Passa ai contenuti

IE000AZOUN82

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF

Al 29.10.2025

NAV 1

$35,47

 
 

Variazione NAV 1

$0,01

(0,03%)

Overview del Fondo

Obiettivo d'Investimento

Offrire un'esposizione a società ad alta e media capitalizzazione considerate ambientalmente e socialmente responsabili in paesi con mercati sviluppati di tutto il mondo. Il Fondo investe in società a grande e media capitalizzazione in mercati sviluppati di tutto il mondo. Questi investimenti sono inclusi nel parametro di riferimento.

Informative Correlate Alla Sostenibilità

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali in conformità all’articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation, “SFDR”).  

Nell’attuazione della strategia d’investimento del Comparto, il Gestore degli investimenti replica l’andamento dell’MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal and Low Carbon Index-NR (l’“Indice”), un indice concepito per rappresentare la performance delle società che hanno un’esposizione inferiore alle emissioni di carbonio e una performance ESG superiore a quella dell’intero mercato, escludendo al contempo le società coinvolte in attività controverse o che non rispettano norme sociali e di governance ispirate a principi cattolici. 

La promozione di caratteristiche ambientali o sociali da parte del Fondo è valutata secondo criteri sia quantitativi che qualitativi per mezzo di indicatori di sostenibilità nonché attraverso la replica dell’Indice, come illustrato più nel dettaglio nelle sezioni dedicate a seguire. 

Infine, il Fondo prevede un’allocazione minima pari al 10% del suo portafoglio in investimenti sostenibili. Il Fondo garantisce che i suoi investimenti sostenibili non arrechino un danno significativo ad alcun obiettivo di investimento sostenibile di tipo sociale o ambientale.

Cliccare qui per maggiori informazioni (in inglese).

Paesi Registrati

Paesi Registrati

Italia
Austria
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Irlanda
Lussemburgo
Paesi Bassi
Regno Unito
Spagna
Svezia
Svizzera 

Quali sono i rischi principali?

Il Fondo non offre alcuna garanzia o protezione del capitale e l’investitore potrebbe non recuperare l’importo originariamente investito.

  • Il Fondo è soggetto ai seguenti rischi concretamente rilevanti:
    Rischio di controparte: il rischio di inadempimento degli obblighi da parte di istituzioni finanziarie o agenti (quando fungono da controparte nei contratti finanziari) a causa di insolvenza, fallimento o altri motivi.
    Rischio degli strumenti derivati: il rischio di perdite associato a uno strumento il cui valore potrebbe subire impatti più elevati anche nel caso di piccole variazioni del valore dell’investimento sottostante. I derivati possono comportare ulteriori rischi di liquidità, credito e controparte.
    Rischio di cambio: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei tassi di cambio o causate dalle norme in materia di controllo dei cambi.
    Rischio associato all’indice: il rischio che tecniche quantitative utilizzate nella creazione dell’Indice che il Fondo cerca di replicare non generino i risultati attesi, o che il portafoglio del Fondo si discosti dalla composizione o dalla performance del proprio Indice.
    Rischio di negoziazione sul mercato secondario: il rischio che le azioni acquistate sul mercato secondario non possano essere normalmente rivendute al Fondo in maniera diretta e che gli investitori possano pertanto pagare più del NAV per azione per l’acquisto delle azioni oppure ricevere un importo inferiore al NAV per azione corrente per la vendita delle azioni.

Per una descrizione completa di tutti i rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla sezione “Considerazioni sui rischi” dell’attuale prospetto di Franklin Templeton ICAV.

Overview del Fondo
Valuta base del fondo 
USD
Patrimonio in gestione  Al 29.10.2025 (Aggiornato quotidianamente)
$177,34 Milioni
Data di lancio del Fondo 
24.04.2024
Tipo di ETF 
Indexed
Categoria del Fondo 
Azionario
Indice sottostante 
MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal and Low Carbon Index-NR
Universo d’investimento 
MSCI World Index-NR
Domicilio 
Ireland
OICVM 
Metodologia2 
Replica completa
Struttura del prodotto3 
Replica fisica
Frequenza di ricostituzione dell’indice 
Trimestrale
Impiego del reddito 
Accumulazione
Data di chiusura dell’esercizio fiscale 
30 June
Agente amministrativo 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Banca Depositaria 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Categoria EU SFDR 
Articolo 8
Categoria Assogestioni 
Azionari internazionali
Commissioni 5
(TER) Total Expense Ratio4 
0,27%
Codici Identificativi
Codice ISIN 
IE000AZOUN82
Ticker Indice sottostante 
NU755733
Ticker 
FAITH
Caratteristiche di trading
Al 29.10.2025 (Aggiornato mensilmente)
Azioni in circolazione 
4.600.000

Trading Information

Exchange Name 
Euronext Paris Exchange
Ticker 
FAITH
Valute 
EUR
Codice Bloomberg 
FAITH FP
Reuters Numero 
FAITH.PA
Sedol 
BSLMYF3
Exchange Name 
SIX Swiss Exchange
Ticker 
FAITH
Valute 
USD
Codice Bloomberg 
FAITH SW
Reuters Numero 
FAITH.S
Sedol 
BSHRCF8
Exchange Name 
Deutsche Börse Xetra
Ticker 
FLXA
Valute 
EUR
Codice Bloomberg 
FLXA GR
Reuters Numero 
FLXA.DE
Sedol 
BQXJXT5
Exchange Name 
London Stock Exchange
Ticker 
FIDE
Valute 
USD
Codice Bloomberg 
FIDE LN
Reuters Numero 
FIDE.L
Sedol 
BQXJXW8
Exchange Name 
Borsa Italiana
Ticker 
FAITH
Valute 
EUR
Codice Bloomberg 
FAITH IM
Reuters Numero 
FAITH.MI
Sedol 
BQXJXX9

Gestori

Dina Ting, CFA®

California, Stati Uniti

Gestore del fondo dal 2024

Lorenzo Crosato, CFA®

Londra, Regno Unito

Gestore del fondo dal 2024

David McGowan, CFA®

Londra, Regno Unito

Gestore del fondo dal 2025

Rendimento

Portafoglio

Portfolio Holdings

Holdings

Al 29.10.2025 Aggiornato quotidianamente
Nome del Titolo 
NVIDIA CORP USD 0.001
Il peso (%) 
16,01
Valore di mercato 
28.390.360,00
Esposizione nozionale 
28.390.360,00
quantità 
137.125,00
Nome del Titolo 
BROADCOM INC USD NPV
Il peso (%) 
7,29
Valore di mercato 
12.920.680,50
Esposizione nozionale 
12.920.680,50
quantità 
33.475,00
Nome del Titolo 
VISA INC-CLASS USD 0.0001
Il peso (%) 
2,47
Valore di mercato 
4.376.916,00
Esposizione nozionale 
4.376.916,00
quantità 
12.825,00
Nome del Titolo 
ADVANCED MICRO D USD 0.01
Il peso (%) 
1,81
Valore di mercato 
3.211.609,50
Esposizione nozionale 
3.211.609,50
quantità 
12.150,00
Nome del Titolo 
ASML HOLDING NV EUR 0.09
Il peso (%) 
1,78
Valore di mercato 
3.163.531,69
Esposizione nozionale 
3.163.531,69
quantità 
2.950,00
Nome del Titolo 
HOME DEPOT INC USD 0.05
Il peso (%) 
1,59
Valore di mercato 
2.816.398,00
Esposizione nozionale 
2.816.398,00
quantità 
7.450,00
Nome del Titolo 
NETFLIX INC USD 0.001
Il peso (%) 
0,99
Valore di mercato 
1.760.656,00
Esposizione nozionale 
1.760.656,00
quantità 
1.600,00
Nome del Titolo 
SHOPIFY INC - CLA CAD NPV
Il peso (%) 
0,93
Valore di mercato 
1.644.327,02
Esposizione nozionale 
1.644.327,02
quantità 
9.150,00
Nome del Titolo 
LAM RESEARCH CO USD 0.001
Il peso (%) 
0,87
Valore di mercato 
1.538.415,25
Esposizione nozionale 
1.538.415,25
quantità 
9.575,00
Nome del Titolo 
AMERICAN EXPRESS USD 0.2
Il peso (%) 
0,85
Valore di mercato 
1.504.524,00
Esposizione nozionale 
1.504.524,00
quantità 
4.200,00

Prezzo

Prezzi Storici

Al 29.10.2025 Aggiornato quotidianamente

NAV

Al 29.10.2025
NAV1 
$35,47
Variazione NAV1 
$0,01
Variazione NAV (%)1 
0,03%
NAV Massimo e NAV Minimo
Al 29.10.2025 Aggiornato quotidianamente
Anno 
NAV Massimo
2025  
$35,47 29.10.2025
2024  
$30,17 04.12.2024
Anno 
NAV Minimo
2025  
$24,95 08.04.2025
2024  
$25,20 01.05.2024

Documenti del Fondo

Documenti dei Fondi

Scheda prodotto - Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF

Documenti normativi

Prospetto Informativo (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Documento contenente le informazioni chiave - Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF

Relazione Annuale Certificata (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Relazione Semestrale - Exchange Traded Funds (ETF)

Relazione Annuale Certificata (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

Supplemento (in inglese) - Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF

Supplemento globale (in inglese) - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

Re: Cambiamento dell'Agente amministrativo e della Banca depositaria e modifiche al Prospetto di Base e ai supplementi di alcuni Comparti

Documento per la quotazione -Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF

Atto costitutivo - Exchange Traded Funds (ETFs)

Atto costitutivo (In inglese) - Exchange Traded Funds (ETFs)