  
20.02.2013
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
A EUR DIS (A) H (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
8,09
2024  
7,43
2023  
15,40
2022  
-20,53
2021  
26,59
2020  
22,31
2019  
23,47
2018  
-23,81
2017  
18,34
2016  
—
2015  
—
Data di lancio  
16.11.2016
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
A USD ACC (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
9,37
2024  
9,43
2023  
18,23
2022  
-17,74
2021  
28,54
2020  
24,72
2019  
27,16
2018  
-21,35
2017  
20,82
2016  
28,83
2015  
-13,78
Data di lancio  
09.05.2007
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
A USD DIS (A) (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
9,37
2024  
9,43
2023  
18,24
2022  
-17,74
2021  
28,54
2020  
24,72
2019  
27,15
2018  
-21,35
2017  
20,82
2016  
28,83
2015  
-13,78
Data di lancio  
08.11.2002
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
E EUR ACC (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
-4,02
2024  
15,73
2023  
13,82
2022  
-13,19
2021  
36,71
2020  
13,68
2019  
28,91
2018  
-18,26
2017  
5,19
2016  
32,09
2015  
-4,67
Data di lancio  
26.11.2010
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
E EUR ACC H (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
7,44
2024  
6,69
2023  
14,58
2022  
-21,05
2021  
26,00
2020  
21,57
2019  
22,50
2018  
-24,44
2017  
17,65
2016  
26,25
2015  
-14,81
Data di lancio  
23.09.2013
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
E USD ACC (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
8,76
2024  
8,61
2023  
17,35
2022  
-18,36
2021  
27,58
2020  
23,79
2019  
26,21
2018  
-21,94
2017  
19,92
2016  
27,87
2015  
-14,43
Data di lancio  
04.01.2011
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
PR EUR ACC (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
-2,74
2024  
17,89
2023  
15,92
2022  
-11,56
2021  
39,35
2020  
15,77
2019  
31,35
2018  
-16,78
2017  
7,12
2016  
34,22
2015  
-2,88
Data di lancio  
07.06.2010
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
PR EUR ACC H (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
8,87
2024  
8,65
2023  
16,73
2022  
-19,56
2021  
28,37
2020  
23,83
2019  
24,77
2018  
-22,92
2017  
19,91
2016  
28,57
2015  
—
Data di lancio  
31.08.2015
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
PR USD ACC (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
10,27
2024  
10,64
2023  
19,54
2022  
-16,83
2021  
29,95
2020  
26,11
2019  
28,56
2018  
-20,48
2017  
22,15
2016  
30,25
2015  
-12,83
Data di lancio  
27.04.2010
Overview del Fondo  
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Fonte dei dati di performance - Franklin Templeton. NAV to NAV, con reddito lordo reinvestito senza spese iniziali ma con commissioni di gestione annuali. Non sono state dedotte le spese di vendita, le imposte e altri costi applicati localmente; se fossero state dedotte, i risultati sarebbero stati inferiori. Per informazioni sulle spese di vendita massime, consultare il KID o il prospetto informativo. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento nel Fondo sono soggetti a fluttuazioni e le azioni possono valere più o meno del loro costo originale al momento del riscatto. Un investitore non può investire direttamente in un indice e i rendimenti degli indici non gestiti non riflettono le commissioni, le spese o gli oneri di vendita. I rendimenti cumulativi e quelli inferiori a un anno non sono annualizzati.

I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio. 


Statistiche sui rischi

Statistiche sui rischi

 Al 30.09.2025
Benchmark Russell 2000 Value Prior to 17 May 2021 Russell 2000
Statistica 3 anni 5 anni 10 anni
Alpha2,102,43 0,15
Beta1,031,09 1,15
R-Quadro0,900,91 0,93
Historical Tracking Error7,677,66 7,10
Rapporto di informazione0,290,39 0,10
Upside Capture Ratio115,50117,00 115,77
Downside Capture Ratio106,11104,99 109,64
Deviazione Standard % 3 anni 5 anni 10 anni
E USD DIS (A) 23,5824,78 24,78
Sharpe ratio (%) 3 anni 5 anni 10 anni
E USD DIS (A) 0,530,56 0,45

Fonte dei dati di performance - Franklin Templeton. NAV to NAV, con reddito lordo reinvestito senza spese iniziali ma con commissioni di gestione annuali. Non sono state dedotte le spese di vendita, le imposte e altri costi applicati localmente; se fossero state dedotte, i risultati sarebbero stati inferiori. Per informazioni sulle spese di vendita massime, consultare il KID o il prospetto informativo. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento nel Fondo sono soggetti a fluttuazioni e le azioni possono valere più o meno del loro costo originale al momento del riscatto. Un investitore non può investire direttamente in un indice e i rendimenti degli indici non gestiti non riflettono le commissioni, le spese o gli oneri di vendita. I rendimenti cumulativi e quelli inferiori a un anno non sono annualizzati.


Portafoglio

Risorse

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente
Patrimonio in gestione 
$848,78 Milioni

Posizioni

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente
 FondoBenchmark
Numero di titoli 2151.431

Statistiche di portafoglio

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente
 FondoBenchmark
Rapporto prezzo utili (12 mesi successivi) 519,25x13,95x
Median Market Cap (USD) $1,60 Mld$2,60 Mld
Prezzo su Valore di Libro 2,68x1,54x
Debt to Equity 1,14%1,04%
Capitalizzazione di mercato media ponderata (USD) $2,56 Mld$3,14 Mld

Composizione di portafoglio

  • Portafoglio
  • Ripartizione geografica
  • Settori
  • Capitalizzazione di mercato (Valuta di base)

Portafoglio

Composizione del Portafoglio

Al 30.09.2025 % del totale Aggiornato mensilmente

Chart

Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 12.65 to 39.81.
End of interactive chart.
Fondo
Undervalued Growth 39,81%
Unrecognized Asset Values 28,44%
Turnarounds 19,10%
Interrupted Earnings 12,65%

Qualsiasi posizione di cassa negativa riflette una posizione temporanea che è il risultato di un ritardo nel regolamento di un'operazione.

Ripartizione geografica

Allocazione geografica

Al 30.09.2025 % del totale Aggiornato mensilmente

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.0399 to 96.8596.
End of interactive chart.
Fondo Benchmark
Stati Uniti 87,65% 96,86%
Canada 3,63% 1,04%
Isole Marshall 1,48% 0,30%
Israele 1,09% 0,04%
Regno Unito 0,70% 0,22%
Olanda 0,61% —
Francia 0,32% —
Taiwan 0,31% —
Isole Cayman 0,13% 0,08%
Liquidità 4,09% —

Settori

Allocazione settoriale

Al 30.09.2025 % del totale Aggiornato mensilmente

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.22863 to 26.36353.
End of interactive chart.
Fondo Benchmark
Industriali 26,36% 12,94%
Tecnologia Informatica 21,26% 8,15%
Finanziari 10,96% 26,28%
Beni di consumo discrezionali 10,62% 10,46%
Assistenza Sanitaria 8,38% 9,28%
Energia 8,19% 6,88%
Materiali 5,86% 5,04%
Servizi di comunicazione 3,68% 3,09%
Beni di consumo 0,37% 1,71%
Immobiliare 0,23% 9,99%
Liquidità 4,09% —

Capitalizzazione di mercato (Valuta di base)

Alllocazione di capitalizzazione di mercato

Al 30.09.2025 % azionaria Aggiornato mensilmente

Chart

Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.73169 to 31.35568.
End of interactive chart.
Fondo
<0.75 Miliardi 27,43%
0.75-1 Miliardi 8,07%
1-2.5 Miliardi 31,36%
2.5-5 Miliardi 17,42%
5-10 Miliardi 12,00%
>10 Miliardi 3,73%

Portfolio Holdings

  • Holdings
  • Top Ten Holdings

Holdings

Holdings

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente
Nome del Titolo 
WESTERN A USD LIQUIDITY-W
Sector Name 
—
Il peso (%) 
4,23
Valore di mercato 
35.939.404
quantità 
35.939.404
Nome del Titolo 
Resideo Technologies Inc
Sector Name 
Industrials
Il peso (%) 
1,03
Valore di mercato 
8.772.169
quantità 
203.130
Nome del Titolo 
Primoris Services Corp.
Sector Name 
Industrials
Il peso (%) 
0,95
Valore di mercato 
8.039.722
quantità 
58.509
Nome del Titolo 
Solaris Oilfield Infrastructure Inc
Sector Name 
Energy
Il peso (%) 
0,91
Valore di mercato 
7.706.720
quantità 
192.885
Nome del Titolo 
Knowles Corp.
Sector Name 
Information Technology
Il peso (%) 
0,91
Valore di mercato 
7.754.793
quantità 
332.467
Nome del Titolo 
CECO Environmental Corp
Sector Name 
Industrials
Il peso (%) 
0,88
Valore di mercato 
7.495.761
quantità 
146.373
Nome del Titolo 
Select Water Solutions Inc
Sector Name 
Energy
Il peso (%) 
0,88
Valore di mercato 
7.506.136
quantità 
701.836
Nome del Titolo 
AAR Corp
Sector Name 
Industrials
Il peso (%) 
0,84
Valore di mercato 
7.127.999
quantità 
79.558
Nome del Titolo 
Penguin Solutions Inc
Sector Name 
Information Technology
Il peso (%) 
0,82
Valore di mercato 
6.977.642
quantità 
265.461
Nome del Titolo 
Modine Manufacturing Company
Sector Name 
Consumer Discretionary
Il peso (%) 
0,82
Valore di mercato 
7.002.125
quantità 
49.231

Top Ten Holdings

Principali emittenti azionari

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente

Chart

Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.81578 to 1.03354.
End of interactive chart.
Fondo
Resideo Technologies Inc 1,03%
Primoris Services Corp 0,95%
Knowles Corp 0,91%
Solaris Energy Infrastructure Inc 0,91%
Select Water Solutions Inc 0,88%
CECO Environmental Corp 0,88%
AAR Corp 0,84%
Modine Manufacturing Co 0,82%
Penguin Solutions Inc 0,82%
Ultra Clean Holdings Inc 0,82%

I principali titoli rappresentano le più grandi partecipazioni del fondo alla data indicata. Questi titoli non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per servizi di consulenza, e non si deve supporre che l’investimento nei titoli elencati sia stato o sarà redditizio.

Prezzo

Prezzi Storici

Al 31.10.2025 Aggiornato quotidianamente
Dal lancio Periodo di tempo
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • Da inizio anno
  • 1 anno
  • 3 anni
  • 5 anni
  • Dal lancio

Chart

Line chart with 3733 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2011-01-04 00:00:01 to 2025-10-31 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 68.9 to 338.89.
End of interactive chart.

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri. I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.

NAV

Al 31.10.2025
NAV 
$330,90
Variazione NAV 
$0,72
Variazione NAV (%) 
0,22%
Prezzi Storici - NAV giornaliero
1 mese Periodo di tempo
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • Da inizio anno
  • 1 anno
  • 3 anni
  • 5 anni
  • Dal lancio
NAV  Al 31.10.2025
$330,90 (USD)
NAV Massimo  Al 24.10.2025
$338,89 (USD)
NAV Minimo  Al 10.10.2025
$311,98 (USD)

Risultato Prezzi Storici   Da   30.09.2025   a   31.10.2025

Data 
31.10.2025
NAV  
$330,90
Variazione NAV  
$0,72
Variazione NAV %  
0,22%
Data 
30.10.2025
NAV  
$330,18
Variazione NAV  
$-2,84
Variazione NAV %  
-0,85%
Data 
29.10.2025
NAV  
$333,02
Variazione NAV  
$-3,09
Variazione NAV %  
-0,92%
Data 
28.10.2025
NAV  
$336,11
Variazione NAV  
$-1,69
Variazione NAV %  
-0,50%
Data 
27.10.2025
NAV  
$337,80
Variazione NAV  
$-1,09
Variazione NAV %  
-0,32%
Data 
24.10.2025
NAV  
$338,89
Variazione NAV  
$4,88
Variazione NAV %  
1,46%
Data 
23.10.2025
NAV  
$334,01
Variazione NAV  
$6,29
Variazione NAV %  
1,92%
Data 
22.10.2025
NAV  
$327,72
Variazione NAV  
$-4,58
Variazione NAV %  
-1,38%
Data 
21.10.2025
NAV  
$332,30
Variazione NAV  
$1,20
Variazione NAV %  
0,36%
Data 
20.10.2025
NAV  
$331,10
Variazione NAV  
$7,74
Variazione NAV %  
2,39%
Data 
17.10.2025
NAV  
$323,36
Variazione NAV  
$-2,09
Variazione NAV %  
-0,64%
Data 
16.10.2025
NAV  
$325,45
Variazione NAV  
$-5,98
Variazione NAV %  
-1,80%
Data 
15.10.2025
NAV  
$331,43
Variazione NAV  
$5,08
Variazione NAV %  
1,56%
Data 
14.10.2025
NAV  
$326,35
Variazione NAV  
$5,87
Variazione NAV %  
1,83%
Data 
13.10.2025
NAV  
$320,48
Variazione NAV  
$8,50
Variazione NAV %  
2,72%
Data 
10.10.2025
NAV  
$311,98
Variazione NAV  
$-12,66
Variazione NAV %  
-3,90%
Data 
09.10.2025
NAV  
$324,64
Variazione NAV  
$-4,06
Variazione NAV %  
-1,24%
Data 
08.10.2025
NAV  
$328,70
Variazione NAV  
$3,58
Variazione NAV %  
1,10%
Data 
07.10.2025
NAV  
$325,12
Variazione NAV  
$-6,60
Variazione NAV %  
-1,99%
Data 
06.10.2025
NAV  
$331,72
Variazione NAV  
$1,10
Variazione NAV %  
0,33%
Data 
03.10.2025
NAV  
$330,62
Variazione NAV  
$2,13
Variazione NAV %  
0,65%
Data 
02.10.2025
NAV  
$328,49
Variazione NAV  
$0,23
Variazione NAV %  
0,07%
Data 
01.10.2025
NAV  
$328,26
Variazione NAV  
$2,56
Variazione NAV %  
0,79%
Data 
30.09.2025
NAV  
$325,70
Variazione NAV  
$0,35
Variazione NAV %  
0,11%

Documenti del Fondo

Documenti dei Fondi

Scheda prodotto - FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund (E USD DIS (A))

Modulo di Sottoscrizione - Franklin Templeton Global Funds plc

Documenti normativi

Prospectus (Main) - Franklin Templeton Global Funds plc

Prospetto principale - FTGF plc

Documento contenente le informazioni chiave - FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund E USD DIS (A)

Relazione Annuale - Franklin Templeton Global Funds plc

Relazione Semestrale - Franklin Templeton Global Funds plc

Re: Modifiche al Prospetto di Base e ai Supplementi di alcuni Comparti

Documenti Costitutivi - Franklin Templeton Global Funds Plc