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IE00B7WCJ491

FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund

Documento con le informazioni chiave
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Al 03.11.2025

NAV

€72,64

 
 

Variazione NAV

€-0,09

(-0,12%)

A decorrere dal 31 maggio 2024 il fondo ha modificato le proprie strategie di investimento principali e aggiornato l’indice di riferimento, adottando il FTSE World Government Bond Index (USD Hedged).     

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.

Overview del Fondo

Brandywine Global logo
  • Obiettivo d'Investimento
  • Informative Correlate Alla Sostenibilità
  • Rischio d’investimento

Obiettivo d'Investimento

Mira a massimizzare il reddito e la crescita del capitale (rendimento totale). Il Fondo investe principalmente in titoli di Stato investment grade (o paragonabili) emessi in mercati sviluppati (conformemente al parametro di riferimento) e denominati o coperti in USD. Questi investimenti possono provenire da qualsiasi parte del mondo.

 

Informative Correlate Alla Sostenibilità

“Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali (ESG) in conformità all’Articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). 
 
Per la sua implementazione della strategia d’investimento del Fondo, il Gestore degli investimenti integra considerazioni ambientali, sociali e di governance.  
 
Le caratteristiche ambientali o sociali del Fondo sono valutate secondo criteri quantitativi e qualitativi per mezzo degli indicatori di sostenibilità, nonché dell’approccio poliedrico del Gestore degli investimenti per valutare i fattori ESG, inclusi il punteggio ESG proprietario, le esclusioni e il coinvolgimento, come descritto più nel dettaglio nelle sezioni dedicate alle informative sul sito web. Nell’ambito del suo processo decisionale in materia di investimenti, il Gestore degli investimenti si serve anche di criteri ESG vincolanti per la selezione degli asset sottostanti.”

Cliccare qui per maggiori informazioni (in inglese)

 

Rischio d’investimento

Il Fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale e l’investitore potrebbe non recuperare l’importo originariamente investito. Il Fondo è soggetto ai seguenti rischi concretamente rilevanti: 

  • Obbligazioni: Esiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni detenute dal fondo possano non essere in grado di rimborsare l’investimento o pagare gli interessi dovuti sullo stesso, determinando perdite a carico del fondo. I valori delle obbligazioni risentono della valutazione di mercato del suddetto rischio nonché di variazioni dei tassi d’interesse e dell’inflazione. 
  • Fondo concentrato: il fondo investe in un numero di aziende minore rispetto ad altri fondi azionari. Ciò significa che il fondo non ripartisce il rischio in modo così ampio come gli altri fondi e sarà quindi maggiormente penalizzato se una singola società subisce perdite significative. 
  • Derivati: L’uso di derivati può comportare maggiori fluttuazioni del valore del fondo e può determinare perdite a carico del fondo in misura uguale o superiore all’importo investito.
  • Controparti del fondo: Il fondo può subire perdite qualora le parti con cui opera non riescano ad adempiere ai propri obblighi finanziari.
  • Valuta del fondo: Le variazioni dei tassi di cambio tra le valute degli investimenti detenuti dal fondo e la valuta base del fondo possono influire negativamente sul valore di un investimento e sugli eventuali proventi che ne derivano. 
  • Operazioni del fondo: Il fondo è soggetto al rischio di perdita derivante da malfunzionamenti o inadeguatezza di processi, personale o sistemi interni o di terzi, come per esempio quelli responsabili della custodia delle sue attività, in particolare nella misura in cui esso investe in Paesi in via di sviluppo. 
  • Tassi d’interesse: Le variazioni dei tassi d’interesse possono influire negativamente sul valore del fondo. In genere, quando i tassi di interesse aumentano, i valori delle obbligazioni diminuiscono. 
  • Liquidità: In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere gli investimenti del fondo a causa di un’insufficiente domanda degli stessi nei mercati; in tal caso il fondo potrebbe non essere in grado di ridurre al minimo la perdita su tali investimenti. 
  • Sostenibilità: L’integrazione dei rischi di sostenibilità del fondo nel processo decisionale relativo all’investimento può comportare l’esclusione di investimenti redditizi dall’universo di investimento del fondo e può anche causare la vendita di investimenti del fondo che continueranno a ottenere un buon rendimento. Potrebbe sussistere un rischio di sostenibilità causato da un evento o da un contesto ambientale, sociale o di governance che potrebbe avere un impatto sugli investimenti del fondo e influenzarne negativamente i rendimenti.

Le informazioni complete relative ai rischi dell’investimento nel Fondo sono riportate nel relativo prospetto.

Overview del Fondo
Patrimonio in gestione  Al 30.09.2025 (Aggiornato mensilmente)
$49,27 Milioni
Data di lancio del Fondo 
01.10.2003
Data di lancio della Classe 
30.01.2013
Data di inizio della performance 
30.01.2013
Valuta base del fondo 
USD
Valuta base della Classe 
EUR
Benchmark1 
Linked FTSE World Government Bond Index (USD Hedged)
Categoria del Fondo 
Componente Obbligazionaria
Gestore 
Brandywine Global
Veicolo d’investimento 
Franklin Templeton Global Funds plc
Domicilio 
Ireland
Categoria EU SFDR 
Articolo 8
Investimento Minimo 
EUR 5000000
Commissioni 3
Max commissione d’Ingresso  Al 31.10.2025
0,00%
Spese correnti2  Al 31.10.2025
0,67%
Codici Identificativi
Codice ISIN 
IE00B7WCJ491
Codice Bloomberg 
BWGFPAE ID
Codice SEDOL 
B7WCJ49
Codice CUSIP 
G5448A737

Gestori

David F. Hoffman, CFA®

Pennsylvania, United States

Gestore del fondo dal 2003

Jack P. McIntyre

Pennsylvania, United States

Gestore del fondo dal 2003

Anujeet Sareen

Pennsylvania, United States

Gestore del fondo dal 2016

Paul Mielczarski

Pennsylvania, United States

Gestore del fondo dal 2025

Rendimento

  • Rolling a 12 mesi
  • Cumulativo
  • Annualizzato
  • Annuale
  • Statistiche sui rischi

Rolling a 12 mesi

Rendimento rolling a 12 mesi

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -22.98 to 9.71.
End of interactive chart.

Fine mese   Al 30.09.2025
PR EUR ACC H (%)
Valuta  
EUR
PR EUR ACC H (%)
Set-24 / Set-25  
-1,88
PR EUR ACC H (%)
Set-23 / Set-24  
7,67
PR EUR ACC H (%)
Set-22 / Set-23  
-4,11
PR EUR ACC H (%)
Set-21 / Set-22  
-22,98
PR EUR ACC H (%)
Set-20 / Set-21  
-0,60
PR EUR ACC H (%)
Set-19 / Set-20  
0,11
PR EUR ACC H (%)
Set-18 / Set-19  
-0,69
PR EUR ACC H (%)
Set-17 / Set-18  
-6,91
PR EUR ACC H (%)
Set-16 / Set-17  
2,26
PR EUR ACC H (%)
Set-15 / Set-16  
7,88
PR EUR ACC H (%)
Data di lancio  
30.01.2013
PR EUR ACC H (%)
Overview del Fondo  
Visualizza
PR EUR ACC H (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
Linked FTSE World Government Bond Index (USD Hedged) (%) 1
Valuta  
EUR
Linked FTSE World Government Bond Index (USD Hedged) (%) 1
Set-24 / Set-25  
-0,09
Linked FTSE World Government Bond Index (USD Hedged) (%) 1
Set-23 / Set-24  
8,34
Linked FTSE World Government Bond Index (USD Hedged) (%) 1
Set-22 / Set-23  
1,04
Linked FTSE World Government Bond Index (USD Hedged) (%) 1
Set-21 / Set-22  
-22,14
Linked FTSE World Government Bond Index (USD Hedged) (%) 1
Set-20 / Set-21  
-3,33
Linked FTSE World Government Bond Index (USD Hedged) (%) 1
Set-19 / Set-20  
6,77
Linked FTSE World Government Bond Index (USD Hedged) (%) 1
Set-18 / Set-19  
8,13
Linked FTSE World Government Bond Index (USD Hedged) (%) 1
Set-17 / Set-18  
-1,54
Linked FTSE World Government Bond Index (USD Hedged) (%) 1
Set-16 / Set-17  
-2,69
Linked FTSE World Government Bond Index (USD Hedged) (%) 1
Set-15 / Set-16  
9,71
Linked FTSE World Government Bond Index (USD Hedged) (%) 1
Data di lancio  
—
Linked FTSE World Government Bond Index (USD Hedged) (%) 1
Overview del Fondo  
Visualizza
Linked FTSE World Government Bond Index (USD Hedged) (%) 1
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
A EUR ACC H (%)
Valuta  
EUR
A EUR ACC H (%)
Set-24 / Set-25  
-2,47
A EUR ACC H (%)
Set-23 / Set-24  
7,10
A EUR ACC H (%)
Set-22 / Set-23  
-4,73
A EUR ACC H (%)
Set-21 / Set-22  
-23,49
A EUR ACC H (%)
Set-20 / Set-21  
-1,22
A EUR ACC H (%)
Set-19 / Set-20  
-0,52
A EUR ACC H (%)
Set-18 / Set-19  
-1,35
A EUR ACC H (%)
Set-17 / Set-18  
-7,53
A EUR ACC H (%)
Set-16 / Set-17  
1,63
A EUR ACC H (%)
Set-15 / Set-16  
7,20
A EUR ACC H (%)
Data di lancio  
19.02.2013
A EUR ACC H (%)
Overview del Fondo  
A EUR ACC H (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
A EUR DIS (S) H (%)
Valuta  
EUR
A EUR DIS (S) H (%)
Set-24 / Set-25  
-2,41
A EUR DIS (S) H (%)
Set-23 / Set-24  
—
A EUR DIS (S) H (%)
Set-22 / Set-23  
—
A EUR DIS (S) H (%)
Set-21 / Set-22  
—
A EUR DIS (S) H (%)
Set-20 / Set-21  
—
A EUR DIS (S) H (%)
Set-19 / Set-20  
—
A EUR DIS (S) H (%)
Set-18 / Set-19  
—
A EUR DIS (S) H (%)
Set-17 / Set-18  
—
A EUR DIS (S) H (%)
Set-16 / Set-17  
—
A EUR DIS (S) H (%)
Set-15 / Set-16  
—
A EUR DIS (S) H (%)
Data di lancio  
03.06.2024
A EUR DIS (S) H (%)
Overview del Fondo  
A EUR DIS (S) H (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
A USD ACC (%)
Valuta  
USD
A USD ACC (%)
Set-24 / Set-25  
-0,47
A USD ACC (%)
Set-23 / Set-24  
9,26
A USD ACC (%)
Set-22 / Set-23  
-2,00
A USD ACC (%)
Set-21 / Set-22  
-21,85
A USD ACC (%)
Set-20 / Set-21  
-0,04
A USD ACC (%)
Set-19 / Set-20  
1,69
A USD ACC (%)
Set-18 / Set-19  
1,89
A USD ACC (%)
Set-17 / Set-18  
-4,76
A USD ACC (%)
Set-16 / Set-17  
3,84
A USD ACC (%)
Set-15 / Set-16  
8,85
A USD ACC (%)
Data di lancio  
09.05.2007
A USD ACC (%)
Overview del Fondo  
A USD ACC (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
A USD DIS (M) (%)
Valuta  
USD
A USD DIS (M) (%)
Set-24 / Set-25  
-0,48
A USD DIS (M) (%)
Set-23 / Set-24  
9,26
A USD DIS (M) (%)
Set-22 / Set-23  
-2,00
A USD DIS (M) (%)
Set-21 / Set-22  
-21,84
A USD DIS (M) (%)
Set-20 / Set-21  
-0,04
A USD DIS (M) (%)
Set-19 / Set-20  
1,69
A USD DIS (M) (%)
Set-18 / Set-19  
1,89
A USD DIS (M) (%)
Set-17 / Set-18  
-4,76
A USD DIS (M) (%)
Set-16 / Set-17  
3,84
A USD DIS (M) (%)
Set-15 / Set-16  
8,85
A USD DIS (M) (%)
Data di lancio  
06.12.2010
A USD DIS (M) (%)
Overview del Fondo  
A USD DIS (M) (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
A USD DIS (S) (%)
Valuta  
USD
A USD DIS (S) (%)
Set-24 / Set-25  
-0,47
A USD DIS (S) (%)
Set-23 / Set-24  
9,27
A USD DIS (S) (%)
Set-22 / Set-23  
-2,00
A USD DIS (S) (%)
Set-21 / Set-22  
-21,85
A USD DIS (S) (%)
Set-20 / Set-21  
-0,04
A USD DIS (S) (%)
Set-19 / Set-20  
1,69
A USD DIS (S) (%)
Set-18 / Set-19  
1,89
A USD DIS (S) (%)
Set-17 / Set-18  
-4,77
A USD DIS (S) (%)
Set-16 / Set-17  
3,85
A USD DIS (S) (%)
Set-15 / Set-16  
8,85
A USD DIS (S) (%)
Data di lancio  
01.10.2003
A USD DIS (S) (%)
Overview del Fondo  
A USD DIS (S) (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
E EUR ACC H (%)
Valuta  
EUR
E EUR ACC H (%)
Set-24 / Set-25  
-3,06
E EUR ACC H (%)
Set-23 / Set-24  
—
E EUR ACC H (%)
Set-22 / Set-23  
—
E EUR ACC H (%)
Set-21 / Set-22  
—
E EUR ACC H (%)
Set-20 / Set-21  
—
E EUR ACC H (%)
Set-19 / Set-20  
—
E EUR ACC H (%)
Set-18 / Set-19  
—
E EUR ACC H (%)
Set-17 / Set-18  
—
E EUR ACC H (%)
Set-16 / Set-17  
—
E EUR ACC H (%)
Set-15 / Set-16  
—
E EUR ACC H (%)
Data di lancio  
03.06.2024
E EUR ACC H (%)
Overview del Fondo  
E EUR ACC H (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
E USD ACC (%)
Valuta  
USD
E USD ACC (%)
Set-24 / Set-25  
-1,11
E USD ACC (%)
Set-23 / Set-24  
8,62
E USD ACC (%)
Set-22 / Set-23  
-2,59
E USD ACC (%)
Set-21 / Set-22  
-22,32
E USD ACC (%)
Set-20 / Set-21  
-0,64
E USD ACC (%)
Set-19 / Set-20  
1,08
E USD ACC (%)
Set-18 / Set-19  
1,28
E USD ACC (%)
Set-17 / Set-18  
-5,33
E USD ACC (%)
Set-16 / Set-17  
3,23
E USD ACC (%)
Set-15 / Set-16  
8,20
E USD ACC (%)
Data di lancio  
08.09.2011
E USD ACC (%)
Overview del Fondo  
E USD ACC (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
PR EUR ACC (%)
Valuta  
EUR
PR EUR ACC (%)
Set-24 / Set-25  
-5,00
PR EUR ACC (%)
Set-23 / Set-24  
4,42
PR EUR ACC (%)
Set-22 / Set-23  
-8,57
PR EUR ACC (%)
Set-21 / Set-22  
-7,03
PR EUR ACC (%)
Set-20 / Set-21  
1,81
PR EUR ACC (%)
Set-19 / Set-20  
-4,97
PR EUR ACC (%)
Set-18 / Set-19  
9,09
PR EUR ACC (%)
Set-17 / Set-18  
-2,43
PR EUR ACC (%)
Set-16 / Set-17  
-0,81
PR EUR ACC (%)
Set-15 / Set-16  
8,97
PR EUR ACC (%)
Data di lancio  
25.01.2011
PR EUR ACC (%)
Overview del Fondo  
PR EUR ACC (%)
Fine mese   Al 30.09.2025
(%)
PR USD ACC (%)
Valuta  
USD
PR USD ACC (%)
Set-24 / Set-25  
0,18
PR USD ACC (%)
Set-23 / Set-24  
9,97
PR USD ACC (%)
Set-22 / Set-23  
-1,36
PR USD ACC (%)
Set-21 / Set-22  
-21,33
PR USD ACC (%)
Set-20 / Set-21  
0,61
PR USD ACC (%)
Set-19 / Set-20  
2,36
PR USD ACC (%)
Set-18 / Set-19  
2,55
PR USD ACC (%)
Set-17 / Set-18  
-4,15
PR USD ACC (%)
Set-16 / Set-17  
4,52
PR USD ACC (%)
Set-15 / Set-16  
9,57
PR USD ACC (%)
Data di lancio  
24.03.2011
PR USD ACC (%)
Overview del Fondo  
PR USD ACC (%)

Fonte dei dati di performance - Franklin Templeton. NAV to NAV, con reddito lordo reinvestito senza spese iniziali ma con commissioni di gestione annuali. Non sono state dedotte le spese di vendita, le imposte e altri costi applicati localmente; se fossero state dedotte, i risultati sarebbero stati inferiori. Per informazioni sulle spese di vendita massime, consultare il KID o il prospetto informativo. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento nel Fondo sono soggetti a fluttuazioni e le azioni possono valere più o meno del loro costo originale al momento del riscatto. Un investitore non può investire direttamente in un indice e i rendimenti degli indici non gestiti non riflettono le commissioni, le spese o gli oneri di vendita. I rendimenti cumulativi e quelli inferiori a un anno non sono annualizzati.

I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio. 


Cumulativo

Rendimento cumulativo

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Chart

Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2013-01-01 00:00:00 to 2025-09-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 66.39 to 117.82.
End of interactive chart.

Fine mese   Al 30.09.2025
PR EUR ACC H (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
1,97
1 mese  
0,94
3 mesi  
0,32
6 mesi  
1,09
1 anno  
-1,88
3 anni  
1,31
5 anni  
-22,45
10 anni  
-20,82
15 anni  
—
Data di lancio   30.01.2013
-27,96
Fine mese   Al 30.09.2025
Linked FTSE World Government Bond Index (USD Hedged) (%) 1
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
1,46
1 mese  
0,46
3 mesi  
0,11
6 mesi  
0,94
1 anno  
-0,09
3 anni  
9,38
5 anni  
-17,68
10 anni  
-0,09
15 anni  
—
Data di lancio   30.01.2013
-5,50
Fine mese   Al 30.09.2025
A EUR ACC H (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
1,45
1 mese  
0,89
3 mesi  
0,17
6 mesi  
0,76
1 anno  
-2,47
3 anni  
-0,49
5 anni  
-24,79
10 anni  
-25,64
15 anni  
—
Data di lancio  
-33,36
Overview del Fondo  
Visualizza
Fine mese   Al 30.09.2025
A EUR DIS (S) H (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
1,51
1 mese  
0,88
3 mesi  
0,16
6 mesi  
0,75
1 anno  
-2,41
3 anni  
—
5 anni  
—
10 anni  
—
15 anni  
—
Data di lancio  
1,48
Overview del Fondo  
Visualizza
Fine mese   Al 30.09.2025
A USD ACC (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
3,07
1 mese  
1,08
3 mesi  
0,84
6 mesi  
1,97
1 anno  
-0,47
3 anni  
6,58
5 anni  
-16,74
10 anni  
-7,13
15 anni  
-4,81
Data di lancio  
25,37
Overview del Fondo  
Visualizza
Fine mese   Al 30.09.2025
A USD DIS (M) (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
3,08
1 mese  
1,08
3 mesi  
0,84
6 mesi  
1,97
1 anno  
-0,48
3 anni  
6,57
5 anni  
-16,74
10 anni  
-7,14
15 anni  
—
Data di lancio  
-2,17
Overview del Fondo  
Visualizza
Fine mese   Al 30.09.2025
A USD DIS (S) (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
3,07
1 mese  
1,08
3 mesi  
0,84
6 mesi  
1,97
1 anno  
-0,47
3 anni  
6,58
5 anni  
-16,74
10 anni  
-7,13
15 anni  
-4,85
Data di lancio  
47,82
Overview del Fondo  
Visualizza
Fine mese   Al 30.09.2025
E EUR ACC H (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
1,01
1 mese  
0,84
3 mesi  
-0,02
6 mesi  
0,46
1 anno  
-3,06
3 anni  
—
5 anni  
—
10 anni  
—
15 anni  
—
Data di lancio  
0,61
Overview del Fondo  
Visualizza
Fine mese   Al 30.09.2025
E USD ACC (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
2,57
1 mese  
1,03
3 mesi  
0,65
6 mesi  
1,62
1 anno  
-1,11
3 anni  
4,64
5 anni  
-19,23
10 anni  
-12,57
15 anni  
—
Data di lancio  
-17,87
Overview del Fondo  
Visualizza
Fine mese   Al 30.09.2025
PR EUR ACC (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
-8,64
1 mese  
0,78
3 mesi  
1,34
6 mesi  
-5,80
1 anno  
-5,00
3 anni  
-9,30
5 anni  
-14,15
10 anni  
-6,14
15 anni  
—
Data di lancio  
23,81
Overview del Fondo  
Visualizza
Fine mese   Al 30.09.2025
PR USD ACC (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
3,57
1 mese  
1,13
3 mesi  
1,00
6 mesi  
2,30
1 anno  
0,18
3 anni  
8,67
5 anni  
-13,99
10 anni  
-0,90
15 anni  
—
Data di lancio  
6,17
Overview del Fondo  
Visualizza

Fonte dei dati di performance - Franklin Templeton. NAV to NAV, con reddito lordo reinvestito senza spese iniziali ma con commissioni di gestione annuali. Non sono state dedotte le spese di vendita, le imposte e altri costi applicati localmente; se fossero state dedotte, i risultati sarebbero stati inferiori. Per informazioni sulle spese di vendita massime, consultare il KID o il prospetto informativo. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento nel Fondo sono soggetti a fluttuazioni e le azioni possono valere più o meno del loro costo originale al momento del riscatto. Un investitore non può investire direttamente in un indice e i rendimenti degli indici non gestiti non riflettono le commissioni, le spese o gli oneri di vendita. I rendimenti cumulativi e quelli inferiori a un anno non sono annualizzati.

I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio. 


Annualizzato

Rendimento annualizzato

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -4.96 to 3.03.
End of interactive chart.

Fine mese   Al 30.09.2025
PR EUR ACC H (%)
Valuta  
EUR
1 anno  
-1,88
3 anni  
0,43
5 anni  
-4,96
10 anni  
-2,31
Data di lancio   30.01.2013
-2,55
Fine mese   Al 30.09.2025
Linked FTSE World Government Bond Index (USD Hedged) (%) 1
Valuta  
EUR
1 anno  
-0,09
3 anni  
3,03
5 anni  
-3,82
10 anni  
-0,01
Data di lancio   30.01.2013
-0,44
Fine mese   Al 30.09.2025
A EUR ACC H (%)
Valuta  
EUR
1 anno  
-2,47
3 anni  
-0,16
5 anni  
-5,54
10 anni  
-2,92
15 anni  
—
Data di lancio  
-3,17
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
A EUR DIS (S) H (%)
Valuta  
EUR
1 anno  
-2,41
3 anni  
—
5 anni  
—
10 anni  
—
15 anni  
—
Data di lancio  
1,11
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
A USD ACC (%)
Valuta  
USD
1 anno  
-0,47
3 anni  
2,15
5 anni  
-3,60
10 anni  
-0,74
15 anni  
-0,33
Data di lancio  
1,24
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
A USD DIS (M) (%)
Valuta  
USD
1 anno  
-0,48
3 anni  
2,14
5 anni  
-3,60
10 anni  
-0,74
15 anni  
—
Data di lancio  
-0,15
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
A USD DIS (S) (%)
Valuta  
USD
1 anno  
-0,47
3 anni  
2,15
5 anni  
-3,60
10 anni  
-0,74
15 anni  
-0,33
Data di lancio  
1,79
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
E EUR ACC H (%)
Valuta  
EUR
1 anno  
-3,06
3 anni  
—
5 anni  
—
10 anni  
—
15 anni  
—
Data di lancio  
0,46
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
E USD ACC (%)
Valuta  
USD
1 anno  
-1,11
3 anni  
1,52
5 anni  
-4,18
10 anni  
-1,33
15 anni  
—
Data di lancio  
-1,39
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
PR EUR ACC (%)
Valuta  
EUR
1 anno  
-5,00
3 anni  
-3,20
5 anni  
-3,00
10 anni  
-0,63
15 anni  
—
Data di lancio  
1,46
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
PR USD ACC (%)
Valuta  
USD
1 anno  
0,18
3 anni  
2,81
5 anni  
-2,97
10 anni  
-0,09
15 anni  
—
Data di lancio  
0,41
Overview del Fondo  
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Fonte dei dati di performance - Franklin Templeton. NAV to NAV, con reddito lordo reinvestito senza spese iniziali ma con commissioni di gestione annuali. Non sono state dedotte le spese di vendita, le imposte e altri costi applicati localmente; se fossero state dedotte, i risultati sarebbero stati inferiori. Per informazioni sulle spese di vendita massime, consultare il KID o il prospetto informativo. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento nel Fondo sono soggetti a fluttuazioni e le azioni possono valere più o meno del loro costo originale al momento del riscatto. Un investitore non può investire direttamente in un indice e i rendimenti degli indici non gestiti non riflettono le commissioni, le spese o gli oneri di vendita. I rendimenti cumulativi e quelli inferiori a un anno non sono annualizzati.

I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio. 


Annuale

Rendimento annuale

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -18.26 to 10.11.
End of interactive chart.

Fine mese   Al 30.09.2025
PR EUR ACC H (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
1,97
2024  
-7,17
2023  
2,13
2022  
-18,21
2021  
-8,37
2020  
3,78
2019  
4,49
2018  
-7,34
2017  
8,40
2016  
1,42
2015  
-9,38
Data di lancio  
30.01.2013
Fine mese   Al 30.09.2025
Linked FTSE World Government Bond Index (USD Hedged) (%) 1
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
1,46
2024  
-1,29
2023  
5,19
2022  
-18,26
2021  
-6,97
2020  
10,11
2019  
5,90
2018  
-0,84
2017  
7,49
2016  
1,60
2015  
-3,57
Data di lancio  
—
Fine mese   Al 30.09.2025
A EUR ACC H (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
1,45
2024  
-7,57
2023  
1,46
2022  
-18,76
2021  
-8,93
2020  
3,13
2019  
3,79
2018  
-7,93
2017  
7,72
2016  
0,78
2015  
-9,84
Data di lancio  
19.02.2013
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
A EUR DIS (S) H (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
1,51
2024  
—
2023  
—
2022  
—
2021  
—
2020  
—
2019  
—
2018  
—
2017  
—
2016  
—
2015  
—
Data di lancio  
03.06.2024
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
A USD ACC (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
3,07
2024  
-5,86
2023  
4,03
2022  
-16,48
2021  
-7,91
2020  
5,04
2019  
7,05
2018  
-5,03
2017  
10,24
2016  
2,55
2015  
-9,12
Data di lancio  
09.05.2007
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
A USD DIS (M) (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
3,08
2024  
-5,86
2023  
4,04
2022  
-16,48
2021  
-7,90
2020  
5,04
2019  
7,04
2018  
-5,02
2017  
10,23
2016  
2,56
2015  
-9,12
Data di lancio  
06.12.2010
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
A USD DIS (S) (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
3,07
2024  
-5,86
2023  
4,04
2022  
-16,48
2021  
-7,91
2020  
5,05
2019  
7,04
2018  
-5,03
2017  
10,23
2016  
2,56
2015  
-9,12
Data di lancio  
01.10.2003
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
E EUR ACC H (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
1,01
2024  
—
2023  
—
2022  
—
2021  
—
2020  
—
2019  
—
2018  
—
2017  
—
2016  
—
2015  
—
Data di lancio  
03.06.2024
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
E USD ACC (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
2,57
2024  
-6,43
2023  
3,42
2022  
-16,98
2021  
-8,46
2020  
4,41
2019  
6,41
2018  
-5,60
2017  
9,57
2016  
1,95
2015  
-9,66
Data di lancio  
08.09.2011
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
PR EUR ACC (%)
Valuta  
EUR
Da inizio anno  
-8,64
2024  
1,01
2023  
1,52
2022  
-10,59
2021  
-0,55
2020  
-3,05
2019  
9,88
2018  
0,10
2017  
-2,75
2016  
6,50
2015  
1,73
Data di lancio  
25.01.2011
Overview del Fondo  
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Fine mese   Al 30.09.2025
PR USD ACC (%)
Valuta  
USD
Da inizio anno  
3,57
2024  
-5,24
2023  
4,71
2022  
-15,93
2021  
-7,31
2020  
5,73
2019  
7,75
2018  
-4,41
2017  
10,95
2016  
3,22
2015  
-8,53
Data di lancio  
24.03.2011
Overview del Fondo  
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Fonte dei dati di performance - Franklin Templeton. NAV to NAV, con reddito lordo reinvestito senza spese iniziali ma con commissioni di gestione annuali. Non sono state dedotte le spese di vendita, le imposte e altri costi applicati localmente; se fossero state dedotte, i risultati sarebbero stati inferiori. Per informazioni sulle spese di vendita massime, consultare il KID o il prospetto informativo. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento nel Fondo sono soggetti a fluttuazioni e le azioni possono valere più o meno del loro costo originale al momento del riscatto. Un investitore non può investire direttamente in un indice e i rendimenti degli indici non gestiti non riflettono le commissioni, le spese o gli oneri di vendita. I rendimenti cumulativi e quelli inferiori a un anno non sono annualizzati.

I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio. 


Statistiche sui rischi

Statistiche sui rischi

 Al 30.09.2025
Benchmark Linked FTSE World Government Bond Index (USD Hedged)
Statistica 3 anni 5 anni 10 anni
R-Quadro0,930,87 0,69
Historical Tracking Error5,044,72 5,79
Rapporto di informazione-0,52-0,24 -0,40
Deviazione Standard % 3 anni 5 anni 10 anni
PR EUR ACC H 11,3710,81 9,92
Sharpe ratio (%) 3 anni 5 anni 10 anni
PR EUR ACC H -0,17-0,56 -0,25

Fonte dei dati di performance - Franklin Templeton. NAV to NAV, con reddito lordo reinvestito senza spese iniziali ma con commissioni di gestione annuali. Non sono state dedotte le spese di vendita, le imposte e altri costi applicati localmente; se fossero state dedotte, i risultati sarebbero stati inferiori. Per informazioni sulle spese di vendita massime, consultare il KID o il prospetto informativo. Il rendimento dell'investimento e il valore del capitale di un investimento nel Fondo sono soggetti a fluttuazioni e le azioni possono valere più o meno del loro costo originale al momento del riscatto. Un investitore non può investire direttamente in un indice e i rendimenti degli indici non gestiti non riflettono le commissioni, le spese o gli oneri di vendita. I rendimenti cumulativi e quelli inferiori a un anno non sono annualizzati.


Portafoglio

Risorse

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente
Patrimonio in gestione 
$49,27 Milioni

Posizioni

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente
Numero di titoli 
16

Statistiche di portafoglio

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente
Rendimento Corrente (Running yield) 
4,23%
Duration effettiva 
5,62 anni
Rating Medio dei Titoli in Portafoglio4 
AA
Vita media ponderata 
10,99 anni
Scadenza media 
11,48 anni
Minor rendimento atteso 
4,43%
Duration to Maturity 
5,76 anni

Composizione di portafoglio

  • Ripartizione geografica
  • Settori
  • Valuta
  • Scadenza
  • Qualità Creditizia

Ripartizione geografica

Allocazione geografica

Al 30.09.2025 Valore di mercato % del totale Aggiornato mensilmente

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.266 to 67.2145.
End of interactive chart.
Fondo Benchmark
Stati Uniti 67,21% 41,49%
Regno Unito 19,67% 5,10%
Messico 3,83% 0,79%
Francia 2,59% 6,74%
Australia 1,63% 1,17%
Ungheria 0,52% —
Derivati FX -0,27% —
Liquidità 4,82% —

Settori

Allocazione settoriale

Al 30.09.2025 Valore di mercato % del totale Aggiornato mensilmente

Chart

Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.266 to 95.442.
End of interactive chart.
Fondo
Government Sovereign 95,44%
Currency Derivatives -0,27%
Liquidità 4,82%

Valuta

Esposizione valutaria

Al 30.09.2025 Esposizione nozionale % del totale Aggiornato mensilmente

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -2.4901 to 95.4262.
End of interactive chart.
Fondo Benchmark
Dollari USA 95,43% 41,49%
JPY—Yen Giapponese 4,72% 9,50%
Won Sud Coreano 2,06% —
CAD—Dollaro Canadese 1,97% 1,80%
CLP—Peso Cileno 1,12% —
Fiorino Ungherese 0,13% —
MXN—Peso Messicano 0,05% 0,79%
COP—Peso Colombiano 0,00% —
Rand Sudafricano 0,00% —
AUD—Dollaro Australiano 0,00% 1,17%
Sterlina Britannica -1,31% 5,10%
EUR—Euro -1,67% 27,24%
Yuan Cinese -2,49% 10,31%

Scadenza

Allocazione delle scadenze

Al 30.09.2025 % del totale Aggiornato mensilmente

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.5416 to 54.2483.
End of interactive chart.
Fondo Benchmark
1 a 2 anni 54,25% 14,54%
7 a 10 anni 12,07% 14,33%
10 a 15 anni 0,54% 5,71%
20 a 30 anni 33,14% 10,55%

Qualità Creditizia

Qualità creditizia

Al 30.09.2025 Valore di mercato Aggiornato mensilmente

Chart

Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.62 to 86.65.
End of interactive chart.
Fondo
AAA 1,62%
AA 86,65%
A 2,58%
BBB 4,33%
Cash & Cash Equivalents 4,82%

Portfolio Holdings

  • Holdings
  • Top Ten Holdings

Holdings

Holdings

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente
Nome del Titolo 
US FR FRN 07/31/27 4.0575%
Il peso (%) 
15,98
Valore di mercato 
7.834.493
quantità 
7.840.000
Nome del Titolo 
UNITED STATES TREASURY FLOATIN 4.2468% Mat 04/30/2027
Il peso (%) 
15,96
Valore di mercato 
7.826.264
quantità 
7.830.000
Nome del Titolo 
US TSY 4.75% 05/15/55
Il peso (%) 
12,38
Valore di mercato 
6.070.797
quantità 
6.050.000
Nome del Titolo 
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 4.7500% Mat 08/15/2055
Il peso (%) 
12,01
Valore di mercato 
5.891.095
quantità 
5.870.000
Nome del Titolo 
UK TSY 4.25% 07/31/34
Il peso (%) 
10,19
Valore di mercato 
4.995.268
quantità 
3.820.000
Nome del Titolo 
UNITED STATES TREASURY FLOATIN 3.9965% Mat 01/31/2027
Il peso (%) 
6,46
Valore di mercato 
3.166.353
quantità 
3.170.000
Nome del Titolo 
US TS 4.625% 02/15/35
Il peso (%) 
6,40
Valore di mercato 
3.139.148
quantità 
3.020.000
Nome del Titolo 
UK TS 4.375% 07/31/54
Il peso (%) 
5,65
Valore di mercato 
2.768.876
quantità 
2.460.000
Nome del Titolo 
UK TSY 1.25% 07/31/51
Il peso (%) 
4,43
Valore di mercato 
2.173.313
quantità 
3.870.000
Nome del Titolo 
UNITED MEXICAN 8% 07/53 Mat 07/31/2053
Il peso (%) 
3,00
Valore di mercato 
1.470.106
quantità 
30.900.000

Top Ten Holdings

Principali titoli obbligazionari

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente

Chart

Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.99786 to 15.97622.
End of interactive chart.
Fondo
US FR FRN 07/31/27 4.0575% 15,98%
UNITED STATES TREASURY FLOATIN 4.2468% Mat 04/30/2027 15,96%
US TSY 4.75% 05/15/55 12,38%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 4.7500% Mat 08/15/2055 12,01%
UK TSY 4.25% 07/31/34 10,19%
UNITED STATES TREASURY FLOATIN 3.9965% Mat 01/31/2027 6,46%
US TS 4.625% 02/15/35 6,40%
UK TS 4.375% 07/31/54 5,65%
UK TSY 1.25% 07/31/51 4,43%
UNITED MEXICAN 8% 07/53 Mat 07/31/2053 3,00%

I principali titoli rappresentano le più grandi partecipazioni del fondo alla data indicata. Questi titoli non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per servizi di consulenza, e non si deve supporre che l’investimento nei titoli elencati sia stato o sarà redditizio.

Prezzo

Prezzi Storici

Al 03.11.2025 Aggiornato quotidianamente
Dal lancio Periodo di tempo
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • Da inizio anno
  • 1 anno
  • 3 anni
  • 5 anni
  • Dal lancio

Chart

Line chart with 3213 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2013-01-30 00:00:01 to 2025-11-03 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 66.17 to 103.36.
End of interactive chart.

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri. I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.

NAV

Al 03.11.2025
NAV 
€72,64
Variazione NAV 
€-0,09
Variazione NAV (%) 
-0,12%
Prezzi Storici - NAV giornaliero
1 mese Periodo di tempo
  • 1 mese
  • 3 mesi
  • 6 mesi
  • Da inizio anno
  • 1 anno
  • 3 anni
  • 5 anni
  • Dal lancio
NAV  Al 03.11.2025
€72,64 (EUR)
NAV Massimo  Al 28.10.2025
€72,91 (EUR)
NAV Minimo  Al 06.10.2025
€71,87 (EUR)

Risultato Prezzi Storici   Da   03.10.2025   a   03.11.2025

Data 
03.11.2025
NAV  
€72,64
Variazione NAV  
€-0,09
Variazione NAV %  
-0,12%
Data 
31.10.2025
NAV  
€72,73
Variazione NAV  
€-0,02
Variazione NAV %  
-0,03%
Data 
30.10.2025
NAV  
€72,75
Variazione NAV  
€-0,10
Variazione NAV %  
-0,14%
Data 
29.10.2025
NAV  
€72,85
Variazione NAV  
€-0,06
Variazione NAV %  
-0,08%
Data 
28.10.2025
NAV  
€72,91
Variazione NAV  
€0,09
Variazione NAV %  
0,12%
Data 
27.10.2025
NAV  
€72,82
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