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IE000CLL0K98

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF

Al 06.10.2026

NAV 1

€36,32

 
 

Variazione NAV 1

€-0,19

(-0,53%)

Tutti gli ETF Franklin Templeton UCITS pubblicano valori patrimoniali netti indicativi (iNAV) forniti da STOXX.  Maggiori informazioni sulla metodologia utilizzata qui: Guide e schede prodotto per il DAX.

Overview del Fondo

Obiettivo d'Investimento

Fornire un'esposizione a società a grande e media capitalizzazione in mercati emergenti. Il Fondo investe in azioni di società in mercati emergenti a media e alta capitalizzazione incluse nel parametro di riferimento con pesi simili.

Paesi Registrati

Paesi Registrati

Italia
Austria
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Lussemburgo
Paesi Bassi
Regno Unito
Spagna
Svezia
Svizzera

Quali Sono i Rischi Principali?

Il valore delle azioni del Fondo ed il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero capitale investito. Il rendimento può risentire anche delle fluttuazioni valutarie. Le fluttuazioni valutarie possono incidere sul valore degli investimenti esteri. Non vi è alcuna garanzia che il Fondo consegua il proprio obiettivo. Per una descrizione completa di tutti i rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla sezione “Considerazioni sui rischi” nell’attuale prospetto di Franklin Templeton ICAV.

  • Il Fondo intende tracciare la performance dell’Indice sottostante, che è composto da 200 titoli azionari selezionati dal MSCI Emerging Markets Index. Tali attività sono storicamente soggette ad oscillazioni di prezzo dovute a fattori quali volatilità del mercato azionario generale, modifiche delle prospettive finanziarie oppure fluttuazioni dei mercati valutari. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può registrare notevoli fluttuazioni nel tempo.
  • Altri rischi significativi comprendono:
    Rischio di controparte: il rischio di inadempimento degli obblighi da parte di istituzioni finanziarie o agenti (quando fungono da controparte nei contratti finanziari) a causa di insolvenza, fallimento o altri motivi.
    Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei tassi di cambio o causate dalle normative di controllo dei cambi.
    Rischio degli strumenti derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui valore potrebbe subire impatti più elevati anche nel caso di piccole variazioni del valore dell’investimento sottostante. I derivati possono comportare anche rischi di liquidità, credito e controparte.
    Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all’investimento in paesi che hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.
    Rischio legato agli indici: il rischio che le tecniche quantitative utilizzate nella creazione dell’Indice personalizzato che il Fondo cerca di tracciare non generino il risultato desiderato, o che il portafoglio del Fondo si discosti dalla composizione o dalla performance del suo Indice.
    Rischio di negoziazione sul mercato secondario: il rischio che le azioni acquistate sul mercato secondario non possano generalmente essere rivendute direttamente al Fondo e che gli investitori possano pertanto pagare di più rispetto al NAV per azione in seguito all’acquisto di azioni oppure possano ricevere di meno rispetto al NAV per Azione corrente per azione in seguito alla vendita di azioni.
Overview del Fondo
Valuta base del fondo 
USD
Patrimonio in gestione  Al 06.10.2026 (Aggiornato quotidianamente)
$97,97 Milioni
Data di lancio del Fondo 
17.10.2017
Tipo di ETF 
Indexed
Data di chiusura dell’esercizio fiscale 
30 June
Categoria del Fondo 
Azionario
Indice sottostante 
LibertyQ Emerging Markets Index-NR
Universo d’investimento 
MSCI Emerging Markets Index-NR
Domicilio 
Ireland
OICVM 
Sì
Metodologia2 
Replica completa
Struttura del prodotto3 
Frequenza di ricostituzione dell’indice 
-
Impiego del reddito 
Distribuzione
Agente amministrativo 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Banca Depositaria 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Categoria Assogestioni 
N/A
Dividendi per quota
Frequenza dei dividendi 
Trimestrale
Dividendo per quota 
N/A
Data di Pagamento 
N/A
Tasso di dividendo4 
N/A
Commissioni 7
(TER) Total Expense Ratio56 
0,30%
Codici Identificativi
Codice ISIN 
IE000CLL0K98
Ticker Indice sottostante 
FLQE1INR
Caratteristiche di trading
Al 06.10.2026 (Aggiornato mensilmente)
Azioni in circolazione 
100.000

Trading Information

Exchange Name 
Deutsche Börse Xetra
Ticker 
FLDE
Valute 
EUR
Codice Bloomberg 
FLDE GR
Reuters Numero 
FLDE.DE
Sedol 
BXXFDB4
Exchange Name 
SIX Swiss Exchange
Ticker 
FLXED
Valute 
EUR
Codice Bloomberg 
FLXED SW
Reuters Numero 
FLXED.S
Sedol 
C0872Y9

Gestori

Dina Ting, CFA®

California, Stati Uniti

Gestore del fondo dal 2017

Lorenzo Crosato, CFA®

Londra, Regno Unito

Gestore del fondo dal 2017

David McGowan, CFA®

Londra, Regno Unito

Gestore del fondo dal 2025

Rendimento

Portafoglio

Portfolio Holdings

Holdings

Al 06.10.2026 Aggiornato quotidianamente
Nome del Titolo 
MEDIATEK INC TWD 10
Il peso (%) 
1,55
Valore di mercato 
1.521.902,28
Esposizione nozionale 
1.521.902,28
quantità 
9.837,00
Nome del Titolo 
UNITED MICROELECTR TWD 10
Il peso (%) 
1,29
Valore di mercato 
1.268.042,00
Esposizione nozionale 
1.268.042,00
quantità 
273.390,00
Nome del Titolo 
SK SQUARE CO LTD KRW 500
Il peso (%) 
1,27
Valore di mercato 
1.244.113,64
Esposizione nozionale 
1.244.113,64
quantità 
1.440,00
Nome del Titolo 
HANA FINANCIAL G KRW 5000
Il peso (%) 
1,25
Valore di mercato 
1.227.429,01
Esposizione nozionale 
1.227.429,01
quantità 
12.816,00
Nome del Titolo 
TAIWAN SEMICONDUCT TWD 10
Il peso (%) 
1,17
Valore di mercato 
1.144.191,72
Esposizione nozionale 
1.144.191,72
quantità 
14.076,00
Nome del Titolo 
SK HYNIX INC KRW 5000
Il peso (%) 
1,14
Valore di mercato 
1.116.206,22
Esposizione nozionale 
1.116.206,22
quantità 
846,00
Nome del Titolo 
ASPEED TECHNOLOGY TWD 10
Il peso (%) 
1,12
Valore di mercato 
1.093.692,07
Esposizione nozionale 
1.093.692,07
quantità 
1.832,00
Nome del Titolo 
WEG SA BRL NPV
Il peso (%) 
1,10
Valore di mercato 
1.076.705,55
Esposizione nozionale 
1.076.705,55
quantità 
105.600,00
Nome del Titolo 
ITAUSA SA BRL NPV PFD
Il peso (%) 
1,09
Valore di mercato 
1.070.941,74
Esposizione nozionale 
1.070.941,74
quantità 
322.280,00
Nome del Titolo 
WOORI FINANCIAL KRW 5000
Il peso (%) 
1,09
Valore di mercato 
1.071.941,60
Esposizione nozionale 
1.071.941,60
quantità 
43.128,00

Prezzo

Prezzi Storici

Al 06.10.2026 Aggiornato quotidianamente

NAV

Al 06.10.2026
NAV1 
€36,32
Variazione NAV1 
€-0,19
Variazione NAV (%)1 
-0,53%
NAV Massimo e NAV Minimo
Al 06.10.2026 Aggiornato quotidianamente
Anno 
NAV Massimo
2026  
€36,51 05.10.2026
Anno 
NAV Minimo
2026  
€35,57 29.09.2026

Documenti del Fondo

Documenti normativi

Prospetto Informativo (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Documento contenente le informazioni chiave - Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF EUR (Dis)

Atto costitutivo - Exchange Traded Funds (ETFs)

Atto costitutivo (In inglese) - Exchange Traded Funds (ETFs)

Relazione Semestrale - Exchange Traded Funds (ETF)

Supplemento (in inglese) - Franklin Emerging Markets UCITS ETF

Supplemento globale (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

Relazione Annuale Certificata (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Shareholder notice

Documento per la quotazione - Franklin Templeton ICAV (ETFs)