LU0195953822

Templeton Global Value and Income Fund

 Al 29.10.2025 
 NAV 1 €37,90 
 
 
 Variazione NAV 1 €0,07 
 (0,18%)
 Al 30.09.2025 
 Morningstar Overall Rating™ 2Bilanciati Moderati USD

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il KID prima di prendere una decisione finale di investimento.

Overview del Fondo

Obiettivo d'Investimento

Mira a massimizzare il reddito e la crescita del capitale (rendimento totale). Il Fondo investe principalmente in azioni di società e in obbligazioni corporate e titoli di Stato di tutto il mondo, compresa la Cina continentale e altri mercati emergenti.

Quali sono i rischi principali?

Il valore delle azioni del Fondo e il reddito da esso derivante sono soggetti a rialzi e ribassi e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero capitale investito. La performance può risentire anche delle fluttuazioni valutarie. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri.

Il Fondo investe principalmente in azioni, titoli legati ad azioni e obbligazioni di tutto il mondo. Tali titoli sono stati storicamente soggetti a oscillazioni di prezzo notevoli che possono verificarsi improvvisamente a causa di fattori relativi ai mercati azionari e obbligazionari o specifici per le singole società. Di conseguenza, il rendimento del Fondo può registrare notevoli fluttuazioni nel tempo.
Il Fondo può distribuire reddito al lordo delle spese. Pur consentendo una potenziale distribuzione di maggiore reddito, ciò potrebbe avere l’effetto di ridurre il capitale.
Altri rischi significativi comprendono:
Rischio di credito: il rischio di perdita derivante da un’insolvenza che potrebbe verificarsi qualora un emittente non effettui i pagamenti di capitale o interessi alla scadenza. Questo rischio è più elevato se il Fondo detiene titoli a basso rating, non-investment grade.
Rischio valutario: il rischio di perdite derivanti da fluttuazioni dei tassi di cambio o causate dalle normative di controllo dei cambi.
Rischio degli strumenti derivati: il rischio di perdita associato a uno strumento il cui valore potrebbe subire impatti più elevati anche nel caso di piccole variazioni del valore dell’investimento sottostante. I derivati possono comportare ulteriori rischi di liquidità, credito e controparte.
Rischio dei mercati emergenti: il rischio relativo all’investimento in Paesi che hanno sistemi politici, economici, legali e normativi meno sviluppati e che potrebbero essere influenzati da instabilità politica ed economica, mancanza di liquidità o trasparenza oppure problemi di custodia.
Rischio di liquidità: il rischio che sorge quando condizioni di mercato sfavorevoli influenzano la capacità di vendere attività nel momento necessario. Tale rischio può essere avviato da (ma non limitatamente) eventi imprevisti, ad esempio disastri ambientali o pandemie. La minore liquidità può avere un impatto negativo sul prezzo delle attività.
Rischio del mercato cinese: oltre ai rischi tipici legati ai Mercati Emergenti, gli investimenti in Cina sono soggetti a rischi economici, politici, fiscali e operativi specifici del mercato cinese. Per il rischio legato ai QFII cinesi, il rischio del programma Bond Connect e il rischio dei programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, si rimanda anche al prospetto.

Per una descrizione completa di tutti i rischi relativi a questo Fondo, si rimanda alla sezione “Considerazioni sui rischi” del Fondo nell’attuale prospetto di Franklin Templeton Investment Funds.

Overview del Fondo

Patrimonio in gestione

Al 30.09.2025 (Aggiornato mensilmente)

$525,35 Milioni

Data di lancio del Fondo

01.06.1994

Data di lancio della Classe

13.12.2004

Valuta base del fondo

USD

Valuta base della Classe

EUR

Benchmark

Custom 60% MSCI ACWI-NR + 40% JP Morgan Global Government Bond Index

Categoria del Fondo

Multi-Asset

Gestore

Templeton Investment Counsel, LLC

Veicolo d’investimento

Franklin Templeton Investment Funds

Domicilio

Luxembourg

Categoria Assogestioni

Bilanciati azionari

Categoria EU SFDR

Articolo 6

Investimento Minimo

USD 1000

Commissioni ⁴

Max commissione d’Ingresso

Al 30.09.2025

4,00%

Spese correnti

Al 30.09.2025

1,64%

Codici Identificativi

Codice CUSIP

L4058T528

Codice ISIN

LU0195953822

Codice Bloomberg

TEMGBAA LX

Codice SEDOL

B020FW4

Numero del Fondo

0634

Gestori

Douglas Grant, CFA®

Florida, Stati Uniti

Gestore del fondo dal 2022

Michael Hasenstab, Ph.D

California, Stati Uniti

Gestore del fondo dal 2006

Calvin Ho, Ph.D

California, Stati Uniti

Gestore del fondo dal 2018

Derek Taner

Florida, Stati Uniti

Gestore del fondo dal 2022

Rendimento

Rolling a 12 mesi

Rendimento rolling a 12 mesi

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

	Fine mese Al 30.09.2025	Valuta	Set-24 / Set-25	Set-23 / Set-24	Set-22 / Set-23	Set-21 / Set-22	Set-20 / Set-21	Set-19 / Set-20	Set-18 / Set-19	Set-17 / Set-18	Set-16 / Set-17	Set-15 / Set-16	Data di lancio	Overview del Fondo
	A (acc) EUR (%)	EUR	5,34	12,71	8,60	-5,95	21,35	-7,43	2,42	2,09	9,89	3,56	13.12.2004	Visualizza
	Custom 60% MSCI ACWI-NR + 40% JP Morgan Global Government Bond Index (%)	EUR	5,57	17,61	4,86	-6,05	17,22	2,04	11,10	7,61	5,18	10,59	—	Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

A (acc) EUR (%)

Valuta

EUR

Set-24 / Set-25

5,34

Set-23 / Set-24

12,71

Set-22 / Set-23

8,60

Set-21 / Set-22

-5,95

Set-20 / Set-21

21,35

Set-19 / Set-20

-7,43

Set-18 / Set-19

2,42

Set-17 / Set-18

2,09

Set-16 / Set-17

9,89

Set-15 / Set-16

3,56

Data di lancio

13.12.2004

Overview del Fondo

Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

Custom 60% MSCI ACWI-NR + 40% JP Morgan Global Government Bond Index (%)

Valuta

EUR

Set-24 / Set-25

5,57

Set-23 / Set-24

17,61

Set-22 / Set-23

4,86

Set-21 / Set-22

-6,05

Set-20 / Set-21

17,22

Set-19 / Set-20

2,04

Set-18 / Set-19

11,10

Set-17 / Set-18

7,61

Set-16 / Set-17

5,18

Set-15 / Set-16

10,59

Data di lancio

—

Overview del Fondo

Visualizza

Fine mese Al 30.09.2025	Valuta	Set-24 / Set-25	Set-23 / Set-24	Set-22 / Set-23	Set-21 / Set-22	Set-20 / Set-21	Set-19 / Set-20	Set-18 / Set-19	Set-17 / Set-18	Set-16 / Set-17	Set-15 / Set-16	Data di lancio	Overview del Fondo
A (acc) EUR-H1 (%)	EUR	8,87	16,47	13,50	-22,86	18,55	-2,18	-6,87	-2,38	13,09	3,13	03.09.2007	Visualizza
A (acc) USD (%)	USD	11,06	18,71	17,17	-20,45	19,89	-0,44	-3,82	0,29	15,53	4,09	14.05.2001	Visualizza
A (Qdis) USD (%)	USD	11,09	18,65	17,18	-20,43	19,85	-0,46	-3,81	0,26	15,54	4,10	01.06.1994	Visualizza
N (acc) EUR (%)	EUR	4,78	12,15	8,11	-6,48	20,74	-7,90	1,90	1,61	9,30	3,05	31.12.2001	Visualizza
N (acc) EUR-H1 (%)	EUR	8,35	15,79	12,98	-23,28	17,89	-2,57	-7,43	-2,88	12,68	2,56	03.09.2007	Visualizza
W (acc) EUR (%)	EUR	6,14	13,63	9,43	-5,20	22,17	-6,70	3,21	2,89	10,21	3,56	13.12.2004	Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

(%)

Valuta

EUR

Set-24 / Set-25

8,87

Set-23 / Set-24

16,47

Set-22 / Set-23

13,50

Set-21 / Set-22

-22,86

Set-20 / Set-21

18,55

Set-19 / Set-20

-2,18

Set-18 / Set-19

-6,87

Set-17 / Set-18

-2,38

Set-16 / Set-17

13,09

Set-15 / Set-16

3,13

Data di lancio

03.09.2007

Overview del Fondo

Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

(%)

Valuta

USD

Set-24 / Set-25

11,06

Set-23 / Set-24

18,71

Set-22 / Set-23

17,17

Set-21 / Set-22

-20,45

Set-20 / Set-21

19,89

Set-19 / Set-20

-0,44

Set-18 / Set-19

-3,82

Set-17 / Set-18

0,29

Set-16 / Set-17

15,53

Set-15 / Set-16

4,09

Data di lancio

14.05.2001

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

(%)

Valuta

USD

Set-24 / Set-25

11,09

Set-23 / Set-24

18,65

Set-22 / Set-23

17,18

Set-21 / Set-22

-20,43

Set-20 / Set-21

19,85

Set-19 / Set-20

-0,46

Set-18 / Set-19

-3,81

Set-17 / Set-18

0,26

Set-16 / Set-17

15,54

Set-15 / Set-16

4,10

Data di lancio

01.06.1994

Overview del Fondo

Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

(%)

Valuta

EUR

Set-24 / Set-25

4,78

Set-23 / Set-24

12,15

Set-22 / Set-23

8,11

Set-21 / Set-22

-6,48

Set-20 / Set-21

20,74

Set-19 / Set-20

-7,90

Set-18 / Set-19

1,90

Set-17 / Set-18

1,61

Set-16 / Set-17

9,30

Set-15 / Set-16

3,05

Data di lancio

31.12.2001

Overview del Fondo

Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

(%)

Valuta

EUR

Set-24 / Set-25

8,35

Set-23 / Set-24

15,79

Set-22 / Set-23

12,98

Set-21 / Set-22

-23,28

Set-20 / Set-21

17,89

Set-19 / Set-20

-2,57

Set-18 / Set-19

-7,43

Set-17 / Set-18

-2,88

Set-16 / Set-17

12,68

Set-15 / Set-16

2,56

Data di lancio

03.09.2007

Overview del Fondo

Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

(%)

Valuta

EUR

Set-24 / Set-25

6,14

Set-23 / Set-24

13,63

Set-22 / Set-23

9,43

Set-21 / Set-22

-5,20

Set-20 / Set-21

22,17

Set-19 / Set-20

-6,70

Set-18 / Set-19

3,21

Set-17 / Set-18

2,89

Set-16 / Set-17

10,21

Set-15 / Set-16

3,56

Data di lancio

13.12.2004

Overview del Fondo

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I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.

I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.

Per alcune classi di azioni selezionate vengono mostrate le informazioni sulla performance prima della data di lancio della classe di azioni in questione. In questi casi, la performance è stata simulata utilizzando i dati relativi alla performance della classe di azioni di un finanziatore soggetta a commissioni annuali più elevate. Consultare questo link per un elenco completo di classi di azioni dalle performance ibride.

Cumulativo

Rendimento cumulativo

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

	Fine mese Al 30.09.2025	Valuta	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	15 anni	Data di lancio 13.12.2004
	A (acc) EUR (%)	EUR	3,04	1,96	5,16	3,24	5,34	28,94	47,15	62,09	140,87	171,37
	Custom 60% MSCI ACWI-NR + 40% JP Morgan Global Government Bond Index (%)	EUR	0,69	2,01	4,61	4,85	5,57	30,17	43,34	103,39	212,42	301,11

Fine mese

Al 30.09.2025

A (acc) EUR (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

3,04

1 mese

1,96

3 mesi

5,16

6 mesi

3,24

1 anno

5,34

3 anni

28,94

5 anni

47,15

10 anni

62,09

15 anni

140,87

Data di lancio

13.12.2004

171,37

Fine mese

Al 30.09.2025

Custom 60% MSCI ACWI-NR + 40% JP Morgan Global Government Bond Index (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

0,69

1 mese

2,01

3 mesi

4,61

6 mesi

4,85

1 anno

5,57

3 anni

30,17

5 anni

43,34

10 anni

103,39

15 anni

212,42

Data di lancio

13.12.2004

301,11

Fine mese Al 30.09.2025	Valuta	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	15 anni	Data di lancio		Overview del Fondo
A (acc) EUR-H1 (%)	EUR	14,98	2,12	4,11	10,87	8,87	43,92	31,62	36,50	62,38	39,10	03.09.2007	Visualizza
A (acc) USD (%)	USD	16,79	2,32	4,80	12,10	11,06	54,47	47,33	70,14	107,33	229,29	14.05.2001	Visualizza
A (Qdis) USD (%)	USD	16,75	2,33	4,78	12,11	11,09	54,45	47,30	70,07	107,19	403,12	01.06.1994	Visualizza
N (acc) EUR (%)	EUR	2,65	1,89	5,00	2,95	4,78	27,03	43,45	54,09	123,48	123,69	31.12.2001	Visualizza
N (acc) EUR-H1 (%)	EUR	14,51	2,10	3,91	10,60	8,35	41,75	28,21	29,78	50,51	27,64	03.09.2007	Visualizza
W (acc) EUR (%)	EUR	3,67	2,01	5,38	3,67	6,14	31,99	52,86	72,85	156,87	189,40	13.12.2004	Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

A (acc) EUR-H1 (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

14,98

1 mese

2,12

3 mesi

4,11

6 mesi

10,87

1 anno

8,87

3 anni

43,92

5 anni

31,62

10 anni

36,50

15 anni

62,38

Data di lancio

39,10

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

A (acc) USD (%)

Valuta

USD

Da inizio anno

16,79

1 mese

2,32

3 mesi

4,80

6 mesi

12,10

1 anno

11,06

3 anni

54,47

5 anni

47,33

10 anni

70,14

15 anni

107,33

Data di lancio

229,29

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

A (Qdis) USD (%)

Valuta

USD

Da inizio anno

16,75

1 mese

2,33

3 mesi

4,78

6 mesi

12,11

1 anno

11,09

3 anni

54,45

5 anni

47,30

10 anni

70,07

15 anni

107,19

Data di lancio

403,12

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

N (acc) EUR (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

2,65

1 mese

1,89

3 mesi

5,00

6 mesi

2,95

1 anno

4,78

3 anni

27,03

5 anni

43,45

10 anni

54,09

15 anni

123,48

Data di lancio

123,69

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

N (acc) EUR-H1 (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

14,51

1 mese

2,10

3 mesi

3,91

6 mesi

10,60

1 anno

8,35

3 anni

41,75

5 anni

28,21

10 anni

29,78

15 anni

50,51

Data di lancio

27,64

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

W (acc) EUR (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

3,67

1 mese

2,01

3 mesi

5,38

6 mesi

3,67

1 anno

6,14

3 anni

31,99

5 anni

52,86

10 anni

72,85

15 anni

156,87

Data di lancio

189,40

Overview del Fondo

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I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.

Annualizzato

Rendimento annualizzato

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

	Fine mese Al 30.09.2025	Valuta	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	15 anni	Data di lancio 13.12.2004
	A (acc) EUR (%)	EUR	5,34	8,84	8,03	4,95	6,04	4,92
	Custom 60% MSCI ACWI-NR + 40% JP Morgan Global Government Bond Index (%)	EUR	5,57	9,19	7,47	7,36	7,89	6,91

Fine mese

Al 30.09.2025

A (acc) EUR (%)

Valuta

EUR

1 anno

5,34

3 anni

8,84

5 anni

8,03

10 anni

4,95

15 anni

6,04

Data di lancio

13.12.2004

4,92

Fine mese

Al 30.09.2025

Custom 60% MSCI ACWI-NR + 40% JP Morgan Global Government Bond Index (%)

Valuta

EUR

1 anno

5,57

3 anni

9,19

5 anni

7,47

10 anni

7,36

15 anni

7,89

Data di lancio

13.12.2004

6,91

Fine mese Al 30.09.2025	Valuta	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	15 anni	Data di lancio		Overview del Fondo
A (acc) EUR-H1 (%)	EUR	8,87	12,90	5,65	3,16	3,28	1,84	03.09.2007	Visualizza
A (acc) USD (%)	USD	11,06	15,59	8,06	5,46	4,98	5,01	14.05.2001	Visualizza
A (Qdis) USD (%)	USD	11,09	15,59	8,05	5,45	4,98	5,29	01.06.1994	Visualizza
N (acc) EUR (%)	EUR	4,78	8,30	7,48	4,42	5,51	3,45	31.12.2001	Visualizza
N (acc) EUR-H1 (%)	EUR	8,35	12,33	5,10	2,64	2,76	1,36	03.09.2007	Visualizza
W (acc) EUR (%)	EUR	6,14	9,69	8,86	5,62	6,49	5,24	13.12.2004	Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

A (acc) EUR-H1 (%)

Valuta

EUR

1 anno

8,87

3 anni

12,90

5 anni

5,65

10 anni

3,16

15 anni

3,28

Data di lancio

1,84

Overview del Fondo

Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

A (acc) USD (%)

Valuta

USD

1 anno

11,06

3 anni

15,59

5 anni

8,06

10 anni

5,46

15 anni

4,98

Data di lancio

5,01

Overview del Fondo

Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

A (Qdis) USD (%)

Valuta

USD

1 anno

11,09

3 anni

15,59

5 anni

8,05

10 anni

5,45

15 anni

4,98

Data di lancio

5,29

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

N (acc) EUR (%)

Valuta

EUR

1 anno

4,78

3 anni

8,30

5 anni

7,48

10 anni

4,42

15 anni

5,51

Data di lancio

3,45

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

N (acc) EUR-H1 (%)

Valuta

EUR

1 anno

8,35

3 anni

12,33

5 anni

5,10

10 anni

2,64

15 anni

2,76

Data di lancio

1,36

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

W (acc) EUR (%)

Valuta

EUR

1 anno

6,14

3 anni

9,69

5 anni

8,86

10 anni

5,62

15 anni

6,49

Data di lancio

5,24

Overview del Fondo

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I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.

Annuale

Rendimento annuale

Al 30.09.2025

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

	Fine mese Al 30.09.2025	Valuta	Da inizio anno	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Data di lancio
	A (acc) EUR (%)	EUR	3,04	9,35	11,40	-6,10	13,57	-2,41	16,36	-6,44	1,33	7,16	4,60	13.12.2004
	Custom 60% MSCI ACWI-NR + 40% JP Morgan Global Government Bond Index (%)	EUR	0,69	17,06	11,71	-12,37	17,54	5,22	21,47	-1,49	3,40	8,99	8,92	—

Fine mese

Al 30.09.2025

A (acc) EUR (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

3,04

2024

9,35

2023

11,40

2022

-6,10

2021

13,57

2020

-2,41

2019

16,36

2018

-6,44

2017

1,33

2016

7,16

2015

4,60

Data di lancio

13.12.2004

Fine mese

Al 30.09.2025

Custom 60% MSCI ACWI-NR + 40% JP Morgan Global Government Bond Index (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

0,69

2024

17,06

2023

11,71

2022

-12,37

2021

17,54

2020

5,22

2019

21,47

2018

-1,49

2017

3,40

2016

8,99

2015

8,92

Data di lancio

—

Fine mese Al 30.09.2025	Valuta	Da inizio anno	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Data di lancio	Overview del Fondo
A (acc) EUR-H1 (%)	EUR	14,98	0,69	12,25	-15,24	4,70	4,88	10,37	-13,22	12,63	2,73	-6,49	03.09.2007	Visualizza
A (acc) USD (%)	USD	16,79	2,57	14,92	-11,66	5,74	6,32	13,89	-10,65	15,52	3,82	-6,12	14.05.2001	Visualizza
A (Qdis) USD (%)	USD	16,75	2,62	14,90	-11,70	5,75	6,32	13,92	-10,70	15,56	3,76	-6,06	01.06.1994	Visualizza
N (acc) EUR (%)	EUR	2,65	8,79	10,85	-6,63	13,04	-2,87	15,79	-6,96	0,84	6,66	4,08	31.12.2001	Visualizza
N (acc) EUR-H1 (%)	EUR	14,51	0,20	11,62	-15,63	4,14	4,43	9,83	-13,73	12,07	2,30	-7,20	03.09.2007	Visualizza
W (acc) EUR (%)	EUR	3,67	10,19	12,31	-5,45	14,46	-1,67	17,34	-5,76	1,79	7,16	4,60	13.12.2004	Visualizza

Fine mese

Al 30.09.2025

A (acc) EUR-H1 (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

14,98

2024

0,69

2023

12,25

2022

-15,24

2021

4,70

2020

4,88

2019

10,37

2018

-13,22

2017

12,63

2016

2,73

2015

-6,49

Data di lancio

03.09.2007

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

A (acc) USD (%)

Valuta

USD

Da inizio anno

16,79

2024

2,57

2023

14,92

2022

-11,66

2021

5,74

2020

6,32

2019

13,89

2018

-10,65

2017

15,52

2016

3,82

2015

-6,12

Data di lancio

14.05.2001

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

A (Qdis) USD (%)

Valuta

USD

Da inizio anno

16,75

2024

2,62

2023

14,90

2022

-11,70

2021

5,75

2020

6,32

2019

13,92

2018

-10,70

2017

15,56

2016

3,76

2015

-6,06

Data di lancio

01.06.1994

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

N (acc) EUR (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

2,65

2024

8,79

2023

10,85

2022

-6,63

2021

13,04

2020

-2,87

2019

15,79

2018

-6,96

2017

0,84

2016

6,66

2015

4,08

Data di lancio

31.12.2001

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

N (acc) EUR-H1 (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

14,51

2024

0,20

2023

11,62

2022

-15,63

2021

4,14

2020

4,43

2019

9,83

2018

-13,73

2017

12,07

2016

2,30

2015

-7,20

Data di lancio

03.09.2007

Overview del Fondo

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Fine mese

Al 30.09.2025

W (acc) EUR (%)

Valuta

EUR

Da inizio anno

3,67

2024

10,19

2023

12,31

2022

-5,45

2021

14,46

2020

-1,67

2019

17,34

2018

-5,76

2017

1,79

2016

7,16

2015

4,60

Data di lancio

13.12.2004

Overview del Fondo

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I rendimenti del Fondo possono aumentare o diminuire a seguito di variazioni dei tassi di cambio.

Statistiche sui rischi

Al 30.09.2025

Benchmark Custom 60% MSCI ACWI-NR + 40% JP Morgan Global Government Bond Index

Statistica	3 anni	5 anni	10 anni
Beta	0,96	0,92	1,03
Historical Tracking Error	5,16	5,76	5,30
Rapporto di informazione	-0,08	0,10	-0,46

Deviazione Standard %	3 anni	5 anni	10 anni
A (acc) EUR	9,72	10,38	10,93
Custom 60% MSCI ACWI-NR + 40% JP Morgan Global Government Bond Index	8,67	9,46	9,12

Sharpe ratio (%)	3 anni	5 anni	10 anni
A (acc) EUR	0,63	0,64	0,42

Portafoglio

Risorse

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente

Patrimonio in gestione

$525,35 Milioni

Posizioni

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente

	Fondo	Benchmark
Numero di titoli	128	2.509

Statistiche di portafoglio

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente

	Fondo	Benchmark
Scadenza media ponderata	8,33 anni	—
Prezzo/Cash flow	8,23x	14,39x
Rapporto prezzo utili (12 mesi precedenti) ⁵	17,12x	23,27x
Prezzo su Valore di Libro	1,68x	3,57x
Rendimento a scadenza	8,32%	—
Duration effettiva	5,70 anni	—
Rating Medio dei Titoli in Portafoglio ⁶	BBB	—
Portfolio Yield	5,12%	—

Composizione di portafoglio

Portafoglio

Composizione del Portafoglio

Al 30.09.2025 Valore di mercato % del totale Aggiornato mensilmente

		Fondo
	Azioni	68,42%
	Componente Obbligazionaria	27,30%
	Liquidità	4,27%

Qualsiasi posizione di cassa negativa riflette una posizione temporanea che è il risultato di un ritardo nel regolamento di un'operazione.

Ripartizione geografica

Allocazione geografica

Al 30.09.2025 Valore di mercato % del totale Aggiornato mensilmente

		Fondo	Benchmark
		31,74%	14,50%
		24,79%	67,60%
		20,12%	14,32%
		12,48%	0,78%
		3,86%	1,28%
		2,45%	1,52%
		0,29%	—
		4,27%	—

Settori

Allocazione settoriale

Al 30.09.2025 Valore di mercato Azionario Aggiornato mensilmente

	Fondo	Benchmark
Banche	22,61%	7,90%
Attrezzatura tecnologica	12,56%	6,95%
Attrezzature e Servizi per la Sanità	10,77%	2,93%
Beni capitali	9,26%	7,97%
Energia	8,55%	3,47%
Semiconduttori e Attrezz. per Semicond.	8,32%	11,06%
Materiali	4,78%	3,58%
Servizi di telecomunicazione	4,04%	1,52%
Cibo Bev&e & Tabacco	3,64%	2,58%
Trasporti	3,44%	1,46%
Mezzi di comunicazione e intrattenimento	2,63%	7,32%
Farmac. Biotec. & Sc. Naturali	2,39%	5,58%
Beni durevoli e abbigliamento	1,96%	1,22%
Servizi finanziari	1,95%	6,43%
Consumer Staples Distribution & Retail	1,67%	1,61%
REIT (Real Estate Investment Trust) azionari	1,42%	1,37%

Valuta

Esposizione valutaria

Al 30.09.2025 Esposizione nozionale % del Obbligazioni Aggiornato mensilmente

		Fondo
		44,31%
		37,53%
		10,56%
		9,28%
		-1,68%

Capitalizzazione di mercato (Valuta di base)

Alllocazione di capitalizzazione di mercato

Al 30.09.2025 Valore di mercato % azionaria Aggiornato mensilmente

		Fondo
	2.0-5.0 Miliardi	2,76%
	5.0-10.0 Miliardi	2,37%
	10.0-25.0 Miliardi	11,54%
	25.0-50.0 Miliardi	12,64%
	>50.0 Miliardi	70,70%

Portfolio Holdings

Principali emittenti azionari

Al 30.09.2025 Aggiornato mensilmente

		Fondo
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	3,81%
	KEYCORP	2,73%
	BP PLC	2,70%
	IMPERIAL BRANDS PLC	2,49%
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,27%
	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	2,08%
	ING GROEP NV	2,08%
	HSBC HOLDINGS PLC	1,90%
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,90%
	TOKYO ELECTRON LTD	1,89%

I principali titoli rappresentano le più grandi partecipazioni del fondo alla data indicata. Questi titoli non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per servizi di consulenza, e non si deve supporre che l’investimento nei titoli elencati sia stato o sarà redditizio.

Prezzo

Prezzi Storici

Al 29.10.2025 Aggiornato quotidianamente

[common.date-picker-calendar-heading]

Domenica	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato

[common.date-picker-calendar-heading]

Domenica	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato

Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri. I rendimenti sono al netto delle spese di gestione, ma al lordo delle spese di entrata indicate nel Modulo di Sottoscrizione e degli ulteriori oneri fiscali. I rendimenti indicati si riferiscono alla classe principale del comparto espressi nella valuta base del comparto. I dati rappresentano il rendimento totale aggregato relativamente al periodo in esame, tenendo in considerazione, ove applicabile, il reinvestimento e la distribuzione dei dividendi. La fonte dei dati, delle analisi e delle informazioni qui riportate è Franklin Templeton Investments. Per informazioni più dettagliate in merito alla politica di investimento posta in essere dal comparto, consultare le informazioni contenute nell'ultimo bilancio certificato e nell'ultima relazione semestrale pubblicata.

NAV

Al 29.10.2025

NAV

€37,90

Variazione NAV

€0,07

Variazione NAV (%)

0,18%

NAV Massimo e NAV Minimo

Al 29.10.2025 Aggiornato quotidianamente

Anno	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
NAV Massimo	€37,90 29.10.2025	€36,57 03.12.2024	€32,73 29.12.2023	€32,64 19.04.2022	€31,97 16.11.2021	€28,91 14.02.2020	€28,46 26.12.2019	€26,89 09.08.2018	€26,80 11.05.2017	€26,04 20.12.2016
NAV Minimo	€32,19 08.04.2025	€31,66 17.01.2024	€29,76 27.10.2023	€28,60 30.09.2022	€27,49 04.01.2021	€21,40 16.03.2020	€24,33 03.01.2019	€23,83 24.12.2018	€24,89 29.08.2017	€20,45 11.02.2016

Anno

NAV Massimo

2025

€37,90 29.10.2025

2024

€36,57 03.12.2024

2023

€32,73 29.12.2023

2022

€32,64 19.04.2022

2021

€31,97 16.11.2021

2020

€28,91 14.02.2020

2019

€28,46 26.12.2019

2018

€26,89 09.08.2018

2017

€26,80 11.05.2017

2016

€26,04 20.12.2016

Anno

NAV Minimo

2025

€32,19 08.04.2025

2024

€31,66 17.01.2024

2023

€29,76 27.10.2023

2022

€28,60 30.09.2022

2021

€27,49 04.01.2021

2020

€21,40 16.03.2020

2019

€24,33 03.01.2019

2018

€23,83 24.12.2018

2017

€24,89 29.08.2017

2016

€20,45 11.02.2016

Visualizza Prezzi Storici

Prezzi Storici - NAV giornaliero

[common.date-picker-calendar-heading]

Domenica	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato

[common.date-picker-calendar-heading]

Domenica	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato

NAV

Al 29.10.2025

€37,90 (EUR)

NAV Massimo

Al 29.10.2025

€37,90 (EUR)

NAV Minimo

Al 10.10.2025

€36,76 (EUR)

Risultato Prezzi Storici Da 29.09.2025 a 29.10.2025

Data	NAV	Variazione NAV	Variazione NAV %
29.10.2025	€37,90	€0,07	0,18%
28.10.2025	€37,83	€-0,02	-0,05%
27.10.2025	€37,85	€0,17	0,45%
24.10.2025	€37,68	€0,15	0,40%
23.10.2025	€37,53	€0,09	0,24%
22.10.2025	€37,44	€0,00	0,00%
21.10.2025	€37,44	€-0,04	-0,11%
20.10.2025	€37,48	€0,21	0,56%
17.10.2025	€37,27	€0,12	0,32%
16.10.2025	€37,15	€-0,16	-0,43%
15.10.2025	€37,31	€0,06	0,16%
14.10.2025	€37,25	€-0,06	-0,16%
13.10.2025	€37,31	€0,55	1,50%
10.10.2025	€36,76	€-0,88	-2,34%
09.10.2025	€37,64	€0,01	0,03%
08.10.2025	€37,63	€0,23	0,61%
07.10.2025	€37,40	€-0,02	-0,05%
06.10.2025	€37,42	€0,19	0,51%
03.10.2025	€37,23	€0,09	0,24%
02.10.2025	€37,14	€0,07	0,19%
01.10.2025	€37,07	€0,19	0,52%
30.09.2025	€36,88	€0,11	0,30%
29.09.2025	€36,77	€-0,04	-0,11%

Data

29.10.2025

NAV

€37,90

Variazione NAV

€0,07

Variazione NAV %

0,18%

Data

28.10.2025

NAV

€37,83

Variazione NAV

€-0,02

Variazione NAV %

-0,05%

Data

27.10.2025

NAV

€37,85

Variazione NAV

€0,17

Variazione NAV %

0,45%

Data

24.10.2025

NAV

€37,68

Variazione NAV

€0,15

Variazione NAV %

0,40%

Data

23.10.2025

NAV

€37,53

Variazione NAV

€0,09

Variazione NAV %

0,24%

Data

22.10.2025

NAV

€37,44

Variazione NAV

€0,00

Variazione NAV %

0,00%

Data

21.10.2025

NAV

€37,44

Variazione NAV

€-0,04

Variazione NAV %

-0,11%

Data

20.10.2025

NAV

€37,48

Variazione NAV

€0,21

Variazione NAV %

0,56%

Data

17.10.2025

NAV

€37,27

Variazione NAV

€0,12

Variazione NAV %

0,32%

Data

16.10.2025

NAV

€37,15

Variazione NAV

€-0,16

Variazione NAV %

-0,43%

Data

15.10.2025

NAV

€37,31

Variazione NAV

€0,06

Variazione NAV %

0,16%

Data

14.10.2025

NAV

€37,25

Variazione NAV

€-0,06

Variazione NAV %

-0,16%

Data

13.10.2025

NAV

€37,31

Variazione NAV

€0,55

Variazione NAV %

1,50%

Data

10.10.2025

NAV

€36,76

Variazione NAV

€-0,88

Variazione NAV %

-2,34%

Data

09.10.2025

NAV

€37,64

Variazione NAV

€0,01

Variazione NAV %

0,03%

Data

08.10.2025

NAV

€37,63

Variazione NAV

€0,23

Variazione NAV %

0,61%

Data

07.10.2025

NAV

€37,40

Variazione NAV

€-0,02

Variazione NAV %

-0,05%

Data

06.10.2025

NAV

€37,42

Variazione NAV

€0,19

Variazione NAV %

0,51%

Data

03.10.2025

NAV

€37,23

Variazione NAV

€0,09

Variazione NAV %

0,24%

Data

02.10.2025

NAV

€37,14

Variazione NAV

€0,07

Variazione NAV %

0,19%

Data

01.10.2025

NAV

€37,07

Variazione NAV

€0,19

Variazione NAV %

0,52%

Data

30.09.2025

NAV

€36,88

Variazione NAV

€0,11

Variazione NAV %

0,30%

Data

29.09.2025

NAV

€36,77

Variazione NAV

€-0,04

Variazione NAV %

-0,11%

Importanti informazioni legali

I riferimenti agli indici sono effettuati unicamente per finalità comparative e sono forniti per rappresentare il contesto di investimento esistente durante i periodi di tempo mostrati. Non riflettono alcuna commissione, spesa o commissione di vendita. Quando si converte la performance del portafoglio o del benchmark, tra di essi è possibile usare tassi di cambio di chiusura diversi.

Le Azioni di Classe I non sono collocabili alla clientela al dettaglio.

Una copia dell’ultimo prospetto, della relazione annuale e della relazione semestrale, se pubblicate successivamente, possono essere reperite sul nostro sito web www.franklintempleton.it o possono essere ottenute, senza spese, da Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Succursale Italiana.

Pubblicato da Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Succursale Italiana - Corso Italia, 1 - 20122 Milano - Tel: 39 0285459 1- Fax: 39 0285459 222 - Numero Verde 800915919.

Questo fondo soddisfa i requisiti di cui all’articolo 6 del regolamento dell’UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR); il fondo non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali né ha un obiettivo di investimento sostenibile ai sensi delle normative UE.

CFA® e Chartered Financial Analyst® sono marchi registrati di proprietà del CFA Institute.

Fonte: JP Morgan.

I rendimenti netti (NR) comprendono il reddito al netto della ritenuta alla fonte sul pagamento dei dividendi.

Pubblicato in Italia da Franklin Templeton International Services, S.à r.l., Succursale Italiana, Corso Italia, 1 - Milano, 20122, Italia.

Le note

I prezzi dei Comparti sopra elencati non sono confermati, salvo diversa indicazione, e sono solo a titolo informativo, in quanto non sono ancora stati verificati dall'Agente amministrativo dei Comparti in questione. Né il Fondo stesso né Franklin Templeton si assumono la responsabilità di qualsiasi affidamento fatto sui prezzi indicati e sulle informazioni incluse in questo file di dati. Gli acquisti, gli scambi e i rimborsi di Azioni possono essere effettuati solo sulla base di prezzi confermati. I prezzi confermati possono essere richiesti a Franklin Templeton dopo le ore 12.00.
I rating Morningstar sono applicati a livello di classe di azioni, il che significa che ogni classe di azioni deve avere 36 mesi di performance prima che venga assegnato un punteggio.

Copyright - © 2025 Morningstar , Inc. Tutti i Diritti sono Riservati. Le informazioni qui riportate: (1) sono proprietà di Morningstar (2) non possono essere copiate o distribuite; (3) non si garantisce circa la loro completezza, accuratezza ed esattezza o puntualità. Nè Morningstar nè chi ha fornito le informazioni a Morningstar possono essere ritenuti responsabili per danni o perdite dovute ad un qualsiasi uso di queste informazioni.
Il valore delle spese correnti (OCF) include le commissioni pagate alla società di gestione, al gestore del portafoglio e al depositario, nonché alcune altre spese. L’OCF è calcolato prendendo i principali costi materiali rilevanti pagati in un periodo di 12 mesi e dividendoli per il patrimonio netto medio nello stesso periodo. L’OCF non include tutte le spese pagate dal fondo (per esempio, non include ciò che il fondo paga per acquistare e vendere i titoli). Per un elenco completo dei tipi di costi dedotti dalle attività del fondo, consultare il prospetto. Per verificare i costi annuali completi, nonché scenari ipotetici di performance che mostrano gli effetti che livelli diversi di rendimenti possono avere sull’investimento nel fondo, consultare il KID.
Le spese sono le commissioni che il fondo addebita agli investitori per coprire i costi di gestione del Fondo. Saranno inoltre sostenuti costi aggiuntivi, tra cui le commissioni di transazione. Questi costi sono pagati dal Fondo, con un impatto sul rendimento complessivo del Fondo.
Le spese del Fondo saranno sostenute in più valute, il che significa che i pagamenti possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni dei cambi.
Tutti gli oneri saranno pagati dal Fondo, con conseguente impatto sul rendimento complessivo del Fondo.
Rapporto prezzo utili (12 mesi precedenti) dell'azione di una società e gli utili per azione dell'anno precedente. Per un portafoglio, il valore rappresenta una media ponderata dei titoli che detiene.
Il rating della qualità creditizia media (ACQ) può variare nel tempo. Il portafoglio in sé non è stato valutato da un’agenzia di rating indipendente. Il rating in lettere, che può basarsi sui rating obbligazionari attribuiti da diverse agenzie, è fornito per indicare il rating creditizio medio delle obbligazioni sottostanti del portafoglio ed è generalmente compreso tra AAA (massimo) e D (minimo). Nel caso di obbligazioni prive di rating, i rating possono essere assegnati sulla base dei rating dell’emittente oppure di altri fattori pertinenti. L’ACQ è stabilita assegnando un numero intero sequenziale a tutti i rating creditizi da AAA a D, facendo una semplice media asset-ponderata delle partecipazioni obbligazionarie per valore di mercato e arrotondando al rating più vicino. Il rischio d’insolvenza aumenta a mano a mano che diminuisce il rating dell’obbligazione; di conseguenza, l’ACQ fornita non è una misurazione statistica del rischio d’insolvenza del portafoglio poiché una semplice media ponderata non misura il livello crescente di rischio delle obbligazioni con rating più basso. L’ACQ è fornita a puro titolo informativo. L’ACQ non tiene conto delle posizioni in derivati.

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LU0195953822

Templeton Global Value and Income Fund

NAV 1

Variazione NAV 1

Morningstar Overall Rating™ 2

Overview del Fondo

Obiettivo d'Investimento

Quali sono i rischi principali?

Overview del Fondo

Commissioni 4

Codici Identificativi

Gestori

Douglas Grant, CFA®

Michael Hasenstab, Ph.D

Calvin Ho, Ph.D

Derek Taner

Rendimento

Rolling a 12 mesi

Rendimento rolling a 12 mesi

Cumulativo

Rendimento cumulativo

Annualizzato

Rendimento annualizzato

Annuale

Rendimento annuale

Statistiche sui rischi

Statistiche sui rischi

Portafoglio

Risorse

Posizioni

Statistiche di portafoglio

Composizione di portafoglio

Portafoglio

Composizione del Portafoglio

Ripartizione geografica

Allocazione geografica

Settori

Allocazione settoriale

Valuta

Esposizione valutaria

Capitalizzazione di mercato (Valuta di base)

Alllocazione di capitalizzazione di mercato

Portfolio Holdings

Principali emittenti azionari

Prezzo

Prezzi Storici

NAV

NAV Massimo e NAV Minimo

Prezzi Storici - NAV giornaliero

Documenti del Fondo

Documenti dei Fondi

Documenti normativi

Importanti informazioni legali

Le note

NAV ¹

Variazione NAV ¹

Morningstar Overall Rating™ ²

Commissioni ⁴