NAV: Il valore patrimoniale netto rappresenta il valore per azione di un ETF. Il NAV per azione è determinato dividendo il NAV totale del Fondo per il numero di azioni in circolazione.

Il Total Expense Ratio (TER) di Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF include un'esenzione dello 0,03% valida fino al 31 ottobre 2026. L’esenzionesul TER scade il 1° novembre 2026. Ulteriori informazioni sono riportate nella sezione “Commissioni e spese” del Prospetto.

Il Total Expense Ratio (TER) include le commissioni pagate alla società di gestione, al gestore del portafoglio e al depositario, nonché alcune altre spese. Il TER è calcolato prendendo i principali costi materiali rilevanti pagati in un periodo di 12 mesi e dividendoli per il patrimonio netto medio nello stesso periodo. Il TER non include tutte le spese pagate dal fondo (per esempio, non include ciò che il fondo paga per acquistare e vendere i titoli). Per un elenco completo dei tipi di costi dedotti dalle attività del fondo, consultare il prospetto. Per verificare i costi annuali completi, nonché scenari ipotetici di performance che mostrano gli effetti che livelli diversi di rendimenti possono avere sull’investimento nel fondo, consultare il KID.

Per fondi a cui mancano 12 mesi di dati o per cui il TER probabilmente non darebbe un’idea adeguata dei probabili costi futuri, le cifre indicate sono una stima. 

Le spese sono le commissioni che il fondo addebita agli investitori per coprire i costi di gestione del Fondo. Saranno inoltre sostenuti costi aggiuntivi, tra cui le commissioni di transazione. Questi costi sono pagati dal Fondo, con un impatto sul rendimento complessivo del Fondo. 
Le spese del Fondo saranno sostenute in più valute, il che significa che i pagamenti possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni dei cambi.
Tutti gli oneri saranno pagati dal Fondo, con conseguente impatto sul rendimento complessivo del Fondo.

Il rating della qualità creditizia media (ACQ) può variare nel tempo. Il portafoglio in sé non è stato valutato da un’agenzia di rating indipendente. Il rating in lettere, che può basarsi sui rating obbligazionari attribuiti da diverse agenzie (o rating interni nel caso di obbligazioni prive di rating, liquidità e mezzi equivalenti), è fornito per indicare il rating creditizio medio degli investimenti sottostanti del portafoglio ed è generalmente compreso tra AAA (massimo) e D (minimo). Nel caso di obbligazioni prive di rating, liquidità e mezzi equivalenti, i rating possono essere assegnati sulla base dei rating dell’emittente, dei rating delle partecipazioni sottostanti di un veicolo d’investimento in pool, oppure di altri fattori pertinenti. L’ACQ è stabilita assegnando un numero intero sequenziale a tutti i rating creditizi da AAA a D, facendo una semplice media asset-ponderata degli investimenti al valore di mercato e arrotondando al rating più vicino. Il rischio d’insolvenza aumenta a mano a mano che diminuisce il rating dell’obbligazione; di conseguenza, l’ACQ fornita non è una misurazione statistica del rischio d’insolvenza del portafoglio poiché una semplice media ponderata non misura il livello crescente di rischio delle obbligazioni con rating più basso. L’ACQ può essere inferiore nel caso in cui liquidità e mezzi equivalenti siano esclusi dal calcolo. L’ACQ è fornita a puro titolo informativo.

Il Rendimento alla Scadenza (Yield to Maturity - YTM) è il tasso di rendimento previsto su un’obbligazione se essa viene detenuta fino alla data di scadenza. L’YTM è considerato il rendimento obbligazionario a lungo termine espresso come percentuale annua. Il calcolo del rendimento a scadenza tiene conto del prezzo di mercato corrente, del valore nominale, del tasso d’interesse cedolare e della scadenza residua. Si presume inoltre che tutte le cedole siano reinvestite allo stesso tasso. I dati di rendimento forniti non devono essere usati come un’indicazione del reddito che è stato o sarà percepito. I dati di rendimento si basano sui titoli sottostanti del portafoglio e non rappresentano una distribuzione del portafoglio. Il rendimento a scadenza è calcolato senza dedurre le commissioni e le spese.

Qualità del credito è una misura della capacità dell’emittente di un’obbligazione di rimborsare puntualmente interessi e capitale. I rating di credito illustrati si basano sui rating dei titoli di ciascun portafoglio assegnati da S&P Global Ratings, Moody's Investors Service e/o Fitch Ratings, Inc. e abitualmente vanno da AAA (massimo) a D (minimo), o un rating equivalente e/o simile. A questo scopo, il gestore assegna a ogni titolo il rating medio di queste tre agenzie. Quando i rating sono assegnati da due sole agenzie, si assegnerà il rating più basso tra i due. Quando il rating è assegnato da una sola agenzia, si utilizzerà questo rating. Ai titoli di Stato esteri privi di rating specifico viene assegnato, se disponibile, il rating relativo al paese di appartenenza. I titoli che non hanno ricevuto un rating da alcuna delle tre agenzie figurano come tali. La qualità del credito degli investimenti nel portafoglio non si riferisce alla sua stabilità o sicurezza. La metodologia utilizzata per il calcolo dei rating di qualità del credito illustrati può essere diversa dalla metodologia utilizzata per monitorare i limiti degli investimenti, ove applicabile. Va ricordato che il portafoglio in sé non è stato valutato da un’agenzia di rating indipendente.