IE00B556SN66
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund
NAV
$70,43
Variazione NAV
$-0,01
: Global Government Bond - USD Hedged
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A decorrere dal 31 maggio 2024 il fondo ha modificato le proprie strategie di investimento principali e aggiornato l’indice di riferimento, adottando il FTSE World Government Bond Index (USD Hedged).
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.
Overview del Fondo
- Obiettivo d'Investimento
- Informative Correlate Alla Sostenibilità
- Rischio d’investimento
Obiettivo d'Investimento
Mira a massimizzare il reddito e la crescita del capitale (rendimento totale). Il Fondo investe principalmente in titoli di Stato investment grade (o paragonabili) emessi in mercati sviluppati (conformemente al parametro di riferimento) e denominati o coperti in USD. Questi investimenti possono provenire da qualsiasi parte del mondo.
Informative Correlate Alla Sostenibilità
“Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali (ESG) in conformità all’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).
Per la sua implementazione della strategia d’investimento del Fondo, il Gestore degli investimenti integra considerazioni ambientali, sociali e di governance.
Le caratteristiche ambientali o sociali del Fondo sono valutate secondo criteri quantitativi e qualitativi per mezzo degli indicatori di sostenibilità, nonché dell’approccio poliedrico del Gestore degli investimenti per valutare i fattori ESG, inclusi il punteggio ESG proprietario, le esclusioni e il coinvolgimento, come descritto più nel dettaglio nelle sezioni dedicate alle informative sul sito web. Nell’ambito del suo processo decisionale in materia di investimenti, il Gestore degli investimenti si serve anche di criteri ESG vincolanti per la selezione degli asset sottostanti.”
Cliccare qui per maggiori informazioni (in inglese)
Rischio d’investimento
Il Fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale e l’investitore potrebbe non recuperare l’importo originariamente investito. Il Fondo è soggetto ai seguenti rischi concretamente rilevanti:
- Obbligazioni: Esiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l’investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del suddetto rischio nonché di variazioni dei tassi d’interesse e dell’inflazione.
- Fondo concentrato: il fondo investe in un numero di aziende minore rispetto ad altri fondi azionari. Ciò significa che il fondo non ripartisce il rischio in modo così ampio come gli altri fondi e sarà quindi maggiormente penalizzato se una singola società subisce perdite significative.
- Derivati: L’uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore all’importo investito.
- Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
- Valuta del fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le valute degli investimenti detenuti dal fondo e la valuta base del fondo possono influire negativamente sul valore di un investimento e sugli eventuali proventi che ne derivano.
- Operazioni del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella misura in cui esso investe in Paesi in via di sviluppo.
- Tassi d’interesse: Le variazioni dei tassi d’interesse possono influire negativamente sul valore del fondo. In genere, quando i tassi di interesse aumentano, i valori delle obbligazioni diminuiscono.
- Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la perdita su tali investimenti.
- Sostenibilità: L’integrazione dei rischi di sostenibilità del fondo nel processo decisionale relativo all’investimento può comportare l’esclusione di investimenti redditizi dall’universo di investimento del fondo e può anche causare la vendita di investimenti del fondo che continueranno a ottenere un buon rendimento. Potrebbe sussistere un rischio di sostenibilità causato da un evento o da un contesto ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere un impatto sugli investimenti del fondo e influenzarne negativamente i rendimenti.
Le informazioni complete relative ai rischi dell’investimento nel Fondo sono riportate nel relativo prospetto.
Overview del Fondo
Dividendi per quota
Gestori
Rendimento
- Rolling a 12 mesi
- Cumulativo
- Annualizzato
- Annuale
- Statistiche sui rischi
Rolling a 12 mesi
Rendimento rolling a 12 mesi
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
Chart
Fine mese Al 30.09.2025 | Valuta | Set-24 / Set-25 | Set-23 / Set-24 | Set-22 / Set-23 | Set-21 / Set-22 | Set-20 / Set-21 | Set-19 / Set-20 | Set-18 / Set-19 | Set-17 / Set-18 | Set-16 / Set-17 | Set-15 / Set-16 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | -0,48 | 9,26 | -2,00 | -21,84 | -0,04 | 1,69 | 1,89 | -4,76 | 3,84 | 8,85 | 06.12.2010 | ||
| Linked FTSE World Government Bond Index (USD Hedged) (%) | USD | 1,97 | 8,98 | 1,04 | -22,14 | -3,33 | 6,77 | 8,13 | -1,54 | -2,69 | 9,71 | — |
Fine mese Al 30.09.2025 | Valuta | Set-24 / Set-25 | Set-23 / Set-24 | Set-22 / Set-23 | Set-21 / Set-22 | Set-20 / Set-21 | Set-19 / Set-20 | Set-18 / Set-19 | Set-17 / Set-18 | Set-16 / Set-17 | Set-15 / Set-16 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC H (%) | EUR | -2,47 | 7,10 | -4,73 | -23,49 | -1,22 | -0,52 | -1,35 | -7,53 | 1,63 | 7,20 | 19.02.2013 | ||
| A EUR DIS (S) H (%) | EUR | -2,41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 03.06.2024 | ||
| A USD ACC (%) | USD | -0,47 | 9,26 | -2,00 | -21,85 | -0,04 | 1,69 | 1,89 | -4,76 | 3,84 | 8,85 | 09.05.2007 | ||
| A USD DIS (S) (%) | USD | -0,47 | 9,27 | -2,00 | -21,85 | -0,04 | 1,69 | 1,89 | -4,77 | 3,85 | 8,85 | 01.10.2003 | ||
| E EUR ACC H (%) | EUR | -3,06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 03.06.2024 | ||
| E USD ACC (%) | USD | -1,11 | 8,62 | -2,59 | -22,32 | -0,64 | 1,08 | 1,28 | -5,33 | 3,23 | 8,20 | 08.09.2011 | ||
| PR EUR ACC (%) | EUR | -5,00 | 4,42 | -8,57 | -7,03 | 1,81 | -4,97 | 9,09 | -2,43 | -0,81 | 8,97 | 25.01.2011 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | -1,88 | 7,67 | -4,11 | -22,98 | -0,60 | 0,11 | -0,69 | -6,91 | 2,26 | 7,88 | 30.01.2013 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 0,18 | 9,97 | -1,36 | -21,33 | 0,61 | 2,36 | 2,55 | -4,15 | 4,52 | 9,57 | 24.03.2011 |
Fonte dei dati di performance - Franklin Templeton. NAV to NAV, con reddito lordo reinvestito senza spese iniziali ma con commissioni di gestione annuali. Non sono state dedotte le spese di vendita, le imposte e altri costi applicati localmente; se fossero state dedotte, i risultati sarebbero stati inferiori. Per informazioni sulle spese di vendita massime, consultare il KID o il prospetto informativo. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento nel Fondo sono soggetti a fluttuazioni e le azioni possono valere più o meno del loro costo originale al momento del riscatto. Un investitore non può investire direttamente in un indice e i rendimenti degli indici non gestiti non riflettono le commissioni, le spese o gli oneri di vendita. I rendimenti cumulativi e quelli inferiori a un anno non sono annualizzati.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Cumulativo
Rendimento cumulativo
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
2010
2025
Chart
Fine mese Al 30.09.2025 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 06.12.2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 3,08 | 1,08 | 0,84 | 1,97 | -0,48 | 6,57 | -16,74 | -7,14 | — | -2,17 | |
| Linked FTSE World Government Bond Index (USD Hedged) (%) | USD | 3,09 | 0,66 | 0,73 | 2,18 | 1,97 | 12,28 | -15,49 | 2,56 | 1,60 | 4,06 |
Fine mese Al 30.09.2025 | Valuta | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC H (%) | EUR | 1,45 | 0,89 | 0,17 | 0,76 | -2,47 | -0,49 | -24,79 | -25,64 | — | -33,36 | 19.02.2013 | ||
| A EUR DIS (S) H (%) | EUR | 1,51 | 0,88 | 0,16 | 0,75 | -2,41 | — | — | — | — | 1,48 | 03.06.2024 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 3,07 | 1,08 | 0,84 | 1,97 | -0,47 | 6,58 | -16,74 | -7,13 | -4,81 | 25,37 | 09.05.2007 | ||
| A USD DIS (S) (%) | USD | 3,07 | 1,08 | 0,84 | 1,97 | -0,47 | 6,58 | -16,74 | -7,13 | -4,85 | 47,82 | 01.10.2003 | ||
| E EUR ACC H (%) | EUR | 1,01 | 0,84 | -0,02 | 0,46 | -3,06 | — | — | — | — | 0,61 | 03.06.2024 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 2,57 | 1,03 | 0,65 | 1,62 | -1,11 | 4,64 | -19,23 | -12,57 | — | -17,87 | 08.09.2011 | ||
| PR EUR ACC (%) | EUR | -8,64 | 0,78 | 1,34 | -5,80 | -5,00 | -9,30 | -14,15 | -6,14 | — | 23,81 | 25.01.2011 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 1,97 | 0,94 | 0,32 | 1,09 | -1,88 | 1,31 | -22,45 | -20,82 | — | -27,96 | 30.01.2013 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 3,57 | 1,13 | 1,00 | 2,30 | 0,18 | 8,67 | -13,99 | -0,90 | — | 6,17 | 24.03.2011 |
Fonte dei dati di performance - Franklin Templeton. NAV to NAV, con reddito lordo reinvestito senza spese iniziali ma con commissioni di gestione annuali. Non sono state dedotte le spese di vendita, le imposte e altri costi applicati localmente; se fossero state dedotte, i risultati sarebbero stati inferiori. Per informazioni sulle spese di vendita massime, consultare il KID o il prospetto informativo. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento nel Fondo sono soggetti a fluttuazioni e le azioni possono valere più o meno del loro costo originale al momento del riscatto. Un investitore non può investire direttamente in un indice e i rendimenti degli indici non gestiti non riflettono le commissioni, le spese o gli oneri di vendita. I rendimenti cumulativi e quelli inferiori a un anno non sono annualizzati.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Annualizzato
Rendimento annualizzato
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
Chart
Fine mese Al 30.09.2025 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio 06.12.2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | -0,48 | 2,14 | -3,60 | -0,74 | — | -0,15 | |
| Linked FTSE World Government Bond Index (USD Hedged) (%) | USD | 1,97 | 3,94 | -3,31 | 0,25 | 0,11 | 0,27 |
Fine mese Al 30.09.2025 | Valuta | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | 15 anni | Data di lancio |
| Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC H (%) | EUR | -2,47 | -0,16 | -5,54 | -2,92 | — | -3,17 | 19.02.2013 | ||
| A EUR DIS (S) H (%) | EUR | -2,41 | — | — | — | — | 1,11 | 03.06.2024 | ||
| A USD ACC (%) | USD | -0,47 | 2,15 | -3,60 | -0,74 | -0,33 | 1,24 | 09.05.2007 | ||
| A USD DIS (S) (%) | USD | -0,47 | 2,15 | -3,60 | -0,74 | -0,33 | 1,79 | 01.10.2003 | ||
| E EUR ACC H (%) | EUR | -3,06 | — | — | — | — | 0,46 | 03.06.2024 | ||
| E USD ACC (%) | USD | -1,11 | 1,52 | -4,18 | -1,33 | — | -1,39 | 08.09.2011 | ||
| PR EUR ACC (%) | EUR | -5,00 | -3,20 | -3,00 | -0,63 | — | 1,46 | 25.01.2011 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | -1,88 | 0,43 | -4,96 | -2,31 | — | -2,55 | 30.01.2013 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 0,18 | 2,81 | -2,97 | -0,09 | — | 0,41 | 24.03.2011 |
Fonte dei dati di performance - Franklin Templeton. NAV to NAV, con reddito lordo reinvestito senza spese iniziali ma con commissioni di gestione annuali. Non sono state dedotte le spese di vendita, le imposte e altri costi applicati localmente; se fossero state dedotte, i risultati sarebbero stati inferiori. Per informazioni sulle spese di vendita massime, consultare il KID o il prospetto informativo. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento nel Fondo sono soggetti a fluttuazioni e le azioni possono valere più o meno del loro costo originale al momento del riscatto. Un investitore non può investire direttamente in un indice e i rendimenti degli indici non gestiti non riflettono le commissioni, le spese o gli oneri di vendita. I rendimenti cumulativi e quelli inferiori a un anno non sono annualizzati.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Annuale
Rendimento annuale
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.
Chart
Fine mese Al 30.09.2025 | Valuta | Da inizio anno | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data di lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 3,08 | -5,86 | 4,04 | -16,48 | -7,90 | 5,04 | 7,04 | -5,02 | 10,23 | 2,56 | -9,12 | 06.12.2010 | |
| Linked FTSE World Government Bond Index (USD Hedged) (%) | USD | 3,09 | -0,27 | 5,19 | -18,26 | -6,97 | 10,11 | 5,90 | -0,84 | 7,49 | 1,60 | -3,57 | — |
Fine mese Al 30.09.2025 | Valuta | Da inizio anno | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Data di lancio | Overview del Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC H (%) | EUR | 1,45 | -7,57 | 1,46 | -18,76 | -8,93 | 3,13 | 3,79 | -7,93 | 7,72 | 0,78 | -9,84 | 19.02.2013 | ||
| A EUR DIS (S) H (%) | EUR | 1,51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 03.06.2024 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 3,07 | -5,86 | 4,03 | -16,48 | -7,91 | 5,04 | 7,05 | -5,03 | 10,24 | 2,55 | -9,12 | 09.05.2007 | ||
| A USD DIS (S) (%) | USD | 3,07 | -5,86 | 4,04 | -16,48 | -7,91 | 5,05 | 7,04 | -5,03 | 10,23 | 2,56 | -9,12 | 01.10.2003 | ||
| E EUR ACC H (%) | EUR | 1,01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 03.06.2024 | ||
| E USD ACC (%) | USD | 2,57 | -6,43 | 3,42 | -16,98 | -8,46 | 4,41 | 6,41 | -5,60 | 9,57 | 1,95 | -9,66 | 08.09.2011 | ||
| PR EUR ACC (%) | EUR | -8,64 | 1,01 | 1,52 | -10,59 | -0,55 | -3,05 | 9,88 | 0,10 | -2,75 | 6,50 | 1,73 | 25.01.2011 | ||
| PR EUR ACC H (%) | EUR | 1,97 | -7,17 | 2,13 | -18,21 | -8,37 | 3,78 | 4,49 | -7,34 | 8,40 | 1,42 | -9,38 | 30.01.2013 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 3,57 | -5,24 | 4,71 | -15,93 | -7,31 | 5,73 | 7,75 | -4,41 | 10,95 | 3,22 | -8,53 | 24.03.2011 |
Fonte dei dati di performance - Franklin Templeton. NAV to NAV, con reddito lordo reinvestito senza spese iniziali ma con commissioni di gestione annuali. Non sono state dedotte le spese di vendita, le imposte e altri costi applicati localmente; se fossero state dedotte, i risultati sarebbero stati inferiori. Per informazioni sulle spese di vendita massime, consultare il KID o il prospetto informativo. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento nel Fondo sono soggetti a fluttuazioni e le azioni possono valere più o meno del loro costo originale al momento del riscatto. Un investitore non può investire direttamente in un indice e i rendimenti degli indici non gestiti non riflettono le commissioni, le spese o gli oneri di vendita. I rendimenti cumulativi e quelli inferiori a un anno non sono annualizzati.
I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.
Statistiche sui rischi
Statistiche sui rischi
| Statistica | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| R-Quadro | 0,93 | 0,86 | 0,69 |
| Historical Tracking Error | 5,12 | 4,77 | 5,76 |
| Rapporto di informazione | -0,35 | -0,06 | -0,17 |
| Deviazione Standard % | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) | 11,45 | 10,84 | 9,92 |
| Sharpe ratio (%) | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) | -0,19 | -0,57 | -0,24 |
Fonte dei dati di performance - Franklin Templeton. NAV to NAV, con reddito lordo reinvestito senza spese iniziali ma con commissioni di gestione annuali. Non sono state dedotte le spese di vendita, le imposte e altri costi applicati localmente; se fossero state dedotte, i risultati sarebbero stati inferiori. Per informazioni sulle spese di vendita massime, consultare il KID o il prospetto informativo. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento nel Fondo sono soggetti a fluttuazioni e le azioni possono valere più o meno del loro costo originale al momento del riscatto. Un investitore non può investire direttamente in un indice e i rendimenti degli indici non gestiti non riflettono le commissioni, le spese o gli oneri di vendita. I rendimenti cumulativi e quelli inferiori a un anno non sono annualizzati.
Portafoglio
Risorse
Posizioni
Statistiche di portafoglio
Composizione di portafoglio
- Ripartizione geografica
- Settori
- Valuta
- Scadenza
- Qualità Creditizia
Ripartizione geografica
Allocazione geografica
Chart
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| Stati Uniti | 67,21% | 41,49% | |
| Regno Unito | 19,67% | 5,10% | |
| Messico | 3,83% | 0,79% | |
| Francia | 2,59% | 6,74% | |
| Australia | 1,63% | 1,17% | |
| Ungheria | 0,52% | — | |
| Derivati FX | -0,27% | — | |
| Liquidità | 4,82% | — |
Settori
Allocazione settoriale
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| Government Sovereign | 95,44% | |
| Currency Derivatives | -0,27% | |
| Liquidità | 4,82% |
Valuta
Esposizione valutaria
Chart
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| Dollari USA | 95,43% | 41,49% | |
| JPY—Yen Giapponese | 4,72% | 9,50% | |
| Won Sud Coreano | 2,06% | — | |
| CAD—Dollaro Canadese | 1,97% | 1,80% | |
| CLP—Peso Cileno | 1,12% | — | |
| Fiorino Ungherese | 0,13% | — | |
| MXN—Peso Messicano | 0,05% | 0,79% | |
| COP—Peso Colombiano | 0,00% | — | |
| Rand Sudafricano | 0,00% | — | |
| AUD—Dollaro Australiano | 0,00% | 1,17% | |
| Sterlina Britannica | -1,31% | 5,10% | |
| EUR—Euro | -1,67% | 27,24% | |
| Yuan Cinese | -2,49% | 10,31% |
Scadenza
Allocazione delle scadenze
Chart
| Fondo | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| 1 a 2 anni | 54,25% | 14,54% | |
| 7 a 10 anni | 12,07% | 14,33% | |
| 10 a 15 anni | 0,54% | 5,71% | |
| 20 a 30 anni | 33,14% | 10,55% |
Qualità Creditizia
Qualità creditizia
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| AAA | 1,62% | |
| AA | 86,65% | |
| A | 2,58% | |
| BBB | 4,33% | |
| Cash & Cash Equivalents | 4,82% |
Portfolio Holdings
- Holdings
- Top Ten Holdings
Holdings
Holdings
Top Ten Holdings
Principali titoli obbligazionari
Chart
| Fondo | ||
|---|---|---|
| US FR FRN 07/31/27 4.0575% | 15,98% | |
| UNITED STATES TREASURY FLOATIN 4.2468% Mat 04/30/2027 | 15,96% | |
| US TSY 4.75% 05/15/55 | 12,38% | |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 4.7500% Mat 08/15/2055 | 12,01% | |
| UK TSY 4.25% 07/31/34 | 10,19% | |
| UNITED STATES TREASURY FLOATIN 3.9965% Mat 01/31/2027 | 6,46% | |
| US TS 4.625% 02/15/35 | 6,40% | |
| UK TS 4.375% 07/31/54 | 5,65% | |
| UK TSY 1.25% 07/31/51 | 4,43% | |
| UNITED MEXICAN 8% 07/53 Mat 07/31/2053 | 3,00% |
I principali titoli rappresentano le più grandi partecipazioni del fondo alla data indicata. Questi titoli non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per servizi di consulenza, e non si deve supporre che l’investimento nei titoli elencati sia stato o sarà redditizio.
Dividendi
Dividendi
| Classe | valuta della classe | Data di registrazione | Data stacco dividendo | Data di Pagamento | NAV | Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) | USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 06.10.2025 | $69,72 | $0,1933 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- Data di lancio
| valuta della classe | Data di registrazione | Data stacco dividendo | Data di Pagamento | NAV | Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 06.10.2025 | $69,72 | $0,1933 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 04.09.2025 | $68,74 | $0,2258 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 06.08.2025 | $69,64 | $0,2697 |
| USD | 30.06.2025 | 01.07.2025 | 07.07.2025 | $69,88 | $0,1940 |
| USD | 31.03.2025 | 01.04.2025 | 04.04.2025 | $69,38 | $0,1740 |
| USD | 28.02.2025 | 03.03.2025 | 06.03.2025 | $69,32 | $0,1752 |
| USD | 31.01.2025 | 03.02.2025 | 06.02.2025 | $69,15 | $0,1833 |
| USD | 31.12.2024 | 02.01.2025 | 07.01.2025 | $69,04 | $0,1919 |
| USD | 29.11.2024 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | $70,60 | $0,2029 |
| USD | 31.10.2024 | 01.11.2024 | 06.11.2024 | $69,79 | $0,2104 |
| USD | 30.09.2024 | 01.10.2024 | 04.10.2024 | $72,30 | $0,1997 |
| USD | 30.08.2024 | 03.09.2024 | 05.09.2024 | $71,95 | $0,2224 |
| USD | 31.07.2024 | 01.08.2024 | 06.08.2024 | $71,43 | $0,2103 |
| USD | 28.06.2024 | 01.07.2024 | 05.07.2024 | $69,29 | $0,1869 |
| USD | 31.05.2024 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | $70,00 | $0,3442 |
| USD | 30.04.2024 | 01.05.2024 | 06.05.2024 | $68,72 | $0,2743 |
| USD | 28.03.2024 | 01.04.2024 | 04.04.2024 | $71,10 | $0,2828 |
| USD | 29.02.2024 | 01.03.2024 | 06.03.2024 | $72,39 | $0,2640 |
| USD | 31.01.2024 | 01.02.2024 | 06.02.2024 | $74,57 | $0,2771 |
| USD | 29.12.2023 | 02.01.2024 | 05.01.2024 | $75,36 | $0,2846 |
| USD | 30.11.2023 | 01.12.2023 | 06.12.2023 | $72,24 | $0,2699 |
| USD | 31.10.2023 | 01.11.2023 | 06.11.2023 | $67,53 | $0,2934 |
| USD | 29.09.2023 | 02.10.2023 | 05.10.2023 | $67,94 | $0,2968 |
| USD | 31.08.2023 | 01.09.2023 | 06.09.2023 | $72,69 | $0,2937 |
| USD | 31.07.2023 | 01.08.2023 | 04.08.2023 | $76,07 | $0,2536 |
| USD | 30.06.2023 | 03.07.2023 | 06.07.2023 | $76,48 | $0,3696 |
| USD | 31.05.2023 | 01.06.2023 | 06.06.2023 | $76,63 | $0,2908 |
| USD | 28.04.2023 | 01.05.2023 | 04.05.2023 | $77,27 | $0,2672 |
| USD | 31.03.2023 | 03.04.2023 | 06.04.2023 | $78,70 | $0,2943 |
| USD | 28.02.2023 | 01.03.2023 | 06.03.2023 | $75,40 | $0,2464 |
| USD | 31.01.2023 | 01.02.2023 | 06.02.2023 | $80,55 | $0,2473 |
| USD | 30.12.2022 | 03.01.2023 | 06.01.2023 | $76,96 | $0,3110 |
| USD | 30.11.2022 | 01.12.2022 | 06.12.2022 | $78,63 | $0,2384 |
| USD | 31.10.2022 | 01.11.2022 | 04.11.2022 | $71,13 | $0,3238 |
| USD | 30.09.2022 | 03.10.2022 | 06.10.2022 | $74,49 | $0,3239 |
| USD | 31.08.2022 | 01.09.2022 | 07.09.2022 | $78,05 | $0,2025 |
| USD | 29.07.2022 | 01.08.2022 | 04.08.2022 | $83,97 | $0,1971 |
| USD | 30.06.2022 | 01.07.2022 | 07.07.2022 | $80,90 | $0,2061 |
| USD | 31.05.2022 | 01.06.2022 | 06.06.2022 | $85,02 | $0,1495 |
| USD | 29.04.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | $83,37 | $0,1579 |
| USD | 31.03.2022 | 01.04.2022 | 06.04.2022 | $90,58 | $0,1505 |
| USD | 28.02.2022 | 01.03.2022 | 04.03.2022 | $91,39 | $0,0607 |
| USD | 11.02.2022 | 14.02.2022 | 17.02.2022 | $92,78 | $0,1153 |
| USD | 14.01.2022 | 18.01.2022 | 20.01.2022 | $93,89 | $0,0754 |
| USD | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | $94,55 | $0,0812 |
| USD | 12.11.2021 | 15.11.2021 | 18.11.2021 | $95,45 | $0,0622 |
| USD | 15.10.2021 | 18.10.2021 | 21.10.2021 | $95,98 | $0,0558 |
| USD | 17.09.2021 | 20.09.2021 | 23.09.2021 | $97,59 | $0,0507 |
| USD | 13.08.2021 | 16.08.2021 | 19.08.2021 | $98,21 | $0,0915 |
| USD | 16.07.2021 | 19.07.2021 | 22.07.2021 | $98,57 | $0,0703 |
| USD | 18.06.2021 | 21.06.2021 | 24.06.2021 | $99,57 | $0,0748 |
| USD | 14.05.2021 | 17.05.2021 | 20.05.2021 | $100,60 | $0,0888 |
| USD | 16.04.2021 | 19.04.2021 | 22.04.2021 | $100,68 | $0,0893 |
| USD | 19.03.2021 | 22.03.2021 | 25.03.2021 | $99,33 | $0,0733 |
| USD | 12.02.2021 | 16.02.2021 | 18.02.2021 | $102,54 | $0,1128 |
| USD | 15.01.2021 | 19.01.2021 | 21.01.2021 | $102,66 | $0,0792 |
| USD | 18.12.2020 | 21.12.2020 | 24.12.2020 | $103,05 | $0,0369 |
| USD | 13.11.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | $100,20 | $0,0747 |
| USD | 16.10.2020 | 19.10.2020 | 22.10.2020 | $97,92 | $0,1279 |
| USD | 18.09.2020 | 21.09.2020 | 24.09.2020 | $97,95 | $0,1037 |
| USD | 14.08.2020 | 17.08.2020 | 24.08.2020 | $98,43 | $0,0943 |
| USD | 17.07.2020 | 20.07.2020 | 23.07.2020 | $96,65 | $0,1227 |
| USD | 12.06.2020 | 15.06.2020 | 18.06.2020 | $94,83 | $0,1047 |
| USD | 15.05.2020 | 18.05.2020 | 21.05.2020 | $90,28 | $0,1117 |
| USD | 17.04.2020 | 20.04.2020 | 23.04.2020 | $88,59 | $0,1320 |
| USD | 13.03.2020 | 16.03.2020 | 19.03.2020 | $88,68 | $0,1273 |
| USD | 17.02.2020 | 18.02.2020 | 20.02.2020 | $98,65 | $0,1481 |
| USD | 17.01.2020 | 21.01.2020 | 23.01.2020 | $99,42 | $0,1913 |
| USD | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | $99,66 | $0,1511 |
| USD | 15.11.2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | $97,95 | $0,1546 |
| USD | 18.10.2019 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | $99,06 | $0,2091 |
| USD | 13.09.2019 | 16.09.2019 | 19.09.2019 | $97,65 | $0,1552 |
| USD | 16.08.2019 | 19.08.2019 | 22.08.2019 | $97,73 | $0,1758 |
| USD | 19.07.2019 | 22.07.2019 | 25.07.2019 | $99,58 | $0,2468 |
| USD | 14.06.2019 | 17.06.2019 | 20.06.2019 | $97,88 | $0,2091 |
| USD | 17.05.2019 | 20.05.2019 | 23.05.2019 | $95,57 | $0,3102 |
| USD | 12.04.2019 | 15.04.2019 | 18.04.2019 | $97,96 | $0,2031 |
| USD | 15.03.2019 | 18.03.2019 | 21.03.2019 | $97,62 | $0,1752 |
| USD | 15.02.2019 | 19.02.2019 | 21.02.2019 | $97,46 | $0,2118 |
| USD | 18.01.2019 | 22.01.2019 | 24.01.2019 | $96,68 | $0,2671 |
| USD | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | $94,44 | $0,1967 |
| USD | 16.11.2018 | 19.11.2018 | 23.11.2018 | $94,79 | $0,2024 |
| USD | 19.10.2018 | 22.10.2018 | 25.10.2018 | $96,24 | $0,2476 |
| USD | 14.09.2018 | 17.09.2018 | 20.09.2018 | $97,24 | $0,1891 |
| USD | 17.08.2018 | 20.08.2018 | 23.08.2018 | $97,55 | $0,2342 |
| USD | 13.07.2018 | 16.07.2018 | 19.07.2018 | $100,32 | $0,1889 |
| USD | 15.06.2018 | 18.06.2018 | 21.06.2018 | $99,08 | $0,1737 |
| USD | 18.05.2018 | 21.05.2018 | 24.05.2018 | $101,20 | $0,2253 |
| USD | 13.04.2018 | 16.04.2018 | 19.04.2018 | $107,38 | $0,1692 |
| USD | 16.03.2018 | 19.03.2018 | 22.03.2018 | $106,48 | $0,1636 |
| USD | 16.02.2018 | 20.02.2018 | 22.02.2018 | $106,75 | $0,1732 |
| USD | 19.01.2018 | 22.01.2018 | 25.01.2018 | $106,72 | $0,2057 |
| USD | 15.12.2017 | 18.12.2017 | 21.12.2017 | $103,03 | $0,1533 |
| USD | 17.11.2017 | 20.11.2017 | 24.11.2017 | $102,19 | $0,1953 |
| USD | 13.10.2017 | 16.10.2017 | 19.10.2017 | $104,05 | $0,1600 |
| USD | 15.09.2017 | 18.09.2017 | 21.09.2017 | $106,62 | $0,1555 |
| USD | 18.08.2017 | 21.08.2017 | 24.08.2017 | $105,67 | $0,1922 |
| USD | 14.07.2017 | 17.07.2017 | 20.07.2017 | $104,51 | $0,1555 |
| USD | 16.06.2017 | 19.06.2017 | 22.06.2017 | $102,81 | $0,1523 |
| USD | 19.05.2017 | 22.05.2017 | 25.05.2017 | $101,58 | $0,1948 |
| USD | 14.04.2017 | 17.04.2017 | 20.04.2017 | $100,76 | $0,1613 |
| USD | 17.03.2017 | 20.03.2017 | 23.03.2017 | $100,17 | $0,2334 |
| USD | 10.02.2017 | 13.02.2017 | 16.02.2017 | $98,68 | $0,1535 |
| USD | 13.01.2017 | 17.01.2017 | 19.01.2017 | $97,07 | $0,1951 |
| USD | 16.12.2016 | 19.12.2016 | 22.12.2016 | $95,58 | $0,1573 |
| USD | 18.11.2016 | 21.11.2016 | 24.11.2016 | $96,26 | $0,1949 |
| USD | 14.10.2016 | 17.10.2016 | 20.10.2016 | $101,74 | $0,1429 |
| USD | 16.09.2016 | 19.09.2016 | 22.09.2016 | $101,91 | $0,2046 |
| USD | 19.08.2016 | 22.08.2016 | 25.08.2016 | $104,90 | $0,1980 |
| USD | 15.07.2016 | 18.07.2016 | 21.07.2016 | $103,40 | $0,1723 |
| USD | 17.06.2016 | 20.06.2016 | 23.06.2016 | $101,83 | $0,2299 |
| USD | 13.05.2016 | 16.05.2016 | 19.05.2016 | $101,14 | $0,1322 |
| USD | 15.04.2016 | 18.04.2016 | 21.04.2016 | $103,38 | $0,2019 |
| USD | 18.03.2016 | 21.03.2016 | 24.03.2016 | $101,20 | $0,2067 |
| USD | 12.02.2016 | 16.02.2016 | 18.02.2016 | $96,82 | $0,1738 |
| USD | 15.01.2016 | 19.01.2016 | 21.01.2016 | $94,35 | $0,1822 |
| USD | 18.12.2015 | 21.12.2015 | 24.12.2015 | $96,35 | $0,2141 |
| USD | 13.11.2015 | 16.11.2015 | 19.11.2015 | $96,07 | $0,1725 |
| USD | 16.10.2015 | 19.10.2015 | 22.10.2015 | $99,57 | $0,1700 |
| USD | 18.09.2015 | 21.09.2015 | 24.09.2015 | $97,68 | $0,2067 |
| USD | 14.08.2015 | 17.08.2015 | 20.08.2015 | $100,51 | $0,1641 |
| USD | 17.07.2015 | 20.07.2015 | 23.07.2015 | $101,34 | $0,1993 |
| USD | 12.06.2015 | 15.06.2015 | 18.06.2015 | $102,29 | $0,1500 |
| USD | 15.05.2015 | 18.05.2015 | 21.05.2015 | $105,73 | $0,1299 |
| USD | 17.04.2015 | 20.04.2015 | 23.04.2015 | $106,05 | $0,1560 |
| USD | 13.03.2015 | 16.03.2015 | 19.03.2015 | $104,51 | $0,1209 |
| USD | 13.02.2015 | 17.02.2015 | 19.02.2015 | $107,25 | $0,1229 |
| USD | 16.01.2015 | 20.01.2015 | 22.01.2015 | $108,53 | $0,1354 |
| USD | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 24.12.2014 | $107,33 | $0,1698 |
| USD | 14.11.2014 | 17.11.2014 | 19.11.2014 | $108,62 | $0,1515 |
| USD | 17.10.2014 | 20.10.2014 | 22.10.2014 | $109,60 | $0,2041 |
| USD | 12.09.2014 | 15.09.2014 | 17.09.2014 | $109,33 | $0,1702 |
| USD | 15.08.2014 | 18.08.2014 | 20.08.2014 | $111,50 | $0,1840 |
| USD | 18.07.2014 | 21.07.2014 | 23.07.2014 | $112,03 | $0,2117 |
| USD | 13.06.2014 | 16.06.2014 | 18.06.2014 | $111,04 | $0,1717 |
| USD | 16.05.2014 | 19.05.2014 | 21.05.2014 | $110,98 | $0,1428 |
| USD | 21.04.2014 | 22.04.2014 | 23.04.2014 | $108,86 | $0,1721 |
| USD | 14.03.2014 | 17.03.2014 | 19.03.2014 | $107,42 | $0,1332 |
| USD | 14.02.2014 | 18.02.2014 | 19.02.2014 | $106,44 | $0,1407 |
| USD | 17.01.2014 | 21.01.2014 | 22.01.2014 | $105,99 | $0,1473 |
| USD | 13.12.2013 | 16.12.2013 | 18.12.2013 | $106,31 | $0,1251 |
| USD | 15.11.2013 | 18.11.2013 | 20.11.2013 | $106,56 | $0,1393 |
| USD | 18.10.2013 | 21.10.2013 | 23.10.2013 | $107,98 | $0,1826 |
| USD | 13.09.2013 | 16.09.2013 | 18.09.2013 | $106,19 | $0,1356 |
| USD | 16.08.2013 | 19.08.2013 | 21.08.2013 | $105,05 | $0,1368 |
| USD | 19.07.2013 | 22.07.2013 | 24.07.2013 | $108,14 | $0,1500 |
| USD | 14.06.2013 | 17.06.2013 | 19.06.2013 | $109,75 | $0,1044 |
| USD | 17.05.2013 | 20.05.2013 | 22.05.2013 | $111,85 | $0,1421 |
| USD | 12.04.2013 | 15.04.2013 | 17.04.2013 | $112,25 | $0,1177 |
| USD | 15.03.2013 | 18.03.2013 | 20.03.2013 | $110,68 | $0,1128 |
| USD | 15.02.2013 | 19.02.2013 | 20.02.2013 | $112,00 | $0,1144 |
| USD | 18.01.2013 | 22.01.2013 | 23.01.2013 | $112,39 | $0,1541 |
| USD | 14.12.2012 | 17.12.2012 | 19.12.2012 | $112,05 | $0,1219 |
| USD | 16.11.2012 | 19.11.2012 | 21.11.2012 | $110,29 | $0,1603 |
| USD | 19.10.2012 | 22.10.2012 | 24.10.2012 | $110,99 | $0,1480 |
| USD | 14.09.2012 | 17.09.2012 | 19.09.2012 | $110,28 | $0,0874 |
| USD | 17.08.2012 | 20.08.2012 | 22.08.2012 | $107,85 | $0,1175 |
| USD | 13.07.2012 | 16.07.2012 | 18.07.2012 | $108,05 | $0,0895 |
| USD | 15.06.2012 | 18.06.2012 | 20.06.2012 | $106,34 | $0,0586 |
| USD | 18.05.2012 | 21.05.2012 | 23.05.2012 | $106,37 | $0,0957 |
| USD | 13.04.2012 | 16.04.2012 | 18.04.2012 | $106,45 | $0,0792 |
| USD | 16.03.2012 | 19.03.2012 | 21.03.2012 | $106,71 | $0,0844 |
| USD | 17.02.2012 | 21.02.2012 | 22.02.2012 | $107,01 | $0,1295 |
| USD | 13.01.2012 | 17.01.2012 | 18.01.2012 | $105,31 | $0,1095 |
| USD | 16.12.2011 | 19.12.2011 | 21.12.2011 | $105,35 | $0,1104 |
| USD | 18.11.2011 | 21.11.2011 | 23.11.2011 | $105,32 | $0,1616 |
| USD | 17.10.2011 | 18.10.2011 | 20.10.2011 | $105,64 | $0,1496 |
| USD | 19.09.2011 | 20.09.2011 | 22.09.2011 | $105,83 | $0,2117 |
| USD | 15.08.2011 | 16.08.2011 | 19.08.2011 | $107,13 | $0,2131 |
| USD | 18.07.2011 | 19.07.2011 | 21.07.2011 | $103,20 | $0,2169 |
| USD | 20.06.2011 | 21.06.2011 | 23.06.2011 | $103,29 | $0,2580 |
| USD | 16.05.2011 | 17.05.2011 | 19.05.2011 | $102,57 | $0,1995 |
| USD | 18.04.2011 | 19.04.2011 | 21.04.2011 | $101,79 | $0,1936 |
| USD | 21.03.2011 | 22.03.2011 | 24.03.2011 | $100,89 | $0,2193 |
| USD | 14.02.2011 | 15.02.2011 | 17.02.2011 | $98,69 | $0,1548 |
| USD | 14.01.2011 | 18.01.2011 | 20.01.2011 | $99,22 | $0,1571 |
| USD | 21.12.2010 | 21.12.2010 | 23.12.2010 | $98,35 | $0,0781 |
Prezzo
Prezzi Storici
- 1 mese
- 3 mesi
- 6 mesi
- Da inizio anno
- 1 anno
- 3 anni
- 5 anni
- Dal lancio
Novembre 2025
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Novembre 2025
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri. I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.
NAV
Prezzi Storici - NAV giornaliero
- 1 mese
- 3 mesi
- 6 mesi
- Da inizio anno
- 1 anno
- 3 anni
- 5 anni
- Dal lancio
Novembre 2025
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Novembre 2025
| DoDomenica | LuLunedì | MaMartedì | MeMercoledì | GiGiovedì | VeVenerdì | SaSabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
Risultato Prezzi Storici Da 30.09.2025 a 31.10.2025
| Data | NAV | Variazione NAV | Variazione NAV % |
|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | $70,43 | $-0,01 | -0,01% |
| 30.10.2025 | $70,44 | $-0,11 | -0,16% |
| 29.10.2025 | $70,55 | $-0,06 | -0,09% |
| 28.10.2025 | $70,61 | $0,09 | 0,13% |
| 27.10.2025 | $70,52 | $0,10 | 0,14% |
| 24.10.2025 | $70,42 | $0,00 | 0,00% |
| 23.10.2025 | $70,42 | $-0,11 | -0,16% |
| 22.10.2025 | $70,53 | $0,14 | 0,20% |
| 21.10.2025 | $70,39 | $0,09 | 0,13% |
| 20.10.2025 | $70,30 | $0,06 | 0,09% |
| 17.10.2025 | $70,24 | $-0,04 | -0,06% |
| 16.10.2025 | $70,28 | $0,16 | 0,23% |
| 15.10.2025 | $70,12 | $0,09 | 0,13% |
| 14.10.2025 | $70,03 | $0,17 | 0,24% |
| 13.10.2025 | $69,86 | $0,02 | 0,03% |
| 10.10.2025 | $69,84 | $0,30 | 0,43% |
| 09.10.2025 | $69,54 | $-0,06 | -0,09% |
| 08.10.2025 | $69,60 | $0,06 | 0,09% |
| 07.10.2025 | $69,54 | $0,02 | 0,03% |
| 06.10.2025 | $69,52 | $-0,20 | -0,29% |
| 03.10.2025 | $69,72 | $-0,01 | -0,01% |
| 02.10.2025 | $69,73 | $0,01 | 0,01% |
| 01.10.2025 | $69,72 | $-0,14 | -0,20% |
| 30.09.2025 | $69,86 | $-0,03 | -0,04% |
Documenti del Fondo
Documenti dei Fondi
Scheda prodotto - FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund (A USD DIS (M))
Modulo di Sottoscrizione - Franklin Templeton Global Funds plc
Documenti normativi
Prospectus (Main) - Franklin Templeton Global Funds plc
Prospetto principale - FTGF plc
Documento contenente le informazioni chiave - FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund A USD DIS (M)
Relazione Annuale - Franklin Templeton Global Funds plc
Relazione Semestrale - Franklin Templeton Global Funds plc
Re: Modifiche al Prospetto di Base e ai Supplementi di alcuni Comparti
Documenti Costitutivi - Franklin Templeton Global Funds Plc
Importanti informazioni legali
I riferimenti agli indici sono effettuati unicamente per finalità comparative e sono forniti per rappresentare il contesto di investimento esistente durante i periodi di tempo mostrati. Non riflettono alcuna commissione, spesa o commissione di vendita. Quando si converte la performance del portafoglio o del benchmark, tra di essi è possibile usare tassi di cambio di chiusura diversi.
Le Azioni di Classe I non sono collocabili alla clientela al dettaglio.
Una copia dell’ultimo prospetto, della relazione annuale e della relazione semestrale, se pubblicate successivamente, possono essere reperite sul nostro sito web www.franklintempleton.it o possono essere ottenute, senza spese, da Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Succursale Italiana.
Pubblicato da Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Succursale Italiana - Corso Italia, 1 - 20122 Milano - Tel: 39 0285459 1- Fax: 39 0285459 222 - Numero Verde 800915919.
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Ulteriori informazioni relative agli aspetti di sostenibilità del Fondo sono disponibili all'indirizzo franklintempleton.it/SFDR. Si prega di esaminare tutti gli obiettivi e le caratteristiche del fondo prima di investire.
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Franklin Templeton (“FT”) non garantisce né assicura in alcun modo il conseguimento dell’obiettivo d’investimento del Fondo. Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero capitale investito. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le fluttuazioni valutarie possono determinare un aumento o una diminuzione del valore degli investimenti di un Fondo.
FT non sarà responsabile nei confronti di alcun fruitore di questo documento né di qualsiasi altra persona o entità per eventuali inesattezze delle informazioni o errori o omissioni in esse contenuti, indipendentemente dalla causa di tali inesattezze, errori o omissioni. Le opinioni espresse sono quelle dell’autore alla data di pubblicazione e potrebbero essere modificate senza preavviso. Le ricerche e le analisi contenute nel presente materiale sono state ottenute da FT per i propri scopi e sono fornite agli investitori solo con riferimento al caso specifico. Nella redazione del presente documento potrebbero essere stati utilizzati dati provenienti da fonti esterne che non sono stati controllati, validati o verificati in modo indipendente da FT.
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Fonte: FTSE.
Il Linked FTSE World Government Bond Index (USD Hedged) rispecchia la performance del FTSE World Government Bond Index dal lancio del fondo al 31 maggio 2024 e successivamente quello del FTSE World Government Bond Index (USD Hedged).
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Per ulteriori informazioni relative agli agenti incaricati dei pagamenti e agli agenti rappresentanti di FTGF, si rimanda al Prospetto informativo del Fondo.
Le note
A decorrere dal 31 maggio 2024 il fondo ha cambiato indice di riferimento, adottando il FTSE World Government Bond Index (USD Hedged).
Il Linked FTSE World Government Bond Index (USD Hedged) riflette l’andamento del FTSE World Government Bond Index dal lancio del fondo al 31/05/2024 e quello del FTSE World Government Bond Index (USD Hedged) successivamente a tale data.Il valore delle spese correnti (OCF) include le commissioni pagate alla società di gestione, al gestore del portafoglio e al depositario, nonché alcune altre spese. L’OCF è calcolato prendendo i principali costi materiali rilevanti pagati in un periodo di 12 mesi e dividendoli per il patrimonio netto medio nello stesso periodo. L’OCF non include tutte le spese pagate dal fondo (per esempio, non include ciò che il fondo paga per acquistare e vendere i titoli). Per un elenco completo dei tipi di costi dedotti dalle attività del fondo, consultare il prospetto. Per verificare i costi annuali completi, nonché scenari ipotetici di performance che mostrano gli effetti che livelli diversi di rendimenti possono avere sull’investimento nel fondo, consultare il KID.
Le spese sono le commissioni che il fondo addebita agli investitori per coprire i costi di gestione del Fondo. Saranno inoltre sostenuti costi aggiuntivi, tra cui le commissioni di transazione. Questi costi sono pagati dal Fondo, con un impatto sul rendimento complessivo del Fondo.
Le spese del Fondo saranno sostenute in più valute, il che significa che i pagamenti possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni dei cambi.
Tutti gli oneri saranno pagati dal Fondo, con conseguente impatto sul rendimento complessivo del Fondo.Il rating della qualità creditizia media (ACQ) può variare nel tempo. Il portafoglio in sé non è stato valutato da un’agenzia di rating indipendente. Il rating in lettere, che può basarsi sui rating obbligazionari attribuiti da diverse agenzie (o rating interni nel caso di obbligazioni prive di rating, liquidità e mezzi equivalenti), è fornito per indicare il rating creditizio medio degli investimenti sottostanti del portafoglio ed è generalmente compreso tra AAA (massimo) e D (minimo). Nel caso di obbligazioni prive di rating, liquidità e mezzi equivalenti, i rating possono essere assegnati sulla base dei rating dell’emittente, dei rating delle partecipazioni sottostanti di un veicolo d’investimento in pool, oppure di altri fattori pertinenti. L’ACQ è stabilita assegnando un numero intero sequenziale a tutti i rating creditizi da AAA a D, facendo una semplice media asset-ponderata degli investimenti al valore di mercato e arrotondando al rating più vicino. Il rischio d’insolvenza aumenta a mano a mano che diminuisce il rating dell’obbligazione; di conseguenza, l’ACQ fornita non è una misurazione statistica del rischio d’insolvenza del portafoglio poiché una semplice media ponderata non misura il livello crescente di rischio delle obbligazioni con rating più basso. L’ACQ può essere inferiore nel caso in cui liquidità e mezzi equivalenti siano esclusi dal calcolo. L’ACQ è fornita a puro titolo informativo. L’ACQ non tiene conto delle posizioni in derivati.