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ETF Nav e Rendimenti

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Rendimento

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Al 31.12.2025

Informazioni importanti sul fondo

valuta della classe 
USD

Al 06.02.2026

NAV1 
$46,93
Variazione NAV1 
4,40%

$1,98

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
20,27
Dic-23 / Dic-24 
20,99
Dic-22 / Dic-23 
71,01
Dic-21 / Dic-22 
—
Dic-20 / Dic-21 
—
Data di lancio 
06.09.2022
Total Expense Ratio 
0,30%
valuta della classe 
USD

Al 06.02.2026

NAV1 
$10,38
Variazione NAV1 
3,90%

$0,39

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
—
Dic-23 / Dic-24 
—
Dic-22 / Dic-23 
—
Dic-21 / Dic-22 
—
Dic-20 / Dic-21 
—
Data di lancio 
29.10.2025
Total Expense Ratio 
0,49%
valuta della classe 
USD

Al 06.02.2026

NAV1 
$10,04
Variazione NAV1 
1,93%

$0,19

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
—
Dic-23 / Dic-24 
—
Dic-22 / Dic-23 
—
Dic-21 / Dic-22 
—
Dic-20 / Dic-21 
—
Data di lancio 
26.01.2026
Total Expense Ratio 
0,20%

Informazioni importanti sul fondo

valuta della classe 
USD

Al 06.02.2026

NAV1 
$37,77
Variazione NAV1 
0,08%

$0,03

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
26,36
Dic-23 / Dic-24 
6,78
Dic-22 / Dic-23 
13,66
Dic-21 / Dic-22 
-19,65
Dic-20 / Dic-21 
7,01
Data di lancio 
17.10.2017
Total Expense Ratio 
0,30%

Informazioni importanti sul fondo

valuta della classe 
USD

Al 06.02.2026

NAV1 
$31,95
Variazione NAV1 
0,22%

$0,07

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
13,61
Dic-23 / Dic-24 
-0,82
Dic-22 / Dic-23 
10,25
Dic-21 / Dic-22 
—
Dic-20 / Dic-21 
—
Data di lancio 
27.06.2022
Total Expense Ratio 
0,35%
valuta della classe 
EUR

Al 06.02.2026

NAV1 
€26,71
Variazione NAV1 
0,00%

€0,00

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
3,23
Dic-23 / Dic-24 
4,59
Dic-22 / Dic-23 
—
Dic-21 / Dic-22 
—
Dic-20 / Dic-21 
—
Data di lancio 
31.10.2023
Total Expense Ratio 
0,15%
valuta della classe 
EUR

Al 06.02.2026

NAV1 
€27,68
Variazione NAV1 
0,00%

€0,00

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
2,41
Dic-23 / Dic-24 
4,25
Dic-22 / Dic-23 
—
Dic-21 / Dic-22 
—
Dic-20 / Dic-21 
—
Data di lancio 
24.04.2023
Total Expense Ratio 
0,15%
valuta della classe 
EUR

Al 06.02.2026

NAV1 
€25,94
Variazione NAV1 
0,00%

€0,00

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
2,38
Dic-23 / Dic-24 
4,21
Dic-22 / Dic-23 
3,34
Dic-21 / Dic-22 
-0,21
Dic-20 / Dic-21 
0,16
Data di lancio 
25.06.2018
Total Expense Ratio 
0,15%

Informazioni importanti sul fondo

valuta della classe 
EUR

Al 06.02.2026

NAV1 
€36,11
Variazione NAV1 
0,92%

€0,33

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
—
Dic-23 / Dic-24 
—
Dic-22 / Dic-23 
—
Dic-21 / Dic-22 
—
Dic-20 / Dic-21 
—
Data di lancio 
02.09.2025
Total Expense Ratio 
0,25%

Informazioni importanti sul fondo

valuta della classe 
EUR

Al 06.02.2026

NAV1 
€35,42
Variazione NAV1 
0,91%

€0,32

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
24,20
Dic-23 / Dic-24 
12,96
Dic-22 / Dic-23 
10,99
Dic-21 / Dic-22 
-0,93
Dic-20 / Dic-21 
17,40
Data di lancio 
06.09.2017
Total Expense Ratio 
0,25%

Informazioni importanti sul fondo

valuta della classe 
USD

Al 06.02.2026

NAV1 
$34,34
Variazione NAV1 
-0,43%

$-0,15

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
30,16
Dic-23 / Dic-24 
7,52
Dic-22 / Dic-23 
12,89
Dic-21 / Dic-22 
-13,34
Dic-20 / Dic-21 
4,61
Data di lancio 
27.09.2018
Total Expense Ratio 
0,14%
valuta della classe 
USD

Al 06.02.2026

NAV1 
$35,31
Variazione NAV1 
1,32%

$0,46

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
44,69
Dic-23 / Dic-24 
-27,63
Dic-22 / Dic-23 
32,45
Dic-21 / Dic-22 
11,30
Dic-20 / Dic-21 
-16,38
Data di lancio 
04.06.2019
Total Expense Ratio 
0,19%
valuta della classe 
USD

Al 06.02.2026

NAV1 
$32,83
Variazione NAV1 
-0,76%

$-0,25

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
31,46
Dic-23 / Dic-24 
19,22
Dic-22 / Dic-23 
-11,91
Dic-21 / Dic-22 
-22,92
Dic-20 / Dic-21 
-20,26
Data di lancio 
04.06.2019
Total Expense Ratio 
0,19%
valuta della classe 
USD

Al 06.02.2026

NAV1 
$33,43
Variazione NAV1 
1,61%

$0,53

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
22,26
Dic-23 / Dic-24 
—
Dic-22 / Dic-23 
—
Dic-21 / Dic-22 
—
Dic-20 / Dic-21 
—
Data di lancio 
24.06.2024
Total Expense Ratio 
0,09%
valuta della classe 
USD

Al 06.02.2026

NAV1 
$31,20
Variazione NAV1 
0,45%

$0,14

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
22,81
Dic-23 / Dic-24 
—
Dic-22 / Dic-23 
—
Dic-21 / Dic-22 
—
Dic-20 / Dic-21 
—
Data di lancio 
22.10.2024
Total Expense Ratio 
0,11%
valuta della classe 
USD

Al 06.02.2026

NAV1 
$31,69
Variazione NAV1 
0,06%

$0,02

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
25,50
Dic-23 / Dic-24 
—
Dic-22 / Dic-23 
—
Dic-21 / Dic-22 
—
Dic-20 / Dic-21 
—
Data di lancio 
22.10.2024
Total Expense Ratio 
0,11%
valuta della classe 
USD

Al 06.02.2026

NAV1 
$44,01
Variazione NAV1 
-0,25%

$-0,11

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
2,63
Dic-23 / Dic-24 
10,61
Dic-22 / Dic-23 
22,37
Dic-21 / Dic-22 
-7,89
Dic-20 / Dic-21 
24,89
Data di lancio 
25.06.2019
Total Expense Ratio 
0,19%
valuta della classe 
JPY

Al 06.02.2026

NAV1 
¥5.442,87
Variazione NAV1 
1,28%

¥68,78

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
24,79
Dic-23 / Dic-24 
—
Dic-22 / Dic-23 
—
Dic-21 / Dic-22 
—
Dic-20 / Dic-21 
—
Data di lancio 
29.07.2024
Total Expense Ratio 
0,09%
valuta della classe 
USD

Al 06.02.2026

NAV1 
$64,08
Variazione NAV1 
-1,19%

$-0,77

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
95,08
Dic-23 / Dic-24 
-22,12
Dic-22 / Dic-23 
23,16
Dic-21 / Dic-22 
-28,73
Dic-20 / Dic-21 
-6,73
Data di lancio 
04.06.2019
Total Expense Ratio 
0,09%
valuta della classe 
USD

Al 06.02.2026

NAV1 
$24,87
Variazione NAV1 
0,00%

$0,00

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
-8,07
Dic-23 / Dic-24 
—
Dic-22 / Dic-23 
—
Dic-21 / Dic-22 
—
Dic-20 / Dic-21 
—
Data di lancio 
28.10.2024
Total Expense Ratio 
0,39%
valuta della classe 
USD

Al 06.02.2026

NAV1 
$45,98
Variazione NAV1 
-0,04%

$-0,02

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
34,40
Dic-23 / Dic-24 
23,22
Dic-22 / Dic-23 
30,25
Dic-21 / Dic-22 
—
Dic-20 / Dic-21 
—
Data di lancio 
21.03.2022
Total Expense Ratio 
0,19%
valuta della classe 
USD

Al 06.02.2026

NAV1 
$28,71
Variazione NAV1 
1,59%

$0,45

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
8,93
Dic-23 / Dic-24 
-2,05
Dic-22 / Dic-23 
—
Dic-21 / Dic-22 
—
Dic-20 / Dic-21 
—
Data di lancio 
05.07.2023
Total Expense Ratio 
0,30%
valuta della classe 
USD

Al 06.02.2026

NAV1 
$28,81
Variazione NAV1 
1,44%

$0,41

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
11,67
Dic-23 / Dic-24 
2,01
Dic-22 / Dic-23 
—
Dic-21 / Dic-22 
—
Dic-20 / Dic-21 
—
Data di lancio 
05.07.2023
Total Expense Ratio 
0,30%

Informazioni importanti sul fondo

valuta della classe 
USD

Al 06.02.2026

NAV1 
$42,82
Variazione NAV1 
1,25%

$0,53

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
—
Dic-23 / Dic-24 
—
Dic-22 / Dic-23 
—
Dic-21 / Dic-22 
—
Dic-20 / Dic-21 
—
Data di lancio 
02.09.2025
Total Expense Ratio 
0,30%

Informazioni importanti sul fondo

valuta della classe 
USD

Al 06.02.2026

NAV1 
$42,27
Variazione NAV1 
1,27%

$0,53

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
13,96
Dic-23 / Dic-24 
15,39
Dic-22 / Dic-23 
10,70
Dic-21 / Dic-22 
-9,84
Dic-20 / Dic-21 
19,29
Data di lancio 
06.09.2017
Total Expense Ratio 
0,30%
valuta della classe 
USD

Al 06.02.2026

NAV1 
$26,34
Variazione NAV1 
-0,90%

$-0,24

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
27,18
Dic-23 / Dic-24 
13,45
Dic-22 / Dic-23 
-17,35
Dic-21 / Dic-22 
—
Dic-20 / Dic-21 
—
Data di lancio 
14.06.2022
Total Expense Ratio 
0,22%
valuta della classe 
USD

Al 06.02.2026

NAV1 
$39,10
Variazione NAV1 
-0,08%

$-0,03

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
32,21
Dic-23 / Dic-24 
6,29
Dic-22 / Dic-23 
—
Dic-21 / Dic-22 
—
Dic-20 / Dic-21 
—
Data di lancio 
09.03.2023
Total Expense Ratio 
0,18%
valuta della classe 
USD

Al 06.02.2026

NAV1 
$35,10
Variazione NAV1 
2,99%

$1,02

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
21,12
Dic-23 / Dic-24 
—
Dic-22 / Dic-23 
—
Dic-21 / Dic-22 
—
Dic-20 / Dic-21 
—
Data di lancio 
24.04.2024
Total Expense Ratio 
0,27%
valuta della classe 
USD

Al 06.02.2026

NAV1 
$56,53
Variazione NAV1 
1,65%

$0,92

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
15,80
Dic-23 / Dic-24 
26,21
Dic-22 / Dic-23 
29,75
Dic-21 / Dic-22 
-21,81
Dic-20 / Dic-21 
31,16
Data di lancio 
29.07.2020
Total Expense Ratio 
0,07%
valuta della classe 
USD

Al 06.02.2026

NAV1 
$32,88
Variazione NAV1 
1,95%

$0,63

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
—
Dic-23 / Dic-24 
—
Dic-22 / Dic-23 
—
Dic-21 / Dic-22 
—
Dic-20 / Dic-21 
—
Data di lancio 
15.04.2025
Total Expense Ratio 
0,09%
valuta della classe 
USD

Al 06.02.2026

NAV1 
$33,68
Variazione NAV1 
1,72%

$0,57

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
—
Dic-23 / Dic-24 
—
Dic-22 / Dic-23 
—
Dic-21 / Dic-22 
—
Dic-20 / Dic-21 
—
Data di lancio 
15.04.2025
Total Expense Ratio 
0,14%
valuta della classe 
EUR

Al 06.02.2026

NAV1 
€40,84
Variazione NAV1 
0,86%

€0,35

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
6,40
Dic-23 / Dic-24 
7,05
Dic-22 / Dic-23 
16,77
Dic-21 / Dic-22 
-11,40
Dic-20 / Dic-21 
23,94
Data di lancio 
29.07.2020
Total Expense Ratio 
0,15%

Informazioni importanti sul fondo

valuta della classe 
EUR

Al 06.02.2026

NAV1 
€24,04
Variazione NAV1 
0,04%

€0,01

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
0,97
Dic-23 / Dic-24 
2,51
Dic-22 / Dic-23 
7,76
Dic-21 / Dic-22 
-18,94
Dic-20 / Dic-21 
-3,05
Data di lancio 
29.04.2019
Total Expense Ratio 
0,25%
valuta della classe 
EUR

Al 06.02.2026

NAV1 
€28,14
Variazione NAV1 
0,04%

€0,01

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
3,13
Dic-23 / Dic-24 
4,75
Dic-22 / Dic-23 
—
Dic-21 / Dic-22 
—
Dic-20 / Dic-21 
—
Data di lancio 
31.10.2023
Total Expense Ratio 
0,18%
valuta della classe 
EUR

Al 06.02.2026

NAV1 
€27,27
Variazione NAV1 
0,00%

€0,00

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
-1,13
Dic-23 / Dic-24 
0,73
Dic-22 / Dic-23 
—
Dic-21 / Dic-22 
—
Dic-20 / Dic-21 
—
Data di lancio 
31.10.2023
Total Expense Ratio 
0,18%
valuta della classe 
USD

Al 06.02.2026

NAV1 
$70,21
Variazione NAV1 
2,29%

$1,57

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
20,91
Dic-23 / Dic-24 
10,53
Dic-22 / Dic-23 
14,57
Dic-21 / Dic-22 
-8,82
Dic-20 / Dic-21 
26,18
Data di lancio 
06.09.2017
Total Expense Ratio 
0,20%
valuta della classe 
USD

Al 06.02.2026

NAV1 
$30,32
Variazione NAV1 
2,09%

$0,62

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
—
Dic-23 / Dic-24 
—
Dic-22 / Dic-23 
—
Dic-21 / Dic-22 
—
Dic-20 / Dic-21 
—
Data di lancio 
14.01.2025
Total Expense Ratio 
0,12%
valuta della classe 
USD

Al 06.02.2026

NAV1 
$31,53
Variazione NAV1 
1,94%

$0,60

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
—
Dic-23 / Dic-24 
—
Dic-22 / Dic-23 
—
Dic-21 / Dic-22 
—
Dic-20 / Dic-21 
—
Data di lancio 
07.05.2025
Total Expense Ratio 
0,09%
valuta della classe 
USD

Al 06.02.2026

NAV1 
$20,49
Variazione NAV1 
0,00%

$0,00

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
—
Dic-23 / Dic-24 
—
Dic-22 / Dic-23 
—
Dic-21 / Dic-22 
—
Dic-20 / Dic-21 
—
Data di lancio 
01.07.2025
Total Expense Ratio 
0,05%

Informazioni importanti sul fondo

valuta della classe 
USD

Al 06.02.2026

NAV1 
$24,29
Variazione NAV1 
-0,04%

$-0,01

Rendimento annualizzato
Al 31.12.2025

Dic-24 / Dic-25 
7,33
Dic-23 / Dic-24 
1,93
Dic-22 / Dic-23 
7,78
Dic-21 / Dic-22 
-15,81
Dic-20 / Dic-21 
-2,21
Data di lancio 
25.06.2018
Total Expense Ratio 
0,35%

Codici Identificativi

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